Cumberland Partners Ltd 13F 投资组合快照

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 242

Cumberland Partners Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 52.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.09
持仓稳定性: 52.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.32
多样化: 100
仓位均衡度: 83.93

近期动向

减仓 SPGI
-94.7%　-US$4662.5万
加仓 AME
+522.4%　US$2603.3万
加仓 CNQ
+139.6%　US$2153.2万
减仓 META
-47.1%　-US$3446.7万
减仓 MSFT
-21.9%　-US$3724.3万
加仓 NFLX
+142.0%　US$1711.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 157 大持股（共 242 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.70%	+0.07%	-12.29%
2	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	4.42%	+0.33%	-7.73%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.21%	-1.47%	-21.85%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.14%	+0.25%	-4.69%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.95%	-0.14%	-30.10%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.67%	+0.40%	-0.97%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.44%	+1.20%	+7.39%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	-0.20%	-18.69%
9	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.85%	—	-8.92%
10	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.81%	+0.92%	+3.17%
11	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	2.76%	+0.26%	-4.79%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.53%	—	+6.18%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.44%	-0.10%	-13.20%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.34%	+1.08%	+60.47%
15	AME	Ametek INC	股票-工业	2.34%	+2.05%	+522.36%
16	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.30%	+1.76%	+139.56%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.22%	-1.68%	-47.08%
18	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	2.18%	+2.18%	NEW
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.18%	+1.46%	+142.02%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.94%	-1.11%	-40.31%
21	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.91%	+1.02%	+72.79%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.80%	-0.17%	-15.90%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	-0.62%	-37.36%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.39%	+0.89%	+117.13%
25	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	1.37%	+1.28%	+1307.65%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.36%	+1.36%	NEW
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.34%	+0.02%	-0.03%
28	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.23%	—	-1.04%
29	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.06%	—	-1.14%
30	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.02%	—	-20.90%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.96%	-0.36%	-47.40%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	+28.99%
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.70%	—	-3.19%
34	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	0.69%	—	-15.67%
35	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.67%	—	-13.12%
36	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.63%	—	-0.17%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	-0.16%	-46.00%
38	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.56%	—	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.54%	—	-11.84%
40	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.49%	—	-31.08%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.14%	-36.28%
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+46.94%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	-0.17%	-43.14%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.40%	—	-22.27%
45	SII	Sprott INC	股票-其他	0.39%	—	+12.07%
46	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.38%	-0.16%	-48.43%
47	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.38%	—	-22.07%
48	GE	General Electric	股票-工业	0.37%	—	-36.26%
49	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	0.37%	—	—
50	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.36%	—	-14.91%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.31
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.2
峰度: +0.05
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	242	US$13.2亿	53	1NVDA 2RY 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.RY 3.MSFT 4.AMZN 5.WMT 6.GOOG 7.COST 8.AAPL 9.ETN 10.LIN
2025-12-31	273	US$16.3亿	30	1MSFT 2NVDA 3WMT 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.WMT 4.RY 5.META 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOG 9.V 10.SPGI
2025-09-30	259	US$15.3亿	46	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.WMT 5.RY 6.AMZN 7.AAPL 8.SPGI 9.V 10.ETN
2025-06-30	268	US$14.4亿	0	1MSFT 2WMT 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.WMT 3.META 4.NVDA 5.SPGI 6.AMZN 7.AVGO 8.RY 9.COST 10.V
2025-03-31	262	US$13.0亿	100	1MSFT 2WMT 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.WMT 3.V 4.META 5.SPGI 6.COST 7.RY 8.GOOG 9.AMZN 10.NVDA
2024-12-31	259	US$14.3亿	0	1MSFT 2WMT 3META 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.WMT 3.META 4.ETN 5.GOOG 6.RY 7.SPGI 8.V 9.AMZN 10.COST
2024-09-30	268	US$14.4亿	0	1MSFT 2META 3WMT 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.META 3.WMT 4.ETN 5.RY 6.SPGI 7.GOOG 8.COST 9.V 10.CP
2024-06-30	260	US$13.8亿	0	1MSFT 2META 3ETN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.META 3.ETN 4.GOOG 5.WMT 6.SPGI 7.RY 8.COST 9.V 10.TRI4EUR
2024-03-31	293	US$13.8亿	0	1MSFT 2ETN 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ETN 3.META 4.GOOG 5.SPGI 6.V 7.RY 8.CP 9.COST 10.WMT
2023-12-31	286	US$10.9亿	0	1MSFT 2ETN 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.ETN 3.META 4.GOOG 5.UNH 6.SPGI 7.V 8.CP 9.RY 10.COST
2023-09-30	280	US$10.4亿	0	1MSFT 2ETN 3META 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.ETN 3.META 4.GOOG 5.V 6.SPGI 7.CP 8.UNH 9.RY 10.COST
2023-06-30	277	US$10.9亿	0	1MSFT 2ETN 3CP 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ETN 3.CP 4.RY 5.SPGI 6.V 7.META 8.RCI 9.UNH 10.CNI
2023-03-31	278	US$10.2亿	0	1MSFT 2CP 3RY 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.CP 3.RY 4.ETN 5.V 6.RCI 7.SPGI 8.CNI 9.TMO 10.UNH
2022-12-31	276	US$9.5亿	0	1MSFT 2CP 3RY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.CP 3.RY 4.UNH 5.RCI 6.V 7.CNI 8.SPGI 9.TMO 10.GOOG
2022-09-30	254	US$9.4亿	0	1MSFT 2BAM 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BAM 3.UNH 4.RY 5.GOOG 6.CP 7.RCI 8.TMO 9.CNI 10.V
2022-06-30	270	US$10.5亿	0	1MSFT 2BAM 3RY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BAM 3.RY 4.GOOG 5.UNH 6.RCI 7.CP 8.SPGI 9.V 10.TMO
2022-03-31	305	US$13.2亿	0	1RY 2BAM 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.RY 2.BAM 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.SPGI 7.CP 8.RCI 9.UNH 10.CNI
2021-12-31	292	US$14.2亿	0	1MSFT 2RY 3BAM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.RY 3.BAM 4.GOOG 5.SPGI 6.COST 7.TMO 8.JPM 9.UNH 10.V
2021-09-30	302	US$12.2亿	0	1RY 2MSFT 3BAM 主要持股2021-09-30 1.RY 2.MSFT 3.BAM 4.GOOG 5.JPM 6.V 7.COST 8.TMO 9.SPGI 10.UNH
2021-06-30	301	US$12.7亿	100	1RY 2MSFT 3BAM 主要持股2021-06-30 1.RY 2.MSFT 3.BAM 4.GOOG 5.JPM 6.V 7.COST 8.NKE 9.UNH 10.TMO
2021-03-31	293	US$12.1亿	24	1MSFT 2BAM 3RY 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BAM 3.RY 4.GOOG 5.JPM 6.V 7.TD 8.COST 9.NKE 10.HD
2020-12-31	290	US$11.2亿	28	1MSFT 2BAM 3RY 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.BAM 3.RY 4.V 5.JPM 6.GOOG 7.TD 8.META 9.NKE 10.TMO
2020-09-30	250	US$9.6亿	24	1MSFT 2BAM 3V 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.BAM 3.V 4.RY 5.JPM 6.META 7.SPGI 8.GOOG 9.TMO 10.TD
2020-06-30	256	US$9.6亿	33	1MSFT 2BAM 3RY 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BAM 3.RY 4.V 5.GOOG 6.TD 7.META 8.BNS 9.JPM 10.SPGI
2020-03-31	270	US$8.3亿	52	1MSFT 2BAM 3TD 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BAM 3.TD 4.BNS 5.RY 6.JPM 7.V 8.SJR-BEUR 9.GOOG 10.BDX
2019-12-31	284	US$11.3亿	17	1BAM 2BNS 3TD 主要持股2019-12-31 1.BAM 2.BNS 3.TD 4.JPM 5.RY 6.MSFT 7.SU 8.V 9.SJR-BEUR 10.PBA
2019-09-30	274	US$10.4亿	19	1BAM 2TD 3BNS 主要持股2019-09-30 1.BAM 2.TD 3.BNS 4.RY 5.JPM 6.MSFT 7.PBA 8.V 9.SU 10.IMO
2019-06-30	298	US$10.4亿	26	1TD 2JPM 3BNS 主要持股2019-06-30 1.TD 2.JPM 3.BNS 4.BAM 5.RY 6.MSFT 7.PBA 8.V 9.IMO 10.SU
2019-03-31	281	US$9.9亿	34	1TD 2BNS 3JPM 主要持股2019-03-31 1.TD 2.BNS 3.JPM 4.BAM 5.RY 6.MSFT 7.PBA 8.GOOG 9.V 10.SU
2018-12-31	260	US$8.9亿	39	1JPM 2BNS 3BAM 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.BNS 3.BAM 4.TD 5.RY 6.MSFT 7.39945C 8.PBA 9.HPQ 10.GOOG
2018-09-30	292	US$10.5亿	25	1JPM 2BNS 3TD 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.BNS 3.TD 4.PBA 5.RY 6.HPQ 7.BAM 8.JNJ 9.MSFT 10.IMO
2018-06-30	328	US$9.9亿	55	1JPM 2TD 3PBA 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.TD 3.PBA 4.RY 5.LYB 6.BAM 7.39945C 8.HPQ 9.IMO 10.TEL
2018-03-31	104	US$7.1亿	46	1JPM 2TD 3PM 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.TD 3.PM 4.PBA 5.HN9 6.HPQ 7.EHC 8.RY 9.39945C 10.GOOG
2017-12-31	111	US$7.6亿	20	1JPM 2KSS 3CI 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.KSS 3.CI 4.TD 5.PBA 6.HN9 7.RY 8.DFSEUR 9.421924 10.008916
2017-09-30	114	US$7.4亿	32	1JPM 2CI 3TD 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.CI 3.TD 4.421924 5.KSS 6.PBA 7.RY 8.PM 9.008916 10.39945C
2017-06-30	108	US$7.1亿	23	14219242JPM 3CI 主要持股2017-06-30 1.421924 2.JPM 3.CI 4.PBA 5.TD 6.SU 7.WBA 8.RY 9.008916 10.ENB
2017-03-31	111	US$6.8亿	25	1JPM24219243SU 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.421924 3.SU 4.CI 5.TD 6.WBA 7.PBA 8.SLB 9.008916 10.RY
2016-12-31	98	US$6.6亿	30	1JPM 2SU3421924 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.SU 3.421924 4.WBA 5.PBA 6.TD 7.SLB 8.008916 9.CI 10.WFC
2016-09-30	107	US$7.1亿	23	1JPM 2PBA 3SU 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.PBA 3.SU 4.G0177J 5.WBA 6.NWL 7.TD 8.WFC 9.421924 10.008916
2016-06-30	110	US$7.1亿	25	1JPM 2PBA 3TD 主要持股2016-06-30 1.JPM 2.PBA 3.TD 4.SU 5.WBA 6.PHM 7.NWL 8.G0177J 9.SLB 10.008916
2016-03-31	103	US$7.2亿	60	1JPM 2TD 3PBA 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.TD 3.PBA 4.SU 5.NWL 6.WBA 7.PHM 8.CI 9.60671Q 10.COF
2015-12-31	107	US$7.7亿	39	1JPM 2AIG 3TD 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.AIG 3.TD 4.BAC 5.WBA 6.60671Q 7.PHM 8.ALXN 9.SU 10.C
2015-09-30	113	US$8.1亿	43	1JPM 2TD 3AIG 主要持股2015-09-30 1.JPM 2.TD 3.AIG 4.BAC 5.UNP 6.C 7.SNDK 8.60671Q 9.PHM 10.PBA
2015-06-30	107	US$8.8亿	42	1AIG 2JPM 3TD 主要持股2015-06-30 1.AIG 2.JPM 3.TD 4.BAC 5.ALXN 6.C 7.BNS 8.PHM 9.XRX 10.RKLB
2015-03-31	108	US$9.1亿	43	1AIG 2BNS 3JPM 主要持股2015-03-31 1.AIG 2.BNS 3.JPM 4.TD 5.VZ 6.WBA 7.CNQ 8.BAC 9.PBA 10.C
2014-12-31	108	US$9.6亿	52	1BNS 2AIG 3TD 主要持股2014-12-31 1.BNS 2.AIG 3.TD 4.JPM 5.QCOM 6.148887 7.VZ 8.WBA 9.CNQ 10.C
2014-09-30	88	US$8.2亿	31	1BNS 2TD 3JPM 主要持股2014-09-30 1.BNS 2.TD 3.JPM 4.AIG 5.VZ 6.GM 7.148887 8.C 9.AAPL 10.QCOM
2014-06-30	92	US$8.9亿	15	1BNS 2TD 3SU 主要持股2014-06-30 1.BNS 2.TD 3.SU 4.JPM 5.GM 6.CM 7.AIG 8.148887 9.XRX 10.QCOM
2014-03-31	94	US$8.6亿	42	1BNS 2TD 3JPM 主要持股2014-03-31 1.BNS 2.TD 3.JPM 4.SU 5.CM 6.AIG 7.AAPL 8.QCOM 9.148887 10.GM
2013-12-31	93	US$9.2亿	38	1BNS 2TD 3JPM 主要持股2013-12-31 1.BNS 2.TD 3.JPM 4.SU 5.CM 6.AAPL 7.AIG 8.GM 9.148887 10.UFS
2013-09-30	108	US$8.1亿	43	1BNS 2TD 3SU 主要持股2013-09-30 1.BNS 2.TD 3.SU 4.JPM 5.CM 6.UFS 7.AAPL 8.GM 9.GTE2EUR 10.QCOM
2013-06-30	121	US$7.8亿	46	1BNS 2JPM 3SU 主要持股2013-06-30 1.BNS 2.JPM 3.SU 4.CM 5.TD 6.UFS 7.307000 8.AAPL 9.BRK-B 10.GM

本季持股变动

Cumberland Partners Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF).

Cumberland Partners Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AME	Ametek INC	+2.1%	+522.36%	加仓
2	CNQ	Canadian Natural Resources	+1.8%	+139.56%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+1.5%	+142.02%	加仓
4	GIL	Gildan Activewear INC	+1.3%	+1307.65%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	+7.39%	加仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.1%	+60.47%	加仓
7	PHM	Pultegroup INC	+1%	+72.79%	加仓
8	LIN	Linde plc	+0.9%	+3.17%	加仓
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.9%	+117.13%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-0.97%	减仓
11	RY	Royal Bank Of Canada	+0.3%	-7.73%	减仓
12	BNS	Bank Of Nova Scotia	+0.3%	-4.79%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-4.69%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-12.29%	减仓
15	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.03%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-13.20%	减仓
17	WMT	Walmart INC	-0.1%	-30.10%	减仓
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-36.28%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-46.00%	减仓
20	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.2%	-48.43%	减仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-15.90%	减仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-43.14%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-18.69%	减仓
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-47.62%	减仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-55.75%	减仓
26	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-72.28%	减仓
27	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-76.92%	减仓
28	ADSK	Autodesk INC	-0.3%	-72.71%	减仓
29	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.3%	-92.79%	减仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.4%	-47.40%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-37.36%	减仓
32	CP	Canadian Pacific Kansas City	-0.7%	-76.26%	减仓
33	STN	Stantec INC	-0.8%	-92.47%	减仓
34	HD	Home Depot INC	-0.9%	-76.43%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-1.1%	-40.31%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-21.85%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.7%	-47.08%	减仓
38	SPGI	S&p Global INC	-2.8%	-94.70%	减仓
39	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	EXIT	清仓
44	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
45	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
46	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新建仓
47	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	EXIT	清仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
50	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓

FAQ

Cumberland Partners Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cumberland Partners Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 242 个已申报仓位之中。

Cumberland Partners Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cumberland Partners Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6199.3万 (4.7%) 2. Royal Bank Of Canada (RY) — US$5823.5万 (4.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5543.6万 (4.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5459.0万 (4.1%) 5. Walmart INC (WMT) — US$5208.6万 (4.0%)

Cumberland Partners Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cumberland Partners Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF)

Cumberland Partners Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cumberland Partners Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.0% • Financials: 16.2% • Consumer Discretionary: 12.5% • Industrials: 10.8% • Communication Services: 10.4% • Health Care: 9.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Cumberland Partners Ltd 13F 投资组合快照

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 242

Cumberland Partners Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 52.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.09
持仓稳定性: 52.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.32
多样化: 100
仓位均衡度: 83.93

近期动向

减仓 SPGI
-94.7%　-US$4662.5万
加仓 AME
+522.4%　US$2603.3万
加仓 CNQ
+139.6%　US$2153.2万
减仓 META
-47.1%　-US$3446.7万
减仓 MSFT
-21.9%　-US$3724.3万
加仓 NFLX
+142.0%　US$1711.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 157 大持股（共 242 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.70%	+0.07%	-12.29%
2	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	4.42%	+0.33%	-7.73%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.21%	-1.47%	-21.85%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.14%	+0.25%	-4.69%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.95%	-0.14%	-30.10%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.67%	+0.40%	-0.97%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.44%	+1.20%	+7.39%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	-0.20%	-18.69%
9	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.85%	—	-8.92%
10	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.81%	+0.92%	+3.17%
11	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	2.76%	+0.26%	-4.79%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.53%	—	+6.18%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.44%	-0.10%	-13.20%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.34%	+1.08%	+60.47%
15	AME	Ametek INC	股票-工业	2.34%	+2.05%	+522.36%
16	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.30%	+1.76%	+139.56%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.22%	-1.68%	-47.08%
18	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	2.18%	+2.18%	NEW
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.18%	+1.46%	+142.02%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.94%	-1.11%	-40.31%
21	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.91%	+1.02%	+72.79%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.80%	-0.17%	-15.90%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	-0.62%	-37.36%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.39%	+0.89%	+117.13%
25	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	1.37%	+1.28%	+1307.65%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.36%	+1.36%	NEW
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.34%	+0.02%	-0.03%
28	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.23%	—	-1.04%
29	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.06%	—	-1.14%
30	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.02%	—	-20.90%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.96%	-0.36%	-47.40%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	+28.99%
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.70%	—	-3.19%
34	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	0.69%	—	-15.67%
35	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.67%	—	-13.12%
36	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.63%	—	-0.17%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	-0.16%	-46.00%
38	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.56%	—	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.54%	—	-11.84%
40	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.49%	—	-31.08%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.14%	-36.28%
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+46.94%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	-0.17%	-43.14%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.40%	—	-22.27%
45	SII	Sprott INC	股票-其他	0.39%	—	+12.07%
46	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.38%	-0.16%	-48.43%
47	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.38%	—	-22.07%
48	GE	General Electric	股票-工业	0.37%	—	-36.26%
49	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	0.37%	—	—
50	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.36%	—	-14.91%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.31
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.2
峰度: +0.05
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	242	US$13.2亿	53	1NVDA 2RY 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.RY 3.MSFT 4.AMZN 5.WMT 6.GOOG 7.COST 8.AAPL 9.ETN 10.LIN
2025-12-31	273	US$16.3亿	30	1MSFT 2NVDA 3WMT 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.WMT 4.RY 5.META 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOG 9.V 10.SPGI
2025-09-30	259	US$15.3亿	46	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.WMT 5.RY 6.AMZN 7.AAPL 8.SPGI 9.V 10.ETN
2025-06-30	268	US$14.4亿	0	1MSFT 2WMT 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.WMT 3.META 4.NVDA 5.SPGI 6.AMZN 7.AVGO 8.RY 9.COST 10.V
2025-03-31	262	US$13.0亿	100	1MSFT 2WMT 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.WMT 3.V 4.META 5.SPGI 6.COST 7.RY 8.GOOG 9.AMZN 10.NVDA
2024-12-31	259	US$14.3亿	0	1MSFT 2WMT 3META 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.WMT 3.META 4.ETN 5.GOOG 6.RY 7.SPGI 8.V 9.AMZN 10.COST
2024-09-30	268	US$14.4亿	0	1MSFT 2META 3WMT 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.META 3.WMT 4.ETN 5.RY 6.SPGI 7.GOOG 8.COST 9.V 10.CP
2024-06-30	260	US$13.8亿	0	1MSFT 2META 3ETN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.META 3.ETN 4.GOOG 5.WMT 6.SPGI 7.RY 8.COST 9.V 10.TRI4EUR
2024-03-31	293	US$13.8亿	0	1MSFT 2ETN 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ETN 3.META 4.GOOG 5.SPGI 6.V 7.RY 8.CP 9.COST 10.WMT
2023-12-31	286	US$10.9亿	0	1MSFT 2ETN 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.ETN 3.META 4.GOOG 5.UNH 6.SPGI 7.V 8.CP 9.RY 10.COST
2023-09-30	280	US$10.4亿	0	1MSFT 2ETN 3META 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.ETN 3.META 4.GOOG 5.V 6.SPGI 7.CP 8.UNH 9.RY 10.COST
2023-06-30	277	US$10.9亿	0	1MSFT 2ETN 3CP 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ETN 3.CP 4.RY 5.SPGI 6.V 7.META 8.RCI 9.UNH 10.CNI
2023-03-31	278	US$10.2亿	0	1MSFT 2CP 3RY 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.CP 3.RY 4.ETN 5.V 6.RCI 7.SPGI 8.CNI 9.TMO 10.UNH
2022-12-31	276	US$9.5亿	0	1MSFT 2CP 3RY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.CP 3.RY 4.UNH 5.RCI 6.V 7.CNI 8.SPGI 9.TMO 10.GOOG
2022-09-30	254	US$9.4亿	0	1MSFT 2BAM 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BAM 3.UNH 4.RY 5.GOOG 6.CP 7.RCI 8.TMO 9.CNI 10.V
2022-06-30	270	US$10.5亿	0	1MSFT 2BAM 3RY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BAM 3.RY 4.GOOG 5.UNH 6.RCI 7.CP 8.SPGI 9.V 10.TMO
2022-03-31	305	US$13.2亿	0	1RY 2BAM 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.RY 2.BAM 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.SPGI 7.CP 8.RCI 9.UNH 10.CNI
2021-12-31	292	US$14.2亿	0	1MSFT 2RY 3BAM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.RY 3.BAM 4.GOOG 5.SPGI 6.COST 7.TMO 8.JPM 9.UNH 10.V
2021-09-30	302	US$12.2亿	0	1RY 2MSFT 3BAM 主要持股2021-09-30 1.RY 2.MSFT 3.BAM 4.GOOG 5.JPM 6.V 7.COST 8.TMO 9.SPGI 10.UNH
2021-06-30	301	US$12.7亿	100	1RY 2MSFT 3BAM 主要持股2021-06-30 1.RY 2.MSFT 3.BAM 4.GOOG 5.JPM 6.V 7.COST 8.NKE 9.UNH 10.TMO
2021-03-31	293	US$12.1亿	24	1MSFT 2BAM 3RY 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BAM 3.RY 4.GOOG 5.JPM 6.V 7.TD 8.COST 9.NKE 10.HD
2020-12-31	290	US$11.2亿	28	1MSFT 2BAM 3RY 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.BAM 3.RY 4.V 5.JPM 6.GOOG 7.TD 8.META 9.NKE 10.TMO
2020-09-30	250	US$9.6亿	24	1MSFT 2BAM 3V 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.BAM 3.V 4.RY 5.JPM 6.META 7.SPGI 8.GOOG 9.TMO 10.TD
2020-06-30	256	US$9.6亿	33	1MSFT 2BAM 3RY 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BAM 3.RY 4.V 5.GOOG 6.TD 7.META 8.BNS 9.JPM 10.SPGI
2020-03-31	270	US$8.3亿	52	1MSFT 2BAM 3TD 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BAM 3.TD 4.BNS 5.RY 6.JPM 7.V 8.SJR-BEUR 9.GOOG 10.BDX
2019-12-31	284	US$11.3亿	17	1BAM 2BNS 3TD 主要持股2019-12-31 1.BAM 2.BNS 3.TD 4.JPM 5.RY 6.MSFT 7.SU 8.V 9.SJR-BEUR 10.PBA
2019-09-30	274	US$10.4亿	19	1BAM 2TD 3BNS 主要持股2019-09-30 1.BAM 2.TD 3.BNS 4.RY 5.JPM 6.MSFT 7.PBA 8.V 9.SU 10.IMO
2019-06-30	298	US$10.4亿	26	1TD 2JPM 3BNS 主要持股2019-06-30 1.TD 2.JPM 3.BNS 4.BAM 5.RY 6.MSFT 7.PBA 8.V 9.IMO 10.SU
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2018-12-31	260	US$8.9亿	39	1JPM 2BNS 3BAM 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.BNS 3.BAM 4.TD 5.RY 6.MSFT 7.39945C 8.PBA 9.HPQ 10.GOOG
2018-09-30	292	US$10.5亿	25	1JPM 2BNS 3TD 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.BNS 3.TD 4.PBA 5.RY 6.HPQ 7.BAM 8.JNJ 9.MSFT 10.IMO
2018-06-30	328	US$9.9亿	55	1JPM 2TD 3PBA 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.TD 3.PBA 4.RY 5.LYB 6.BAM 7.39945C 8.HPQ 9.IMO 10.TEL
2018-03-31	104	US$7.1亿	46	1JPM 2TD 3PM 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.TD 3.PM 4.PBA 5.HN9 6.HPQ 7.EHC 8.RY 9.39945C 10.GOOG
2017-12-31	111	US$7.6亿	20	1JPM 2KSS 3CI 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.KSS 3.CI 4.TD 5.PBA 6.HN9 7.RY 8.DFSEUR 9.421924 10.008916
2017-09-30	114	US$7.4亿	32	1JPM 2CI 3TD 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.CI 3.TD 4.421924 5.KSS 6.PBA 7.RY 8.PM 9.008916 10.39945C
2017-06-30	108	US$7.1亿	23	14219242JPM 3CI 主要持股2017-06-30 1.421924 2.JPM 3.CI 4.PBA 5.TD 6.SU 7.WBA 8.RY 9.008916 10.ENB
2017-03-31	111	US$6.8亿	25	1JPM24219243SU 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.421924 3.SU 4.CI 5.TD 6.WBA 7.PBA 8.SLB 9.008916 10.RY
2016-12-31	98	US$6.6亿	30	1JPM 2SU3421924 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.SU 3.421924 4.WBA 5.PBA 6.TD 7.SLB 8.008916 9.CI 10.WFC
2016-09-30	107	US$7.1亿	23	1JPM 2PBA 3SU 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.PBA 3.SU 4.G0177J 5.WBA 6.NWL 7.TD 8.WFC 9.421924 10.008916
2016-06-30	110	US$7.1亿	25	1JPM 2PBA 3TD 主要持股2016-06-30 1.JPM 2.PBA 3.TD 4.SU 5.WBA 6.PHM 7.NWL 8.G0177J 9.SLB 10.008916
2016-03-31	103	US$7.2亿	60	1JPM 2TD 3PBA 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.TD 3.PBA 4.SU 5.NWL 6.WBA 7.PHM 8.CI 9.60671Q 10.COF
2015-12-31	107	US$7.7亿	39	1JPM 2AIG 3TD 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.AIG 3.TD 4.BAC 5.WBA 6.60671Q 7.PHM 8.ALXN 9.SU 10.C
2015-09-30	113	US$8.1亿	43	1JPM 2TD 3AIG 主要持股2015-09-30 1.JPM 2.TD 3.AIG 4.BAC 5.UNP 6.C 7.SNDK 8.60671Q 9.PHM 10.PBA
2015-06-30	107	US$8.8亿	42	1AIG 2JPM 3TD 主要持股2015-06-30 1.AIG 2.JPM 3.TD 4.BAC 5.ALXN 6.C 7.BNS 8.PHM 9.XRX 10.RKLB
2015-03-31	108	US$9.1亿	43	1AIG 2BNS 3JPM 主要持股2015-03-31 1.AIG 2.BNS 3.JPM 4.TD 5.VZ 6.WBA 7.CNQ 8.BAC 9.PBA 10.C
2014-12-31	108	US$9.6亿	52	1BNS 2AIG 3TD 主要持股2014-12-31 1.BNS 2.AIG 3.TD 4.JPM 5.QCOM 6.148887 7.VZ 8.WBA 9.CNQ 10.C
2014-09-30	88	US$8.2亿	31	1BNS 2TD 3JPM 主要持股2014-09-30 1.BNS 2.TD 3.JPM 4.AIG 5.VZ 6.GM 7.148887 8.C 9.AAPL 10.QCOM
2014-06-30	92	US$8.9亿	15	1BNS 2TD 3SU 主要持股2014-06-30 1.BNS 2.TD 3.SU 4.JPM 5.GM 6.CM 7.AIG 8.148887 9.XRX 10.QCOM
2014-03-31	94	US$8.6亿	42	1BNS 2TD 3JPM 主要持股2014-03-31 1.BNS 2.TD 3.JPM 4.SU 5.CM 6.AIG 7.AAPL 8.QCOM 9.148887 10.GM
2013-12-31	93	US$9.2亿	38	1BNS 2TD 3JPM 主要持股2013-12-31 1.BNS 2.TD 3.JPM 4.SU 5.CM 6.AAPL 7.AIG 8.GM 9.148887 10.UFS
2013-09-30	108	US$8.1亿	43	1BNS 2TD 3SU 主要持股2013-09-30 1.BNS 2.TD 3.SU 4.JPM 5.CM 6.UFS 7.AAPL 8.GM 9.GTE2EUR 10.QCOM
2013-06-30	121	US$7.8亿	46	1BNS 2JPM 3SU 主要持股2013-06-30 1.BNS 2.JPM 3.SU 4.CM 5.TD 6.UFS 7.307000 8.AAPL 9.BRK-B 10.GM

本季持股变动

Cumberland Partners Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AME	Ametek INC	+2.1%	+522.36%	加仓
2	CNQ	Canadian Natural Resources	+1.8%	+139.56%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+1.5%	+142.02%	加仓
4	GIL	Gildan Activewear INC	+1.3%	+1307.65%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	+7.39%	加仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.1%	+60.47%	加仓
7	PHM	Pultegroup INC	+1%	+72.79%	加仓
8	LIN	Linde plc	+0.9%	+3.17%	加仓
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.9%	+117.13%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-0.97%	减仓
11	RY	Royal Bank Of Canada	+0.3%	-7.73%	减仓
12	BNS	Bank Of Nova Scotia	+0.3%	-4.79%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-4.69%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-12.29%	减仓
15	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.03%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-13.20%	减仓
17	WMT	Walmart INC	-0.1%	-30.10%	减仓
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-36.28%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-46.00%	减仓
20	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.2%	-48.43%	减仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-15.90%	减仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-43.14%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-18.69%	减仓
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-47.62%	减仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-55.75%	减仓
26	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-72.28%	减仓
27	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-76.92%	减仓
28	ADSK	Autodesk INC	-0.3%	-72.71%	减仓
29	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.3%	-92.79%	减仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.4%	-47.40%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-37.36%	减仓
32	CP	Canadian Pacific Kansas City	-0.7%	-76.26%	减仓
33	STN	Stantec INC	-0.8%	-92.47%	减仓
34	HD	Home Depot INC	-0.9%	-76.43%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-1.1%	-40.31%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-21.85%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.7%	-47.08%	减仓
38	SPGI	S&p Global INC	-2.8%	-94.70%	减仓
39	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	EXIT	清仓
44	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
45	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
46	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新建仓
47	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	EXIT	清仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
50	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓