CIK: 0001914515
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55
NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH /在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 21.4%。
Northeast Planning Associates, INC. / Nh / 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SIL
+19.9% US$78.9万
加仓 GDX
+3.7% US$99.7万
加仓 COPX
+13.4% US$55.1万
减仓 IWY
+5.7% -US$11.3万
减仓 VTI
0.0% -US$10.6万
减仓 FNOV
0.0% -US$7.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 20.62% | -0.08% | -0.90% | |
| 2 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 13.63% | -0.10% | +5.15% | |
| 3 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 9.02% | -0.05% | +5.21% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.73% | -0.06% | +4.35% | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 6.78% | +0.35% | +3.70% | |
| 6 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 5.65% | +5.65% | NEW | |
| 7 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.43% | +0.01% | +3.16% | |
| 8 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.34% | +0.44% | +19.85% | |
| 9 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.30% | -0.07% | +2.10% | |
| 10 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.22% | -0.01% | +4.12% | |
| 11 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.28% | +13.41% | |
| 12 | UEVM | Victoryshares Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.99% | +0.01% | +2.37% | |
| 13 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.15% | — | |
| 14 | QMNV | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Nov | ETF-其他 | 1.79% | -0.14% | — | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.70% | -0.03% | +0.76% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.69% | +1.70% | NEW | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.16% | — | |
| 18 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.44% | -0.16% | +5.72% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.42% | +0.02% | +8.86% | |
| 20 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 1.40% | +0.04% | +3.89% | |
| 21 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.21% | -0.12% | +2.88% | |
| 22 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 23 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.47% | -0.09% | -5.09% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.06% | -0.90% | |
| 29 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 31 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 32 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.30% | -0.04% | -9.03% | |
| 33 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -2.40% | |
| 34 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | — | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.11% | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | +0.06% | — | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.03% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | — | — | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.04% | +4.92% | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | QMFE | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Feb | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 45 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 46 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | +0.44% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.16% | — | — | |
| 49 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | — |
Q3 2026表现
-5.7%
近4个季度表现
+19.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
Northeast Planning Associates, INC. / Nh / 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Eaton Vance Mortgage Opp ETF (EVMO); 清仓: Ft Intermed Dur Ig CORP ETF (FIIG); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: First Trust Grwth Strgth ETF (FTGS); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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