Denver PWM, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001657980

分散型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

Denver PWM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.28
持仓稳定性: 24.64
动能／逆势: 78.97
行业集中度: 80.17
多样化: 100
仓位均衡度: 83.97

Denver PWM, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-31.3%　-US$624.0万
减仓 SCHF
-37.0%　-US$393.9万
减仓 TOTL
-18.8%　-US$316.3万
减仓 IBTG
-14.4%　-US$261.6万
加仓 CAT
-10.5%　US$172.2万
减仓 JAAA
-16.7%　-US$193.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.70%	-1.83%	-31.33%
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.08%	-0.02%	-21.78%
3	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	5.95%	+0.37%	+3.94%
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.86%	-0.26%	-21.15%
5	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.26%	-0.72%	-14.37%
6	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.11%	-0.02%	-17.66%
7	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	5.08%	-0.52%	-11.26%
8	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	5.02%	-0.03%	-2.60%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.81%	-1.17%	-36.98%
10	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	4.69%	+4.69%	NEW
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	4.40%	-0.93%	-18.83%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.27%	-0.55%	-16.70%
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.99%	+0.01%	-21.05%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.53%	—	-20.08%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.23%	-25.63%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.84%	+0.25%	-5.02%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	+0.52%	-3.95%
18	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.73%	-0.37%	-19.81%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.43%	+0.28%	-22.38%
20	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.38%	-0.47%	-37.89%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.15%	+0.61%	-10.51%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	-9.38%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.19%	-5.23%
24	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.81%	-0.06%	-24.09%
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.79%	NEW
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	—	-12.33%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	—	-1.51%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.73%	-0.31%	-40.82%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.64%	-0.17%	-33.19%
30	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.62%	+0.33%	+110.81%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.31%	-53.66%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	-0.20%	-20.76%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	-0.27%	-45.12%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.51%	-0.18%	-45.60%
35	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.12%	-1.01%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.81%
38	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-1.08%
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.35%	-0.42%	-59.10%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.32%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	+0.16%	+1.45%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.35%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-8.39%
45	NMAX	Newsmax INC	股票-其他	0.23%	-0.31%	—
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.23%	—	-20.99%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	—	-4.46%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	—	+467.51%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	-3.11%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	+9.85%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.91
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.6
信息比率: -1.22
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.08
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.12
峰度: -0.43
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$2.9亿	25	1SCHG 2SCHM 3IBTH 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.IBTH 4.SCHV 5.IBTG 6.HEFA 7.IBTI 8.IBTJ 9.SCHF 10.IBTK
2025-12-31	76	US$3.0亿	7	1SCHG 2SCHV 3SCHM 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHM 4.SCHF 5.IBTG 6.IBTI 7.IBTH 8.TOTL 9.HEFA 10.IBTJ
2025-09-30	78	US$3.2亿	14	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025-06-30	78	US$3.2亿	0	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025-03-31	70	US$2.8亿	100	1SCHG 2SCHV 3TLT 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.TLT 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.TOTL 10.HEFA
2024-12-31	250	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.TLT 5.SCHF 6.TOTL 7.IBTG 8.IBTH 9.IBTI 10.HEFA
2024-09-30	160	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.TOTL 6.IBTE 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024-06-30	250	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.IBTE 6.TOTL 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024-03-31	98	US$2.6亿	0	1SCHG28085243SCHM 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.808524 3.SCHM 4.SCHV 5.IBIT 6.TOTL 7.SCHD 8.SCHX 9.MOAT 10.AGG
2023-12-31	88	US$2.2亿	0	1GOVT28085243SCHM 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.808524 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHD 6.TOTL 7.AGG 8.MOAT 9.SMOT 10.VTV
2023-09-30	96	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHX 7.AGG 8.46436E 9.MOAT 10.IBTE
2023-06-30	97	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2023-03-31	95	US$2.3亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2022-12-31	101	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHX 7.BOND 8.VTV 9.SCHA 10.MOAT
2022-09-30	90	US$1.8亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHA 8.VTV 9.MOAT 10.VTI
2022-06-30	92	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2022-03-31	94	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCMUSD 7.BSCO 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2021-12-31	97	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.SCHA
2021-09-30	95	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.MOAT
2021-06-30	94	US$2.4亿	100	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHV 6.BSCO 7.SCHX 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2021-03-31	74	US$1.7亿	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020-12-31	85	US$2.0亿	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.BSCO 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2020-09-30	75	US$1.7亿	20	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020-06-30	77	US$1.6亿	30	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.NEAR 7.SCHV 8.USMV 9.BSCMUSD 10.SCHD
2020-03-31	68	US$1.4亿	60	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.NEAR 6.BSCO 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.USMV 10.SCHD
2019-12-31	73	US$1.7亿	15	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHV 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.MOAT 9.SCHD 10.BSCMUSD
2019-09-30	223	US$1.7亿	8	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2019-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHX 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019-06-30	69	US$1.6亿	18	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019-03-31	70	US$1.5亿	31	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHX 6.BSCK 7.SCHD 8.FLRN 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018-12-31	67	US$1.4亿	25	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.46138J 7.BSCK 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018-09-30	68	US$1.3亿	46	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.BSCK 7.46138J 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2018-03-31	53	US$1.1亿	23	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.SCHD 8.MOAT 9.SCHA 10.SCHE
2017-12-31	65	US$1.3亿	8	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD
2017-09-30	60	US$1.3亿	—	1SCHG 2SCHF 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD

本季持股变动

Denver PWM, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK); 清仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE).

Denver PWM, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-10.51%	减仓
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	-3.95%	减仓
3	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.4%	+3.94%	加仓
4	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.3%	+110.81%	加仓
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	-22.38%	减仓
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	-5.02%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+1.45%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.01%	减仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.10%	减仓
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-21.05%	减仓
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-21.78%	减仓
12	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	-17.66%	减仓
13	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	-2.60%	减仓
14	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	-0.1%	-24.09%	减仓
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-57.36%	减仓
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-33.19%	减仓
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-45.60%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.23%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-20.76%	减仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-25.63%	减仓
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	-21.15%	减仓
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-45.12%	减仓
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-40.82%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-53.66%	减仓
25	NMAX	Newsmax INC	-0.3%	—	不变
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.4%	-19.81%	减仓
27	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.4%	-59.10%	减仓
28	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.5%	-37.89%	减仓
29	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.5%	-11.26%	减仓
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-16.70%	减仓
31	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.7%	-14.37%	减仓
32	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.9%	-18.83%	减仓
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.2%	-36.98%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.8%	-31.33%	减仓
35	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建仓
36	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清仓
37	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
39	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新建仓
40	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
42	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
43	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
48	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
49	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清仓
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Denver PWM, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Denver PWM, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 87 个已申报仓位之中。

Denver PWM, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Denver PWM, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2529.6万 (8.7%) 2. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1769.0万 (6.1%) 3. Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH) — US$1729.7万 (6.0%) 4. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1704.8万 (5.9%) 5. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG) — US$1529.2万 (5.3%)

Denver PWM, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Denver PWM, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK); 清仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE)

Denver PWM, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Denver PWM, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.9% • Industrials: 14.4% • Communication Services: 8.9% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 6.8% • Health Care: 5.5%

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集中度49.3

持仓稳定性4.8

行业集中度95.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Value

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Denver PWM, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001657980

分散型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

Denver PWM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.28
持仓稳定性: 24.64
动能／逆势: 78.97
行业集中度: 80.17
多样化: 100
仓位均衡度: 83.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-31.3%　-US$624.0万
减仓 SCHF
-37.0%　-US$393.9万
减仓 TOTL
-18.8%　-US$316.3万
减仓 IBTG
-14.4%　-US$261.6万
加仓 CAT
-10.5%　US$172.2万
减仓 JAAA
-16.7%　-US$193.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.70%	-1.83%	-31.33%
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.08%	-0.02%	-21.78%
3	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	5.95%	+0.37%	+3.94%
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.86%	-0.26%	-21.15%
5	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.26%	-0.72%	-14.37%
6	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.11%	-0.02%	-17.66%
7	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	5.08%	-0.52%	-11.26%
8	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	5.02%	-0.03%	-2.60%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.81%	-1.17%	-36.98%
10	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	4.69%	+4.69%	NEW
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	4.40%	-0.93%	-18.83%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.27%	-0.55%	-16.70%
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.99%	+0.01%	-21.05%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.53%	—	-20.08%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.23%	-25.63%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.84%	+0.25%	-5.02%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	+0.52%	-3.95%
18	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.73%	-0.37%	-19.81%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.43%	+0.28%	-22.38%
20	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.38%	-0.47%	-37.89%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.15%	+0.61%	-10.51%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	-9.38%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.19%	-5.23%
24	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.81%	-0.06%	-24.09%
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.79%	NEW
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	—	-12.33%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	—	-1.51%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.73%	-0.31%	-40.82%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.64%	-0.17%	-33.19%
30	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.62%	+0.33%	+110.81%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.31%	-53.66%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	-0.20%	-20.76%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	-0.27%	-45.12%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.51%	-0.18%	-45.60%
35	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.12%	-1.01%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.81%
38	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-1.08%
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.35%	-0.42%	-59.10%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.32%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	+0.16%	+1.45%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.35%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-8.39%
45	NMAX	Newsmax INC	股票-其他	0.23%	-0.31%	—
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.23%	—	-20.99%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	—	-4.46%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	—	+467.51%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	-3.11%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	+9.85%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.91
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.6
信息比率: -1.22
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.08
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.12
峰度: -0.43
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$2.9亿	25	1SCHG 2SCHM 3IBTH 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.IBTH 4.SCHV 5.IBTG 6.HEFA 7.IBTI 8.IBTJ 9.SCHF 10.IBTK
2025-12-31	76	US$3.0亿	7	1SCHG 2SCHV 3SCHM 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHM 4.SCHF 5.IBTG 6.IBTI 7.IBTH 8.TOTL 9.HEFA 10.IBTJ
2025-09-30	78	US$3.2亿	14	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025-06-30	78	US$3.2亿	0	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025-03-31	70	US$2.8亿	100	1SCHG 2SCHV 3TLT 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.TLT 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.TOTL 10.HEFA
2024-12-31	250	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.TLT 5.SCHF 6.TOTL 7.IBTG 8.IBTH 9.IBTI 10.HEFA
2024-09-30	160	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.TOTL 6.IBTE 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024-06-30	250	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.IBTE 6.TOTL 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024-03-31	98	US$2.6亿	0	1SCHG28085243SCHM 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.808524 3.SCHM 4.SCHV 5.IBIT 6.TOTL 7.SCHD 8.SCHX 9.MOAT 10.AGG
2023-12-31	88	US$2.2亿	0	1GOVT28085243SCHM 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.808524 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHD 6.TOTL 7.AGG 8.MOAT 9.SMOT 10.VTV
2023-09-30	96	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHX 7.AGG 8.46436E 9.MOAT 10.IBTE
2023-06-30	97	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2023-03-31	95	US$2.3亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2022-12-31	101	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHX 7.BOND 8.VTV 9.SCHA 10.MOAT
2022-09-30	90	US$1.8亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHA 8.VTV 9.MOAT 10.VTI
2022-06-30	92	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2022-03-31	94	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCMUSD 7.BSCO 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2021-12-31	97	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.SCHA
2021-09-30	95	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.MOAT
2021-06-30	94	US$2.4亿	100	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHV 6.BSCO 7.SCHX 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2021-03-31	74	US$1.7亿	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020-12-31	85	US$2.0亿	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.BSCO 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2020-09-30	75	US$1.7亿	20	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020-06-30	77	US$1.6亿	30	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.NEAR 7.SCHV 8.USMV 9.BSCMUSD 10.SCHD
2020-03-31	68	US$1.4亿	60	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.NEAR 6.BSCO 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.USMV 10.SCHD
2019-12-31	73	US$1.7亿	15	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHV 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.MOAT 9.SCHD 10.BSCMUSD
2019-09-30	223	US$1.7亿	8	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2019-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHX 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019-06-30	69	US$1.6亿	18	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019-03-31	70	US$1.5亿	31	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHX 6.BSCK 7.SCHD 8.FLRN 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018-12-31	67	US$1.4亿	25	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.46138J 7.BSCK 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018-09-30	68	US$1.3亿	46	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.BSCK 7.46138J 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2018-03-31	53	US$1.1亿	23	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.SCHD 8.MOAT 9.SCHA 10.SCHE
2017-12-31	65	US$1.3亿	8	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD
2017-09-30	60	US$1.3亿	—	1SCHG 2SCHF 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD

本季持股变动

Denver PWM, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-10.51%	减仓
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	-3.95%	减仓
3	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.4%	+3.94%	加仓
4	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.3%	+110.81%	加仓
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	-22.38%	减仓
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	-5.02%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+1.45%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.01%	减仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.10%	减仓
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-21.05%	减仓
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-21.78%	减仓
12	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	-17.66%	减仓
13	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	-2.60%	减仓
14	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	-0.1%	-24.09%	减仓
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-57.36%	减仓
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-33.19%	减仓
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-45.60%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.23%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-20.76%	减仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-25.63%	减仓
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	-21.15%	减仓
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-45.12%	减仓
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-40.82%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-53.66%	减仓
25	NMAX	Newsmax INC	-0.3%	—	不变
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.4%	-19.81%	减仓
27	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.4%	-59.10%	减仓
28	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.5%	-37.89%	减仓
29	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.5%	-11.26%	减仓
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-16.70%	减仓
31	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.7%	-14.37%	减仓
32	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.9%	-18.83%	减仓
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.2%	-36.98%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.8%	-31.33%	减仓
35	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建仓
36	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清仓
37	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
39	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新建仓
40	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
42	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
43	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
46	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
48	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
49	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清仓
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看