Clarity Financial LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001862145

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Clarity Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 40.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.37
持仓稳定性: 40.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.92
多样化: 100
仓位均衡度: 81.12

Clarity Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 META
-97.6%　-US$4490.0万
减仓 IEI
-32.2%　-US$5293.5万
加仓 AAPL
+559.0%　US$2353.6万
减仓 NLY
-98.9%　-US$1959.1万
减仓 MO
-96.4%　-US$1909.8万
减仓 V
-97.3%　-US$1783.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	11.88%	-3.11%	-32.23%
2	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.79%	+5.79%	NEW
3	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	4.32%	+0.47%	+0.38%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.17%	+0.78%	+36.76%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.13%	+0.20%	-2.23%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.94%	+1.05%	+0.35%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.65%	+0.29%	+2.20%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.46%	+0.09%	+2.23%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.20%	+0.23%	-2.01%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.18%	-0.46%	-21.99%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.06%	+2.64%	+559.01%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.86%	+0.06%	-5.91%
13	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.77%	+0.67%	-16.18%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.51%	-0.24%	-12.89%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.35%	+0.42%	+4.25%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.30%	-0.63%	-19.05%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.25%	+0.18%	-17.49%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.16%	-0.19%	-13.26%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.13%	+0.66%	-12.62%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.11%	—	-18.17%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.04%	+0.17%	-17.09%
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.93%	-0.33%	-19.43%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.87%	-0.36%	-17.70%
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.83%	+0.16%	-1.28%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-1.25%	-46.39%
26	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.67%	-0.98%	-56.20%
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.43%	+0.01%	-18.57%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.12%	-1.71%
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.35%	+0.25%	+5.25%
30	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.34%	+0.07%	-1.51%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.29%	—	-4.46%
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
33	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.92%	—	-2.36%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.84%	-0.06%	-23.86%
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.55%	+0.55%	NEW
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-3.87%
38	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.31%	-0.19%	-53.42%
39	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.30%	—	-1.45%
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.28%	-0.08%	-35.11%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+10.34%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	—	-3.62%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.19%	—	-5.81%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.15%	—	+1.30%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	—	+40.98%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+3.80%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.11%	—	-4.83%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.79%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	-4.14%	-97.63%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	—	-5.59%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.72
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.62
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.27
峰度: -0.46
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$9.2亿	41	1IEI 2MBB 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.MBB 3.ABBV 4.MSFT 5.GOOG 6.COST 7.AMZN 8.LLY 9.NVDA 10.BRK-B
2025-12-31	116	US$10.8亿	25	1IEI 2META 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.IEI 2.META 3.GOOG 4.ABBV 5.BRK-B 6.MSFT 7.LLY 8.AMZN 9.NVDA 10.JPM
2025-09-30	119	US$10.1亿	52	1IEI 2ABBV 3SHY 主要持股2025-09-30 1.IEI 2.ABBV 3.SHY 4.BRK-B 5.MSFT 6.GOOG 7.COST 8.NVDA 9.PLTR 10.XLK
2025-06-30	111	US$9.3亿	0	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.ABBV 5.MSFT 6.COST 7.BRK-B 8.GOOG 9.PLTR 10.XLK
2025-03-31	108	US$8.7亿	100	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.ABBV 5.AAPL 6.COST 7.MSFT 8.XLK 9.PG 10.GOOG
2024-12-31	121	US$8.4亿	0	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.ABBV 5.AAPL 6.COST 7.XLK 8.GOOG 9.NVDA 10.AMZN
2024-09-30	157	US$8.6亿	0	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.AAPL 5.ABBV 6.COST 7.XOM 8.XLK 9.MSFT 10.TLT
2024-06-30	125	US$6.8亿	0	1SHY 2IEF 3IEI 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.IEF 3.IEI 4.AAPL 5.ABBV 6.XLK 7.XOM 8.GOOG 9.MSFT 10.COST
2024-03-31	120	US$6.6亿	0	1SHY 2IEF 3XOM 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.IEF 3.XOM 4.IEI 5.ABBV 6.TLT 7.XLK 8.AAPL 9.DUK 10.MSFT
2023-12-31	112	US$5.8亿	0	1SHY 2IEI 3XOM 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.IEI 3.XOM 4.ABBV 5.XLK 6.AAPL 7.DUK 8.MSFT 9.TLT 10.GOOG
2023-09-30	116	US$6.0亿	0	1SHY 2TLT 3IEI 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.TLT 3.IEI 4.XOM 5.AAPL 6.ABBV 7.XLK 8.MSFT 9.PG 10.COST
2023-06-30	117	US$7.0亿	0	1TLT 2BIL 3SHY 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.BIL 3.SHY 4.IEI 5.SPY 6.XOM 7.ABBV 8.XLK 9.ABT 10.COST
2023-03-31	27	US$2706.5万	0	1BIL 2TLT 3SHY 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.TLT 3.SHY 4.TFLO 5.ABBV 6.UNH 7.NEE 8.COST 9.MSFT 10.CVS
2022-12-31	102	US$5.2亿	0	1BIL 2TLT 3TFLO 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.TLT 3.TFLO 4.NINEQ 5.XLV 6.ABBV 7.XOM 8.XLK 9.DUK 10.XLP
2022-09-30	84	US$4.3亿	0	1BIL 2TLT 3TFLO 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.TLT 3.TFLO 4.XOM 5.XLV 6.FXE 7.XLK 8.NINEQ 9.ABBV 10.IAU
2022-06-30	84	US$4.6亿	0	1TLT 2TFLO 3IAU 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.TFLO 3.IAU 4.XLV 5.JPST 6.ABBV 7.RSP 8.XOM 9.XLK 10.QQQ
2022-03-31	89	US$4.9亿	0	1TLT 2TFLO 3XLK 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.TFLO 3.XLK 4.IEF 5.XLV 6.ABBV 7.XOM 8.ALB 9.IAU 10.COST
2021-12-31	97	US$6.4亿	0	1PFF 2TFLO 3SPY 主要持股2021-12-31 1.PFF 2.TFLO 3.SPY 4.TLT 5.XLK 6.IEF 7.XLV 8.XOM 9.ABBV 10.ALB
2021-09-30	95	US$6.1亿	0	1SPY 2PFF 3TLT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.PFF 3.TLT 4.SHY 5.XLK 6.IEF 7.XLV 8.GSY 9.XOM 10.ABBV
2021-06-30	109	US$5.2亿	100	1PFF 2SHY 3GSY 主要持股2021-06-30 1.PFF 2.SHY 3.GSY 4.DIA 5.XLK 6.XLV 7.TLT 8.NINEQ 9.XLY 10.AMLP
2021-03-31	127	US$4.9亿	100	1SHY 2PFF 3TLT 主要持股2021-03-31 1.SHY 2.PFF 3.TLT 4.XLK 5.XLV 6.NINEQ 7.XLC 8.XOM 9.AAPL 10.XLP
2020-12-31	82	US$4.2亿	—	1MBB 2SPY 3XLK 主要持股2020-12-31 1.MBB 2.SPY 3.XLK 4.IEF 5.XLV 6.PFF 7.NINEQ 8.IAUUSD 9.XLP 10.XLU

本季持股变动

Clarity Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Ishares Mortgage Real Estate (REM); 清仓: Global X Superdividend Use (DIV).

Clarity Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.6%	+559.01%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1.1%	+0.35%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+36.76%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-16.18%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-12.62%	减仓
6	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+0.38%	加仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+4.25%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+2.20%	加仓
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+5.25%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-2.01%	减仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.23%	减仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-17.49%	减仓
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	-17.09%	减仓
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	-1.28%	减仓
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-1.71%	减仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.23%	加仓
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	-1.51%	减仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-5.91%	减仓
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-18.57%	减仓
20	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	-23.38%	减仓
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-23.86%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-42.69%	减仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-35.11%	减仓
24	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-13.26%	减仓
25	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	-53.42%	减仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-12.89%	减仓
27	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-19.43%	减仓
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	-17.70%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-21.99%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-19.05%	减仓
31	KMI	Kinder Morgan INC	-1%	-56.20%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.3%	-46.39%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-1.6%	-97.28%	减仓
34	MO	Altria Group INC	-1.8%	-96.42%	减仓
35	NLY	Annaly Capital Management In	-1.8%	-98.92%	减仓
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-3.1%	-32.23%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-4.1%	-97.63%	减仓
38	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
39	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
40	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
41	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	EXIT	清仓
42	DIV	Global X Superdividend Use	—	EXIT	清仓
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
45	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
46	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
47	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清仓
48	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清仓
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清仓
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clarity Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clarity Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Clarity Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clarity Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1.1亿 (11.9%) 2. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$5322.7万 (5.8%) 3. Abbvie INC (ABBV) — US$3973.0万 (4.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3835.1万 (4.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3797.9万 (4.1%)

Clarity Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clarity Financial LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Ishares Mortgage Real Estate (REM); 清仓: Global X Superdividend Use (DIV)

Clarity Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clarity Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.8% • Health Care: 13.4% • Financials: 11.7% • Communication Services: 10.9% • Consumer Staples: 10.6% • Industrials: 7.4%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0001799456

申报总市值

US$9.2亿

39 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Cabot Wealth Management INC

CIK 0001016683

申报总市值

US$8.7亿

139 stks

2026-03-31

集中度7.8

持仓稳定性17.5

行业集中度60.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Mbs ETF

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Argent Financial Group, Inc.

CIK 0001521234

申报总市值

US$8.4亿

460 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

集中度6.2

持仓稳定性0.0

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Mirabaud & Cie SA

CIK 0001869685

申报总市值

US$2.5亿

54 stks

2026-03-31

集中度31.0

持仓稳定性30.5

行业集中度96.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Clarity Financial LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001862145

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Clarity Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 40.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.37
持仓稳定性: 40.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.92
多样化: 100
仓位均衡度: 81.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 META
-97.6%　-US$4490.0万
减仓 IEI
-32.2%　-US$5293.5万
加仓 AAPL
+559.0%　US$2353.6万
减仓 NLY
-98.9%　-US$1959.1万
减仓 MO
-96.4%　-US$1909.8万
减仓 V
-97.3%　-US$1783.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	11.88%	-3.11%	-32.23%
2	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.79%	+5.79%	NEW
3	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	4.32%	+0.47%	+0.38%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.17%	+0.78%	+36.76%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.13%	+0.20%	-2.23%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.94%	+1.05%	+0.35%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.65%	+0.29%	+2.20%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.46%	+0.09%	+2.23%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.20%	+0.23%	-2.01%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.18%	-0.46%	-21.99%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.06%	+2.64%	+559.01%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.86%	+0.06%	-5.91%
13	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.77%	+0.67%	-16.18%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.51%	-0.24%	-12.89%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.35%	+0.42%	+4.25%
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.30%	-0.63%	-19.05%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.25%	+0.18%	-17.49%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.16%	-0.19%	-13.26%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.13%	+0.66%	-12.62%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.11%	—	-18.17%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.04%	+0.17%	-17.09%
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.93%	-0.33%	-19.43%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.87%	-0.36%	-17.70%
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.83%	+0.16%	-1.28%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-1.25%	-46.39%
26	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.67%	-0.98%	-56.20%
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.43%	+0.01%	-18.57%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.12%	-1.71%
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.35%	+0.25%	+5.25%
30	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.34%	+0.07%	-1.51%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.29%	—	-4.46%
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
33	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.92%	—	-2.36%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.84%	-0.06%	-23.86%
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.55%	+0.55%	NEW
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-3.87%
38	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.31%	-0.19%	-53.42%
39	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.30%	—	-1.45%
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.28%	-0.08%	-35.11%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+10.34%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	—	-3.62%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.19%	—	-5.81%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.15%	—	+1.30%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	—	+40.98%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+3.80%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.11%	—	-4.83%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.79%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	-4.14%	-97.63%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	—	-5.59%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.72
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.62
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.27
峰度: -0.46
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$9.2亿	41	1IEI 2MBB 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.MBB 3.ABBV 4.MSFT 5.GOOG 6.COST 7.AMZN 8.LLY 9.NVDA 10.BRK-B
2025-12-31	116	US$10.8亿	25	1IEI 2META 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.IEI 2.META 3.GOOG 4.ABBV 5.BRK-B 6.MSFT 7.LLY 8.AMZN 9.NVDA 10.JPM
2025-09-30	119	US$10.1亿	52	1IEI 2ABBV 3SHY 主要持股2025-09-30 1.IEI 2.ABBV 3.SHY 4.BRK-B 5.MSFT 6.GOOG 7.COST 8.NVDA 9.PLTR 10.XLK
2025-06-30	111	US$9.3亿	0	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.ABBV 5.MSFT 6.COST 7.BRK-B 8.GOOG 9.PLTR 10.XLK
2025-03-31	108	US$8.7亿	100	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.ABBV 5.AAPL 6.COST 7.MSFT 8.XLK 9.PG 10.GOOG
2024-12-31	121	US$8.4亿	0	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.ABBV 5.AAPL 6.COST 7.XLK 8.GOOG 9.NVDA 10.AMZN
2024-09-30	157	US$8.6亿	0	1IEF 2IEI 3SHY 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.IEI 3.SHY 4.AAPL 5.ABBV 6.COST 7.XOM 8.XLK 9.MSFT 10.TLT
2024-06-30	125	US$6.8亿	0	1SHY 2IEF 3IEI 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.IEF 3.IEI 4.AAPL 5.ABBV 6.XLK 7.XOM 8.GOOG 9.MSFT 10.COST
2024-03-31	120	US$6.6亿	0	1SHY 2IEF 3XOM 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.IEF 3.XOM 4.IEI 5.ABBV 6.TLT 7.XLK 8.AAPL 9.DUK 10.MSFT
2023-12-31	112	US$5.8亿	0	1SHY 2IEI 3XOM 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.IEI 3.XOM 4.ABBV 5.XLK 6.AAPL 7.DUK 8.MSFT 9.TLT 10.GOOG
2023-09-30	116	US$6.0亿	0	1SHY 2TLT 3IEI 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.TLT 3.IEI 4.XOM 5.AAPL 6.ABBV 7.XLK 8.MSFT 9.PG 10.COST
2023-06-30	117	US$7.0亿	0	1TLT 2BIL 3SHY 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.BIL 3.SHY 4.IEI 5.SPY 6.XOM 7.ABBV 8.XLK 9.ABT 10.COST
2023-03-31	27	US$2706.5万	0	1BIL 2TLT 3SHY 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.TLT 3.SHY 4.TFLO 5.ABBV 6.UNH 7.NEE 8.COST 9.MSFT 10.CVS
2022-12-31	102	US$5.2亿	0	1BIL 2TLT 3TFLO 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.TLT 3.TFLO 4.NINEQ 5.XLV 6.ABBV 7.XOM 8.XLK 9.DUK 10.XLP
2022-09-30	84	US$4.3亿	0	1BIL 2TLT 3TFLO 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.TLT 3.TFLO 4.XOM 5.XLV 6.FXE 7.XLK 8.NINEQ 9.ABBV 10.IAU
2022-06-30	84	US$4.6亿	0	1TLT 2TFLO 3IAU 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.TFLO 3.IAU 4.XLV 5.JPST 6.ABBV 7.RSP 8.XOM 9.XLK 10.QQQ
2022-03-31	89	US$4.9亿	0	1TLT 2TFLO 3XLK 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.TFLO 3.XLK 4.IEF 5.XLV 6.ABBV 7.XOM 8.ALB 9.IAU 10.COST
2021-12-31	97	US$6.4亿	0	1PFF 2TFLO 3SPY 主要持股2021-12-31 1.PFF 2.TFLO 3.SPY 4.TLT 5.XLK 6.IEF 7.XLV 8.XOM 9.ABBV 10.ALB
2021-09-30	95	US$6.1亿	0	1SPY 2PFF 3TLT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.PFF 3.TLT 4.SHY 5.XLK 6.IEF 7.XLV 8.GSY 9.XOM 10.ABBV
2021-06-30	109	US$5.2亿	100	1PFF 2SHY 3GSY 主要持股2021-06-30 1.PFF 2.SHY 3.GSY 4.DIA 5.XLK 6.XLV 7.TLT 8.NINEQ 9.XLY 10.AMLP
2021-03-31	127	US$4.9亿	100	1SHY 2PFF 3TLT 主要持股2021-03-31 1.SHY 2.PFF 3.TLT 4.XLK 5.XLV 6.NINEQ 7.XLC 8.XOM 9.AAPL 10.XLP
2020-12-31	82	US$4.2亿	—	1MBB 2SPY 3XLK 主要持股2020-12-31 1.MBB 2.SPY 3.XLK 4.IEF 5.XLV 6.PFF 7.NINEQ 8.IAUUSD 9.XLP 10.XLU

本季持股变动

Clarity Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.6%	+559.01%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1.1%	+0.35%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+36.76%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-16.18%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-12.62%	减仓
6	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+0.38%	加仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+4.25%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+2.20%	加仓
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+5.25%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-2.01%	减仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.23%	减仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-17.49%	减仓
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	-17.09%	减仓
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	-1.28%	减仓
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-1.71%	减仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.23%	加仓
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	-1.51%	减仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-5.91%	减仓
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-18.57%	减仓
20	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	-23.38%	减仓
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-23.86%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-42.69%	减仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-35.11%	减仓
24	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-13.26%	减仓
25	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	-53.42%	减仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-12.89%	减仓
27	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-19.43%	减仓
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	-17.70%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-21.99%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-19.05%	减仓
31	KMI	Kinder Morgan INC	-1%	-56.20%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.3%	-46.39%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-1.6%	-97.28%	减仓
34	MO	Altria Group INC	-1.8%	-96.42%	减仓
35	NLY	Annaly Capital Management In	-1.8%	-98.92%	减仓
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-3.1%	-32.23%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-4.1%	-97.63%	减仓
38	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
39	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
40	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
41	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	EXIT	清仓
42	DIV	Global X Superdividend Use	—	EXIT	清仓
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
45	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
46	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
47	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清仓
48	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清仓
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清仓
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看