Delphi Management INC /ma/ — 13F 申报洞察

CIK: 0000767684

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8357.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

DELPHI MANAGEMENT INC /MA/在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8357.0万，季度换手率为 32.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.59
持仓稳定性: 32.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 99.91
多样化: 100
仓位均衡度: 96.77

Delphi Management INC /ma/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，与其实际披露的 79 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.32），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 URBN
+329.0%　US$78.7万
减仓 EXPE
-21.2%　-US$60.5万
减仓 AXP
-22.5%　-US$56.6万
减仓 SSNC
-17.1%　-US$56.2万
减仓 PUBGY
-20.8%　-US$53.6万
减仓 GS
-29.9%　-US$53.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	—	-0.52%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	-0.20%	-21.39%
3	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.78%	—	-7.44%
4	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.76%	—	-12.43%
5	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.76%	—	-22.65%
6	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	1.60%	—	-19.79%
7	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.58%	—	-13.31%
8	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.57%	—	-13.09%
9	CAC	Camden National CORP	股票-其他	1.55%	—	-23.51%
10	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.55%	—	-29.36%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.54%	-0.04%	-23.82%
12	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	1.53%	-0.01%	-40.23%
13	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.52%	—	-20.56%
14	✓	Ituran Location And Control Lt	股票-其他	1.51%	—	-27.20%
15	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	股票-其他	1.51%	-0.05%	-26.87%
16	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.49%	—	-27.47%
17	AZZ	Azz INC	股票-工业	1.48%	—	-27.86%
18	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	1.48%	—	-20.36%
19	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	1.48%	-0.03%	-21.02%
20	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	1.48%	—	-14.52%
21	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.47%	-0.01%	-21.42%
22	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.46%	-0.11%	-31.86%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.46%	—	-33.31%
24	THG	Hanover Insurance Group Inc/	股票-金融	1.46%	—	-9.99%
25	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.43%	-0.20%	-35.26%
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.43%	—	-10.99%
27	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	1.42%	+1.42%	NEW
28	TXT	Textron INC	股票-工业	1.40%	-0.12%	-25.19%
29	USB	US Bancorp	股票-金融	1.40%	-0.13%	-23.64%
30	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	1.39%	—	-20.76%
31	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地产	1.39%	—	-10.04%
32	UNTY	Unity Bancorp INC	股票-其他	1.39%	-0.04%	-20.79%
33	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.39%	-0.06%	-20.49%
34	BHB	Bar Harbor Bankshares	股票-其他	1.38%	—	-18.18%
35	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	1.38%	-0.08%	-20.80%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.38%	-0.11%	-21.10%
37	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	1.38%	—	-21.60%
38	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	股票-周期性消费	1.37%	-0.08%	-29.08%
39	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.37%	—	-20.02%
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.37%	-0.18%	-22.75%
41	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	1.35%	-0.09%	-21.38%
42	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	1.35%	-0.07%	-21.05%
43	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.33%	—	-32.94%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.32%	-0.28%	-29.87%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	-0.20%	-22.41%
46	FAF	First American Financial	股票-金融	1.31%	-0.06%	-20.56%
47	URBN	Urban Outfitters INC	股票-周期性消费	1.30%	+1.01%	+328.99%
48	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	1.30%	+1.30%	NEW
49	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.34%	-21.25%
50	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	1.29%	—	-21.04%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.6%

近4个季度表现

+32%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.54
信息比率: +0.07
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.7%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +16.3%
偏度: -0.15
峰度: -0.75
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$8357.0万	33	1AAPL 2BRK-B 3NFG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.NFG 4.EOG 5.DELL 6.SNX 7.BATRK 8.LH 9.CAC 10.JBL
2025-12-31	76	US$1.0亿	31	1BRK-B 2AAPL 3EXPE 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.EXPE 4.TPR 5.GS 6.CB 7.NVS 8.SDZNY 9.JHG 10.MS
2025-09-30	81	US$1.1亿	39	1BRK-B 2AAPL 3KLAC 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.KLAC 4.SNX 5.LRCX 6.AMAT 7.GHC 8.GS 9.NFG 10.ABBV
2025-06-30	80	US$1.0亿	0	1BRK-B 2JBL 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.JBL 3.AAPL 4.FLEX 5.BATRK 6.CAKE 7.LRCX 8.GS 9.MS 10.ORCL
2025-03-31	78	US$9813.3万	100	1BRK-B 2AAPL 3WRB 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.WRB 4.NFG 5.SSNC 6.INGR 7.CB 8.DOX 9.GHC 10.FISV
2024-12-31	79	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3EXPE 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.EXPE 4.M6158M 5.AXP 6.TPR 7.FLEX 8.RL 9.ARCC 10.SF
2024-09-30	89	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3PRGS 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PRGS 4.STRL 5.TOL 6.ORCL 7.EXP 8.LDOS 9.RNR 10.SF
2024-06-30	80	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IRM 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IRM 4.HTGC 5.SF 6.FANG 7.OSK 8.BATRK 9.ARCC 10.STAG
2024-03-31	84	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3FANG 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.FANG 4.OSK 5.EXP 6.IRM 7.DIS 8.FLEX 9.TOL 10.EG
2023-12-31	81	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CMCSA 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CMCSA 4.COKE 5.IRM 6.DHI 7.EXPE 8.LEN 9.RL 10.EXP
2023-09-30	81	US$9759.0万	0	1WRB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.WRB 2.BRK-B 3.AAPL 4.JBL 5.M6158M 6.FANG 7.DOX 8.IRM 9.ARCC 10.STRL
2023-06-30	82	US$9620.3万	0	1AAPL 2BRK-B 3JBL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JBL 4.ARW 5.SNA 6.SANM 7.KLAC 8.DHI 9.FLEX 10.AMAT
2022-12-31	77	US$8266.7万	0	1BRK-B 2AAPL 3DHI 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DHI 4.SCHW 5.DOX 6.CB 7.COKE 8.035229 9.JAZZ 10.ORCL
2021-12-31	95	US$1.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MU 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MU 4.MKSI 5.ABBV 6.STAG 7.ASIX 8.LEN 9.DHI 10.ARW
2021-09-30	103	US$9719.8万	0	1BRK-B 2AAPL 3WFG 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.WFG 4.ASIX 5.JPM 6.GS 7.FANG 8.NXST 9.MS 10.MKSI
2021-06-30	105	US$1.0亿	95	1BRK-B 2AAPL 3MU 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MU 4.GS 5.50540R 6.CMCSA 7.COWNEUR 8.FANG 9.LEN 10.UCTT
2021-03-31	87	US$9420.7万	100	1AAPL 2BRK-B 3EG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.EG 4.LEN 5.ICHR 6.DHI 7.UCTT 8.MGA 9.ARW 10.ACH
2019-09-30	92	US$1.0亿	21	1BRK-B 2AAPL 3SNX 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.SNX 4.KLAC 5.EG 6.TPVG 7.S76 8.CMCSA 9.SANM 10.ARCC
2019-06-30	93	US$1.1亿	20	1BRK-B 2AAPL 3FBIN 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.FBIN 4.ARCC 5.WH 6.50540R 7.ACRE 8.RCL 9.TPVG 10.OSK
2019-03-31	92	US$1.1亿	33	1BRK-B 2ACRE 3ARCC 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.ACRE 3.ARCC 4.BXMT 5.S76 6.SNX 7.AAPL 8.HTGC 9.TPVG 10.CSCO
2018-12-31	86	US$1.1亿	54	1BRK-B 2S76 3SSP 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.S76 3.SSP 4.ACRE 5.DIS 6.INTC 7.CMCSA 8.CB 9.ARW 10.BXMT
2018-09-30	86	US$1.6亿	18	1AAPL 2BRK-B 3RCL 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.RCL 4.GTN 5.ACRE 6.SSP 7.DIS 8.BDC 9.ARCC 10.S76
2018-06-30	87	US$1.6亿	37	1AAPL 2BRK-B 3HCRSQ 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.HCRSQ 4.S76 5.CMCSA 6.ACRE 7.NBL2EUR 8.CE 9.JPM 10.APOG
2018-03-31	82	US$1.6亿	39	1AAPL 2BRK-B 3INTC 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.INTC 4.DLX 5.FDX 6.LRCXEUR 7.EG 8.RDS-A 9.OMC 10.DHI
2017-12-31	84	US$1.8亿	29	1AAPL 2BRK-B 32362120D 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.2362120D 4.DLX 5.FCX 6.FDX 7.RDS-A 8.WFC 9.SNA 10.DHI
2017-09-30	85	US$1.8亿	29	1AAPL 2BRK-B 3THO 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.THO 4.LRCXEUR 5.ON 6.ABBV 7.DHI 8.FDX 9.ICHR 10.RDS-A
2017-06-30	85	US$1.8亿	27	1ZBH 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.ZBH 2.AAPL 3.BRK-B 4.WYNEUR 5.WFC 6.WPP 7.WHR 8.FDX 9.FN 10.ARW
2017-03-31	85	US$1.8亿	37	1BRK-B 2LRCXEUR 3DHI 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.LRCXEUR 3.DHI 4.AAPL 5.ZBH 6.FN 7.CLSEUR 8.ABBV 9.DLX 10.VISN
2016-12-31	93	US$1.7亿	36	1BRK-B 2SANM 3DLX 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.SANM 3.DLX 4.HDSUSD 5.USB 6.GS 7.VZ 8.ARW 9.TXT 10.ON
2016-09-30	87	US$1.6亿	30	1BRK-B 2INTC3595137 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.INTC 3.595137 4.FDX 5.LRCXEUR 6.TEN1 7.TWXCHF 8.ZBH 9.CMCSA 10.GT
2016-06-30	89	US$1.6亿	26	1BRK-B 2LRCXEUR 3THO 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.LRCXEUR 3.THO 4.DLX 5.ZBH 6.DHI 7.50540R 8.VZ 9.CMCSA 10.ABBV
2016-03-31	93	US$1.7亿	32	1BRK-B 2THO 3LRCXEUR 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.THO 3.LRCXEUR 4.ARW 5.595137 6.OMC 7.FDX 8.LEN 9.DHI 10.VZ
2015-12-31	100	US$1.6亿	100	1BRK-B2n594653LRCXEUR 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.n59465 3.LRCXEUR 4.WPP 5.THO 6.OMC 7.VZ 8.USA 9.DGX 10.INGR
2015-09-30	101	US$6.4亿	39	1BRK-B 2TSN3g0177j 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.TSN 3.g0177j 4.740189 5.CHKP 6.AMCX 7.WFC 8.ARW 9.20030n 10.DIS
2015-06-30	102	US$7.4亿	23	1BRK-B 2DIS3n59465 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.DIS 3.n59465 4.WOO 5.AMCX 6.LRCXEUR 7.G0083B 8.SWKS 9.WFC 10.20030n
2015-03-31	101	US$7.5亿	22	1BRK-B 2DIS 3WOO 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.DIS 3.WOO 4.g0083b 5.SWKS 6.ARW 7.AMCX 8.124857 9.n59465 10.DLX
2014-12-31	101	US$7.1亿	40	1BRK-B220030n3OMC 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.20030n 3.OMC 4.DIS 5.g0083b 6.ARW 7.CVS 8.WFC 9.CHKP 10.628530
2014-09-30	115	US$7.0亿	22	1BRK-B 2FDX3g0083b 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.FDX 3.g0083b 4.LRCXEUR 5.WOO 6.MEOH 7.CHKP 8.20030n 9.DIS 10.TWXCHF
2014-06-30	109	US$6.9亿	41	1BRK-B2g0083b3DIS 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.g0083b 3.DIS 4.LRCXEUR 5.966387 6.ARW 7.WOO 8.KLAC 9.FDX 10.628530
2014-03-31	109	US$9.2亿	32	1BRK-B 2TSN 3WOO 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.TSN 3.WOO 4.ORCL 5.g0083b 6.ARW 7.QCOM 8.25490A 9.WFC 10.AVT
2013-12-31	117	US$9.2亿	42	1BRK-B21248573USA 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.124857 3.USA 4.25490A 5.WPP 6.DIS 7.VFC 8.FDX 9.g0083b 10.20030n
2013-09-30	121	US$8.4亿	0	1BRK-B200507k325490A 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.00507k 3.25490A 4.VFC 5.VIAB 6.124857 7.WPP 8.OMC 9.WFC 10.CSCO
2013-06-30	121	US$8.4亿	37	1BRK-B200507k325490A 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.00507k 3.25490A 4.VFC 5.VIAB 6.124857 7.WPP 8.OMC 9.WFC 10.CSCO

本季持股变动

Delphi Management INC /ma/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Janus Henderson Group plc (JHG); 清仓: Dr Horton INC (DHI); 新建仓: Academy Sports & Outdoors In (ASO); 新建仓: AXIS Capital Holdings Limited (AXS); 新建仓: Jones Lang Lasalle INC (JLL).

Delphi Management INC /ma/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	URBN	Urban Outfitters INC	+1%	+328.99%	加仓
2	ASX	Ase Technology Holding -adr	0%	-40.23%	减仓
3	MTB	M & T Bank CORP	0%	-21.42%	减仓
4	FR	First Industrial Realty Tr	0%	-21.02%	减仓
5	CB	Chubb Limited	0%	-23.82%	减仓
6	UNTY	Unity Bancorp INC	0%	-20.79%	减仓
7	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	-0.1%	-26.87%	减仓
8	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.1%	-20.49%	减仓
9	FAF	First American Financial	-0.1%	-20.56%	减仓
10	STAG	Stag Industrial INC	-0.1%	-21.05%	减仓
11	EG	Everest Group, Ltd.	-0.1%	-20.14%	减仓
12	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	-0.1%	-29.08%	减仓
13	CCK	Crown Holdings INC	-0.1%	-20.80%	减仓
14	RL	Ralph Lauren CORP	-0.1%	-21.38%	减仓
15	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-19.87%	减仓
16	SMP	Standard Motor Prods	-0.1%	-20.79%	减仓
17	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.1%	-31.86%	减仓
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-21.10%	减仓
19	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-16.46%	减仓
20	TXT	Textron INC	-0.1%	-25.19%	减仓
21	USB	US Bancorp	-0.1%	-23.64%	减仓
22	EXP	Eagle Materials INC	-0.1%	-20.55%	减仓
23	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-22.75%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-21.39%	减仓
25	TPR	Tapestry INC	-0.2%	-35.26%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-22.41%	减仓
27	AMTM	Amentum Holdings INC	-0.2%	-22.86%	减仓
28	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	-20.91%	减仓
29	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.2%	-22.51%	减仓
30	SF	Stifel Financial CORP	-0.2%	+15.68%	加仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-20.72%	减仓
32	HTGC	Hercules Capital INC	-0.3%	-14.66%	减仓
33	SANM	Sanmina CORP	-0.3%	-22.57%	减仓
34	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-0.3%	-32.56%	减仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-29.87%	减仓
36	PUBGY	Publicis Groupe-adr	-0.3%	-20.84%	减仓
37	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	-17.11%	减仓
38	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-21.25%	减仓
39	AXP	American Express Co	-0.3%	-22.49%	减仓
40	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清仓
41	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清仓
42	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	NEW	新建仓
43	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	—	NEW	新建仓
44	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	NEW	新建仓
45	KBR	Kbr INC	—	EXIT	清仓
46	IIIN	Insteel Industries INC	—	NEW	新建仓
47	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
48	MITK	Mitek Systems INC	—	NEW	新建仓
49	PRGS	Progress Software CORP	—	EXIT	清仓
50	AROW	Arrow Financial CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Delphi Management INC /ma/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Delphi Management INC /ma/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8357.0万，分布在 79 个已申报仓位之中。

Delphi Management INC /ma/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Delphi Management INC /ma/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$205.1万 (2.5%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$189.2万 (2.3%) 3. National Fuel Gas Co (NFG) — US$149.1万 (1.8%) 4. Eog Resources INC (EOG) — US$147.1万 (1.8%) 5. Dell Technologies -c (DELL) — US$147.0万 (1.8%)

Delphi Management INC /ma/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Delphi Management INC /ma/ 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Janus Henderson Group plc (JHG); 清仓: Dr Horton INC (DHI); 新建仓: Academy Sports & Outdoors In (ASO); 新建仓: AXIS Capital Holdings Limited (AXS); 新建仓: Jones Lang Lasalle INC (JLL)

Delphi Management INC /ma/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Delphi Management INC /ma/ 的主要板块分布如下： • Financials: 41.2% • Information Technology: 38.7% • Health Care: 7.6% • Communication Services: 6.7% • Consumer Discretionary: 5.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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集中度7.6

持仓稳定性0.0

行业集中度47.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Delphi Management INC /ma/ — 13F 申报洞察

CIK: 0000767684

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8357.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

DELPHI MANAGEMENT INC /MA/在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8357.0万，季度换手率为 32.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.59
持仓稳定性: 32.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 99.91
多样化: 100
仓位均衡度: 96.77

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.32），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 URBN
+329.0%　US$78.7万
减仓 EXPE
-21.2%　-US$60.5万
减仓 AXP
-22.5%　-US$56.6万
减仓 SSNC
-17.1%　-US$56.2万
减仓 PUBGY
-20.8%　-US$53.6万
减仓 GS
-29.9%　-US$53.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	—	-0.52%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	-0.20%	-21.39%
3	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.78%	—	-7.44%
4	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.76%	—	-12.43%
5	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.76%	—	-22.65%
6	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	1.60%	—	-19.79%
7	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.58%	—	-13.31%
8	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.57%	—	-13.09%
9	CAC	Camden National CORP	股票-其他	1.55%	—	-23.51%
10	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.55%	—	-29.36%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.54%	-0.04%	-23.82%
12	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	1.53%	-0.01%	-40.23%
13	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.52%	—	-20.56%
14	✓	Ituran Location And Control Lt	股票-其他	1.51%	—	-27.20%
15	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	股票-其他	1.51%	-0.05%	-26.87%
16	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.49%	—	-27.47%
17	AZZ	Azz INC	股票-工业	1.48%	—	-27.86%
18	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	1.48%	—	-20.36%
19	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	1.48%	-0.03%	-21.02%
20	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	1.48%	—	-14.52%
21	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.47%	-0.01%	-21.42%
22	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.46%	-0.11%	-31.86%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.46%	—	-33.31%
24	THG	Hanover Insurance Group Inc/	股票-金融	1.46%	—	-9.99%
25	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.43%	-0.20%	-35.26%
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.43%	—	-10.99%
27	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	1.42%	+1.42%	NEW
28	TXT	Textron INC	股票-工业	1.40%	-0.12%	-25.19%
29	USB	US Bancorp	股票-金融	1.40%	-0.13%	-23.64%
30	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	1.39%	—	-20.76%
31	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地产	1.39%	—	-10.04%
32	UNTY	Unity Bancorp INC	股票-其他	1.39%	-0.04%	-20.79%
33	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.39%	-0.06%	-20.49%
34	BHB	Bar Harbor Bankshares	股票-其他	1.38%	—	-18.18%
35	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	1.38%	-0.08%	-20.80%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.38%	-0.11%	-21.10%
37	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	1.38%	—	-21.60%
38	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	股票-周期性消费	1.37%	-0.08%	-29.08%
39	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.37%	—	-20.02%
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.37%	-0.18%	-22.75%
41	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	1.35%	-0.09%	-21.38%
42	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	1.35%	-0.07%	-21.05%
43	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.33%	—	-32.94%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.32%	-0.28%	-29.87%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	-0.20%	-22.41%
46	FAF	First American Financial	股票-金融	1.31%	-0.06%	-20.56%
47	URBN	Urban Outfitters INC	股票-周期性消费	1.30%	+1.01%	+328.99%
48	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	1.30%	+1.30%	NEW
49	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.34%	-21.25%
50	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	1.29%	—	-21.04%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.6%

近4个季度表现

+32%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.54
信息比率: +0.07
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.7%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
行业分散度: +16.3%
偏度: -0.15
峰度: -0.75
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$8357.0万	33	1AAPL 2BRK-B 3NFG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.NFG 4.EOG 5.DELL 6.SNX 7.BATRK 8.LH 9.CAC 10.JBL
2025-12-31	76	US$1.0亿	31	1BRK-B 2AAPL 3EXPE 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.EXPE 4.TPR 5.GS 6.CB 7.NVS 8.SDZNY 9.JHG 10.MS
2025-09-30	81	US$1.1亿	39	1BRK-B 2AAPL 3KLAC 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.KLAC 4.SNX 5.LRCX 6.AMAT 7.GHC 8.GS 9.NFG 10.ABBV
2025-06-30	80	US$1.0亿	0	1BRK-B 2JBL 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.JBL 3.AAPL 4.FLEX 5.BATRK 6.CAKE 7.LRCX 8.GS 9.MS 10.ORCL
2025-03-31	78	US$9813.3万	100	1BRK-B 2AAPL 3WRB 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.WRB 4.NFG 5.SSNC 6.INGR 7.CB 8.DOX 9.GHC 10.FISV
2024-12-31	79	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3EXPE 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.EXPE 4.M6158M 5.AXP 6.TPR 7.FLEX 8.RL 9.ARCC 10.SF
2024-09-30	89	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3PRGS 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PRGS 4.STRL 5.TOL 6.ORCL 7.EXP 8.LDOS 9.RNR 10.SF
2024-06-30	80	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IRM 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IRM 4.HTGC 5.SF 6.FANG 7.OSK 8.BATRK 9.ARCC 10.STAG
2024-03-31	84	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3FANG 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.FANG 4.OSK 5.EXP 6.IRM 7.DIS 8.FLEX 9.TOL 10.EG
2023-12-31	81	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CMCSA 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CMCSA 4.COKE 5.IRM 6.DHI 7.EXPE 8.LEN 9.RL 10.EXP
2023-09-30	81	US$9759.0万	0	1WRB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.WRB 2.BRK-B 3.AAPL 4.JBL 5.M6158M 6.FANG 7.DOX 8.IRM 9.ARCC 10.STRL
2023-06-30	82	US$9620.3万	0	1AAPL 2BRK-B 3JBL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JBL 4.ARW 5.SNA 6.SANM 7.KLAC 8.DHI 9.FLEX 10.AMAT
2022-12-31	77	US$8266.7万	0	1BRK-B 2AAPL 3DHI 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DHI 4.SCHW 5.DOX 6.CB 7.COKE 8.035229 9.JAZZ 10.ORCL
2021-12-31	95	US$1.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MU 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MU 4.MKSI 5.ABBV 6.STAG 7.ASIX 8.LEN 9.DHI 10.ARW
2021-09-30	103	US$9719.8万	0	1BRK-B 2AAPL 3WFG 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.WFG 4.ASIX 5.JPM 6.GS 7.FANG 8.NXST 9.MS 10.MKSI
2021-06-30	105	US$1.0亿	95	1BRK-B 2AAPL 3MU 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MU 4.GS 5.50540R 6.CMCSA 7.COWNEUR 8.FANG 9.LEN 10.UCTT
2021-03-31	87	US$9420.7万	100	1AAPL 2BRK-B 3EG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.EG 4.LEN 5.ICHR 6.DHI 7.UCTT 8.MGA 9.ARW 10.ACH
2019-09-30	92	US$1.0亿	21	1BRK-B 2AAPL 3SNX 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.SNX 4.KLAC 5.EG 6.TPVG 7.S76 8.CMCSA 9.SANM 10.ARCC
2019-06-30	93	US$1.1亿	20	1BRK-B 2AAPL 3FBIN 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.FBIN 4.ARCC 5.WH 6.50540R 7.ACRE 8.RCL 9.TPVG 10.OSK
2019-03-31	92	US$1.1亿	33	1BRK-B 2ACRE 3ARCC 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.ACRE 3.ARCC 4.BXMT 5.S76 6.SNX 7.AAPL 8.HTGC 9.TPVG 10.CSCO
2018-12-31	86	US$1.1亿	54	1BRK-B 2S76 3SSP 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.S76 3.SSP 4.ACRE 5.DIS 6.INTC 7.CMCSA 8.CB 9.ARW 10.BXMT
2018-09-30	86	US$1.6亿	18	1AAPL 2BRK-B 3RCL 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.RCL 4.GTN 5.ACRE 6.SSP 7.DIS 8.BDC 9.ARCC 10.S76
2018-06-30	87	US$1.6亿	37	1AAPL 2BRK-B 3HCRSQ 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.HCRSQ 4.S76 5.CMCSA 6.ACRE 7.NBL2EUR 8.CE 9.JPM 10.APOG
2018-03-31	82	US$1.6亿	39	1AAPL 2BRK-B 3INTC 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.INTC 4.DLX 5.FDX 6.LRCXEUR 7.EG 8.RDS-A 9.OMC 10.DHI
2017-12-31	84	US$1.8亿	29	1AAPL 2BRK-B 32362120D 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.2362120D 4.DLX 5.FCX 6.FDX 7.RDS-A 8.WFC 9.SNA 10.DHI
2017-09-30	85	US$1.8亿	29	1AAPL 2BRK-B 3THO 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.THO 4.LRCXEUR 5.ON 6.ABBV 7.DHI 8.FDX 9.ICHR 10.RDS-A
2017-06-30	85	US$1.8亿	27	1ZBH 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.ZBH 2.AAPL 3.BRK-B 4.WYNEUR 5.WFC 6.WPP 7.WHR 8.FDX 9.FN 10.ARW
2017-03-31	85	US$1.8亿	37	1BRK-B 2LRCXEUR 3DHI 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.LRCXEUR 3.DHI 4.AAPL 5.ZBH 6.FN 7.CLSEUR 8.ABBV 9.DLX 10.VISN
2016-12-31	93	US$1.7亿	36	1BRK-B 2SANM 3DLX 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.SANM 3.DLX 4.HDSUSD 5.USB 6.GS 7.VZ 8.ARW 9.TXT 10.ON
2016-09-30	87	US$1.6亿	30	1BRK-B 2INTC3595137 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.INTC 3.595137 4.FDX 5.LRCXEUR 6.TEN1 7.TWXCHF 8.ZBH 9.CMCSA 10.GT
2016-06-30	89	US$1.6亿	26	1BRK-B 2LRCXEUR 3THO 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.LRCXEUR 3.THO 4.DLX 5.ZBH 6.DHI 7.50540R 8.VZ 9.CMCSA 10.ABBV
2016-03-31	93	US$1.7亿	32	1BRK-B 2THO 3LRCXEUR 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.THO 3.LRCXEUR 4.ARW 5.595137 6.OMC 7.FDX 8.LEN 9.DHI 10.VZ
2015-12-31	100	US$1.6亿	100	1BRK-B2n594653LRCXEUR 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.n59465 3.LRCXEUR 4.WPP 5.THO 6.OMC 7.VZ 8.USA 9.DGX 10.INGR
2015-09-30	101	US$6.4亿	39	1BRK-B 2TSN3g0177j 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.TSN 3.g0177j 4.740189 5.CHKP 6.AMCX 7.WFC 8.ARW 9.20030n 10.DIS
2015-06-30	102	US$7.4亿	23	1BRK-B 2DIS3n59465 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.DIS 3.n59465 4.WOO 5.AMCX 6.LRCXEUR 7.G0083B 8.SWKS 9.WFC 10.20030n
2015-03-31	101	US$7.5亿	22	1BRK-B 2DIS 3WOO 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.DIS 3.WOO 4.g0083b 5.SWKS 6.ARW 7.AMCX 8.124857 9.n59465 10.DLX
2014-12-31	101	US$7.1亿	40	1BRK-B220030n3OMC 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.20030n 3.OMC 4.DIS 5.g0083b 6.ARW 7.CVS 8.WFC 9.CHKP 10.628530
2014-09-30	115	US$7.0亿	22	1BRK-B 2FDX3g0083b 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.FDX 3.g0083b 4.LRCXEUR 5.WOO 6.MEOH 7.CHKP 8.20030n 9.DIS 10.TWXCHF
2014-06-30	109	US$6.9亿	41	1BRK-B2g0083b3DIS 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.g0083b 3.DIS 4.LRCXEUR 5.966387 6.ARW 7.WOO 8.KLAC 9.FDX 10.628530
2014-03-31	109	US$9.2亿	32	1BRK-B 2TSN 3WOO 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.TSN 3.WOO 4.ORCL 5.g0083b 6.ARW 7.QCOM 8.25490A 9.WFC 10.AVT
2013-12-31	117	US$9.2亿	42	1BRK-B21248573USA 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.124857 3.USA 4.25490A 5.WPP 6.DIS 7.VFC 8.FDX 9.g0083b 10.20030n
2013-09-30	121	US$8.4亿	0	1BRK-B200507k325490A 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.00507k 3.25490A 4.VFC 5.VIAB 6.124857 7.WPP 8.OMC 9.WFC 10.CSCO
2013-06-30	121	US$8.4亿	37	1BRK-B200507k325490A 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.00507k 3.25490A 4.VFC 5.VIAB 6.124857 7.WPP 8.OMC 9.WFC 10.CSCO

本季持股变动

Delphi Management INC /ma/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	URBN	Urban Outfitters INC	+1%	+328.99%	加仓
2	ASX	Ase Technology Holding -adr	0%	-40.23%	减仓
3	MTB	M & T Bank CORP	0%	-21.42%	减仓
4	FR	First Industrial Realty Tr	0%	-21.02%	减仓
5	CB	Chubb Limited	0%	-23.82%	减仓
6	UNTY	Unity Bancorp INC	0%	-20.79%	减仓
7	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	-0.1%	-26.87%	减仓
8	HIG	Hartford Insurance Group INC	-0.1%	-20.49%	减仓
9	FAF	First American Financial	-0.1%	-20.56%	减仓
10	STAG	Stag Industrial INC	-0.1%	-21.05%	减仓
11	EG	Everest Group, Ltd.	-0.1%	-20.14%	减仓
12	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	-0.1%	-29.08%	减仓
13	CCK	Crown Holdings INC	-0.1%	-20.80%	减仓
14	RL	Ralph Lauren CORP	-0.1%	-21.38%	减仓
15	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-19.87%	减仓
16	SMP	Standard Motor Prods	-0.1%	-20.79%	减仓
17	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.1%	-31.86%	减仓
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-21.10%	减仓
19	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-16.46%	减仓
20	TXT	Textron INC	-0.1%	-25.19%	减仓
21	USB	US Bancorp	-0.1%	-23.64%	减仓
22	EXP	Eagle Materials INC	-0.1%	-20.55%	减仓
23	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-22.75%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-21.39%	减仓
25	TPR	Tapestry INC	-0.2%	-35.26%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-22.41%	减仓
27	AMTM	Amentum Holdings INC	-0.2%	-22.86%	减仓
28	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	-20.91%	减仓
29	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.2%	-22.51%	减仓
30	SF	Stifel Financial CORP	-0.2%	+15.68%	加仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-20.72%	减仓
32	HTGC	Hercules Capital INC	-0.3%	-14.66%	减仓
33	SANM	Sanmina CORP	-0.3%	-22.57%	减仓
34	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-0.3%	-32.56%	减仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-29.87%	减仓
36	PUBGY	Publicis Groupe-adr	-0.3%	-20.84%	减仓
37	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	-17.11%	减仓
38	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-21.25%	减仓
39	AXP	American Express Co	-0.3%	-22.49%	减仓
40	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清仓
41	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清仓
42	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	NEW	新建仓
43	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	—	NEW	新建仓
44	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	NEW	新建仓
45	KBR	Kbr INC	—	EXIT	清仓
46	IIIN	Insteel Industries INC	—	NEW	新建仓
47	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
48	MITK	Mitek Systems INC	—	NEW	新建仓
49	PRGS	Progress Software CORP	—	EXIT	清仓
50	AROW	Arrow Financial CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看