Clark Wealth Partners 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002107657

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 604

Clark Wealth Partners在最新一期 13F 报告中披露了 604 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.36
持仓稳定性: 19.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.78
多样化: 100
仓位均衡度: 37.66

Clark Wealth Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 604 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+28.2%　US$211.2万
减仓 HEFA
-99.1%　-US$291.5万
加仓 PULS
+16.7%　US$151.5万
减仓 SCHG
-5.3%　-US$308.9万
减仓 QQQM
-9.5%　-US$299.2万
减仓 GOOGL
-82.7%　-US$107.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 604 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	11.41%	-0.76%	-9.50%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.36%	-0.82%	-5.32%
3	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	9.87%	-0.44%	-10.87%
4	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	9.58%	-0.11%	-15.03%
5	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	8.69%	-0.45%	-12.67%
6	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.03%	+1.57%	+16.70%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.83%	+1.83%	+28.20%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	5.17%	+0.19%	-6.58%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.16%	+0.40%	+4.72%
10	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	1.55%	—	+0.93%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.08%	+0.19%	-2.28%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.95%	+0.15%	-1.11%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.93%	-0.24%	-26.58%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.87%	+0.03%	-7.80%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	+0.03%	-0.65%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	+0.01%	+2.19%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	+0.02%	-0.27%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.75%	-0.08%	+0.48%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.68%	+0.01%	+2.46%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.67%	+0.18%	-0.49%
21	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.60%	+0.09%	+1.95%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+3.51%
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.57%	—	+2.53%
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.53%	+0.53%	+9616.13%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
26	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.51%	-0.07%	—
27	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.51%	+0.02%	+3.45%
28	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.50%	+0.10%	+1.65%
29	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.48%	+0.48%	+13018.18%
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.47%	+0.17%	+27.29%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.01%	-2.40%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	—	+14.09%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	-4.05%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.43%	+0.12%	+10.23%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+2.20%
36	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.38%	—	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.11%	-7.08%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.02%	-5.56%
39	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.36%	+0.11%	+51.53%
40	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.34%	—	—
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	-0.17%	-47.54%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	—	+0.67%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.27%	—	+0.10%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	-0.02%	-2.83%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.18%	—	+0.38%
46	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.18%	-0.05%	-31.49%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.18%	+0.05%	—
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.17%	—	+9.52%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	+1.04%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.16%	+0.05%	+6.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +3.04
信息比率: -0.49
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +13.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.31
峰度: +0.67
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	604	US$1.5亿	20	1QQQM 2SCHG 3FDVV 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.SCHG 3.FDVV 4.XSMO 5.IDMO 6.PULS 7.AVDE 8.XMHQ 9.JEPI 10.MMIT
2025-12-31	570	US$1.6亿	0	1SCHG 2QQQM 3FDVV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.QQQM 3.FDVV 4.XSMO 5.IDMO 6.PULS 7.XMHQ 8.AVDE 9.JEPI 10.HEFA
2025-09-30	570	US$1.6亿	59	1SCHG 2QQQM 3FDVV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.QQQM 3.FDVV 4.XSMO 5.IDMO 6.PULS 7.XMHQ 8.AVDE 9.JEPI 10.HEFA
2025-06-30	540	US$1.5亿	43	1QQQM 2XSMO 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.XSMO 3.SCHD 4.IDMO 5.COWZ 6.SCHG 7.PULS 8.HEFA 9.JEPI 10.XMHQ
2025-03-31	532	US$1.3亿	31	1PULS 2SCHD 3IDMO 主要持股2025-03-31 1.PULS 2.SCHD 3.IDMO 4.HEFA 5.COWZ 6.QQQM 7.SCHG 8.XMHQ 9.JEPI 10.GLD
2024-12-31	536	US$1.3亿	0	1SCHD 2COWZ 3XMHQ 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.COWZ 3.XMHQ 4.IDMO 5.HEFA 6.SCHG 7.QQQM 8.PULS 9.GLD 10.JEPI

本季持股变动

Clark Wealth Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD); 新建仓: Ladder Capital Corp-reit (LADR); 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +28.20%; 减仓: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — 股数 -99.09%.

Clark Wealth Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+1.8%	+28.20%	加仓
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.6%	+16.70%	加仓
3	COP	Conocophillips	+0.5%	+9616.13%	加仓
4	LIN	Linde plc	+0.5%	+13018.18%	加仓
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+4.72%	加仓
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	-6.58%	减仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.28%	减仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.49%	减仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+27.29%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.11%	减仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.23%	加仓
12	HPQ	Hp INC	+0.1%	+51.53%	加仓
13	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	+1.65%	加仓
14	SNA	Snap-on INC	+0.1%	+1.95%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.73%	加仓
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.56%	减仓
18	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-7.80%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.65%	减仓
20	AAPL	Apple INC	0%	-0.27%	减仓
21	MDT	Medtronic plc	0%	+3.45%	加仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.19%	加仓
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.46%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	—	-4.05%	减仓
25	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	—	不变
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.40%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.56%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.83%	减仓
29	IVLU	Ishares Msci International V	0%	-30.82%	减仓
30	LUV	Southwest Airlines Co	0%	-99.40%	减仓
31	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	-0.1%	-31.49%	减仓
32	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不变
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.48%	加仓
34	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	-0.1%	-15.03%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.08%	减仓
36	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-47.54%	减仓
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-26.58%	减仓
38	EOG	Eog Resources INC	-0.3%	-99.24%	减仓
39	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.4%	-10.87%	减仓
40	IDMO	Invesco S&p International De	-0.5%	-12.67%	减仓
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-97.07%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-89.53%	减仓
43	MS	Morgan Stanley	-0.5%	-96.16%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-82.70%	减仓
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	-9.50%	减仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-5.32%	减仓
47	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1.8%	-99.09%	减仓
48	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
49	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	NEW	新建仓
50	LADR	Ladder Capital Corp-reit	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clark Wealth Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clark Wealth Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 604 个已申报仓位之中。

Clark Wealth Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clark Wealth Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1699.2万 (11.4%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1690.7万 (11.4%) 3. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$1470.0万 (9.9%) 4. Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO) — US$1426.3万 (9.6%) 5. Invesco S&p International De (IDMO) — US$1293.8万 (8.7%)

Clark Wealth Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clark Wealth Partners 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD); 新建仓: Ladder Capital Corp-reit (LADR); 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +28.20%; 减仓: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — 股数 -99.09%

Clark Wealth Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clark Wealth Partners 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.8% • Industrials: 18.4% • Health Care: 12.6% • Financials: 12.1% • Consumer Discretionary: 9.4% • Energy: 5.6%

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近期动向

加仓 AVDE
+28.2%　US$211.2万
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-82.7%　-US$107.9万

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 604 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	11.41%	-0.76%	-9.50%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.36%	-0.82%	-5.32%
3	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	9.87%	-0.44%	-10.87%
4	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	9.58%	-0.11%	-15.03%
5	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	8.69%	-0.45%	-12.67%
6	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.03%	+1.57%	+16.70%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.83%	+1.83%	+28.20%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	5.17%	+0.19%	-6.58%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.16%	+0.40%	+4.72%
10	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	1.55%	—	+0.93%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.08%	+0.19%	-2.28%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.95%	+0.15%	-1.11%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.93%	-0.24%	-26.58%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.87%	+0.03%	-7.80%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	+0.03%	-0.65%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	+0.01%	+2.19%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	+0.02%	-0.27%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.75%	-0.08%	+0.48%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.68%	+0.01%	+2.46%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.67%	+0.18%	-0.49%
21	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.60%	+0.09%	+1.95%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+3.51%
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.57%	—	+2.53%
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.53%	+0.53%	+9616.13%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
26	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.51%	-0.07%	—
27	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.51%	+0.02%	+3.45%
28	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.50%	+0.10%	+1.65%
29	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.48%	+0.48%	+13018.18%
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.47%	+0.17%	+27.29%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.01%	-2.40%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	—	+14.09%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	-4.05%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.43%	+0.12%	+10.23%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+2.20%
36	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.38%	—	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.11%	-7.08%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.02%	-5.56%
39	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.36%	+0.11%	+51.53%
40	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.34%	—	—
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	-0.17%	-47.54%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	—	+0.67%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.27%	—	+0.10%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	-0.02%	-2.83%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.18%	—	+0.38%
46	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.18%	-0.05%	-31.49%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.18%	+0.05%	—
48	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.17%	—	+9.52%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	+1.04%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.16%	+0.05%	+6.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +3.04
信息比率: -0.49
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +13.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.31
峰度: +0.67
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	604	US$1.5亿	20	1QQQM 2SCHG 3FDVV 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.SCHG 3.FDVV 4.XSMO 5.IDMO 6.PULS 7.AVDE 8.XMHQ 9.JEPI 10.MMIT
2025-12-31	570	US$1.6亿	0	1SCHG 2QQQM 3FDVV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.QQQM 3.FDVV 4.XSMO 5.IDMO 6.PULS 7.XMHQ 8.AVDE 9.JEPI 10.HEFA
2025-09-30	570	US$1.6亿	59	1SCHG 2QQQM 3FDVV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.QQQM 3.FDVV 4.XSMO 5.IDMO 6.PULS 7.XMHQ 8.AVDE 9.JEPI 10.HEFA
2025-06-30	540	US$1.5亿	43	1QQQM 2XSMO 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.XSMO 3.SCHD 4.IDMO 5.COWZ 6.SCHG 7.PULS 8.HEFA 9.JEPI 10.XMHQ
2025-03-31	532	US$1.3亿	31	1PULS 2SCHD 3IDMO 主要持股2025-03-31 1.PULS 2.SCHD 3.IDMO 4.HEFA 5.COWZ 6.QQQM 7.SCHG 8.XMHQ 9.JEPI 10.GLD
2024-12-31	536	US$1.3亿	0	1SCHD 2COWZ 3XMHQ 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.COWZ 3.XMHQ 4.IDMO 5.HEFA 6.SCHG 7.QQQM 8.PULS 9.GLD 10.JEPI

本季持股变动

Clark Wealth Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+1.8%	+28.20%	加仓
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.6%	+16.70%	加仓
3	COP	Conocophillips	+0.5%	+9616.13%	加仓
4	LIN	Linde plc	+0.5%	+13018.18%	加仓
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+4.72%	加仓
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	-6.58%	减仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.28%	减仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.49%	减仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+27.29%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.11%	减仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.23%	加仓
12	HPQ	Hp INC	+0.1%	+51.53%	加仓
13	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	+1.65%	加仓
14	SNA	Snap-on INC	+0.1%	+1.95%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.73%	加仓
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.56%	减仓
18	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-7.80%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.65%	减仓
20	AAPL	Apple INC	0%	-0.27%	减仓
21	MDT	Medtronic plc	0%	+3.45%	加仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.19%	加仓
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.46%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	—	-4.05%	减仓
25	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	—	不变
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.40%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.56%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.83%	减仓
29	IVLU	Ishares Msci International V	0%	-30.82%	减仓
30	LUV	Southwest Airlines Co	0%	-99.40%	减仓
31	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	-0.1%	-31.49%	减仓
32	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不变
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.48%	加仓
34	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	-0.1%	-15.03%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.08%	减仓
36	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-47.54%	减仓
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-26.58%	减仓
38	EOG	Eog Resources INC	-0.3%	-99.24%	减仓
39	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.4%	-10.87%	减仓
40	IDMO	Invesco S&p International De	-0.5%	-12.67%	减仓
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-97.07%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-89.53%	减仓
43	MS	Morgan Stanley	-0.5%	-96.16%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-82.70%	减仓
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	-9.50%	减仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-5.32%	减仓
47	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1.8%	-99.09%	减仓
48	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
49	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	NEW	新建仓
50	LADR	Ladder Capital Corp-reit	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看