CIK: 0001512024
申报总市值
US$573.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3116
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 3116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$573.0亿，季度换手率为 17.4%。
Captrust Financial Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 92 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
+21.4% -US$9483.7万
减仓 MGK
-18.3% -US$1.2亿
加仓 NVDA
+29.7% US$2.5亿
加仓 TSM
+206.8% US$1.4亿
加仓 FNDX
+28.5% US$1.8亿
减仓 USFR
-27.0% -US$9761.6万
CAPTRUST本季不是在分散风险，而是在追高换手——表面加码NVDA、AAPL、TSM这些AI尖兵，暗地却减仓MGK（巨型成长ETF），把子弹从被动大盘成长抽回主动选股，摆明是在赌AI动量还能再飙一季，先用ETF当周转箱、再集中火力卡位高贝塔。
这一手押的是Fed边走边看不敢升、AI资本支出周期未断，尤其TSM权重从0.11%暴拉至0.35%，根本是赌辉达台积封测一条线还能再吃一次业绩爆发。胜负手全在辉达下一次法说有没有惊喜，只要财报踩空，这一整桌筹码全变烫手山芋。
罩门很清楚：筹码太拥挤、策略太单一——七巨头早就是机构标配，现在连TSM也被一窝蜂补上车，一旦AI概念遭遇Beta屠，杀估值时这些重仓股就是最先被多杀多扫出场的标的，连VEA这种国际ETF都挡不住系统性踩踏。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
仅显示前 200 大持股（共 3116 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.91% | — | +5.15% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.03% | +7.17% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.46% | +0.07% | +19.24% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.77% | -0.06% | +6.83% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.50% | +0.25% | +29.71% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.04% | +4.34% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | -0.38% | +21.42% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.65% | +0.11% | +26.68% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | +1.34% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.35% | +0.16% | +36.66% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.23% | +28.52% | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.30% | — | +5.63% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | +7.12% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.22% | -2.82% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.22% | — | +5.10% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.08% | — | +3.10% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.21% | +0.97% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.97% | — | +7.33% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +3.39% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.89% | — | -7.18% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +2.31% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.88% | +0.07% | +31.81% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | +0.05% | +20.52% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +9.86% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +15.10% | |
| 26 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +9.59% | |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.62% | — | -1.42% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.07% | +35.97% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | — | +24.33% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.16% | +13.88% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.56% | — | +6.97% | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.28% | -18.28% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.53% | — | +7.92% | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.50% | — | +13.38% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +4.36% | |
| 36 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +11.21% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.22% | |
| 38 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.46% | -0.23% | -26.99% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +1.33% | |
| 40 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.44% | — | +3.60% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | -8.50% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | — | +7.03% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | +0.05% | -12.36% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | -9.61% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.41% | — | +20.02% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.06% | +10.67% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.38% | — | +8.75% | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.85% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.38% | +0.07% | +15.97% | |
| 50 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +5.43% |
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+18.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3116 | US$573.0亿 | 17 | |
| 2025-12-31 | 2736 | US$525.7亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 2622 | US$490.4亿 | 30 | |
| 2025-06-30 | 2506 | US$448.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2351 | US$398.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2291 | US$350.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2290 | US$337.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2198 | US$310.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2135 | US$272.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2655 | US$290.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2685 | US$261.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2530 | US$253.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2311 | US$227.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2050 | US$198.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2068 | US$171.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5237 | US$155.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5324 | US$154.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5033 | US$145.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4829 | US$120.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 4769 | US$107.4亿 | 93 | |
| 2021-03-31 | 4642 | US$92.4亿 | 32 | |
| 2020-12-31 | 3633 | US$75.5亿 | 28 | |
| 2020-09-30 | 3308 | US$60.3亿 | 22 | |
| 2020-06-30 | 3052 | US$60.7亿 | 45 | |
| 2020-03-31 | 1382 | US$45.4亿 | 42 | |
| 2019-12-31 | 1008 | US$63.4亿 | 84 | |
| 2019-09-30 | 2034 | US$28.5亿 | 13 | |
| 2019-06-30 | 2048 | US$27.0亿 | 17 | |
| 2019-03-31 | 1906 | US$24.6亿 | 42 | |
| 2018-12-31 | 1667 | US$18.6亿 | 39 | |
| 2018-09-30 | 1617 | US$22.4亿 | 25 | |
| 2018-06-30 | 1635 | US$18.0亿 | 17 | |
| 2018-03-31 | 1396 | US$16.2亿 | 16 | |
| 2017-12-31 | 1293 | US$16.5亿 | 32 | |
| 2017-09-30 | 578 | US$13.2亿 | 58 | |
| 2017-06-30 | 286 | US$8.0亿 | 37 | |
| 2017-03-31 | 94 | US$9.8亿 | 32 | |
| 2016-12-31 | 191 | US$11.0亿 | 33 | |
| 2016-09-30 | 100 | US$8.9亿 | 31 | |
| 2016-06-30 | 78 | US$9.0亿 | 26 | |
| 2016-03-31 | 227 | US$9.4亿 | 59 | |
| 2015-12-31 | 212 | US$9.4亿 | 29 | |
| 2015-09-30 | 187 | US$7.4亿 | 21 | |
| 2015-06-30 | 167 | US$6.4亿 | 46 | |
| 2015-03-31 | 184 | US$5.5亿 | 42 | |
| 2014-12-31 | 163 | US$5.2亿 | 43 | |
| 2014-09-30 | 47 | US$3.6亿 | 22 | |
| 2014-06-30 | 156 | US$4.4亿 | 27 | |
| 2014-03-31 | 198 | US$4.8亿 | 39 | |
| 2013-12-31 | 199 | US$5.8亿 | 59 | |
| 2013-09-30 | 173 | US$3.8亿 | 38 | |
| 2013-06-30 | 191 | US$3.2亿 | 0 |
Captrust Financial Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +21.42%; 减仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股数 -18.28%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +29.71%; 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +206.83%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +29.71% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +206.83% | 加仓 |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.2% | +28.52% | 加仓 |
| 4 | PWR | Quanta Services INC | +0.2% | +1593.00% | 加仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +36.66% | 加仓 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +13.88% | 加仓 |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.2% | +156.28% | 加仓 |
| 8 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +210.87% | 加仓 |
| 9 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | +0.2% | +5335.77% | 加仓 |
| 10 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +594.43% | 加仓 |
| 11 | ALSN | Allison Transmission Holding | +0.1% | +440.25% | 加仓 |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +357.16% | 加仓 |
| 13 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | +0.1% | +3693.69% | 加仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +26.68% | 加仓 |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +32.73% | 加仓 |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +47.83% | 加仓 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | +77.64% | 加仓 |
| 18 | OZK | Bank Ozk | +0.1% | +120.00% | 加仓 |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +181.05% | 加仓 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +25.77% | 加仓 |
| 21 | CI | THE Cigna Group | +0.1% | +259.98% | 加仓 |
| 22 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +27.13% | 加仓 |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | +314.81% | 加仓 |
| 24 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +191.65% | 加仓 |
| 25 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +19.24% | 加仓 |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +31.81% | 加仓 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +35.97% | 加仓 |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +15.97% | 加仓 |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +10.67% | 加仓 |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +20.52% | 加仓 |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -12.36% | 减仓 |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +7.17% | 加仓 |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | +5.10% | 加仓 |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +7.12% | 加仓 |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | +4.34% | 加仓 |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.1% | +6.83% | 加仓 |
| 37 | AZO | Autozone INC | -0.1% | -70.68% | 减仓 |
| 38 | WRB | Wr Berkley CORP | -0.1% | -74.60% | 减仓 |
| 39 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | -0.1% | -76.61% | 减仓 |
| 40 | ADSK | Autodesk INC | -0.1% | -69.32% | 减仓 |
| 41 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.1% | -20.23% | 减仓 |
| 42 | CPA | Copa Holdings, S.A. | -0.1% | -86.71% | 减仓 |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -3.60% | 减仓 |
| 44 | TWLO | Twilio INC - A | -0.2% | -83.64% | 减仓 |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | +0.97% | 加仓 |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -2.82% | 减仓 |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | -0.2% | -26.99% | 减仓 |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | -0.3% | -18.28% | 减仓 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +21.42% | 加仓 |
| 50 | SECU | Ishrs Secur Incom Act ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2018-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
CIK 0000009631
申报总市值
US$572.2亿
1,391 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001426196
申报总市值
US$574.1亿
1,558 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.2%
CIK 0001284812
申报总市值
US$575.7亿
442 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.5%
持仓风格相似的机构
CIK 0000312272
申报总市值
US$715.9亿
4,299 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000701059
申报总市值
US$360.6亿
2,995 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001373442
申报总市值
US$856.5亿
5,619 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP