CIK: 0001926037
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37
Chico Wealth RIA在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 9.2%。
Chico Wealth RIA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.252——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
+6.6% US$307.6万
加仓 LVLU
-19.6% US$86.0万
减仓 DFAU
0.0% -US$25.1万
加仓 KLAC
+0.1% US$78.3万
减仓 MSFT
-18.1% -US$44.8万
加仓 DFAW
+167.2% US$53.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 42.61% | -0.83% | +6.58% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 23.84% | -0.30% | +3.03% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 9.64% | +0.28% | +5.65% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.12% | -0.44% | — | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.75% | -0.18% | — | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.73% | +0.33% | +0.07% | |
| 7 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.27% | -0.08% | — | |
| 8 | LVLU | Lulu's Fashion Lounge Holdin | 股票-其他 | 1.07% | +0.49% | -19.57% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | +0.00% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.96% | -0.12% | +0.98% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.95% | +0.02% | — | |
| 12 | IREN | Iren LTD F | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 13 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.31% | +167.19% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.12% | -6.54% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.50% | +0.07% | +0.35% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 17 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.08% | +6.93% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.05% | +0.17% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | +4.42% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.32% | -18.14% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -7.97% | |
| 23 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 24 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.11% | -0.28% | |
| 25 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.37% | +0.05% | +10.61% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.04% | +5.54% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.03% | +1.16% | |
| 28 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.03% | |
| 29 | CMRC | Commerce.com INC | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 30 | CIFR | Cipher Digital INC | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | -0.03% | +1.29% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.09% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 34 | GRWG | Growgeneration CORP | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 35 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | +2.00% | |
| 37 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 股票-工业 | 0.13% | +0.13% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的25%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 37 | US$1.6亿 | 9 | |
| 2025-12-31 | 33 | US$1.5亿 | 10 | |
| 2025-09-30 | 33 | US$1.5亿 | 25 | |
| 2025-06-30 | 33 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 30 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 30 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | US$9597.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | US$8360.3万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | US$8391.2万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$7773.9万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | US$8942.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | US$8613.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | US$1.2亿 | 0 |
Chico Wealth RIA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Iren LTD F (IREN); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Commerce.com INC (CMRC); 新建仓: Cipher Digital INC (CIFR); 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
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申报总市值
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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US$1.6亿
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2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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申报总市值
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2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity M