Cna Financial CORP 13F 持股追踪

趋势追踪型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

CNA FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 78.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 32.19
持仓稳定性: 78.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.89
多样化: 30
仓位均衡度: 95.29

近期动向

加仓 AMZN
+266.7%　US$1598.5万
减仓 EPD
-21.4%　-US$244.5万
加仓 UBER
+85.7%　US$726.2万
加仓 META
+62.0%　US$666.9万
加仓 GOOGL
+57.1%　US$486.1万
减仓 BN
+9.2%　-US$54.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	13.28%	-3.08%	-21.43%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	9.85%	+1.83%	+62.00%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.74%	+6.37%	+266.67%
4	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	8.15%	+0.49%	+61.54%
5	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	7.95%	+2.39%	+85.71%
6	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	7.80%	+0.19%	—
7	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	6.92%	+6.92%	NEW
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.73%	+1.41%	+57.14%
9	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	6.22%	+6.22%	NEW
10	BN	Brookfield CORP	股票-金融	6.11%	-1.14%	+9.23%
11	HPQ	Hp INC	股票-科技	5.72%	+5.72%	NEW
12	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	4.79%	-0.57%	—
13	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	4.23%	+4.23%	NEW
14	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.52%	+1.52%	NEW
15	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	1.00%	+1.00%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-3%

近4个季度表现

+4.4%

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.35
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.55
卡玛比率: +0.89
信息比率: -0.7
跟踪误差: +10.7%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.76
行业分散度: +5.2%
偏度: +0.09
峰度: -0.65
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$2.4亿	79	1EPD 2META 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.EPD 2.META 3.AMZN 4.COF 5.UBER 6.ET 7.SUNB 8.GOOGL 9.ELV 10.BN
2025-12-31	14	US$2.1亿	76	1EPD 2META 3WFC 主要持股2025-12-31 1.EPD 2.META 3.WFC 4.COF 5.ET 6.BN 7.MSFT 8.ALSN 9.FICO 10.UBER
2025-09-30	12	US$1.7亿	65	1EPD 2ELV 3WFC 主要持股2025-09-30 1.EPD 2.ELV 3.WFC 4.BN 5.LNG 6.ET 7.GOOGL 8.COF 9.GS 10.META
2025-06-30	14	US$1.9亿	0	1EPD 2COF 3WFC 主要持股2025-06-30 1.EPD 2.COF 3.WFC 4.LNG 5.AVTR 6.ET 7.BN 8.AMCR 9.APO 10.META
2025-03-31	14	US$1.6亿	100	1EPD 2LNG 3APO 主要持股2025-03-31 1.EPD 2.LNG 3.APO 4.COF 5.ET 6.BERYEUR 7.FERG 8.ELV 9.META 10.ARW
2024-12-31	14	US$1.6亿	0	1EPD 2APO 3LNG 主要持股2024-12-31 1.EPD 2.APO 3.LNG 4.ET 5.META 6.BERYEUR 7.ARW 8.GOOGL 9.FERG 10.GS
2024-09-30	12	US$1.8亿	0	1EPD 2APO 3LNG 主要持股2024-09-30 1.EPD 2.APO 3.LNG 4.OBDC 5.INGR 6.BERYEUR 7.ARW 8.META 9.JPM 10.ET
2024-06-30	13	US$1.8亿	0	1EPD 2OBDC 3APO 主要持股2024-06-30 1.EPD 2.OBDC 3.APO 4.LNG 5.ARW 6.INGR 7.QCOM 8.LYB 9.BERYEUR 10.GOOGL
2024-03-31	16	US$2.0亿	0	1EPD 2OBDC 3APO 主要持股2024-03-31 1.EPD 2.OBDC 3.APO 4.GS 5.ARW 6.MRK 7.INGR 8.LNG 9.BERYEUR 10.HCA
2023-12-31	15	US$1.5亿	0	1EPD 2APO 3GS 主要持股2023-12-31 1.EPD 2.APO 3.GS 4.APD 5.INGR 6.HCA 7.BERYEUR 8.LNG 9.PFE 10.ORCL
2023-09-30	15	US$1.8亿	0	1EPD 2APO 3APD 主要持股2023-09-30 1.EPD 2.APO 3.APD 4.LNG 5.HUM 6.BMY 7.ORCL 8.INGR 9.BERYEUR 10.HCA
2023-06-30	17	US$1.7亿	0	1EPD 2APD 3LNG 主要持股2023-06-30 1.EPD 2.APD 3.LNG 4.APO 5.INGR 6.BMY 7.HCA 8.BERYEUR 9.UNH 10.GOOGL
2023-03-31	18	US$1.7亿	0	1EPD 2HCA 3APD 主要持股2023-03-31 1.EPD 2.HCA 3.APD 4.INGR 5.BMY 6.BERYEUR 7.GOOGL 8.ORCL 9.A 10.LNG
2022-12-31	77	US$1.6亿	0	1EPD 2HCA 3APD 主要持股2022-12-31 1.EPD 2.HCA 3.APD 4.BMY 5.BERYEUR 6.INGR 7.ABBV 8.LNG 9.DNB 10.APO
2022-09-30	167	US$2.6亿	0	1EPD 2LNG 3META 主要持股2022-09-30 1.EPD 2.LNG 3.META 4.HCA 5.BMY 6.APD 7.BERYEUR 8.DNB 9.AMBP 10.INGR
2022-06-30	173	US$2.9亿	0	1EPD 2META 3BMY 主要持股2022-06-30 1.EPD 2.META 3.BMY 4.APD 5.LNG 6.DNB 7.HCA 8.CI 9.AMBP 10.FERG
2022-03-31	187	US$3.2亿	0	1EPD 2BMY 3AMBP 主要持股2022-03-31 1.EPD 2.BMY 3.AMBP 4.DNB 5.META 6.ABBV 7.CI 8.SSNC 9.APD 10.WDC
2021-12-31	192	US$3.8亿	0	1DNB 2BMY 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.DNB 2.BMY 3.ABBV 4.EPD 5.APD 6.AMBP 7.CI 8.FISV 9.META 10.PFE
2021-09-30	193	US$3.7亿	0	1AMBP 2ABBV 3DNB 主要持股2021-09-30 1.AMBP 2.ABBV 3.DNB 4.BMY 5.GOOGL 6.APD 7.PFE 8.META 9.EPD 10.CI
2021-06-30	195	US$3.5亿	96	1GRSV 2DNB 3APD 主要持股2021-06-30 1.GRSV 2.DNB 3.APD 4.BMY 5.META 6.GOOGL 7.ABBV 8.EPD 9.CVS 10.CME
2021-03-31	198	US$3.3亿	41	1APD 2DNB 3BMY 主要持股2021-03-31 1.APD 2.DNB 3.BMY 4.CME 5.ABBV 6.CVS 7.FISV 8.CI 9.GOOGL 10.JPM
2020-12-31	190	US$3.2亿	45	1ABBV 2APD 3CME 主要持股2020-12-31 1.ABBV 2.APD 3.CME 4.KEYS 5.BMY 6.JPM 7.WDC 8.CI 9.SSNC 10.INGR
2020-09-30	183	US$2.7亿	36	1EPD 2JPM 3AHCO 主要持股2020-09-30 1.EPD 2.JPM 3.AHCO 4.BMY 5.APD 6.ABBV 7.SSNC 8.GOOGL 9.KEYS 10.WDC
2020-06-30	175	US$2.5亿	88	1MPC 2ABBV 3BMY 主要持股2020-06-30 1.MPC 2.ABBV 3.BMY 4.GOOGL 5.CSCO 6.EPD 7.PGR 8.BERYEUR 9.SSNC 10.CMCSA
2020-03-31	105	US$2.4亿	100	1UNH 2SSNC 3BMY 主要持股2020-03-31 1.UNH 2.SSNC 3.BMY 4.CMCSA 5.EPD 6.HCA 7.CSCO 8.WFC 9.CI 10.GOOGL
2019-12-31	137	US$3.7亿	40	1MSFT 2JPM 3C 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.CSCO 5.BAC 6.CMCSA 7.LYB 8.CI 9.GOOGL 10.MPC
2019-09-30	176	US$4.5亿	28	1MSFT 2JPM 3C 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.KMI 5.LYB 6.MPC 7.BAC 8.BMY 9.CSCO 10.CI
2019-06-30	180	US$4.8亿	33	1MSFT 2JPM 3C 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.KMI 5.CI 6.LYB 7.MPC 8.BAC 9.ORCL 10.UNH
2019-03-31	184	US$4.7亿	41	1MSFT 2JPM 3C 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.GM 5.CSCO 6.KMI 7.ORCL 8.CMCSA 9.BAC 10.LYB
2018-12-31	184	US$4.6亿	40	1GLD 2MSFT 3JPM 主要持股2018-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.JPM 4.CI 5.DD 6.C 7.GM 8.CSCO 9.CMCSA 10.UNP
2018-09-30	179	US$4.8亿	21	1GLD 2MSFT 3C 主要持股2018-09-30 1.GLD 2.MSFT 3.C 4.GM 5.UNP 6.MC 7.JPM 8.00817Y 9.ORCL 10.CSCO
2018-06-30	179	US$4.6亿	24	1GLD200817Y3C 主要持股2018-06-30 1.GLD 2.00817Y 3.C 4.MC 5.MSFT 6.JPM 7.CVA1EUR 8.GM 9.ORCL 10.LNC
2018-03-31	180	US$4.7亿	29	1GLD200817Y3C 主要持股2018-03-31 1.GLD 2.00817Y 3.C 4.MSFT 5.JPM 6.MC 7.CMCSA 8.ORCL 9.LNC 10.CVA1EUR
2017-12-31	163	US$4.2亿	17	1GLD 2C 3JPM 主要持股2017-12-31 1.GLD 2.C 3.JPM 4.MSFT 5.ORCL 6.MC 7.LNC 8.CVA1EUR 9.00817Y 10.PFE
2017-09-30	165	US$4.0亿	32	1GLD 2C 3ORCL 主要持股2017-09-30 1.GLD 2.C 3.ORCL 4.JPM 5.MSFT 6.LNC 7.MC 8.PFE 9.CVA1EUR 10.00817Y
2017-06-30	170	US$4.2亿	24	1GLD 2BNS 4.5 12-16-25 3ENBCN V6 01-15-77 16-A 主要持股2017-06-30 1.GLD 2.BNS 4.5 12-16-25 3.ENBCN V6 01-15-77 16-A 4.C 5.ORCL 6.JPM 7.TD V3.625 09-15-31 8.MSFT 9.LNC 10.MC
2017-03-31	173	US$4.5亿	18	1RY 4.65 01-27-26 GMTN 2GLD 3BNS 4.5 12-16-25 主要持股2017-03-31 1.RY 4.65 01-27-26 GMTN 2.GLD 3.BNS 4.5 12-16-25 4.ENBCN V6 01-15-77 16-A 5.TD V3.625 09-15-31 6.JPM 7.ORCL 8.C 9.MSFT 10.LNC
2016-12-31	167	US$4.5亿	23	1RY 4.65 01-27-26 GMTN 2GLD 3BNS 4.5 12-16-25 主要持股2016-12-31 1.RY 4.65 01-27-26 GMTN 2.GLD 3.BNS 4.5 12-16-25 4.ENBCN V6 01-15-77 16-A 5.MSFT 6.TD V3.625 09-15-31 7.JPM 8.C 9.LNC 10.ORCL
2016-09-30	177	US$4.3亿	20	1RY 4.65 01-27-26 GMTN 2GLD 3BNS 4.5 12-16-25 主要持股2016-09-30 1.RY 4.65 01-27-26 GMTN 2.GLD 3.BNS 4.5 12-16-25 4.TD V3.625 09-15-31 5.MSFT 6.ORCL 7.C 8.AIZ 9.JPM 10.PFE
2016-06-30	179	US$4.0亿	34	1RY 4.65 01-27-26 GMTN 2GLD 3BNS 4.5 12-16-25 主要持股2016-06-30 1.RY 4.65 01-27-26 GMTN 2.GLD 3.BNS 4.5 12-16-25 4.ORCL 5.MSFT 6.AIZ 7.PFE 8.JPM 9.C 10.00817Y
2016-03-31	187	US$3.7亿	26	1GLD 2ORCL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.ORCL 3.MSFT 4.AIZ 5.JPM 6.C 7.GS 8.LYB 9.PFE 10.ABX
2015-12-31	185	US$3.7亿	21	1GLD 2MSFT 3JPM 主要持股2015-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.JPM 4.96949L 5.LNC 6.C 7.ORCL 8.AIZ 9.GS 10.TRV
2015-09-30	190	US$4.0亿	22	1GLD296949L3MSFT 主要持股2015-09-30 1.GLD 2.96949L 3.MSFT 4.JPM 5.LNC 6.ORCL 7.AIZ 8.C 9.GS 10.00817Y
2015-06-30	190	US$4.4亿	20	1GLD 2MSFT 3JPM 主要持股2015-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.JPM 4.LNC 5.96949L 6.ORCL 7.C 8.GS 9.00817Y 10.ENB
2015-03-31	193	US$4.3亿	15	1GLD 2ORCL 3JPM 主要持股2015-03-31 1.GLD 2.ORCL 3.JPM 4.MSFT 5.PFE 6.C 7.LNC 8.ENB 9.TRV 10.00817Y
2014-12-31	185	US$4.3亿	43	1GLD 2ORCL 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.ORCL 3.MSFT 4.JPM 5.ENB 6.C 7.PFE 8.LNC 9.MC 10.MET
2014-09-30	196	US$5.2亿	17	1GLD 2MSFT 3MC 主要持股2014-09-30 1.GLD 2.MSFT 3.MC 4.APC3EUR 5.ORCL 6.PFE 7.CVA1EUR 8.OXY 9.LNC 10.JPM
2014-06-30	195	US$5.5亿	31	1GLD 2MSFT 3APC3EUR 主要持股2014-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.APC3EUR 4.MC 5.PFE 6.ORCL 7.OXY 8.LNC 9.JPM 10.TRV
2014-03-31	183	US$5.0亿	23	1GLD 2ORCL 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.ORCL 3.MSFT 4.APC3EUR 5.OXY 6.JPM 7.LNC 8.TRV 9.PFE 10.FDX
2013-12-31	186	US$5.1亿	35	1GLD 2ORCL 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.GLD 2.ORCL 3.MSFT 4.FDX 5.TRV 6.APC3EUR 7.PFE 8.IBM 9.OXY 10.LNC
2013-09-30	193	US$5.0亿	31	1GLD 2MSFT 3ORCL 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.MSFT 3.ORCL 4.APC3EUR 5.PFE 6.TITN 7.OXY 8.IOSP 9.FDX 10.JPM
2013-06-30	179	US$4.7亿	0	1GLD 2MSFT 3IBM 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.IBM 4.ORCL 5.APC3EUR 6.TRV 7.PFE 8.CMCSA 9.OXY 10.JPM

本季持股变动

Cna Financial CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Elevance Health INC (ELV); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Allison Transmission Holding (ALSN).

Cna Financial CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+6.4%	+266.67%	加仓
2	UBER	Uber Technologies INC	+2.4%	+85.71%	加仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.8%	+62.00%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	+57.14%	加仓
5	COF	Capital One Financial CORP	+0.5%	+61.54%	加仓
6	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	—	不变
7	INGR	Ingredion INC	-0.6%	—	不变
8	BN	Brookfield CORP	-1.1%	+9.23%	加仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	-3.1%	-21.43%	减仓
10	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
11	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
12	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
13	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
14	ALSN	Allison Transmission Holding	—	EXIT	清仓
15	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
16	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建仓
17	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
18	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
19	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建仓
20	AVTR	Avantor INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Cna Financial CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cna Financial CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 15 个已申报仓位之中。

Cna Financial CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cna Financial CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Enterprise Products Partners (EPD) — US$3121.8万 (13.3%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2317.1万 (9.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2291.0万 (9.7%) 4. Capital One Financial CORP (COF) — US$1915.5万 (8.2%) 5. Uber Technologies INC (UBER) — US$1870.2万 (8.0%)

Cna Financial CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cna Financial CORP 共进行了 18 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Elevance Health INC (ELV); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Allison Transmission Holding (ALSN)

Cna Financial CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cna Financial CORP 的主要板块分布如下： • Energy: 21.1% • Communication Services: 16.6% • Industrials: 14.9% • Financials: 14.3% • Consumer Discretionary: 14.0% • Health Care: 7.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

ACT Advisors, LLC.

CIK 0001842554

申报总市值

US$2.4亿

78 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

I.G.Y. Ltd

CIK 0001811472

申报总市值

US$2.4亿

3 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

IMPACTfolio, LLC

CIK 0001896447

申报总市值

US$2.4亿

35 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Theleme Partners LLP

CIK 0001511881

申报总市值

US$15.0亿

10 stks

2026-03-31

集中度64.1

持仓稳定性44.2

行业集中度62.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

查看详情

Soma Equity Partners LP

CIK 0001680964

申报总市值

US$13.6亿

20 stks

2026-03-31

集中度22.5

持仓稳定性100.0

行业集中度79.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Uber Technologies INC

查看详情

Point72 Europe (London) LLP

CIK 0001698051

申报总市值

US$20.4亿

727 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度13.6

持仓稳定性100.0

行业集中度64.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

查看详情

Cna Financial CORP 13F 持股追踪

趋势追踪型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

CNA FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 78.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 32.19
持仓稳定性: 78.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.89
多样化: 30
仓位均衡度: 95.29

近期动向

加仓 AMZN
+266.7%　US$1598.5万
减仓 EPD
-21.4%　-US$244.5万
加仓 UBER
+85.7%　US$726.2万
加仓 META
+62.0%　US$666.9万
加仓 GOOGL
+57.1%　US$486.1万
减仓 BN
+9.2%　-US$54.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	13.28%	-3.08%	-21.43%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	9.85%	+1.83%	+62.00%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.74%	+6.37%	+266.67%
4	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	8.15%	+0.49%	+61.54%
5	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	7.95%	+2.39%	+85.71%
6	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	7.80%	+0.19%	—
7	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	6.92%	+6.92%	NEW
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.73%	+1.41%	+57.14%
9	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	6.22%	+6.22%	NEW
10	BN	Brookfield CORP	股票-金融	6.11%	-1.14%	+9.23%
11	HPQ	Hp INC	股票-科技	5.72%	+5.72%	NEW
12	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	4.79%	-0.57%	—
13	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	4.23%	+4.23%	NEW
14	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.52%	+1.52%	NEW
15	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	1.00%	+1.00%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-3%

近4个季度表现

+4.4%

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.35
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.55
卡玛比率: +0.89
信息比率: -0.7
跟踪误差: +10.7%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.76
行业分散度: +5.2%
偏度: +0.09
峰度: -0.65
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$2.4亿	79	1EPD 2META 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.EPD 2.META 3.AMZN 4.COF 5.UBER 6.ET 7.SUNB 8.GOOGL 9.ELV 10.BN
2025-12-31	14	US$2.1亿	76	1EPD 2META 3WFC 主要持股2025-12-31 1.EPD 2.META 3.WFC 4.COF 5.ET 6.BN 7.MSFT 8.ALSN 9.FICO 10.UBER
2025-09-30	12	US$1.7亿	65	1EPD 2ELV 3WFC 主要持股2025-09-30 1.EPD 2.ELV 3.WFC 4.BN 5.LNG 6.ET 7.GOOGL 8.COF 9.GS 10.META
2025-06-30	14	US$1.9亿	0	1EPD 2COF 3WFC 主要持股2025-06-30 1.EPD 2.COF 3.WFC 4.LNG 5.AVTR 6.ET 7.BN 8.AMCR 9.APO 10.META
2025-03-31	14	US$1.6亿	100	1EPD 2LNG 3APO 主要持股2025-03-31 1.EPD 2.LNG 3.APO 4.COF 5.ET 6.BERYEUR 7.FERG 8.ELV 9.META 10.ARW
2024-12-31	14	US$1.6亿	0	1EPD 2APO 3LNG 主要持股2024-12-31 1.EPD 2.APO 3.LNG 4.ET 5.META 6.BERYEUR 7.ARW 8.GOOGL 9.FERG 10.GS
2024-09-30	12	US$1.8亿	0	1EPD 2APO 3LNG 主要持股2024-09-30 1.EPD 2.APO 3.LNG 4.OBDC 5.INGR 6.BERYEUR 7.ARW 8.META 9.JPM 10.ET
2024-06-30	13	US$1.8亿	0	1EPD 2OBDC 3APO 主要持股2024-06-30 1.EPD 2.OBDC 3.APO 4.LNG 5.ARW 6.INGR 7.QCOM 8.LYB 9.BERYEUR 10.GOOGL
2024-03-31	16	US$2.0亿	0	1EPD 2OBDC 3APO 主要持股2024-03-31 1.EPD 2.OBDC 3.APO 4.GS 5.ARW 6.MRK 7.INGR 8.LNG 9.BERYEUR 10.HCA
2023-12-31	15	US$1.5亿	0	1EPD 2APO 3GS 主要持股2023-12-31 1.EPD 2.APO 3.GS 4.APD 5.INGR 6.HCA 7.BERYEUR 8.LNG 9.PFE 10.ORCL
2023-09-30	15	US$1.8亿	0	1EPD 2APO 3APD 主要持股2023-09-30 1.EPD 2.APO 3.APD 4.LNG 5.HUM 6.BMY 7.ORCL 8.INGR 9.BERYEUR 10.HCA
2023-06-30	17	US$1.7亿	0	1EPD 2APD 3LNG 主要持股2023-06-30 1.EPD 2.APD 3.LNG 4.APO 5.INGR 6.BMY 7.HCA 8.BERYEUR 9.UNH 10.GOOGL
2023-03-31	18	US$1.7亿	0	1EPD 2HCA 3APD 主要持股2023-03-31 1.EPD 2.HCA 3.APD 4.INGR 5.BMY 6.BERYEUR 7.GOOGL 8.ORCL 9.A 10.LNG
2022-12-31	77	US$1.6亿	0	1EPD 2HCA 3APD 主要持股2022-12-31 1.EPD 2.HCA 3.APD 4.BMY 5.BERYEUR 6.INGR 7.ABBV 8.LNG 9.DNB 10.APO
2022-09-30	167	US$2.6亿	0	1EPD 2LNG 3META 主要持股2022-09-30 1.EPD 2.LNG 3.META 4.HCA 5.BMY 6.APD 7.BERYEUR 8.DNB 9.AMBP 10.INGR
2022-06-30	173	US$2.9亿	0	1EPD 2META 3BMY 主要持股2022-06-30 1.EPD 2.META 3.BMY 4.APD 5.LNG 6.DNB 7.HCA 8.CI 9.AMBP 10.FERG
2022-03-31	187	US$3.2亿	0	1EPD 2BMY 3AMBP 主要持股2022-03-31 1.EPD 2.BMY 3.AMBP 4.DNB 5.META 6.ABBV 7.CI 8.SSNC 9.APD 10.WDC
2021-12-31	192	US$3.8亿	0	1DNB 2BMY 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.DNB 2.BMY 3.ABBV 4.EPD 5.APD 6.AMBP 7.CI 8.FISV 9.META 10.PFE
2021-09-30	193	US$3.7亿	0	1AMBP 2ABBV 3DNB 主要持股2021-09-30 1.AMBP 2.ABBV 3.DNB 4.BMY 5.GOOGL 6.APD 7.PFE 8.META 9.EPD 10.CI
2021-06-30	195	US$3.5亿	96	1GRSV 2DNB 3APD 主要持股2021-06-30 1.GRSV 2.DNB 3.APD 4.BMY 5.META 6.GOOGL 7.ABBV 8.EPD 9.CVS 10.CME
2021-03-31	198	US$3.3亿	41	1APD 2DNB 3BMY 主要持股2021-03-31 1.APD 2.DNB 3.BMY 4.CME 5.ABBV 6.CVS 7.FISV 8.CI 9.GOOGL 10.JPM
2020-12-31	190	US$3.2亿	45	1ABBV 2APD 3CME 主要持股2020-12-31 1.ABBV 2.APD 3.CME 4.KEYS 5.BMY 6.JPM 7.WDC 8.CI 9.SSNC 10.INGR
2020-09-30	183	US$2.7亿	36	1EPD 2JPM 3AHCO 主要持股2020-09-30 1.EPD 2.JPM 3.AHCO 4.BMY 5.APD 6.ABBV 7.SSNC 8.GOOGL 9.KEYS 10.WDC
2020-06-30	175	US$2.5亿	88	1MPC 2ABBV 3BMY 主要持股2020-06-30 1.MPC 2.ABBV 3.BMY 4.GOOGL 5.CSCO 6.EPD 7.PGR 8.BERYEUR 9.SSNC 10.CMCSA
2020-03-31	105	US$2.4亿	100	1UNH 2SSNC 3BMY 主要持股2020-03-31 1.UNH 2.SSNC 3.BMY 4.CMCSA 5.EPD 6.HCA 7.CSCO 8.WFC 9.CI 10.GOOGL
2019-12-31	137	US$3.7亿	40	1MSFT 2JPM 3C 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.CSCO 5.BAC 6.CMCSA 7.LYB 8.CI 9.GOOGL 10.MPC
2019-09-30	176	US$4.5亿	28	1MSFT 2JPM 3C 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.KMI 5.LYB 6.MPC 7.BAC 8.BMY 9.CSCO 10.CI
2019-06-30	180	US$4.8亿	33	1MSFT 2JPM 3C 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.KMI 5.CI 6.LYB 7.MPC 8.BAC 9.ORCL 10.UNH
2019-03-31	184	US$4.7亿	41	1MSFT 2JPM 3C 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.GM 5.CSCO 6.KMI 7.ORCL 8.CMCSA 9.BAC 10.LYB
2018-12-31	184	US$4.6亿	40	1GLD 2MSFT 3JPM 主要持股2018-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.JPM 4.CI 5.DD 6.C 7.GM 8.CSCO 9.CMCSA 10.UNP
2018-09-30	179	US$4.8亿	21	1GLD 2MSFT 3C 主要持股2018-09-30 1.GLD 2.MSFT 3.C 4.GM 5.UNP 6.MC 7.JPM 8.00817Y 9.ORCL 10.CSCO
2018-06-30	179	US$4.6亿	24	1GLD200817Y3C 主要持股2018-06-30 1.GLD 2.00817Y 3.C 4.MC 5.MSFT 6.JPM 7.CVA1EUR 8.GM 9.ORCL 10.LNC
2018-03-31	180	US$4.7亿	29	1GLD200817Y3C 主要持股2018-03-31 1.GLD 2.00817Y 3.C 4.MSFT 5.JPM 6.MC 7.CMCSA 8.ORCL 9.LNC 10.CVA1EUR
2017-12-31	163	US$4.2亿	17	1GLD 2C 3JPM 主要持股2017-12-31 1.GLD 2.C 3.JPM 4.MSFT 5.ORCL 6.MC 7.LNC 8.CVA1EUR 9.00817Y 10.PFE
2017-09-30	165	US$4.0亿	32	1GLD 2C 3ORCL 主要持股2017-09-30 1.GLD 2.C 3.ORCL 4.JPM 5.MSFT 6.LNC 7.MC 8.PFE 9.CVA1EUR 10.00817Y
2017-06-30	170	US$4.2亿	24	1GLD 2BNS 4.5 12-16-25 3ENBCN V6 01-15-77 16-A 主要持股2017-06-30 1.GLD 2.BNS 4.5 12-16-25 3.ENBCN V6 01-15-77 16-A 4.C 5.ORCL 6.JPM 7.TD V3.625 09-15-31 8.MSFT 9.LNC 10.MC
2017-03-31	173	US$4.5亿	18	1RY 4.65 01-27-26 GMTN 2GLD 3BNS 4.5 12-16-25 主要持股2017-03-31 1.RY 4.65 01-27-26 GMTN 2.GLD 3.BNS 4.5 12-16-25 4.ENBCN V6 01-15-77 16-A 5.TD V3.625 09-15-31 6.JPM 7.ORCL 8.C 9.MSFT 10.LNC
2016-12-31	167	US$4.5亿	23	1RY 4.65 01-27-26 GMTN 2GLD 3BNS 4.5 12-16-25 主要持股2016-12-31 1.RY 4.65 01-27-26 GMTN 2.GLD 3.BNS 4.5 12-16-25 4.ENBCN V6 01-15-77 16-A 5.MSFT 6.TD V3.625 09-15-31 7.JPM 8.C 9.LNC 10.ORCL
2016-09-30	177	US$4.3亿	20	1RY 4.65 01-27-26 GMTN 2GLD 3BNS 4.5 12-16-25 主要持股2016-09-30 1.RY 4.65 01-27-26 GMTN 2.GLD 3.BNS 4.5 12-16-25 4.TD V3.625 09-15-31 5.MSFT 6.ORCL 7.C 8.AIZ 9.JPM 10.PFE
2016-06-30	179	US$4.0亿	34	1RY 4.65 01-27-26 GMTN 2GLD 3BNS 4.5 12-16-25 主要持股2016-06-30 1.RY 4.65 01-27-26 GMTN 2.GLD 3.BNS 4.5 12-16-25 4.ORCL 5.MSFT 6.AIZ 7.PFE 8.JPM 9.C 10.00817Y
2016-03-31	187	US$3.7亿	26	1GLD 2ORCL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.ORCL 3.MSFT 4.AIZ 5.JPM 6.C 7.GS 8.LYB 9.PFE 10.ABX
2015-12-31	185	US$3.7亿	21	1GLD 2MSFT 3JPM 主要持股2015-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.JPM 4.96949L 5.LNC 6.C 7.ORCL 8.AIZ 9.GS 10.TRV
2015-09-30	190	US$4.0亿	22	1GLD296949L3MSFT 主要持股2015-09-30 1.GLD 2.96949L 3.MSFT 4.JPM 5.LNC 6.ORCL 7.AIZ 8.C 9.GS 10.00817Y
2015-06-30	190	US$4.4亿	20	1GLD 2MSFT 3JPM 主要持股2015-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.JPM 4.LNC 5.96949L 6.ORCL 7.C 8.GS 9.00817Y 10.ENB
2015-03-31	193	US$4.3亿	15	1GLD 2ORCL 3JPM 主要持股2015-03-31 1.GLD 2.ORCL 3.JPM 4.MSFT 5.PFE 6.C 7.LNC 8.ENB 9.TRV 10.00817Y
2014-12-31	185	US$4.3亿	43	1GLD 2ORCL 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.GLD 2.ORCL 3.MSFT 4.JPM 5.ENB 6.C 7.PFE 8.LNC 9.MC 10.MET
2014-09-30	196	US$5.2亿	17	1GLD 2MSFT 3MC 主要持股2014-09-30 1.GLD 2.MSFT 3.MC 4.APC3EUR 5.ORCL 6.PFE 7.CVA1EUR 8.OXY 9.LNC 10.JPM
2014-06-30	195	US$5.5亿	31	1GLD 2MSFT 3APC3EUR 主要持股2014-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.APC3EUR 4.MC 5.PFE 6.ORCL 7.OXY 8.LNC 9.JPM 10.TRV
2014-03-31	183	US$5.0亿	23	1GLD 2ORCL 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.ORCL 3.MSFT 4.APC3EUR 5.OXY 6.JPM 7.LNC 8.TRV 9.PFE 10.FDX
2013-12-31	186	US$5.1亿	35	1GLD 2ORCL 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.GLD 2.ORCL 3.MSFT 4.FDX 5.TRV 6.APC3EUR 7.PFE 8.IBM 9.OXY 10.LNC
2013-09-30	193	US$5.0亿	31	1GLD 2MSFT 3ORCL 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.MSFT 3.ORCL 4.APC3EUR 5.PFE 6.TITN 7.OXY 8.IOSP 9.FDX 10.JPM
2013-06-30	179	US$4.7亿	0	1GLD 2MSFT 3IBM 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.IBM 4.ORCL 5.APC3EUR 6.TRV 7.PFE 8.CMCSA 9.OXY 10.JPM

本季持股变动

Cna Financial CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+6.4%	+266.67%	加仓
2	UBER	Uber Technologies INC	+2.4%	+85.71%	加仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.8%	+62.00%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	+57.14%	加仓
5	COF	Capital One Financial CORP	+0.5%	+61.54%	加仓
6	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	—	不变
7	INGR	Ingredion INC	-0.6%	—	不变
8	BN	Brookfield CORP	-1.1%	+9.23%	加仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	-3.1%	-21.43%	减仓
10	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
11	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
12	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
13	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
14	ALSN	Allison Transmission Holding	—	EXIT	清仓
15	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
16	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建仓
17	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
18	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
19	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建仓
20	AVTR	Avantor INC	—	NEW	新建仓