Capital Advisors Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001824700

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 219

Capital Advisors Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 219 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.17
持仓稳定性: 20.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.74
多样化: 100
仓位均衡度: 78.75

Capital Advisors Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 219 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+2268.7%　US$1331.5万
减仓 JMEE
-90.5%　-US$1242.1万
减仓 IWF
-12.0%　-US$822.7万
减仓 VGT
-19.2%　-US$719.2万
加仓 VTV
+456.9%　US$743.6万
减仓 GSSC
-89.0%　-US$720.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 219 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.91%	+0.30%	-1.98%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.78%	-0.40%	-3.01%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.55%	-0.24%	+2.04%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.70%	+0.26%	+8.69%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.22%	-1.18%	-12.02%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.06%	—	+1.27%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.42%	-0.49%	-5.57%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.03%	—	+0.22%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.86%	-1.02%	-19.23%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.08%	+0.11%	+2.31%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.00%	+0.07%	+1.93%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.23%	-2.63%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.89%	+1.89%	NEW
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+2.96%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.86%	+1.78%	+2268.67%
16	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.64%	+0.33%	+27.87%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.57%	+61.63%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.43%	-0.12%	+3.14%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.43%	+1.37%
20	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.39%	+0.16%	+6.26%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	-0.14%	-0.23%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.32%	+0.63%	+94.33%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.21%	+1.00%	+456.85%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	—	+2.68%
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.04%	+0.09%	+13.79%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.01%	+0.07%	+9.80%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.99%	—	+7.22%
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.95%	+0.25%	+37.11%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+0.16%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.88%	-0.14%	+0.42%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.11%
32	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	0.84%	+0.18%	+29.42%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.83%	+0.11%	+0.92%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.79%	—	+5.00%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.29%
36	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.76%	—	+0.78%
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.73%	—	+4.72%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.70%	—	-0.01%
39	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.64%	—	-4.58%
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.61%	-0.08%	-4.66%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	—	+1.39%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.54%	—	-7.31%
43	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.53%	+0.11%	+15.31%
44	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.52%	—	+1.33%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	—	+0.80%
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.49%	+0.15%	+44.66%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+1.00%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	-0.28%	-26.38%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.46%	—	-10.27%
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.43%	-0.10%	+3.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.98
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.41
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	219	US$7.4亿	20	1FNDF 2VIG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.VCIT 5.IWF 6.JPIE 7.QQQ 8.JPST 9.VGT 10.VYMI
2025-12-31	219	US$7.3亿	14	1FNDF 2VIG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.IWF 5.VCIT 6.JPIE 7.QQQ 8.VGT 9.JPST 10.AAPL
2025-09-30	215	US$7.0亿	39	1FNDF 2VIG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.IWF 5.VCIT 6.VGT 7.QQQ 8.JPIE 9.JPST 10.BLV
2025-06-30	191	US$6.4亿	0	1VIG 2IVV 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.IVV 3.FNDF 4.IWF 5.VCIT 6.VGT 7.JPIE 8.QQQ 9.JPST 10.BLV
2025-03-31	181	US$5.7亿	100	1VIG 2IVV 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.IVV 3.VCIT 4.IWF 5.FNDF 6.JPIE 7.VGT 8.JPSE 9.QQQ 10.JPST
2024-12-31	173	US$5.6亿	0	1IWF 2IVV 3VIG 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IVV 3.VIG 4.VCIT 5.VGT 6.BLV 7.JPIE 8.QQQ 9.FNDF 10.JPSE
2024-09-30	167	US$5.4亿	0	1IVV 2IWF 3VIG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.VCIT 5.FNDF 6.BLV 7.VGT 8.JPIE 9.QQQ 10.COWZ
2024-06-30	160	US$5.1亿	0	1IVV 2IWF 3VIG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.VCIT 5.FNDF 6.VGT 7.JPIE 8.QQQ 9.COWZ 10.JPST
2024-03-31	158	US$4.8亿	0	1IVV 2FNDF 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.FNDF 3.VCIT 4.VGT 5.VIG 6.IWF 7.JPIE 8.JPSE 9.COWZ 10.QQQ
2023-12-31	148	US$4.4亿	0	1VGT 2FNDF 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.FNDF 3.IVV 4.VCIT 5.JPSE 6.VIG 7.JPIE 8.IWF 9.VYM 10.JPST
2023-09-30	134	US$3.8亿	0	1VGT 2FNDF 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.FNDF 3.IVV 4.VCIT 5.VIG 6.JPIE 7.JPSE 8.VYM 9.JPST 10.IWF
2023-06-30	140	US$3.9亿	0	1VIG 2VGT 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VGT 3.VCIT 4.IVV 5.FNDF 6.JPSE 7.JPIE 8.JEPI 9.VYM 10.JPST
2023-03-31	144	US$3.6亿	0	1VIG 2VCIT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.VCIT 3.IVV 4.VGT 5.JPIE 6.JEPI 7.VYM 8.FNDF 9.JPST 10.JPSE
2022-12-31	133	US$3.3亿	0	1VIG 2JEPI 3VNLA 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.JEPI 3.VNLA 4.IVV 5.JPIE 6.SPHD 7.VYM 8.VCIT 9.VGT 10.SRLN
2022-09-30	117	US$3.0亿	0	1JEPI 2VIG 3VNLA 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.VIG 3.VNLA 4.JPIE 5.IVV 6.JPST 7.SPHD 8.VYM 9.VGT 10.SRLN
2022-06-30	115	US$3.1亿	0	1VNLA 2VIG 3SRLN 主要持股2022-06-30 1.VNLA 2.VIG 3.SRLN 4.JEPI 5.JPIE 6.IVV 7.VYM 8.VGT 9.VEA 10.BCI
2022-03-31	122	US$3.3亿	0	1SRLN 2VIG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SRLN 2.VIG 3.IVV 4.JPIE 5.VNLA 6.VYM 7.VEA 8.JEPI 9.VGT 10.GSLC
2021-12-31	118	US$3.3亿	0	1SRLN 2VIG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SRLN 2.VIG 3.IVV 4.IGIB 5.VEA 6.VGT 7.VYM 8.VXF 9.BOND 10.GSLC
2021-09-30	100	US$2.8亿	0	1BOND 2VIG 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.BOND 2.VIG 3.IGIB 4.SRLN 5.IVV 6.VEA 7.VGT 8.VXF 9.VYM 10.GSLC
2021-06-30	94	US$2.7亿	100	1BOND 2VIG 3IGIB 主要持股2021-06-30 1.BOND 2.VIG 3.IGIB 4.VEA 5.IVV 6.SRLN 7.VGT 8.VXF 9.VWO 10.VYM
2021-03-31	90	US$2.3亿	—	1VIG 2BOND 3IGIB 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.BOND 3.IGIB 4.IVV 5.VEA 6.VXF 7.VGT 8.VWO 9.SRLN 10.GSLC

本季持股变动

Capital Advisors Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +2268.67%; 减仓: JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE) — 股数 -90.52%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -12.02%.

Capital Advisors Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.8%	+2268.67%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+456.85%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.6%	+94.33%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+61.63%	加仓
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.3%	+27.87%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	-1.98%	减仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+8.69%	加仓
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.3%	+37.11%	加仓
9	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+0.2%	+29.42%	加仓
10	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+6.26%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+52.80%	加仓
12	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+44.66%	加仓
13	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	+0.1%	+147.25%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+101.08%	加仓
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+2.31%	加仓
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+15.31%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.92%	加仓
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+13.79%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.15%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.93%	加仓
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+9.80%	加仓
22	PSX	Phillips 66	+0.1%	+4.58%	加仓
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	+109.85%	加仓
24	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+71.50%	加仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-7.37%	减仓
26	FNF	Fidelity National Financial	-0.1%	+0.88%	加仓
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-4.66%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.91%	加仓
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+3.95%	加仓
30	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-47.94%	减仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-69.40%	减仓
32	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-47.25%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.14%	加仓
34	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	-0.1%	-68.60%	减仓
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-38.90%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.42%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.23%	减仓
38	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	+1.20%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.63%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+2.04%	加仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-26.38%	减仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-3.01%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.37%	加仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-5.57%	减仓
45	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	-1%	-88.98%	减仓
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1%	-19.23%	减仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-12.02%	减仓
48	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-1.7%	-90.52%	减仓
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Advisors Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Advisors Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 219 个已申报仓位之中。

Capital Advisors Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Advisors Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$5145.8万 (6.9%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4308.2万 (5.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4134.2万 (5.5%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$3501.8万 (4.7%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3144.3万 (4.2%)

Capital Advisors Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Advisors Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +2268.67%; 减仓: JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE) — 股数 -90.52%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -12.02%

Capital Advisors Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Advisors Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.1% • Financials: 17.5% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Consumer Staples: 7.0% • Industrials: 6.3%

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集中度44.2

持仓稳定性0.0

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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M&T Bank Corp

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集中度5.3

持仓稳定性13.4

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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City National Bank Of Florida /msd

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申报总市值

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2026-03-31

集中度31.1

持仓稳定性34.8

行业集中度44.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Capital Advisors Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001824700

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 219

Capital Advisors Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 219 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.17
持仓稳定性: 20.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.74
多样化: 100
仓位均衡度: 78.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+2268.7%　US$1331.5万
减仓 JMEE
-90.5%　-US$1242.1万
减仓 IWF
-12.0%　-US$822.7万
减仓 VGT
-19.2%　-US$719.2万
加仓 VTV
+456.9%　US$743.6万
减仓 GSSC
-89.0%　-US$720.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 219 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.91%	+0.30%	-1.98%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.78%	-0.40%	-3.01%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.55%	-0.24%	+2.04%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.70%	+0.26%	+8.69%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.22%	-1.18%	-12.02%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.06%	—	+1.27%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.42%	-0.49%	-5.57%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.03%	—	+0.22%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.86%	-1.02%	-19.23%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.08%	+0.11%	+2.31%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.00%	+0.07%	+1.93%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.23%	-2.63%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.89%	+1.89%	NEW
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+2.96%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.86%	+1.78%	+2268.67%
16	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.64%	+0.33%	+27.87%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.57%	+61.63%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.43%	-0.12%	+3.14%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	-0.43%	+1.37%
20	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.39%	+0.16%	+6.26%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.36%	-0.14%	-0.23%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.32%	+0.63%	+94.33%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.21%	+1.00%	+456.85%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	—	+2.68%
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.04%	+0.09%	+13.79%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.01%	+0.07%	+9.80%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.99%	—	+7.22%
28	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.95%	+0.25%	+37.11%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+0.16%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.88%	-0.14%	+0.42%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.11%
32	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	0.84%	+0.18%	+29.42%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.83%	+0.11%	+0.92%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.79%	—	+5.00%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.29%
36	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.76%	—	+0.78%
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.73%	—	+4.72%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.70%	—	-0.01%
39	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.64%	—	-4.58%
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.61%	-0.08%	-4.66%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	—	+1.39%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.54%	—	-7.31%
43	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.53%	+0.11%	+15.31%
44	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.52%	—	+1.33%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	—	+0.80%
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.49%	+0.15%	+44.66%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+1.00%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	-0.28%	-26.38%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.46%	—	-10.27%
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.43%	-0.10%	+3.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.98
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.41
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	219	US$7.4亿	20	1FNDF 2VIG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.VCIT 5.IWF 6.JPIE 7.QQQ 8.JPST 9.VGT 10.VYMI
2025-12-31	219	US$7.3亿	14	1FNDF 2VIG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.IWF 5.VCIT 6.JPIE 7.QQQ 8.VGT 9.JPST 10.AAPL
2025-09-30	215	US$7.0亿	39	1FNDF 2VIG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.FNDF 2.VIG 3.IVV 4.IWF 5.VCIT 6.VGT 7.QQQ 8.JPIE 9.JPST 10.BLV
2025-06-30	191	US$6.4亿	0	1VIG 2IVV 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.IVV 3.FNDF 4.IWF 5.VCIT 6.VGT 7.JPIE 8.QQQ 9.JPST 10.BLV
2025-03-31	181	US$5.7亿	100	1VIG 2IVV 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.IVV 3.VCIT 4.IWF 5.FNDF 6.JPIE 7.VGT 8.JPSE 9.QQQ 10.JPST
2024-12-31	173	US$5.6亿	0	1IWF 2IVV 3VIG 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IVV 3.VIG 4.VCIT 5.VGT 6.BLV 7.JPIE 8.QQQ 9.FNDF 10.JPSE
2024-09-30	167	US$5.4亿	0	1IVV 2IWF 3VIG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.VCIT 5.FNDF 6.BLV 7.VGT 8.JPIE 9.QQQ 10.COWZ
2024-06-30	160	US$5.1亿	0	1IVV 2IWF 3VIG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.VIG 4.VCIT 5.FNDF 6.VGT 7.JPIE 8.QQQ 9.COWZ 10.JPST
2024-03-31	158	US$4.8亿	0	1IVV 2FNDF 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.FNDF 3.VCIT 4.VGT 5.VIG 6.IWF 7.JPIE 8.JPSE 9.COWZ 10.QQQ
2023-12-31	148	US$4.4亿	0	1VGT 2FNDF 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.FNDF 3.IVV 4.VCIT 5.JPSE 6.VIG 7.JPIE 8.IWF 9.VYM 10.JPST
2023-09-30	134	US$3.8亿	0	1VGT 2FNDF 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.FNDF 3.IVV 4.VCIT 5.VIG 6.JPIE 7.JPSE 8.VYM 9.JPST 10.IWF
2023-06-30	140	US$3.9亿	0	1VIG 2VGT 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VGT 3.VCIT 4.IVV 5.FNDF 6.JPSE 7.JPIE 8.JEPI 9.VYM 10.JPST
2023-03-31	144	US$3.6亿	0	1VIG 2VCIT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.VCIT 3.IVV 4.VGT 5.JPIE 6.JEPI 7.VYM 8.FNDF 9.JPST 10.JPSE
2022-12-31	133	US$3.3亿	0	1VIG 2JEPI 3VNLA 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.JEPI 3.VNLA 4.IVV 5.JPIE 6.SPHD 7.VYM 8.VCIT 9.VGT 10.SRLN
2022-09-30	117	US$3.0亿	0	1JEPI 2VIG 3VNLA 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.VIG 3.VNLA 4.JPIE 5.IVV 6.JPST 7.SPHD 8.VYM 9.VGT 10.SRLN
2022-06-30	115	US$3.1亿	0	1VNLA 2VIG 3SRLN 主要持股2022-06-30 1.VNLA 2.VIG 3.SRLN 4.JEPI 5.JPIE 6.IVV 7.VYM 8.VGT 9.VEA 10.BCI
2022-03-31	122	US$3.3亿	0	1SRLN 2VIG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SRLN 2.VIG 3.IVV 4.JPIE 5.VNLA 6.VYM 7.VEA 8.JEPI 9.VGT 10.GSLC
2021-12-31	118	US$3.3亿	0	1SRLN 2VIG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SRLN 2.VIG 3.IVV 4.IGIB 5.VEA 6.VGT 7.VYM 8.VXF 9.BOND 10.GSLC
2021-09-30	100	US$2.8亿	0	1BOND 2VIG 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.BOND 2.VIG 3.IGIB 4.SRLN 5.IVV 6.VEA 7.VGT 8.VXF 9.VYM 10.GSLC
2021-06-30	94	US$2.7亿	100	1BOND 2VIG 3IGIB 主要持股2021-06-30 1.BOND 2.VIG 3.IGIB 4.VEA 5.IVV 6.SRLN 7.VGT 8.VXF 9.VWO 10.VYM
2021-03-31	90	US$2.3亿	—	1VIG 2BOND 3IGIB 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.BOND 3.IGIB 4.IVV 5.VEA 6.VXF 7.VGT 8.VWO 9.SRLN 10.GSLC

本季持股变动

Capital Advisors Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.8%	+2268.67%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+456.85%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.6%	+94.33%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+61.63%	加仓
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.3%	+27.87%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	-1.98%	减仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+8.69%	加仓
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.3%	+37.11%	加仓
9	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+0.2%	+29.42%	加仓
10	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+6.26%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+52.80%	加仓
12	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+44.66%	加仓
13	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	+0.1%	+147.25%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+101.08%	加仓
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+2.31%	加仓
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+15.31%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.92%	加仓
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+13.79%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.15%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+1.93%	加仓
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+9.80%	加仓
22	PSX	Phillips 66	+0.1%	+4.58%	加仓
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	+109.85%	加仓
24	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	+71.50%	加仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-7.37%	减仓
26	FNF	Fidelity National Financial	-0.1%	+0.88%	加仓
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-4.66%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.91%	加仓
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+3.95%	加仓
30	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-47.94%	减仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-69.40%	减仓
32	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-47.25%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.14%	加仓
34	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	-0.1%	-68.60%	减仓
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-38.90%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.42%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.23%	减仓
38	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	+1.20%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.63%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+2.04%	加仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-26.38%	减仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-3.01%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.37%	加仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-5.57%	减仓
45	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	-1%	-88.98%	减仓
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1%	-19.23%	减仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-12.02%	减仓
48	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-1.7%	-90.52%	减仓
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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