Concentrum Wealth Management SEC 13F 投资组合（US$3.4亿）

CIK: 0001765387

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

Concentrum Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.96
持仓稳定性: 18.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 71.82

Concentrum Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
-93.8%　-US$859.1万
减仓 META
-0.8%　-US$1095.8万
减仓 QQQ
-27.0%　-US$435.1万
加仓 GOOG
+46.2%　US$171.4万
加仓 GOOGL
+96.6%　US$145.2万
减仓 MSFT
+5.0%　-US$210.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	19.78%	-1.99%	-0.84%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.58%	+0.10%	+1.78%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.47%	—	+6.15%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.24%	+0.33%	-0.85%
5	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	3.12%	+0.06%	+0.43%
6	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	3.02%	—	-1.89%
7	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.92%	—	-1.14%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.81%	-1.06%	-27.00%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.59%	-0.01%	-0.57%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	-0.45%	+5.05%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.44%	-0.37%	-0.39%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.01%	+0.59%	+46.17%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.92%	-0.09%	+0.03%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.61%	-0.13%	-19.39%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.36%	-0.40%	-5.74%
16	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.33%	—	+3.76%
17	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.31%	-0.05%	-2.50%
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.19%	-0.10%	-0.52%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.12%	—	+8.58%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	+0.46%	+96.63%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	+0.21%	+2.27%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.90%	-0.16%	+6.53%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+10.55%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.75%	+0.20%	-2.38%
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.74%	—	-10.21%
26	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.72%	—	+5.67%
27	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.69%	—	+11.57%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.68%	+0.13%	+5.55%
29	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.67%	-0.06%	+0.38%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.63%	—	+7.59%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+27.72%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.50%	—	+4.22%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.42%	+0.11%	+12.86%
34	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.41%	—	+3.62%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.27%	+209.17%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.39%	-0.26%	-19.53%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.36%	—	+0.08%
38	MAYM	Ft Vest US Eq Max Buf May	ETF-其他	0.33%	-0.11%	-29.71%
39	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.30%	NEW
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	+0.17%	+155.81%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	+0.16%	+79.18%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.11%	+11.72%
43	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.27%	—	-10.11%
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.26%	—	+27.00%
45	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.26%	+0.26%	NEW
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.25%	—	-28.64%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.25%	+0.17%	+184.34%
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.25%	+0.10%	+1.12%
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.23%	—	+4.83%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.7%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +20.5%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -13.7%
年化表现: +22.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.61
信息比率: +0.31
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +11.1%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +42.4%
最差12个月: +1.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.08
行业分散度: +17.7%
偏度: -0.09
峰度: -0.41
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$3.4亿	19	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.SMH 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.QQQ 9.AMD 10.MSFT
2025-12-31	90	US$3.6亿	13	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.MSFT 7.SMH 8.FTCS 9.TSLA 10.FVD
2025-09-30	79	US$3.5亿	31	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.SMH 9.TSLA 10.MSFT
2025-06-30	73	US$3.2亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.MSFT 9.SMH 10.BRK-B
2025-03-31	76	US$2.7亿	100	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FTCS 6.FV 7.FVD 8.BRK-B 9.MSFT 10.TSLA
2024-12-31	80	US$2.8亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.TSLA 7.FTCS 8.FVD 9.MSFT 10.IBIT
2024-09-30	73	US$2.6亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.AMD 8.FVD 9.MSFT 10.TSLA
2024-06-30	76	US$2.4亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.FV 5.QQQ 6.FTCS 7.AMD 8.MSFT 9.FVD 10.SOXX
2024-03-31	70	US$2.2亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.FV 5.AMD 6.FTCS 7.QQQ 8.MSFT 9.FVD 10.SOXX
2023-12-31	66	US$1.9亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.FV 6.FTCS 7.QQQ 8.AMD 9.TSLA 10.FVD
2023-09-30	72	US$1.7亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.FV 6.TSLA 7.FTCS 8.FVD 9.QQQ 10.CIBR
2023-06-30	69	US$1.6亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.FV 5.ADBE 6.QQQ 7.TSLA 8.CIBR 9.MSFT 10.FVD
2023-03-31	72	US$1.3亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.FV 5.QQQ 6.TSLA 7.CIBR 8.ADBE 9.QTEC 10.FVD
2022-12-31	74	US$1.1亿	0	1META 2AAPL 3FV 主要持股2022-12-31 1.META 2.AAPL 3.FV 4.NVDA 5.QQQ 6.CIBR 7.ADBE 8.SOXX 9.TSLA 10.FVD
2022-09-30	57	US$1.1亿	0	1META 2AAPL 3FV 主要持股2022-09-30 1.META 2.AAPL 3.FV 4.TSLA 5.QQQ 6.NVDA 7.QTEC 8.CIBR 9.SOXX 10.ADBE
2022-06-30	56	US$1.2亿	0	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2022-06-30 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.FV 5.NVDA 6.SOXX 7.QQQ 8.TSLA 9.CIBR 10.ADBE
2022-03-31	60	US$1.6亿	0	1META 2AAPL 3CIBR 主要持股2022-03-31 1.META 2.AAPL 3.CIBR 4.FV 5.QTEC 6.TSLA 7.SOXX 8.8QR 9.QQQ 10.ADBE
2021-12-31	60	US$1.9亿	0	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2021-12-31 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.USMV 5.CIBR 6.FV 7.ADBE 8.QQQ 9.SOXX 10.TSLA
2021-09-30	58	US$1.6亿	0	1META 2QTEC 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.META 2.QTEC 3.AAPL 4.ADBE 5.USMV 6.CIBR 7.FV 8.SOXX 9.SPY 10.AMZN
2021-06-30	56	US$1.6亿	100	1META 2QTEC 3ADBE 主要持股2021-06-30 1.META 2.QTEC 3.ADBE 4.AAPL 5.CIBR 6.USMV 7.FV 8.AMZN 9.LMBS 10.QQQ
2021-03-31	53	US$1.3亿	21	1META 2QTEC 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.META 2.QTEC 3.AAPL 4.ADBE 5.CIBR 6.USMV 7.LMBS 8.FV 9.AMZN 10.TSLA
2020-12-31	49	US$1.3亿	23	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2020-12-31 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.CIBR 5.ADBE 6.USMV 7.LMBS 8.AMZN 9.SPY 10.TSLA
2020-09-30	40	US$1.0亿	24	1META 2ADBE 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.META 2.ADBE 3.AAPL 4.USMV 5.QTEC 6.AMZN 7.CIBR 8.QQQ 9.IHI 10.FV
2020-06-30	37	US$9858.0万	43	1META 2USO 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.META 2.USO 3.ADBE 4.QTEC 5.AAPL 6.USMV 7.AMZN 8.CIBR 9.FBT 10.FPE
2020-03-31	34	US$7443.8万	47	1META 2ADBE 3SQQQ 主要持股2020-03-31 1.META 2.ADBE 3.SQQQ 4.USMV 5.AAPL 6.QTEC 7.CIBR 8.AMZN 9.IBB 10.FPE
2019-12-31	45	US$8883.1万	13	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019-12-31 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AAPL 7.AMZN 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019-09-30	44	US$7914.4万	11	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019-09-30 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AAPL 7.AMZN 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019-06-30	44	US$8348.6万	16	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019-06-30 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AMZN 7.AAPL 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019-03-31	39	US$7581.9万	26	1META 2FV 3ADBE 主要持股2019-03-31 1.META 2.FV 3.ADBE 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.USMV 8.PUI 9.FPE 10.SKYY
2018-12-31	29	US$5865.4万	—	1META 2FV 3ADBE 主要持股2018-12-31 1.META 2.FV 3.ADBE 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.FPE 8.USMV 9.SKYY 10.BBSI

本季持股变动

Concentrum Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD).

Concentrum Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+46.17%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+96.63%	加仓
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	-0.85%	减仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+209.17%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+2.27%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-2.38%	减仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+155.81%	加仓
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+184.34%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+79.18%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+147.95%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.55%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+27.72%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+126.59%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+12.86%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.72%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.78%	加仓
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+1.12%	加仓
18	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	+0.43%	加仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-0.57%	减仓
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	-2.50%	减仓
21	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	+0.38%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.03%	加仓
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-0.52%	减仓
24	MAYM	Ft Vest US Eq Max Buf May	-0.1%	-29.71%	减仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-19.39%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+6.53%	加仓
27	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-19.53%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-0.39%	减仓
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-5.74%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.05%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-27.00%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-2%	-0.84%	减仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.4%	-93.79%	减仓
34	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
35	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清仓
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
39	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
41	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
46	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	NEW	新建仓
47	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	—	NEW	新建仓
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Concentrum Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Concentrum Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

Concentrum Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Concentrum Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$6699.1万 (19.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5276.5万 (15.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2868.7万 (8.5%) 4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1098.7万 (3.2%) 5. First Trust Dw Focus 5 Fund (FV) — US$1056.8万 (3.1%)

Concentrum Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Concentrum Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD)

Concentrum Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Concentrum Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.8% • Communication Services: 34.6% • Consumer Discretionary: 6.9% • Consumer Staples: 2.1% • Health Care: 1.7% • Financials: 1.4%

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Concentrum Wealth Management SEC 13F 投资组合（US$3.4亿）

CIK: 0001765387

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

Concentrum Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.96
持仓稳定性: 18.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 71.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
-93.8%　-US$859.1万
减仓 META
-0.8%　-US$1095.8万
减仓 QQQ
-27.0%　-US$435.1万
加仓 GOOG
+46.2%　US$171.4万
加仓 GOOGL
+96.6%　US$145.2万
减仓 MSFT
+5.0%　-US$210.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	19.78%	-1.99%	-0.84%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.58%	+0.10%	+1.78%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.47%	—	+6.15%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.24%	+0.33%	-0.85%
5	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	3.12%	+0.06%	+0.43%
6	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	3.02%	—	-1.89%
7	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.92%	—	-1.14%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.81%	-1.06%	-27.00%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.59%	-0.01%	-0.57%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	-0.45%	+5.05%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.44%	-0.37%	-0.39%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.01%	+0.59%	+46.17%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.92%	-0.09%	+0.03%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.61%	-0.13%	-19.39%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.36%	-0.40%	-5.74%
16	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.33%	—	+3.76%
17	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.31%	-0.05%	-2.50%
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.19%	-0.10%	-0.52%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.12%	—	+8.58%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	+0.46%	+96.63%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	+0.21%	+2.27%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.90%	-0.16%	+6.53%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+10.55%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.75%	+0.20%	-2.38%
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.74%	—	-10.21%
26	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.72%	—	+5.67%
27	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.69%	—	+11.57%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.68%	+0.13%	+5.55%
29	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.67%	-0.06%	+0.38%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.63%	—	+7.59%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+27.72%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.50%	—	+4.22%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.42%	+0.11%	+12.86%
34	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.41%	—	+3.62%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.27%	+209.17%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.39%	-0.26%	-19.53%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.36%	—	+0.08%
38	MAYM	Ft Vest US Eq Max Buf May	ETF-其他	0.33%	-0.11%	-29.71%
39	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.30%	NEW
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	+0.17%	+155.81%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	+0.16%	+79.18%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.11%	+11.72%
43	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.27%	—	-10.11%
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.26%	—	+27.00%
45	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.26%	+0.26%	NEW
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.25%	—	-28.64%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.25%	+0.17%	+184.34%
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.25%	+0.10%	+1.12%
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.23%	—	+4.83%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.7%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +20.5%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -13.7%
年化表现: +22.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.61
信息比率: +0.31
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +11.1%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +42.4%
最差12个月: +1.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.08
行业分散度: +17.7%
偏度: -0.09
峰度: -0.41
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$3.4亿	19	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.SMH 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.QQQ 9.AMD 10.MSFT
2025-12-31	90	US$3.6亿	13	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.MSFT 7.SMH 8.FTCS 9.TSLA 10.FVD
2025-09-30	79	US$3.5亿	31	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.SMH 9.TSLA 10.MSFT
2025-06-30	73	US$3.2亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.MSFT 9.SMH 10.BRK-B
2025-03-31	76	US$2.7亿	100	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FTCS 6.FV 7.FVD 8.BRK-B 9.MSFT 10.TSLA
2024-12-31	80	US$2.8亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.TSLA 7.FTCS 8.FVD 9.MSFT 10.IBIT
2024-09-30	73	US$2.6亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.AMD 8.FVD 9.MSFT 10.TSLA
2024-06-30	76	US$2.4亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.FV 5.QQQ 6.FTCS 7.AMD 8.MSFT 9.FVD 10.SOXX
2024-03-31	70	US$2.2亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.FV 5.AMD 6.FTCS 7.QQQ 8.MSFT 9.FVD 10.SOXX
2023-12-31	66	US$1.9亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.FV 6.FTCS 7.QQQ 8.AMD 9.TSLA 10.FVD
2023-09-30	72	US$1.7亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.FV 6.TSLA 7.FTCS 8.FVD 9.QQQ 10.CIBR
2023-06-30	69	US$1.6亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.FV 5.ADBE 6.QQQ 7.TSLA 8.CIBR 9.MSFT 10.FVD
2023-03-31	72	US$1.3亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.FV 5.QQQ 6.TSLA 7.CIBR 8.ADBE 9.QTEC 10.FVD
2022-12-31	74	US$1.1亿	0	1META 2AAPL 3FV 主要持股2022-12-31 1.META 2.AAPL 3.FV 4.NVDA 5.QQQ 6.CIBR 7.ADBE 8.SOXX 9.TSLA 10.FVD
2022-09-30	57	US$1.1亿	0	1META 2AAPL 3FV 主要持股2022-09-30 1.META 2.AAPL 3.FV 4.TSLA 5.QQQ 6.NVDA 7.QTEC 8.CIBR 9.SOXX 10.ADBE
2022-06-30	56	US$1.2亿	0	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2022-06-30 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.FV 5.NVDA 6.SOXX 7.QQQ 8.TSLA 9.CIBR 10.ADBE
2022-03-31	60	US$1.6亿	0	1META 2AAPL 3CIBR 主要持股2022-03-31 1.META 2.AAPL 3.CIBR 4.FV 5.QTEC 6.TSLA 7.SOXX 8.8QR 9.QQQ 10.ADBE
2021-12-31	60	US$1.9亿	0	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2021-12-31 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.USMV 5.CIBR 6.FV 7.ADBE 8.QQQ 9.SOXX 10.TSLA
2021-09-30	58	US$1.6亿	0	1META 2QTEC 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.META 2.QTEC 3.AAPL 4.ADBE 5.USMV 6.CIBR 7.FV 8.SOXX 9.SPY 10.AMZN
2021-06-30	56	US$1.6亿	100	1META 2QTEC 3ADBE 主要持股2021-06-30 1.META 2.QTEC 3.ADBE 4.AAPL 5.CIBR 6.USMV 7.FV 8.AMZN 9.LMBS 10.QQQ
2021-03-31	53	US$1.3亿	21	1META 2QTEC 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.META 2.QTEC 3.AAPL 4.ADBE 5.CIBR 6.USMV 7.LMBS 8.FV 9.AMZN 10.TSLA
2020-12-31	49	US$1.3亿	23	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2020-12-31 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.CIBR 5.ADBE 6.USMV 7.LMBS 8.AMZN 9.SPY 10.TSLA
2020-09-30	40	US$1.0亿	24	1META 2ADBE 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.META 2.ADBE 3.AAPL 4.USMV 5.QTEC 6.AMZN 7.CIBR 8.QQQ 9.IHI 10.FV
2020-06-30	37	US$9858.0万	43	1META 2USO 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.META 2.USO 3.ADBE 4.QTEC 5.AAPL 6.USMV 7.AMZN 8.CIBR 9.FBT 10.FPE
2020-03-31	34	US$7443.8万	47	1META 2ADBE 3SQQQ 主要持股2020-03-31 1.META 2.ADBE 3.SQQQ 4.USMV 5.AAPL 6.QTEC 7.CIBR 8.AMZN 9.IBB 10.FPE
2019-12-31	45	US$8883.1万	13	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019-12-31 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AAPL 7.AMZN 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019-09-30	44	US$7914.4万	11	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019-09-30 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AAPL 7.AMZN 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019-06-30	44	US$8348.6万	16	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019-06-30 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AMZN 7.AAPL 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019-03-31	39	US$7581.9万	26	1META 2FV 3ADBE 主要持股2019-03-31 1.META 2.FV 3.ADBE 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.USMV 8.PUI 9.FPE 10.SKYY
2018-12-31	29	US$5865.4万	—	1META 2FV 3ADBE 主要持股2018-12-31 1.META 2.FV 3.ADBE 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.FPE 8.USMV 9.SKYY 10.BBSI

本季持股变动

Concentrum Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+46.17%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+96.63%	加仓
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	-0.85%	减仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+209.17%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+2.27%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-2.38%	减仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+155.81%	加仓
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+184.34%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+79.18%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+147.95%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.55%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+27.72%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+126.59%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+12.86%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.72%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.78%	加仓
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+1.12%	加仓
18	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	+0.43%	加仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-0.57%	减仓
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	-2.50%	减仓
21	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	+0.38%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.03%	加仓
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-0.52%	减仓
24	MAYM	Ft Vest US Eq Max Buf May	-0.1%	-29.71%	减仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-19.39%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+6.53%	加仓
27	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-19.53%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-0.39%	减仓
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-5.74%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.05%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-27.00%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-2%	-0.84%	减仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.4%	-93.79%	减仓
34	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
35	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清仓
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
39	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
41	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
46	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	NEW	新建仓
47	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	—	NEW	新建仓
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看