CIK: 0002012467
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80
Counterweight Ventures, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 23.6%。
Counterweight Ventures, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IYE
+257.3% US$238.5万
减仓 GOOG
-14.9% -US$173.4万
减仓 IYW
-23.9% -US$162.8万
减仓 MSFT
-2.2% -US$156.0万
加仓 IYM
+207.6% US$148.9万
减仓 AVGO
-19.3% -US$140.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.40% | -0.74% | -5.04% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.29% | -0.44% | -12.39% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.12% | +0.50% | +14.60% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.02% | -0.65% | -8.00% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.98% | -0.76% | -10.14% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.41% | -0.98% | -14.86% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.30% | +0.43% | +16.22% | |
| 8 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 3.20% | -0.17% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | -0.87% | -2.21% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.57% | -0.21% | +2.50% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.56% | -0.21% | +1.52% | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 2.37% | — | +5.52% | |
| 13 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 2.35% | +0.37% | +20.12% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.13% | — | -9.78% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | -1.81% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.04% | -0.92% | -23.94% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.04% | -0.79% | -19.30% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.84% | -0.17% | +5.98% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.35% | +22.69% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.78% | +0.15% | -2.66% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.74% | — | +14.13% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.69% | — | -16.06% | |
| 23 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 1.68% | +1.33% | +257.30% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.65% | — | -1.41% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.62% | +0.19% | +13.61% | |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 1.56% | — | -2.95% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.46% | — | +1.25% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.43% | +0.20% | +14.89% | |
| 29 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.39% | +0.18% | +10.77% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 1.33% | +0.12% | -10.64% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.29% | — | +16.75% | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.29% | +0.30% | -7.71% | |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 34 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 1.17% | +0.84% | +207.65% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.15% | -6.97% | |
| 36 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.34% | +106.53% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.18% | +41.19% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.00% | -0.74% | -36.38% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 40 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.93% | -0.15% | -6.25% | |
| 42 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.87% | -0.23% | -3.72% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.87% | — | -1.39% | |
| 45 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.82% | -0.18% | -15.12% | |
| 46 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.80% | — | — | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.74% | +0.19% | +25.32% | |
| 48 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | — | +6.24% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.17% | -2.35% | |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.67% | -0.09% | +13.53% |
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+28.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 80 | US$1.8亿 | 24 | |
| 2025-12-31 | 80 | US$1.8亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 79 | US$1.7亿 | 37 | |
| 2025-06-30 | 71 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 70 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 69 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 63 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 64 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 61 | US$1.1亿 | 0 |
Counterweight Ventures, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 新建仓: Csx CORP (CSX).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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