Circle Wealth Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001578242

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$70.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 265

Circle Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 265 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$70.2亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 86.12
持仓稳定性: 13.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 25.56

Circle Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.215——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 265 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+25.9%　US$4.7亿
减仓 IWF
0.0%　-US$6394.7万
加仓 IVV
+25.9%　US$1.2亿
减仓 SPY
-0.2%　-US$2483.6万
减仓 LLY
+0.4%　-US$1298.5万
减仓 IJH
-0.6%　US$518.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 265 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	43.22%	+3.79%	+25.91%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.14%	+1.02%	+25.89%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.29%	-1.65%	—
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.72%	-1.01%	-0.25%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.42%	-0.27%	-0.60%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.06%	-0.18%	+0.00%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.36%	-0.25%	+2.33%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.05%	-0.13%	+0.01%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	-0.15%	+0.25%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.13%	-0.29%	+0.43%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.03%	+0.01%	—
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.94%	-0.12%	+0.93%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.17%	-1.14%
14	GIND	Goldman Sachs India Eqty ETF	ETF-避险与商品	0.62%	+0.20%	+87.79%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.23%	+1.76%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	-0.06%	+2.05%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+34.25%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	-0.07%	-0.25%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.42%	-0.13%	+0.23%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	+0.03%	+26.62%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
22	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.38%	-0.01%	+0.05%
23	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.35%	-0.07%	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	-0.05%	+3.54%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.05%	+2.95%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.30%	+0.01%	+8.77%
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.30%	—	—
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	—	+1.93%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.26%	-0.04%	+1.88%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.25%	—	+0.00%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.72%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.21%	—	—
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	+2.67%
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.20%	+0.07%	+70.45%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.19%	—	+1.66%
36	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	+6.94%
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.12%	—	+11.54%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.03%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.11%	-0.04%	-35.70%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.10%	—	+0.15%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.03%	+0.22%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.09%	—	+6.29%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.09%	—	+21.37%
48	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.09%	—	+8.24%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.07%	—	-2.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+13.9%

近4个季度表现

+39.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +1.94
信息比率: +0.06
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +42.7%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.24
行业分散度: +24.8%
偏度: +0.25
峰度: -0.81
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	265	US$70.2亿	14	1AAPL 2IVV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IWF 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.VOO 8.IWD 9.VTI 10.LLY
2025-12-31	244	US$64.9亿	25	1AAPL 2IWF 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.IVV 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.VOO 8.IWD 9.LLY 10.VTI
2025-09-30	226	US$51.4亿	18	1AAPL 2IWF 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.IVV 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VOO 9.VTI 10.SCHB
2025-06-30	220	US$46.2亿	0	1AAPL 2IWF 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.IVV 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VTI 9.VOO 10.LLY
2025-03-31	217	US$43.6亿	100	1AAPL 2IWF 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IWF 3.SPY 4.IVV 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VOO 9.VTI 10.LLY
2024-12-31	215	US$47.2亿	0	1AAPL 2IWF 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.SPY 4.IVV 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VTI 9.VOO 10.SCHB
2024-09-30	214	US$45.2亿	0	1AAPL 2IWF 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.SPY 4.IVV 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VTI 9.LLY 10.SCHB
2024-06-30	213	US$43.4亿	0	1AAPL 2IWF 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.SPY 4.IVV 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.LLY 9.VTI 10.SCHB
2024-03-31	194	US$40.3亿	0	1AAPL 2SPY 3IWF 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.IWF 4.IVV 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VTI 9.LLY 10.SCHB
2023-12-31	185	US$39.4亿	0	1AAPL 2IWF 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.SPY 4.IVV 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VTI 9.NKE 10.SCHB
2023-09-30	197	US$40.1亿	0	1AAPL 2IVV 3IWF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IWF 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VTI 9.NKE 10.SCHB
2023-06-30	159	US$7.6亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.AAPL 5.BRK-A 6.MSFT 7.QQQ 8.AON 9.MRK 10.JPM
2023-03-31	162	US$6.9亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.AAPL 5.BRK-A 6.MSFT 7.AON 8.QQQ 9.MRK 10.ITW
2022-12-31	160	US$6.5亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.BRK-A 5.AAPL 6.JPM 7.MSFT 8.AON 9.MRK 10.QQQ
2022-09-30	161	US$6.1亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.AAPL 5.BRK-A 6.MSFT 7.QQQ 8.AON 9.JPM 10.MRK
2022-06-30	163	US$6.3亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-A 7.QQQ 8.AON 9.JPM 10.MRK
2022-03-31	197	US$7.6亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.AAPL 5.BRK-A 6.MSFT 7.QQQ 8.JPM 9.XLK 10.VHT
2021-12-31	197	US$7.7亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.BRK-A 8.JPM 9.XLK 10.ITW
2021-09-30	179	US$6.9亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.AAPL 5.QQQ 6.JPM 7.BRK-A 8.MSFT 9.GS 10.ITW
2021-06-30	177	US$7.0亿	12	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.QQQ 5.BRK-A 6.AAPL 7.JPM 8.MSFT 9.GS 10.ITW
2021-03-31	161	US$6.3亿	25	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.QQQ 5.JPM 6.BRK-A 7.AAPL 8.MSFT 9.ITW 10.GS
2020-12-31	223	US$7.0亿	17	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.MRK 5.AAPL 6.JPM 7.BRK-A 8.AME 9.MSFT 10.QQQ
2020-09-30	201	US$6.1亿	14	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.MRK 5.AAPL 6.BRK-A 7.AON 8.AME 9.QQQ 10.MSFT
2020-06-30	199	US$5.7亿	31	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.MRK 5.AAPL 6.BRK-A 7.AON 8.GS 9.AME 10.JPM
2020-03-31	192	US$5.1亿	44	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.MRK 5.BRK-A 6.JPM 7.AON 8.AAPL 9.PWV 10.GS
2019-12-31	189	US$5.8亿	25	1SPY 2VTI 3MRK 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VTI 3.MRK 4.SCHB 5.XLF 6.AON 7.JPM 8.GS 9.AME 10.AAPL
2019-09-30	167	US$4.7亿	13	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.MRK 5.XLF 6.JPM 7.GS 8.AAPL 9.PG 10.PNC
2019-06-30	158	US$4.6亿	18	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.MRK 5.XLF 6.AAXJ 7.GS 8.EFA 9.JPM 10.IWM
2019-03-31	160	US$4.5亿	53	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.MRK 5.XLF 6.GS 7.AAXJ 8.JPM 9.EFA 10.AAPL
2018-12-31	80	US$2.7亿	27	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.XLF 5.EFA 6.AAXJ 7.GS 8.VEU 9.JPM 10.AME
2018-09-30	97	US$3.2亿	12	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.XLF 5.GS 6.EFA 7.AAXJ 8.JPM 9.AME 10.AMZN
2018-06-30	100	US$2.9亿	10	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.GS 5.XLF 6.EFA 7.AAXJ 8.VGK 9.JPM 10.AME
2018-03-31	96	US$2.8亿	9	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.GS 5.EFA 6.XLF 7.VGK 8.AAXJ 9.JPM 10.AME
2017-12-31	96	US$2.6亿	13	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.GS 5.EFA 6.XLF 7.VGK 8.AAXJ 9.AME 10.PG
2017-09-30	89	US$2.4亿	10	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.EFA 5.GS 6.XLF 7.VGK 8.AAXJ 9.AME 10.PG
2017-06-30	83	US$2.3亿	10	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.EFA 5.GS 6.XLF 7.AAXJ 8.VGK 9.AME 10.PG
2017-03-31	76	US$2.1亿	12	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.GS 5.EFA 6.XLF 7.AAXJ 8.AME 9.PG 10.JPM
2016-12-31	67	US$1.9亿	—	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.GS 5.EFA 6.XLF 7.AAXJ 8.AME 9.PG 10.JPM

本季持股变动

Circle Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 清仓: Sea Ltd-adr (SE).

Circle Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+3.8%	+25.91%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+25.89%	加仓
3	GIND	Goldman Sachs India Eqty ETF	+0.2%	+87.79%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+34.25%	加仓
5	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.1%	+70.45%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+26.62%	加仓
7	LITE	Lumentum Holdings INC	0%	+54.76%	加仓
8	INTC	Intel CORP	0%	+616.85%	加仓
9	ENTG	Entegris INC	0%	+146.44%	加仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
11	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+8.77%	加仓
12	FN	Fabrinet	0%	+312.48%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+36.98%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	—	+2.67%	加仓
15	SBUX	Starbucks CORP	0%	+0.05%	加仓
16	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	-8.45%	减仓
17	NOW	Servicenow INC	0%	-21.00%	减仓
18	SNOW	Snowflake INC	0%	+3.67%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-40.56%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	0%	+0.22%	加仓
21	ORCL	Oracle CORP	0%	-25.49%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-35.70%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+1.88%	加仓
24	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-61.02%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.95%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.54%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.05%	加仓
28	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.1%	—	不变
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+0.93%	加仓
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+0.23%	加仓
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+0.01%	加仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.25%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.14%	减仓
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+0.00%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.76%	加仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+2.33%	加仓
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-0.60%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.43%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-0.25%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.7%	—	不变
42	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
43	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
46	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
47	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
48	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
49	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
50	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Circle Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Circle Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$70.2亿，分布在 265 个已申报仓位之中。

Circle Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Circle Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$30.3亿 (43.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7.1亿 (10.1%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$5.8亿 (8.3%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.4亿 (7.7%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3.1亿 (4.4%)

Circle Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Circle Wealth Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 清仓: Sea Ltd-adr (SE)

Circle Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Circle Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 87.5% • Consumer Discretionary: 3.7% • Health Care: 3.2% • Communication Services: 2.0% • Financials: 1.9% • Industrials: 1.1%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性25.8

行业集中度52.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Circle Wealth Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001578242

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$70.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 265

Circle Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 265 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$70.2亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 86.12
持仓稳定性: 13.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 25.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+25.9%　US$4.7亿
减仓 IWF
0.0%　-US$6394.7万
加仓 IVV
+25.9%　US$1.2亿
减仓 SPY
-0.2%　-US$2483.6万
减仓 LLY
+0.4%　-US$1298.5万
减仓 IJH
-0.6%　US$518.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 265 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	43.22%	+3.79%	+25.91%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.14%	+1.02%	+25.89%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.29%	-1.65%	—
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.72%	-1.01%	-0.25%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.42%	-0.27%	-0.60%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.06%	-0.18%	+0.00%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.36%	-0.25%	+2.33%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.05%	-0.13%	+0.01%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	-0.15%	+0.25%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.13%	-0.29%	+0.43%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.03%	+0.01%	—
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.94%	-0.12%	+0.93%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.17%	-1.14%
14	GIND	Goldman Sachs India Eqty ETF	ETF-避险与商品	0.62%	+0.20%	+87.79%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.23%	+1.76%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	-0.06%	+2.05%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+34.25%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	-0.07%	-0.25%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.42%	-0.13%	+0.23%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	+0.03%	+26.62%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
22	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.38%	-0.01%	+0.05%
23	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.35%	-0.07%	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	-0.05%	+3.54%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.05%	+2.95%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.30%	+0.01%	+8.77%
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.30%	—	—
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	—	+1.93%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.26%	-0.04%	+1.88%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.25%	—	+0.00%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.72%
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.21%	—	—
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	+2.67%
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.20%	+0.07%	+70.45%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.19%	—	+1.66%
36	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	+6.94%
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.12%	—	+11.54%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.03%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.11%	-0.04%	-35.70%
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.10%	—	+0.15%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.03%	+0.22%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.09%	—	+6.29%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.09%	—	+21.37%
48	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.09%	—	+8.24%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.07%	—	-2.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+13.9%

近4个季度表现

+39.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +1.94
信息比率: +0.06
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +42.7%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.24
行业分散度: +24.8%
偏度: +0.25
峰度: -0.81
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	265	US$70.2亿	14	1AAPL 2IVV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IWF 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.VOO 8.IWD 9.VTI 10.LLY
2025-12-31	244	US$64.9亿	25	1AAPL 2IWF 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.IVV 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.VOO 8.IWD 9.LLY 10.VTI
2025-09-30	226	US$51.4亿	18	1AAPL 2IWF 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.IVV 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VOO 9.VTI 10.SCHB
2025-06-30	220	US$46.2亿	0	1AAPL 2IWF 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.IVV 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VTI 9.VOO 10.LLY
2025-03-31	217	US$43.6亿	100	1AAPL 2IWF 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IWF 3.SPY 4.IVV 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VOO 9.VTI 10.LLY
2024-12-31	215	US$47.2亿	0	1AAPL 2IWF 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.SPY 4.IVV 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VTI 9.VOO 10.SCHB
2024-09-30	214	US$45.2亿	0	1AAPL 2IWF 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.SPY 4.IVV 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VTI 9.LLY 10.SCHB
2024-06-30	213	US$43.4亿	0	1AAPL 2IWF 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.SPY 4.IVV 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.LLY 9.VTI 10.SCHB
2024-03-31	194	US$40.3亿	0	1AAPL 2SPY 3IWF 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.IWF 4.IVV 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VTI 9.LLY 10.SCHB
2023-12-31	185	US$39.4亿	0	1AAPL 2IWF 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.SPY 4.IVV 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VTI 9.NKE 10.SCHB
2023-09-30	197	US$40.1亿	0	1AAPL 2IVV 3IWF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IWF 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.IWD 8.VTI 9.NKE 10.SCHB
2023-06-30	159	US$7.6亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.AAPL 5.BRK-A 6.MSFT 7.QQQ 8.AON 9.MRK 10.JPM
2023-03-31	162	US$6.9亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.AAPL 5.BRK-A 6.MSFT 7.AON 8.QQQ 9.MRK 10.ITW
2022-12-31	160	US$6.5亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.BRK-A 5.AAPL 6.JPM 7.MSFT 8.AON 9.MRK 10.QQQ
2022-09-30	161	US$6.1亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.AAPL 5.BRK-A 6.MSFT 7.QQQ 8.AON 9.JPM 10.MRK
2022-06-30	163	US$6.3亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-A 7.QQQ 8.AON 9.JPM 10.MRK
2022-03-31	197	US$7.6亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.AAPL 5.BRK-A 6.MSFT 7.QQQ 8.JPM 9.XLK 10.VHT
2021-12-31	197	US$7.7亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.BRK-A 8.JPM 9.XLK 10.ITW
2021-09-30	179	US$6.9亿	0	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.AAPL 5.QQQ 6.JPM 7.BRK-A 8.MSFT 9.GS 10.ITW
2021-06-30	177	US$7.0亿	12	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.QQQ 5.BRK-A 6.AAPL 7.JPM 8.MSFT 9.GS 10.ITW
2021-03-31	161	US$6.3亿	25	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.QQQ 5.JPM 6.BRK-A 7.AAPL 8.MSFT 9.ITW 10.GS
2020-12-31	223	US$7.0亿	17	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.MRK 5.AAPL 6.JPM 7.BRK-A 8.AME 9.MSFT 10.QQQ
2020-09-30	201	US$6.1亿	14	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.MRK 5.AAPL 6.BRK-A 7.AON 8.AME 9.QQQ 10.MSFT
2020-06-30	199	US$5.7亿	31	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.MRK 5.AAPL 6.BRK-A 7.AON 8.GS 9.AME 10.JPM
2020-03-31	192	US$5.1亿	44	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.MRK 5.BRK-A 6.JPM 7.AON 8.AAPL 9.PWV 10.GS
2019-12-31	189	US$5.8亿	25	1SPY 2VTI 3MRK 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VTI 3.MRK 4.SCHB 5.XLF 6.AON 7.JPM 8.GS 9.AME 10.AAPL
2019-09-30	167	US$4.7亿	13	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.MRK 5.XLF 6.JPM 7.GS 8.AAPL 9.PG 10.PNC
2019-06-30	158	US$4.6亿	18	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.MRK 5.XLF 6.AAXJ 7.GS 8.EFA 9.JPM 10.IWM
2019-03-31	160	US$4.5亿	53	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.MRK 5.XLF 6.GS 7.AAXJ 8.JPM 9.EFA 10.AAPL
2018-12-31	80	US$2.7亿	27	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.XLF 5.EFA 6.AAXJ 7.GS 8.VEU 9.JPM 10.AME
2018-09-30	97	US$3.2亿	12	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.XLF 5.GS 6.EFA 7.AAXJ 8.JPM 9.AME 10.AMZN
2018-06-30	100	US$2.9亿	10	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.GS 5.XLF 6.EFA 7.AAXJ 8.VGK 9.JPM 10.AME
2018-03-31	96	US$2.8亿	9	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.GS 5.EFA 6.XLF 7.VGK 8.AAXJ 9.JPM 10.AME
2017-12-31	96	US$2.6亿	13	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.GS 5.EFA 6.XLF 7.VGK 8.AAXJ 9.AME 10.PG
2017-09-30	89	US$2.4亿	10	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.EFA 5.GS 6.XLF 7.VGK 8.AAXJ 9.AME 10.PG
2017-06-30	83	US$2.3亿	10	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.EFA 5.GS 6.XLF 7.AAXJ 8.VGK 9.AME 10.PG
2017-03-31	76	US$2.1亿	12	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.GS 5.EFA 6.XLF 7.AAXJ 8.AME 9.PG 10.JPM
2016-12-31	67	US$1.9亿	—	1SPY 2VTI 3SCHB 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHB 4.GS 5.EFA 6.XLF 7.AAXJ 8.AME 9.PG 10.JPM

本季持股变动

Circle Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+3.8%	+25.91%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+25.89%	加仓
3	GIND	Goldman Sachs India Eqty ETF	+0.2%	+87.79%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+34.25%	加仓
5	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.1%	+70.45%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+26.62%	加仓
7	LITE	Lumentum Holdings INC	0%	+54.76%	加仓
8	INTC	Intel CORP	0%	+616.85%	加仓
9	ENTG	Entegris INC	0%	+146.44%	加仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
11	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+8.77%	加仓
12	FN	Fabrinet	0%	+312.48%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+36.98%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	—	+2.67%	加仓
15	SBUX	Starbucks CORP	0%	+0.05%	加仓
16	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	-8.45%	减仓
17	NOW	Servicenow INC	0%	-21.00%	减仓
18	SNOW	Snowflake INC	0%	+3.67%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-40.56%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	0%	+0.22%	加仓
21	ORCL	Oracle CORP	0%	-25.49%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-35.70%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+1.88%	加仓
24	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-61.02%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.95%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.54%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.05%	加仓
28	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.1%	—	不变
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+0.93%	加仓
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+0.23%	加仓
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+0.01%	加仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.25%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.14%	减仓
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+0.00%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.76%	加仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+2.33%	加仓
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-0.60%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.43%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-0.25%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.7%	—	不变
42	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
43	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
46	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
47	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
48	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
49	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
50	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看