Dalton Investments, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001388838

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

Dalton Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 31.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 72.63
持仓稳定性: 31.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 34
仓位均衡度: 85.11

Dalton Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.182——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
0.0%　-US$242.2万
减仓 CTSH
-7.4%　-US$754.5万
减仓 G
-19.9%　-US$500.7万
加仓 TASK
+60.1%　-US$99.0万
减仓 FRSH
-46.3%　-US$198.9万
加仓 CHRD
0.0%　US$65.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	33.78%	+6.08%	—
2	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	15.84%	-1.91%	-7.39%
3	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	14.64%	-0.53%	+62.97%
4	TASK	Taskus Inc-a	股票-其他	9.86%	+1.57%	+60.14%
5	G	Genpact Limited	股票-科技	8.53%	-1.72%	-19.93%
6	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	4.57%	+0.52%	+33.18%
7	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.06%	-0.38%	-31.08%
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.83%	+0.11%	—
9	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	1.83%	+0.92%	—
10	EPSN	Epsilon Energy LTD	股票-其他	1.49%	+0.63%	—
11	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	1.33%	+0.31%	-19.01%
12	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	1.05%	-1.23%	-46.30%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
14	SHG	Shinhan Financial Group-adr	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
15	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	0.67%	+0.33%	-50.00%
16	AMPY	Amplify Energy CORP	股票-其他	0.54%	+0.24%	—
17	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.25%	+0.06%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4%

近4个季度表现

-9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -17.9%
年化表现: +8.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.95
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.42
卡玛比率: +0.47
信息比率: -0.69
跟踪误差: +13.6%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37%
最差12个月: -12.1%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.66
行业分散度: +34%
偏度: -1.02
峰度: +1.48
上行潜力: +2.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.0亿	32	1NVDA 2CTSH 3MMYT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.CTSH 3.MMYT 4.TASK 5.G 6.SE 7.ANET 8.ISRG 9.CHRD 10.EPSN
2025-12-31	19	US$1.3亿	46	1NVDA 2CTSH 3MMYT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.CTSH 3.MMYT 4.G 5.TASK 6.SE 7.GRAB 8.ANET 9.FRSH 10.ISRG
2025-09-30	18	US$1.5亿	59	1NVDA2G981963MMYT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.G98196 3.MMYT 4.CTSH 5.G 6.ANET 7.SE 8.GRAB 9.FRSH 10.LNG
2025-06-30	20	US$1.9亿	0	1IBN 2NVDA3G98196 主要持股2025-06-30 1.IBN 2.NVDA 3.G98196 4.MMYT 5.CTSH 6.G 7.HDB 8.ANET 9.RDY 10.LNG
2025-03-31	22	US$1.9亿	100	1IBN2G981963MMYT 主要持股2025-03-31 1.IBN 2.G98196 3.MMYT 4.NVDA 5.CTSH 6.G 7.TASK 8.HDB 9.GLOB 10.ANET
2024-12-31	27	US$1.9亿	0	1IBN 2MMYT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.NVDA 4.G98196 5.G 6.TASK 7.CTSH 8.HDB 9.ANET 10.GLOB
2024-09-30	26	US$1.7亿	0	1IBN 2MMYT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IBN 2.MMYT 3.NVDA 4.G 5.INFY 6.TASK 7.LNG 8.HDB 9.ANETEUR 10.RDY
2024-06-30	27	US$1.8亿	0	1MMYT 2IBN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MMYT 2.IBN 3.NVDA 4.G 5.INFY 6.TASK 7.LNG 8.TTEN 9.RDY 10.ANETEUR
2024-03-31	27	US$1.6亿	0	1IBN 2MMYT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.IBN 2.MMYT 3.NVDA 4.G 5.INFY 6.TASK 7.TTEN 8.LNG 9.RDY 10.MSFT
2023-12-31	26	US$1.5亿	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2023-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.WNSN 5.NVDA 6.G 7.TASK 8.LNG 9.TTEN 10.RDY
2023-09-30	27	US$1.3亿	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2023-09-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.NVDA 6.LNG 7.TTEN 8.RDY 9.MSFT 10.FRSH
2023-06-30	26	US$1.2亿	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2023-06-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.NVDA 6.LNG 7.TTEN 8.RDY 9.MSFT 10.CHRD
2023-03-31	27	US$1.1亿	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2023-03-31 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.NVDA 6.LNG 7.RDY 8.WNSN 9.MSFT 10.CHRD
2022-12-31	26	US$1.2亿	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2022-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.LNG 6.NVDA 7.RDY 8.MSFT 9.CHRD 10.WNSN
2022-09-30	27	US$1.2亿	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2022-09-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.LNG 6.EXLS 7.RDY 8.NVDA 9.MSFT 10.CHRD
2022-06-30	28	US$1.1亿	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2022-06-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.LNG 6.EXLS 7.RDY 8.WLL 9.EPSN 10.TX
2022-03-31	21	US$1.4亿	0	1IBN 2INFY 3MMYT 主要持股2022-03-31 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.EXLS 6.LNG 7.TSM 8.VNET 9.RDY 10.TME
2021-12-31	21	US$1.5亿	0	1IBN 2INFY 3MMYT 主要持股2021-12-31 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.EXLS 6.TSM 7.LNG 8.TME 9.RDY 10.VNET
2021-09-30	27	US$1.4亿	0	1IBN 2INFY 3MMYT 主要持股2021-09-30 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.EXLS 6.TSM 7.LNG 8.TME 9.RDY 10.WNSN
2021-06-30	32	US$1.8亿	13	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2021-06-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.TME 5.G 6.NOAH 7.GDS 8.EXLS 9.EDU 10.VNET
2021-03-31	42	US$1.8亿	18	1IBN 2INFY 3MMYT 主要持股2021-03-31 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.TME 6.EXLS 7.EDU 8.GDS 9.NOAH 10.VNET
2020-12-31	51	US$2.0亿	37	1IBN 2MMYT 3G 主要持股2020-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.G 4.INFY 5.TME 6.EDU 7.LNG 8.EXLS 9.NOAH 10.VNET
2020-09-30	51	US$1.5亿	33	1IBN 2INFY 3G 主要持股2020-09-30 1.IBN 2.INFY 3.G 4.TME 5.MMYT 6.LNG 7.EDU 8.MOMOUSD 9.EXLS 10.TSM
2020-06-30	42	US$1.4亿	33	1IBN 2G 3INFY 主要持股2020-06-30 1.IBN 2.G 3.INFY 4.LNG 5.VNET 6.EDU 7.MOMOUSD 8.GHG 9.EXLS 10.NIU
2020-03-31	43	US$1.3亿	87	1IBN 2G 3VNET 主要持股2020-03-31 1.IBN 2.G 3.VNET 4.MOMOUSD 5.GHG 6.INFY 7.LNG 8.EDU 9.NOAH 10.NFLX
2019-12-31	38	US$1.6亿	0	1IBN 2G 3MOMOUSD 主要持股2019-12-31 1.IBN 2.G 3.MOMOUSD 4.GHG 5.VNET 6.NOAH 7.LNG 8.TSM 9.AMXN 10.ABEV
2019-09-30	41	US$1.6亿	41	1IBN 2MOMOUSD 3G 主要持股2019-09-30 1.IBN 2.MOMOUSD 3.G 4.VNET 5.GHG 6.NOAH 7.RDY 8.LNG 9.TSM 10.TRQEUR
2019-06-30	43	US$2.2亿	27	1IBN 2G 3CTSH 主要持股2019-06-30 1.IBN 2.G 3.CTSH 4.MOMOUSD 5.TRQEUR 6.VNET 7.GHG 8.G21515 9.RDY 10.GDS
2019-03-31	43	US$2.3亿	46	1G 2IBN 3CTSH 主要持股2019-03-31 1.G 2.IBN 3.CTSH 4.TRQEUR 5.VNET 6.GDS 7.G21515 8.RDY 9.GHG 10.NOAH
2018-12-31	38	US$1.9亿	47	1IBN 2TRQEUR 3G 主要持股2018-12-31 1.IBN 2.TRQEUR 3.G 4.CTSH 5.LNG 6.21241B 7.GDS 8.VNET 9.RDY 10.G21515
2018-09-30	37	US$2.1亿	33	1TRQEUR 2G 3CTSH 主要持股2018-09-30 1.TRQEUR 2.G 3.CTSH 4.GDS 5.LNG 6.IBN 7.TNK 8.HYG 9.HIMX 10.876108
2018-06-30	37	US$2.3亿	30	1TRQEUR 2G 3CTSH 主要持股2018-06-30 1.TRQEUR 2.G 3.CTSH 4.GDS 5.HIMX 6.CQP 7.TNK 8.876108 9.IBN 10.HYG
2018-03-31	33	US$2.4亿	38	1TRQEUR 2G392657J 主要持股2018-03-31 1.TRQEUR 2.G 3.92657J 4.CTSH 5.GDS 6.TNK 7.HIMX 8.CQP 9.IBN 10.876108
2017-12-31	32	US$2.7亿	42	1TRQEUR292657J3G 主要持股2017-12-31 1.TRQEUR 2.92657J 3.G 4.CTSH 5.HIMX 6.GDS 7.MU 8.CQP 9.IBN 10.RDY
2017-09-30	29	US$2.2亿	42	1TRQEUR 2G 3CTSH 主要持股2017-09-30 1.TRQEUR 2.G 3.CTSH 4.HIMX 5.CQP 6.MU 7.BRK-B 8.IBN 9.LNG 10.RDY
2017-06-30	29	US$2.7亿	27	1TRQEUR292657J3CQP 主要持股2017-06-30 1.TRQEUR 2.92657J 3.CQP 4.G 5.MU 6.CTSH 7.HIMX 8.026874 9.BRK-B 10.527288
2017-03-31	29	US$2.4亿	42	1TRQEUR 2MU 3CQP 主要持股2017-03-31 1.TRQEUR 2.MU 3.CQP 4.G 5.CTSH 6.026874 7.BRK-B 8.LNG 9.HIMX 10.527288
2016-12-31	29	US$2.1亿	29	1TRQEUR 2MU 3CQP 主要持股2016-12-31 1.TRQEUR 2.MU 3.CQP 4.BRK-B 5.G3788M 6.LNG 7.G 8.527288 9.026874 10.AIG
2016-09-30	28	US$2.5亿	28	1TRQEUR 2BRK-B 3CQP 主要持股2016-09-30 1.TRQEUR 2.BRK-B 3.CQP 4.G3788M 5.MU 6.LNG 7.AER 8.G 9.026874 10.AIG
2016-06-30	25	US$2.5亿	24	1G3788M2TRQEUR 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.G3788M 2.TRQEUR 3.BRK-B 4.CQP 5.MU 6.LNG 7.AER 8.026874 9.LPG 10.527288
2016-03-31	25	US$2.5亿	80	1G3788M2BRK-B 3CQP 主要持股2016-03-31 1.G3788M 2.BRK-B 3.CQP 4.TRQEUR 5.AER 6.MU 7.LNG 8.WMB 9.026874 10.LPG
2015-12-31	20	US$3.4亿	77	10268742TRQEUR 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.026874 2.TRQEUR 3.BRK-B 4.G3788M 5.CQP 6.JCPB 7.MU 8.LPG 9.G 10.AIG
2015-09-30	20	US$2.0亿	50	1BRK-B 2MU 3TRQEUR 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MU 3.TRQEUR 4.G3788M 5.026874 6.LPG 7.AIG 8.G 9.RBS 6.125 PERP R 10.06740L
2015-06-30	30	US$3.2亿	20	1BRK-B 2TRQEUR 3MU 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.TRQEUR 3.MU 4.026874 5.LPG 6.G3788M 7.AIG 8.PEIXEUR 9.GNW 10.ALLY
2015-03-31	35	US$3.2亿	85	1BRK-B 2MU 3TRQEUR 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.MU 3.TRQEUR 4.026874 5.LPG 6.AIG 7.PEIXEUR 8.G3788M 9.GNW 10.ALLY
2014-12-31	46	US$3.6亿	0	1BRK-B 2MU 3TRQEUR 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.MU 3.TRQEUR 4.AIG 5.026874 6.ETEGA 9 PERP A 7.GNW 8.ALLY 9.BAC 10.RYAM
2014-09-30	53	US$4.9亿	29	1BRK-B 2AIG 3MU 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.ACWI 5.TRQEUR 6.C 7.026874 8.ETEGA 9 PERP A 9.RYAM 10.ALLY
2014-06-30	52	US$4.0亿	35	1BRK-B 2AIG 3MU 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.TRQEUR 5.ETEGA 9 PERP A 6.C 7.026874 8.ALLY 9.MS 10.BAC
2014-03-31	57	US$3.7亿	27	1BRK-B 2AIG373935A 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.AIG 3.73935A 4.MU 5.TRQEUR 6.C 7.ETEGA 9 PERP A 8.026874 9.BAC 10.MS
2013-12-31	52	US$3.4亿	40	1BRK-B 2AIG 3MU 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.C 5.ETEGA 9 PERP A 6.73935A 7.TRQEUR 8.MS 9.BAC 10.900435
2013-09-30	64	US$3.5亿	60	1BRK-B 2AIG 3MU 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.C 5.SNY 6.HIMX 7.ETEGA 9 PERP A 8.MS 9.BAC 10.TRQEUR
2013-06-30	69	US$4.1亿	0	1BRK-B 2AIG 3ACWI 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.AIG 3.ACWI 4.C 5.80105n 6.MS 7.ETEGA 9 PERP A 8.HIMX 9.BAC 10.73935A

本季持股变动

Dalton Investments, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Grab Holdings Limited (GRAB); 清仓: Cheniere Energy INC (LNG); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Globant S.A. (GLOB); 新建仓: Shinhan Financial Group-adr (SHG).

Dalton Investments, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+6.1%	—	不变
2	TASK	Taskus Inc-a	+1.6%	+60.14%	加仓
3	CHRD	Chord Energy CORP	+0.9%	—	不变
4	EPSN	Epsilon Energy LTD	+0.6%	—	不变
5	SE	Sea Ltd-adr	+0.5%	+33.18%	加仓
6	KOS	Kosmos Energy LTD	+0.3%	-50.00%	减仓
7	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.3%	-19.01%	减仓
8	AMPY	Amplify Energy CORP	+0.2%	—	不变
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	—	不变
10	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	—	不变
11	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-31.08%	减仓
12	MMYT	MakeMyTrip Limited	-0.5%	+62.97%	加仓
13	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-1.2%	-46.30%	减仓
14	G	Genpact Limited	-1.7%	-19.93%	减仓
15	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-1.9%	-7.39%	减仓
16	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清仓
17	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清仓
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
19	GLOB	Globant S.A.	—	EXIT	清仓
20	SHG	Shinhan Financial Group-adr	—	NEW	新建仓
21	EXEEL	Chesapeake Energy CORP -cw26	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Dalton Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dalton Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 17 个已申报仓位之中。

Dalton Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dalton Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3490.6万 (33.8%) 2. Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — US$1637.1万 (15.8%) 3. MakeMyTrip Limited (MMYT) — US$1512.5万 (14.6%) 4. Taskus Inc-a (TASK) — US$1018.4万 (9.9%) 5. Genpact Limited (G) — US$881.0万 (8.5%)

Dalton Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dalton Investments, Inc. 共进行了 15 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Grab Holdings Limited (GRAB); 清仓: Cheniere Energy INC (LNG); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Globant S.A. (GLOB); 新建仓: Shinhan Financial Group-adr (SHG)

Dalton Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dalton Investments, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 87.8% • Communication Services: 6.6% • Energy: 2.6% • Health Care: 2.6% • Consumer Staples: 0.4%

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申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

Dalton Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 31.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 72.63
持仓稳定性: 31.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 34
仓位均衡度: 85.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
0.0%　-US$242.2万
减仓 CTSH
-7.4%　-US$754.5万
减仓 G
-19.9%　-US$500.7万
加仓 TASK
+60.1%　-US$99.0万
减仓 FRSH
-46.3%　-US$198.9万
加仓 CHRD
0.0%　US$65.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	33.78%	+6.08%	—
2	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	15.84%	-1.91%	-7.39%
3	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	14.64%	-0.53%	+62.97%
4	TASK	Taskus Inc-a	股票-其他	9.86%	+1.57%	+60.14%
5	G	Genpact Limited	股票-科技	8.53%	-1.72%	-19.93%
6	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	4.57%	+0.52%	+33.18%
7	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.06%	-0.38%	-31.08%
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.83%	+0.11%	—
9	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	1.83%	+0.92%	—
10	EPSN	Epsilon Energy LTD	股票-其他	1.49%	+0.63%	—
11	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	1.33%	+0.31%	-19.01%
12	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	1.05%	-1.23%	-46.30%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
14	SHG	Shinhan Financial Group-adr	股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
15	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	0.67%	+0.33%	-50.00%
16	AMPY	Amplify Energy CORP	股票-其他	0.54%	+0.24%	—
17	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.25%	+0.06%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4%

近4个季度表现

-9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -17.9%
年化表现: +8.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.95
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.42
卡玛比率: +0.47
信息比率: -0.69
跟踪误差: +13.6%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37%
最差12个月: -12.1%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.66
行业分散度: +34%
偏度: -1.02
峰度: +1.48
上行潜力: +2.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.0亿	32	1NVDA 2CTSH 3MMYT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.CTSH 3.MMYT 4.TASK 5.G 6.SE 7.ANET 8.ISRG 9.CHRD 10.EPSN
2025-12-31	19	US$1.3亿	46	1NVDA 2CTSH 3MMYT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.CTSH 3.MMYT 4.G 5.TASK 6.SE 7.GRAB 8.ANET 9.FRSH 10.ISRG
2025-09-30	18	US$1.5亿	59	1NVDA2G981963MMYT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.G98196 3.MMYT 4.CTSH 5.G 6.ANET 7.SE 8.GRAB 9.FRSH 10.LNG
2025-06-30	20	US$1.9亿	0	1IBN 2NVDA3G98196 主要持股2025-06-30 1.IBN 2.NVDA 3.G98196 4.MMYT 5.CTSH 6.G 7.HDB 8.ANET 9.RDY 10.LNG
2025-03-31	22	US$1.9亿	100	1IBN2G981963MMYT 主要持股2025-03-31 1.IBN 2.G98196 3.MMYT 4.NVDA 5.CTSH 6.G 7.TASK 8.HDB 9.GLOB 10.ANET
2024-12-31	27	US$1.9亿	0	1IBN 2MMYT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.NVDA 4.G98196 5.G 6.TASK 7.CTSH 8.HDB 9.ANET 10.GLOB
2024-09-30	26	US$1.7亿	0	1IBN 2MMYT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IBN 2.MMYT 3.NVDA 4.G 5.INFY 6.TASK 7.LNG 8.HDB 9.ANETEUR 10.RDY
2024-06-30	27	US$1.8亿	0	1MMYT 2IBN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MMYT 2.IBN 3.NVDA 4.G 5.INFY 6.TASK 7.LNG 8.TTEN 9.RDY 10.ANETEUR
2024-03-31	27	US$1.6亿	0	1IBN 2MMYT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.IBN 2.MMYT 3.NVDA 4.G 5.INFY 6.TASK 7.TTEN 8.LNG 9.RDY 10.MSFT
2023-12-31	26	US$1.5亿	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2023-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.WNSN 5.NVDA 6.G 7.TASK 8.LNG 9.TTEN 10.RDY
2023-09-30	27	US$1.3亿	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2023-09-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.NVDA 6.LNG 7.TTEN 8.RDY 9.MSFT 10.FRSH
2023-06-30	26	US$1.2亿	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2023-06-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.NVDA 6.LNG 7.TTEN 8.RDY 9.MSFT 10.CHRD
2023-03-31	27	US$1.1亿	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2023-03-31 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.NVDA 6.LNG 7.RDY 8.WNSN 9.MSFT 10.CHRD
2022-12-31	26	US$1.2亿	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2022-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.LNG 6.NVDA 7.RDY 8.MSFT 9.CHRD 10.WNSN
2022-09-30	27	US$1.2亿	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2022-09-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.LNG 6.EXLS 7.RDY 8.NVDA 9.MSFT 10.CHRD
2022-06-30	28	US$1.1亿	0	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2022-06-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.G 5.LNG 6.EXLS 7.RDY 8.WLL 9.EPSN 10.TX
2022-03-31	21	US$1.4亿	0	1IBN 2INFY 3MMYT 主要持股2022-03-31 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.EXLS 6.LNG 7.TSM 8.VNET 9.RDY 10.TME
2021-12-31	21	US$1.5亿	0	1IBN 2INFY 3MMYT 主要持股2021-12-31 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.EXLS 6.TSM 7.LNG 8.TME 9.RDY 10.VNET
2021-09-30	27	US$1.4亿	0	1IBN 2INFY 3MMYT 主要持股2021-09-30 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.EXLS 6.TSM 7.LNG 8.TME 9.RDY 10.WNSN
2021-06-30	32	US$1.8亿	13	1IBN 2MMYT 3INFY 主要持股2021-06-30 1.IBN 2.MMYT 3.INFY 4.TME 5.G 6.NOAH 7.GDS 8.EXLS 9.EDU 10.VNET
2021-03-31	42	US$1.8亿	18	1IBN 2INFY 3MMYT 主要持股2021-03-31 1.IBN 2.INFY 3.MMYT 4.G 5.TME 6.EXLS 7.EDU 8.GDS 9.NOAH 10.VNET
2020-12-31	51	US$2.0亿	37	1IBN 2MMYT 3G 主要持股2020-12-31 1.IBN 2.MMYT 3.G 4.INFY 5.TME 6.EDU 7.LNG 8.EXLS 9.NOAH 10.VNET
2020-09-30	51	US$1.5亿	33	1IBN 2INFY 3G 主要持股2020-09-30 1.IBN 2.INFY 3.G 4.TME 5.MMYT 6.LNG 7.EDU 8.MOMOUSD 9.EXLS 10.TSM
2020-06-30	42	US$1.4亿	33	1IBN 2G 3INFY 主要持股2020-06-30 1.IBN 2.G 3.INFY 4.LNG 5.VNET 6.EDU 7.MOMOUSD 8.GHG 9.EXLS 10.NIU
2020-03-31	43	US$1.3亿	87	1IBN 2G 3VNET 主要持股2020-03-31 1.IBN 2.G 3.VNET 4.MOMOUSD 5.GHG 6.INFY 7.LNG 8.EDU 9.NOAH 10.NFLX
2019-12-31	38	US$1.6亿	0	1IBN 2G 3MOMOUSD 主要持股2019-12-31 1.IBN 2.G 3.MOMOUSD 4.GHG 5.VNET 6.NOAH 7.LNG 8.TSM 9.AMXN 10.ABEV
2019-09-30	41	US$1.6亿	41	1IBN 2MOMOUSD 3G 主要持股2019-09-30 1.IBN 2.MOMOUSD 3.G 4.VNET 5.GHG 6.NOAH 7.RDY 8.LNG 9.TSM 10.TRQEUR
2019-06-30	43	US$2.2亿	27	1IBN 2G 3CTSH 主要持股2019-06-30 1.IBN 2.G 3.CTSH 4.MOMOUSD 5.TRQEUR 6.VNET 7.GHG 8.G21515 9.RDY 10.GDS
2019-03-31	43	US$2.3亿	46	1G 2IBN 3CTSH 主要持股2019-03-31 1.G 2.IBN 3.CTSH 4.TRQEUR 5.VNET 6.GDS 7.G21515 8.RDY 9.GHG 10.NOAH
2018-12-31	38	US$1.9亿	47	1IBN 2TRQEUR 3G 主要持股2018-12-31 1.IBN 2.TRQEUR 3.G 4.CTSH 5.LNG 6.21241B 7.GDS 8.VNET 9.RDY 10.G21515
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2018-06-30	37	US$2.3亿	30	1TRQEUR 2G 3CTSH 主要持股2018-06-30 1.TRQEUR 2.G 3.CTSH 4.GDS 5.HIMX 6.CQP 7.TNK 8.876108 9.IBN 10.HYG
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2017-06-30	29	US$2.7亿	27	1TRQEUR292657J3CQP 主要持股2017-06-30 1.TRQEUR 2.92657J 3.CQP 4.G 5.MU 6.CTSH 7.HIMX 8.026874 9.BRK-B 10.527288
2017-03-31	29	US$2.4亿	42	1TRQEUR 2MU 3CQP 主要持股2017-03-31 1.TRQEUR 2.MU 3.CQP 4.G 5.CTSH 6.026874 7.BRK-B 8.LNG 9.HIMX 10.527288
2016-12-31	29	US$2.1亿	29	1TRQEUR 2MU 3CQP 主要持股2016-12-31 1.TRQEUR 2.MU 3.CQP 4.BRK-B 5.G3788M 6.LNG 7.G 8.527288 9.026874 10.AIG
2016-09-30	28	US$2.5亿	28	1TRQEUR 2BRK-B 3CQP 主要持股2016-09-30 1.TRQEUR 2.BRK-B 3.CQP 4.G3788M 5.MU 6.LNG 7.AER 8.G 9.026874 10.AIG
2016-06-30	25	US$2.5亿	24	1G3788M2TRQEUR 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.G3788M 2.TRQEUR 3.BRK-B 4.CQP 5.MU 6.LNG 7.AER 8.026874 9.LPG 10.527288
2016-03-31	25	US$2.5亿	80	1G3788M2BRK-B 3CQP 主要持股2016-03-31 1.G3788M 2.BRK-B 3.CQP 4.TRQEUR 5.AER 6.MU 7.LNG 8.WMB 9.026874 10.LPG
2015-12-31	20	US$3.4亿	77	10268742TRQEUR 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.026874 2.TRQEUR 3.BRK-B 4.G3788M 5.CQP 6.JCPB 7.MU 8.LPG 9.G 10.AIG
2015-09-30	20	US$2.0亿	50	1BRK-B 2MU 3TRQEUR 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MU 3.TRQEUR 4.G3788M 5.026874 6.LPG 7.AIG 8.G 9.RBS 6.125 PERP R 10.06740L
2015-06-30	30	US$3.2亿	20	1BRK-B 2TRQEUR 3MU 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.TRQEUR 3.MU 4.026874 5.LPG 6.G3788M 7.AIG 8.PEIXEUR 9.GNW 10.ALLY
2015-03-31	35	US$3.2亿	85	1BRK-B 2MU 3TRQEUR 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.MU 3.TRQEUR 4.026874 5.LPG 6.AIG 7.PEIXEUR 8.G3788M 9.GNW 10.ALLY
2014-12-31	46	US$3.6亿	0	1BRK-B 2MU 3TRQEUR 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.MU 3.TRQEUR 4.AIG 5.026874 6.ETEGA 9 PERP A 7.GNW 8.ALLY 9.BAC 10.RYAM
2014-09-30	53	US$4.9亿	29	1BRK-B 2AIG 3MU 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.ACWI 5.TRQEUR 6.C 7.026874 8.ETEGA 9 PERP A 9.RYAM 10.ALLY
2014-06-30	52	US$4.0亿	35	1BRK-B 2AIG 3MU 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.TRQEUR 5.ETEGA 9 PERP A 6.C 7.026874 8.ALLY 9.MS 10.BAC
2014-03-31	57	US$3.7亿	27	1BRK-B 2AIG373935A 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.AIG 3.73935A 4.MU 5.TRQEUR 6.C 7.ETEGA 9 PERP A 8.026874 9.BAC 10.MS
2013-12-31	52	US$3.4亿	40	1BRK-B 2AIG 3MU 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.C 5.ETEGA 9 PERP A 6.73935A 7.TRQEUR 8.MS 9.BAC 10.900435
2013-09-30	64	US$3.5亿	60	1BRK-B 2AIG 3MU 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.AIG 3.MU 4.C 5.SNY 6.HIMX 7.ETEGA 9 PERP A 8.MS 9.BAC 10.TRQEUR
2013-06-30	69	US$4.1亿	0	1BRK-B 2AIG 3ACWI 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.AIG 3.ACWI 4.C 5.80105n 6.MS 7.ETEGA 9 PERP A 8.HIMX 9.BAC 10.73935A

本季持股变动

Dalton Investments, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+6.1%	—	不变
2	TASK	Taskus Inc-a	+1.6%	+60.14%	加仓
3	CHRD	Chord Energy CORP	+0.9%	—	不变
4	EPSN	Epsilon Energy LTD	+0.6%	—	不变
5	SE	Sea Ltd-adr	+0.5%	+33.18%	加仓
6	KOS	Kosmos Energy LTD	+0.3%	-50.00%	减仓
7	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.3%	-19.01%	减仓
8	AMPY	Amplify Energy CORP	+0.2%	—	不变
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	—	不变
10	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	—	不变
11	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-31.08%	减仓
12	MMYT	MakeMyTrip Limited	-0.5%	+62.97%	加仓
13	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-1.2%	-46.30%	减仓
14	G	Genpact Limited	-1.7%	-19.93%	减仓
15	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-1.9%	-7.39%	减仓
16	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清仓
17	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清仓
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
19	GLOB	Globant S.A.	—	EXIT	清仓
20	SHG	Shinhan Financial Group-adr	—	NEW	新建仓
21	EXEEL	Chesapeake Energy CORP -cw26	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看