Dba Trading, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002067608

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

DBA TRADING, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 168.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 58.85

Dba Trading, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.449——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 APLD
+3147.7%　US$1.3亿
加仓 RILY
+1207.6%　US$2247.5万
减仓 SPY
-75.3%　-US$422.3万
减仓 CVNA
-92.4%　-US$418.0万
减仓 SQNS
+24.8%　-US$149.6万
减仓 G33856108
-11.4%　-US$51.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	65.75%	+63.04%	+3147.66%
2	RILY	Brc Group Holdings INC	股票-其他	11.74%	+11.00%	+1207.59%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.79%	+2.79%	NEW
4	SQNS	Sequans Communications-adr	股票-其他	1.76%	-1.48%	+24.76%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	+0.18%	+91.11%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.46%	+1.46%	NEW
7	✓		股票-其他	1.43%	+0.56%	+72.51%
8	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	0.94%	-0.61%	-11.38%
9	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	0.94%	+0.27%	+114.29%
10	OLN	Olin CORP	股票-原材料	0.89%	+0.29%	+33.33%
11	MGNI	Magnite INC	股票-其他	0.89%	+0.32%	+172.73%
12	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
13	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.79%	+0.01%	+12.99%
14	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	-2.90%	-75.31%
16	GEL	Genesis Energy L.p.	股票-其他	0.64%	-0.09%	—
17	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	0.61%	-0.12%	+23.33%
18	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
19	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.57%	-0.33%	—
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	+0.28%	+200.00%
21	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工业	0.40%	-0.18%	—
22	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	0.40%	-0.30%	—
23	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	0.39%	-0.18%	—
24	REAX	Real Brokerage Inc/the	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
25	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.32%	+0.32%	NEW
26	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	0.32%	+0.32%	NEW
27	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	0.25%	+0.01%	—
28	BYND	Beyond Meat INC	股票-非周期性消费	0.24%	-0.11%	+1.50%
29	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
30	ACVA	Acv Auctions Inc-a	股票-其他	0.15%	-0.21%	—
31	LFCR	Lifecore Biomedical INC	股票-其他	0.14%	-0.25%	—
32	ONL	Orion Properties Inc.	股票-其他	0.13%	—	—
33	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.12%	-2.73%	-92.38%
34	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.12%	-0.01%	+7.14%
35	CDZI	Cadiz INC	股票-其他	0.11%	-0.39%	-66.65%
36	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.10%	-0.05%	-26.67%
37	JBI	Janus International Group In	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
38	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	0.07%	-0.02%	+62.10%
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-42.1%

近4个季度表现

-42.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +42.1%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -138.6%
最大回撤: -42.1%
年化表现: -73.7%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: -2.33
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -1.29
斯特林比率: —
卡玛比率: -1.75
信息比率: -3.75
跟踪误差: +37.5%
下行标准差: +50.7%
正收益月份占比: +20%
负收益月份占比: +80%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.82
夏普比率: -2.81
行业分散度: +29.8%
偏度: -0.49
峰度: -1.52
上行潜力: +0.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$2.0亿	100	1APLD 2RILY 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.APLD 2.RILY 3.GOOG 4.SQNS 5.MSFT 6.GOOGL 7.282644 8.G33856 9.DRVN 10.OLN
2025-12-31	39	US$1.6亿	0	1NFLX 2GLD 3SPY 主要持股2025-12-31 1.NFLX 2.GLD 3.SPY 4.SQNS 5.CVNA 6.APLD 7.G33856 8.MSFT 9.MSTR 10.282644

本季持股变动

Dba Trading, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Kayne Anderson Bdc INC (KBDC).

Dba Trading, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APLD	Applied Digital CORP	+63%	+3147.66%	加仓
2	RILY	Brc Group Holdings INC	+11%	+1207.59%	加仓
3	✓		+0.6%	+72.51%	加仓
4	MGNI	Magnite INC	+0.3%	+172.73%	加仓
5	OLN	Olin CORP	+0.3%	+33.33%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+200.00%	加仓
7	DRVN	Driven Brands Holdings INC	+0.3%	+114.29%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+91.11%	加仓
9	AMN	Amn Healthcare Services INC	0%	+12.99%	加仓
10	EFXT	Enerflex LTD	0%	—	不变
11	ONL	Orion Properties Inc.	—	—	不变
12	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	+7.14%	加仓
13	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	0%	+62.10%	加仓
14	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.1%	-26.67%	减仓
15	GEL	Genesis Energy L.p.	-0.1%	—	不变
16	BYND	Beyond Meat INC	-0.1%	+1.50%	加仓
17	EEFT	Euronet Worldwide INC	-0.1%	+23.33%	加仓
18	RYZ	Ryerson Holding CORP	-0.2%	—	不变
19	AMTM	Amentum Holdings INC	-0.2%	—	不变
20	ACVA	Acv Auctions Inc-a	-0.2%	—	不变
21	LFCR	Lifecore Biomedical INC	-0.3%	—	不变
22	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	-0.3%	—	不变
23	MSTR	Strategy INC	-0.3%	—	不变
24	CDZI	Cadiz INC	-0.4%	-66.65%	减仓
25	✓	Ferroglobe PLC	-0.6%	-11.38%	减仓
26	SQNS	Sequans Communications-adr	-1.5%	+24.76%	加仓
27	CVNA	Carvana Co	-2.7%	-92.38%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.9%	-75.31%	减仓
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
33	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	—	NEW	新建仓
34	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
35	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
37	DAR	Darling Ingredients INC	—	EXIT	清仓
38	TDW	Tidewater INC	—	EXIT	清仓
39	REAX	Real Brokerage Inc/the	—	NEW	新建仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建仓
42	GME	Gamestop Corp-class A	—	NEW	新建仓
43	PRGO	Perrigo Company plc	—	EXIT	清仓
44	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
45	ROG	Rogers CORP	—	EXIT	清仓
46	JBI	Janus International Group In	—	NEW	新建仓
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
49	SBET	Sharplink INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dba Trading, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dba Trading, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Dba Trading, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dba Trading, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Applied Digital CORP (APLD) — US$1.3亿 (65.8%) 2. Brc Group Holdings INC (RILY) — US$2362.8万 (11.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$562.2万 (2.8%) 4. Sequans Communications-adr (SQNS) — US$354.2万 (1.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$318.3万 (1.6%)

Dba Trading, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dba Trading, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Kayne Anderson Bdc INC (KBDC)

Dba Trading, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dba Trading, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 91.3% • Communication Services: 5.5% • Materials: 1.2% • Consumer Discretionary: 0.6% • Industrials: 0.5% • Energy: 0.4%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 APLD
+3147.7%　US$1.3亿
加仓 RILY
+1207.6%　US$2247.5万
减仓 SPY
-75.3%　-US$422.3万
减仓 CVNA
-92.4%　-US$418.0万
减仓 SQNS
+24.8%　-US$149.6万
减仓 G33856108
-11.4%　-US$51.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	65.75%	+63.04%	+3147.66%
2	RILY	Brc Group Holdings INC	股票-其他	11.74%	+11.00%	+1207.59%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.79%	+2.79%	NEW
4	SQNS	Sequans Communications-adr	股票-其他	1.76%	-1.48%	+24.76%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	+0.18%	+91.11%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.46%	+1.46%	NEW
7	✓		股票-其他	1.43%	+0.56%	+72.51%
8	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	0.94%	-0.61%	-11.38%
9	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	0.94%	+0.27%	+114.29%
10	OLN	Olin CORP	股票-原材料	0.89%	+0.29%	+33.33%
11	MGNI	Magnite INC	股票-其他	0.89%	+0.32%	+172.73%
12	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
13	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.79%	+0.01%	+12.99%
14	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	-2.90%	-75.31%
16	GEL	Genesis Energy L.p.	股票-其他	0.64%	-0.09%	—
17	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	0.61%	-0.12%	+23.33%
18	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
19	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.57%	-0.33%	—
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	+0.28%	+200.00%
21	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工业	0.40%	-0.18%	—
22	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	0.40%	-0.30%	—
23	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	0.39%	-0.18%	—
24	REAX	Real Brokerage Inc/the	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
25	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.32%	+0.32%	NEW
26	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	0.32%	+0.32%	NEW
27	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	0.25%	+0.01%	—
28	BYND	Beyond Meat INC	股票-非周期性消费	0.24%	-0.11%	+1.50%
29	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW
30	ACVA	Acv Auctions Inc-a	股票-其他	0.15%	-0.21%	—
31	LFCR	Lifecore Biomedical INC	股票-其他	0.14%	-0.25%	—
32	ONL	Orion Properties Inc.	股票-其他	0.13%	—	—
33	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.12%	-2.73%	-92.38%
34	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.12%	-0.01%	+7.14%
35	CDZI	Cadiz INC	股票-其他	0.11%	-0.39%	-66.65%
36	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.10%	-0.05%	-26.67%
37	JBI	Janus International Group In	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
38	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	0.07%	-0.02%	+62.10%
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-42.1%

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-42.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +42.1%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -138.6%
最大回撤: -42.1%
年化表现: -73.7%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: -2.33
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -1.29
斯特林比率: —
卡玛比率: -1.75
信息比率: -3.75
跟踪误差: +37.5%
下行标准差: +50.7%
正收益月份占比: +20%
负收益月份占比: +80%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.82
夏普比率: -2.81
行业分散度: +29.8%
偏度: -0.49
峰度: -1.52
上行潜力: +0.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$2.0亿	100	1APLD 2RILY 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.APLD 2.RILY 3.GOOG 4.SQNS 5.MSFT 6.GOOGL 7.282644 8.G33856 9.DRVN 10.OLN
2025-12-31	39	US$1.6亿	0	1NFLX 2GLD 3SPY 主要持股2025-12-31 1.NFLX 2.GLD 3.SPY 4.SQNS 5.CVNA 6.APLD 7.G33856 8.MSFT 9.MSTR 10.282644

本季持股变动

Dba Trading, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APLD	Applied Digital CORP	+63%	+3147.66%	加仓
2	RILY	Brc Group Holdings INC	+11%	+1207.59%	加仓
3	✓		+0.6%	+72.51%	加仓
4	MGNI	Magnite INC	+0.3%	+172.73%	加仓
5	OLN	Olin CORP	+0.3%	+33.33%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+200.00%	加仓
7	DRVN	Driven Brands Holdings INC	+0.3%	+114.29%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+91.11%	加仓
9	AMN	Amn Healthcare Services INC	0%	+12.99%	加仓
10	EFXT	Enerflex LTD	0%	—	不变
11	ONL	Orion Properties Inc.	—	—	不变
12	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	+7.14%	加仓
13	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	0%	+62.10%	加仓
14	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.1%	-26.67%	减仓
15	GEL	Genesis Energy L.p.	-0.1%	—	不变
16	BYND	Beyond Meat INC	-0.1%	+1.50%	加仓
17	EEFT	Euronet Worldwide INC	-0.1%	+23.33%	加仓
18	RYZ	Ryerson Holding CORP	-0.2%	—	不变
19	AMTM	Amentum Holdings INC	-0.2%	—	不变
20	ACVA	Acv Auctions Inc-a	-0.2%	—	不变
21	LFCR	Lifecore Biomedical INC	-0.3%	—	不变
22	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	-0.3%	—	不变
23	MSTR	Strategy INC	-0.3%	—	不变
24	CDZI	Cadiz INC	-0.4%	-66.65%	减仓
25	✓	Ferroglobe PLC	-0.6%	-11.38%	减仓
26	SQNS	Sequans Communications-adr	-1.5%	+24.76%	加仓
27	CVNA	Carvana Co	-2.7%	-92.38%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.9%	-75.31%	减仓
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
33	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	—	NEW	新建仓
34	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
35	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
37	DAR	Darling Ingredients INC	—	EXIT	清仓
38	TDW	Tidewater INC	—	EXIT	清仓
39	REAX	Real Brokerage Inc/the	—	NEW	新建仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建仓
42	GME	Gamestop Corp-class A	—	NEW	新建仓
43	PRGO	Perrigo Company plc	—	EXIT	清仓
44	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
45	ROG	Rogers CORP	—	EXIT	清仓
46	JBI	Janus International Group In	—	NEW	新建仓
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
49	SBET	Sharplink INC	—	EXIT	清仓