Canada Pension Plan Investment Board 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001283718

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1550.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1680

CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD在最新一期 13F 报告中披露了 1680 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1550.3亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.75
持仓稳定性: 24.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.58
多样化: 100
仓位均衡度: 56.45

Canada Pension Plan Investment Board 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1680 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CEG
+5330.4%　US$20.9亿
减仓 AVGO
-10.5%　-US$7.9亿
加仓 BG
0.0%　US$10.0亿
减仓 SPY
-57.5%　-US$8.4亿
减仓 MSFT
+18.9%　-US$5.5亿
加仓 CNQ
-1.8%　US$5.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

這一季，加拿大退休金（CPPIB）玩的是「出指數、進核電」的乾坤大挪移──砍掉SPY被動部位、大舉掃進CEG這類核能股，同時減碼AVGO、SHOP等高估值的科技股。表面是持股分散換手，骨子裡是賭AI從晶片焦慮轉向電力焦慮，搶先卡位能源基建的下一波資金行情。直接破題：他們不是在避險，是在換賭桌──從科技擁擠的籌碼堆跳進能源人流還不擁擠的新戰場。

基本面与宏观布局

這批交易的底層邏輯是：Fed降息路徑模糊、川普能源政策轉彎，加上AI資料中心的用電需求無底洞，讓基載電力（核能、天然氣）成為新的稀缺資產。勝負手就在美國核電廠的重新啟用進度與科技巨頭簽訂的再生能源採購合約是否如期到位。CPPIB賭的是傳統能源公司（XOM、SM）的現金流回饋會持續，以及CEG這類低碳電力供應商將獲得超額評價。

潜在盲点

最大罩門是籌碼進入太急──CEG從微不足道拉升到1.38%權重，SM更是一次建倉，簡直是直接跟單趨勢，而非布局。一旦AI電力故事沒有如期發酵，這種「吃貨法」反而會讓成本墊高，而且這些部位流動性不比科技股，遇到板塊多殺多，CPPIB這種巨大資金最先被砍的絕對是這些重倉的小明牌。何況整體部位低Beta策略被SPY減倉打破，市場反轉時無保護傘可躲。

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1680 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.49%	—	+8.63%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.22%	—	+5.51%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.58%	-0.50%	+18.90%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.49%	-0.27%	+3.74%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.26%	—	+11.40%
6	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	2.15%	+0.59%	—
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.05%	-0.61%	-10.46%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.53%	—	+6.73%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	-0.22%	+4.02%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.45%	—	+19.96%
11	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.38%	+1.35%	+5330.43%
12	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.27%	+0.34%	-1.81%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.26%	-0.15%	+5.49%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	—	+17.06%
15	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.04%	—	+0.89%
16	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	0.95%	—	—
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.95%	—	+0.33%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+3.89%
19	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.88%	+0.11%	+1.62%
20	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.87%	—	-6.73%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	—	+8.99%
22	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.82%	—	+4.71%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.24%	+5.51%
24	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.75%	—	-7.74%
25	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.75%	+0.16%	+2.56%
26	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.75%	+0.23%	+1.63%
27	SRAD	Sportradar Group AG	股票-其他	0.74%	-0.34%	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	+0.23%	+27.85%
29	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.71%	—	-3.57%
30	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.66%	+0.15%	+15.09%
31	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.64%	-0.30%	-5.15%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.13%	+18.82%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.59%	—	+6.73%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	—	+26.75%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	+0.19%	+31.64%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	—	-10.14%
37	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.55%	+0.11%	+25.37%
38	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.55%	—	-1.37%
39	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.54%	—	+70.10%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.53%	-0.13%	-8.86%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.53%	—	+16.81%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.50%	+0.10%	+26.61%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.18%	+19.70%
44	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.48%	+0.12%	+23.04%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.46%	+0.14%	+12.41%
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.46%	—	-2.64%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.45%	-0.18%	-21.87%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+7.31%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	+0.11%	+23.16%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.53
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.15
峰度: -0.2
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1680	US$1550.3亿	25	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BG 7.AVGO 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-12-31	1971	US$1495.2亿	25	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.BG 10.TSLA
2025-09-30	1346	US$1424.2亿	47	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.META 8.TSLA 9.MA 10.BG
2025-06-30	1345	US$1169.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.META 7.AVGO 8.SRAD 9.GE 10.VIK
2025-03-31	1297	US$1029.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.UNH 7.TMUS 8.GOOGL 9.SRAD 10.META
2024-12-31	1398	US$1050.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.UNH 6.AMZN 7.GOOGL 8.VIK 9.META 10.INFA1EUR
2024-09-30	1319	US$1055.9亿	0	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.UNH 6.META 7.MA 8.INFA1EUR 9.LIN 10.VIK
2024-06-30	1361	US$1017.6亿	0	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.INFA1EUR 6.VIK 7.MA 8.META 9.UNH 10.CNQ
2024-03-31	1167	US$952.0亿	0	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.INFA1EUR 5.MA 6.AAPL 7.META 8.CNQ 9.LIN 10.UNH
2023-12-31	1085	US$791.9亿	0	1GOOGL 2INFA1EUR 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.INFA1EUR 3.NVDA 4.MA 5.CNQ 6.UNH 7.MSFT 8.LIN 9.CIVI 10.SPY
2023-09-30	992	US$684.0亿	0	1GOOGL 2NVDA 3INFA1EUR 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.INFA1EUR 4.CNQ 5.MA 6.CIVI 7.UNH 8.LIN 9.SPY 10.TRP
2023-06-30	993	US$659.3亿	0	1GOOGL 2NVDA 3CNQ 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.CNQ 4.INFA1EUR 5.MA 6.UNH 7.CIVI 8.LIN 9.SRAD 10.SPY
2023-03-31	1052	US$631.8亿	0	1GOOGL 2CNQ 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.CNQ 3.NVDA 4.MA 5.INFA1EUR 6.UNH 7.CIVI 8.LIN 9.TRP 10.WTRG
2022-12-31	1160	US$564.5亿	0	1GOOGL 2UNH 3CIVI 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.UNH 3.CIVI 4.CNQ 5.INFA1EUR 6.MA 7.WTRG 8.SRAD 9.LIN 10.NVDA
2022-09-30	1193	US$588.8亿	0	1GOOGL 2INFA1EUR 3UNH 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.INFA1EUR 3.UNH 4.CIVI 5.MA 6.CNQ 7.WTRG 8.SRAD 9.LIN 10.SPGI
2022-06-30	1270	US$602.0亿	0	1GOOGL 2INFA1EUR 3UNH 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.INFA1EUR 3.UNH 4.CIVI 5.MA 6.CNQ 7.WTRG 8.NVDA 9.WOOF 10.SPGI
2022-03-31	1323	US$745.5亿	0	1GOOGL 2SRAD 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.SRAD 3.NVDA 4.CNQ 5.INFA1EUR 6.CIVI 7.MA 8.UNH 9.WOOF 10.WTRG
2021-12-31	1452	US$941.5亿	0	1GOOGL 2INFA1EUR 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.INFA1EUR 3.NVDA 4.SRAD 5.UNH 6.MA 7.META 8.MSFT 9.GOOG 10.AAPL
2021-09-30	1388	US$882.9亿	0	1GOOGL 2SRAD 3IHS 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.SRAD 3.IHS 4.MA 5.NVDA 6.META 7.UNH 8.GOOG 9.WOOF 10.MSFT
2021-06-30	1170	US$836.4亿	0	1GOOGL 2NVDA 3BABA 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.BABA 4.MA 5.IHS 6.META 7.AMZN 8.UNH 9.WOOF 10.GOOG
2021-03-31	1294	US$767.2亿	49	1GOOGL 2IHS 3BABA 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.IHS 3.BABA 4.MA 5.WOOF 6.META 7.UNH 8.NVDA 9.AMZN 10.MSFT
2020-12-31	1394	US$668.6亿	50	1BABA 2MA 3IHS 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.MA 3.IHS 4.GOOGL 5.U 6.MSFT 7.NVDA 8.UNH 9.WTRG 10.META
2020-09-30	1140	US$530.8亿	39	1BABA 2MA 3IHS 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.MA 3.IHS 4.GOOGL 5.META 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.UNH 10.WTRG
2020-06-30	1385	US$468.5亿	43	1BABA 2IHS 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.IHS 3.GOOGL 4.MA 5.IACIEUR 6.MSFT 7.NVDA 8.WTRG 9.META 10.UNH
2020-03-31	1302	US$380.3亿	52	1BABA 2IHS 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.IHS 3.GOOGL 4.MA 5.WTRG 6.NVDA 7.MSFT 8.META 9.IACIEUR 10.UNH
2019-12-31	1440	US$509.1亿	34	1BABA 2IHS 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.IHS 3.GOOGL 4.MA 5.SPY 6.RCL 7.META 8.IACIEUR 9.UNH 10.CNQ
2019-09-30	1218	US$485.6亿	32	1BABA 2IHS 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.IHS 3.GOOGL 4.MA 5.IACIEUR 6.META 7.UNH 8.LYV 9.LQD 10.CNQ
2019-06-30	1268	US$494.9亿	29	1MA 2IHS 3BABA 主要持股2019-06-30 1.MA 2.IHS 3.BABA 4.GOOGL 5.IQV 6.META 7.UNH 8.IACIEUR 9.GDX 10.LYV
2019-03-31	1561	US$518.7亿	36	1GOOGL 2MA 3IHS 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.MA 3.IHS 4.META 5.BABA 6.AABAUSD 7.IQV 8.IACIEUR 9.UNH 10.UNP
2018-12-31	1300	US$448.8亿	43	1GOOGL 2MA 3IHS 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.MA 3.IHS 4.META 5.UNH 6.BABA 7.IACIEUR 8.OPTU 9.IQV 10.WP
2018-09-30	1262	US$541.1亿	36	1MA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.MSFT 4.WP 5.BABA 6.IHS 7.IQV 8.META 9.IACIEUR 10.FDX
2018-06-30	1245	US$520.8亿	39	1GOOGL 2MA 3META 主要持股2018-06-30 1.GOOGL 2.MA 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.AAPL 7.CNQ 8.WP 9.IHS 10.FDX
2018-03-31	1252	US$593.4亿	35	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.IQV 6.META 7.BAC 8.WP 9.FDX 10.JPM
2017-12-31	1197	US$531.9亿	36	1AAPL 2GOOGL 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JPM 4.MSFT 5.MA 6.META 7.BAC 8.IQV 9.FDX 10.OPTU
2017-09-30	1185	US$489.5亿	31	1AAPL 2GOOGL374876Y 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.74876Y 4.MSFT 5.OPTU 6.MA 7.BAC 8.JPM 9.ESGRP 10.META
2017-06-30	1146	US$437.5亿	38	174876Y2AAPL 3OPTU 主要持股2017-06-30 1.74876Y 2.AAPL 3.OPTU 4.GOOGL 5.MSFT 6.MA 7.BAC 8.ESGRP 9.FDX 10.META
2017-03-31	1147	US$383.5亿	48	174876Y2AAPL 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.74876Y 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.MA 6.MSFT 7.BAC 8.ESGRP 9.FDX 10.JPM
2016-12-31	1119	US$275.5亿	47	174876Y2BAC 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.74876Y 2.BAC 3.GOOGL 4.AAPL 5.MA 6.ESGRP 7.AIG 8.FDX 9.MSFT 10.GILD
2016-09-30	1125	US$273.7亿	40	144970B2AAPL 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.44970B 2.AAPL 3.GOOGL 4.BAC 5.MA 6.BABA 7.IHS 8.MSFT 9.GILD 10.FDX
2016-06-30	1107	US$246.6亿	35	144970B2AAPL 3BAC 主要持股2016-06-30 1.44970B 2.AAPL 3.BAC 4.GOOGL 5.BABA 6.GILD 7.MA 8.WBA 9.G58249 10.FDX
2016-03-31	1216	US$242.5亿	64	144970B2AAPL 3BAC 主要持股2016-03-31 1.44970B 2.AAPL 3.BAC 4.BABA 5.MA 6.WBA 7.G58249 8.MSFT 9.FDX 10.GILD
2015-12-31	1250	US$216.1亿	76	144970B2AAPL 3BABA 主要持股2015-12-31 1.44970B 2.AAPL 3.BABA 4.BAC 5.MA 6.G58249 7.FDX 8.C 9.268747 10.GILD
2015-09-30	1270	US$243.3亿	51	144970B2AAPL 3BAC 主要持股2015-09-30 1.44970B 2.AAPL 3.BAC 4.BABA 5.AIG 6.JPM 7.MSFT 8.C 9.CCL1EUR 10.VZ
2015-06-30	1280	US$306.3亿	42	1AAPL 2BAC344970B 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.BAC 3.44970B 4.BABA 5.MSFT 6.WFC 7.JPM 8.AIG 9.CCL1EUR 10.C
2015-03-31	1121	US$270.6亿	50	144970B2AAPL 3BABA 主要持股2015-03-31 1.44970B 2.AAPL 3.BABA 4.BAC 5.MSFT 6.JPM 7.AIG 8.WFC 9.BRK-B 10.CCL1EUR
2014-12-31	1327	US$311.7亿	46	144970B2BAC 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.44970B 2.BAC 3.AAPL 4.JPM 5.BABA 6.SPY 7.WFC 8.PG 9.BRK-B 10.MSFT
2014-09-30	1251	US$285.5亿	32	144970B2AAPL 3BAC 主要持股2014-09-30 1.44970B 2.AAPL 3.BAC 4.JPM 5.MSFT 6.WFC 7.BRK-B 8.PG 9.VZ 10.XOM
2014-06-30	1232	US$289.1亿	35	144970B2AAPL 3JPM 主要持股2014-06-30 1.44970B 2.AAPL 3.JPM 4.BAC 5.WFC 6.BRK-B 7.MSFT 8.XOM 9.PG 10.VZ
2014-03-31	1304	US$252.2亿	27	1JPM 2AAPL 3BAC 主要持股2014-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.BAC 4.BRK-B 5.WFC 6.GOOG 7.MSFT 8.PG 9.XOM 10.VZ
2013-12-31	1230	US$246.7亿	43	1AAPL 2JPM 3BAC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.BAC 4.BRK-B 5.XOM 6.PG 7.GOOG 8.WFC 9.MSFT 10.IBM
2013-09-30	1159	US$223.8亿	31	1BAC 2AAPL 3XOM 主要持股2013-09-30 1.BAC 2.AAPL 3.XOM 4.PG 5.BRK-B 6.MSFT 7.JPM 8.WFC 9.GOOG 10.T
2013-06-30	934	US$200.4亿	56	1BAC 2AAPL 3XOM 主要持股2013-06-30 1.BAC 2.AAPL 3.XOM 4.PG 5.MSFT 6.WFC 7.GOOG 8.T 9.BRK-B 10.JPM

本季持股变动

Canada Pension Plan Investment Board 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Civitas Resources INC (CIVI); 清仓: Netskope Inc-cl A (NTSK); 加仓: Constellation Energy (CEG) — 股数 +5330.43%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -10.46%.

Canada Pension Plan Investment Board 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CEG	Constellation Energy	+1.4%	+5330.43%	加仓
2	BG	Bunge Global SA	+0.6%	—	不变
3	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.3%	-1.81%	减仓
4	SM	Sm Energy Co	+0.3%	+2296.06%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.51%	加仓
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+1.63%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+27.85%	加仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+129.49%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+31.64%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+19.70%	加仓
11	VST	Vistra CORP	+0.2%	+154.82%	加仓
12	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+2.56%	加仓
13	LIN	Linde plc	+0.2%	+15.09%	加仓
14	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	+13.34%	加仓
15	WELL	Welltower INC	+0.2%	+121.29%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+12.41%	加仓
17	SPG	Simon Property Group INC	+0.1%	+117.02%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+18.82%	加仓
19	CUBE	Cubesmart	+0.1%	+358.87%	加仓
20	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	+329.30%	加仓
21	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+23.04%	加仓
22	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.1%	+444.35%	加仓
23	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+1.62%	加仓
24	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.1%	+25.37%	加仓
25	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+23.16%	加仓
26	MTZ	Mastec INC	+0.1%	+325.65%	加仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+26.61%	加仓
28	PBA	Pembina Pipeline CORP	-0.1%	-78.93%	减仓
29	AVB	Avalonbay Communities INC	-0.1%	-86.14%	减仓
30	WAY	Waystar Holding CORP	-0.1%	—	不变
31	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.1%	-15.38%	减仓
32	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.1%	-59.02%	减仓
33	GE	General Electric	-0.1%	-8.86%	减仓
34	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-6.29%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+5.49%	加仓
36	NTR	Nutrien LTD	-0.2%	-54.15%	减仓
37	EQH	Equitable Holdings INC	-0.2%	-5.52%	减仓
38	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-61.29%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-25.06%	减仓
40	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-21.87%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.02%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+3.74%	加仓
43	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-5.15%	减仓
44	SRAD	Sportradar Group AG	-0.3%	—	不变
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+18.90%	加仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-57.47%	减仓
47	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-10.46%	减仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
49	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清仓
50	NTSK	Netskope Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Canada Pension Plan Investment Board 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Canada Pension Plan Investment Board 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1550.3亿，分布在 1680 个已申报仓位之中。

Canada Pension Plan Investment Board 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Canada Pension Plan Investment Board 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$85.1亿 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$65.4亿 (4.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$55.5亿 (3.6%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$38.6亿 (2.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$35.1亿 (2.3%)

Canada Pension Plan Investment Board 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Canada Pension Plan Investment Board 共进行了 47 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Civitas Resources INC (CIVI); 清仓: Netskope Inc-cl A (NTSK); 加仓: Constellation Energy (CEG) — 股数 +5330.43%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -10.46%

Canada Pension Plan Investment Board 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Canada Pension Plan Investment Board 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.6% • Financials: 15.1% • Communication Services: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.1% • Energy: 7.3% • Industrials: 7.2%

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行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Canada Pension Plan Investment Board 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001283718

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1550.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1680

CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD在最新一期 13F 报告中披露了 1680 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1550.3亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.75
持仓稳定性: 24.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.58
多样化: 100
仓位均衡度: 56.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CEG
+5330.4%　US$20.9亿
减仓 AVGO
-10.5%　-US$7.9亿
加仓 BG
0.0%　US$10.0亿
减仓 SPY
-57.5%　-US$8.4亿
减仓 MSFT
+18.9%　-US$5.5亿
加仓 CNQ
-1.8%　US$5.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1680 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.49%	—	+8.63%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.22%	—	+5.51%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.58%	-0.50%	+18.90%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.49%	-0.27%	+3.74%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.26%	—	+11.40%
6	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	2.15%	+0.59%	—
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.05%	-0.61%	-10.46%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.53%	—	+6.73%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	-0.22%	+4.02%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.45%	—	+19.96%
11	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.38%	+1.35%	+5330.43%
12	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.27%	+0.34%	-1.81%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.26%	-0.15%	+5.49%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	—	+17.06%
15	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.04%	—	+0.89%
16	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	0.95%	—	—
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.95%	—	+0.33%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+3.89%
19	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.88%	+0.11%	+1.62%
20	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.87%	—	-6.73%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	—	+8.99%
22	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.82%	—	+4.71%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.24%	+5.51%
24	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.75%	—	-7.74%
25	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.75%	+0.16%	+2.56%
26	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.75%	+0.23%	+1.63%
27	SRAD	Sportradar Group AG	股票-其他	0.74%	-0.34%	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	+0.23%	+27.85%
29	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.71%	—	-3.57%
30	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.66%	+0.15%	+15.09%
31	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.64%	-0.30%	-5.15%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.13%	+18.82%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.59%	—	+6.73%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	—	+26.75%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.57%	+0.19%	+31.64%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	—	-10.14%
37	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.55%	+0.11%	+25.37%
38	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.55%	—	-1.37%
39	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.54%	—	+70.10%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.53%	-0.13%	-8.86%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.53%	—	+16.81%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.50%	+0.10%	+26.61%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.18%	+19.70%
44	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.48%	+0.12%	+23.04%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.46%	+0.14%	+12.41%
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.46%	—	-2.64%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.45%	-0.18%	-21.87%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+7.31%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	+0.11%	+23.16%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.53
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.15
峰度: -0.2
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1680	US$1550.3亿	25	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BG 7.AVGO 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-12-31	1971	US$1495.2亿	25	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.BG 10.TSLA
2025-09-30	1346	US$1424.2亿	47	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.META 8.TSLA 9.MA 10.BG
2025-06-30	1345	US$1169.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.META 7.AVGO 8.SRAD 9.GE 10.VIK
2025-03-31	1297	US$1029.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.UNH 7.TMUS 8.GOOGL 9.SRAD 10.META
2024-12-31	1398	US$1050.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.UNH 6.AMZN 7.GOOGL 8.VIK 9.META 10.INFA1EUR
2024-09-30	1319	US$1055.9亿	0	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.UNH 6.META 7.MA 8.INFA1EUR 9.LIN 10.VIK
2024-06-30	1361	US$1017.6亿	0	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.INFA1EUR 6.VIK 7.MA 8.META 9.UNH 10.CNQ
2024-03-31	1167	US$952.0亿	0	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.INFA1EUR 5.MA 6.AAPL 7.META 8.CNQ 9.LIN 10.UNH
2023-12-31	1085	US$791.9亿	0	1GOOGL 2INFA1EUR 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.INFA1EUR 3.NVDA 4.MA 5.CNQ 6.UNH 7.MSFT 8.LIN 9.CIVI 10.SPY
2023-09-30	992	US$684.0亿	0	1GOOGL 2NVDA 3INFA1EUR 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.INFA1EUR 4.CNQ 5.MA 6.CIVI 7.UNH 8.LIN 9.SPY 10.TRP
2023-06-30	993	US$659.3亿	0	1GOOGL 2NVDA 3CNQ 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.CNQ 4.INFA1EUR 5.MA 6.UNH 7.CIVI 8.LIN 9.SRAD 10.SPY
2023-03-31	1052	US$631.8亿	0	1GOOGL 2CNQ 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.CNQ 3.NVDA 4.MA 5.INFA1EUR 6.UNH 7.CIVI 8.LIN 9.TRP 10.WTRG
2022-12-31	1160	US$564.5亿	0	1GOOGL 2UNH 3CIVI 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.UNH 3.CIVI 4.CNQ 5.INFA1EUR 6.MA 7.WTRG 8.SRAD 9.LIN 10.NVDA
2022-09-30	1193	US$588.8亿	0	1GOOGL 2INFA1EUR 3UNH 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.INFA1EUR 3.UNH 4.CIVI 5.MA 6.CNQ 7.WTRG 8.SRAD 9.LIN 10.SPGI
2022-06-30	1270	US$602.0亿	0	1GOOGL 2INFA1EUR 3UNH 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.INFA1EUR 3.UNH 4.CIVI 5.MA 6.CNQ 7.WTRG 8.NVDA 9.WOOF 10.SPGI
2022-03-31	1323	US$745.5亿	0	1GOOGL 2SRAD 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.SRAD 3.NVDA 4.CNQ 5.INFA1EUR 6.CIVI 7.MA 8.UNH 9.WOOF 10.WTRG
2021-12-31	1452	US$941.5亿	0	1GOOGL 2INFA1EUR 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.INFA1EUR 3.NVDA 4.SRAD 5.UNH 6.MA 7.META 8.MSFT 9.GOOG 10.AAPL
2021-09-30	1388	US$882.9亿	0	1GOOGL 2SRAD 3IHS 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.SRAD 3.IHS 4.MA 5.NVDA 6.META 7.UNH 8.GOOG 9.WOOF 10.MSFT
2021-06-30	1170	US$836.4亿	0	1GOOGL 2NVDA 3BABA 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.BABA 4.MA 5.IHS 6.META 7.AMZN 8.UNH 9.WOOF 10.GOOG
2021-03-31	1294	US$767.2亿	49	1GOOGL 2IHS 3BABA 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.IHS 3.BABA 4.MA 5.WOOF 6.META 7.UNH 8.NVDA 9.AMZN 10.MSFT
2020-12-31	1394	US$668.6亿	50	1BABA 2MA 3IHS 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.MA 3.IHS 4.GOOGL 5.U 6.MSFT 7.NVDA 8.UNH 9.WTRG 10.META
2020-09-30	1140	US$530.8亿	39	1BABA 2MA 3IHS 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.MA 3.IHS 4.GOOGL 5.META 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.UNH 10.WTRG
2020-06-30	1385	US$468.5亿	43	1BABA 2IHS 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.IHS 3.GOOGL 4.MA 5.IACIEUR 6.MSFT 7.NVDA 8.WTRG 9.META 10.UNH
2020-03-31	1302	US$380.3亿	52	1BABA 2IHS 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.IHS 3.GOOGL 4.MA 5.WTRG 6.NVDA 7.MSFT 8.META 9.IACIEUR 10.UNH
2019-12-31	1440	US$509.1亿	34	1BABA 2IHS 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.IHS 3.GOOGL 4.MA 5.SPY 6.RCL 7.META 8.IACIEUR 9.UNH 10.CNQ
2019-09-30	1218	US$485.6亿	32	1BABA 2IHS 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.IHS 3.GOOGL 4.MA 5.IACIEUR 6.META 7.UNH 8.LYV 9.LQD 10.CNQ
2019-06-30	1268	US$494.9亿	29	1MA 2IHS 3BABA 主要持股2019-06-30 1.MA 2.IHS 3.BABA 4.GOOGL 5.IQV 6.META 7.UNH 8.IACIEUR 9.GDX 10.LYV
2019-03-31	1561	US$518.7亿	36	1GOOGL 2MA 3IHS 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.MA 3.IHS 4.META 5.BABA 6.AABAUSD 7.IQV 8.IACIEUR 9.UNH 10.UNP
2018-12-31	1300	US$448.8亿	43	1GOOGL 2MA 3IHS 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.MA 3.IHS 4.META 5.UNH 6.BABA 7.IACIEUR 8.OPTU 9.IQV 10.WP
2018-09-30	1262	US$541.1亿	36	1MA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.MSFT 4.WP 5.BABA 6.IHS 7.IQV 8.META 9.IACIEUR 10.FDX
2018-06-30	1245	US$520.8亿	39	1GOOGL 2MA 3META 主要持股2018-06-30 1.GOOGL 2.MA 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.AAPL 7.CNQ 8.WP 9.IHS 10.FDX
2018-03-31	1252	US$593.4亿	35	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.IQV 6.META 7.BAC 8.WP 9.FDX 10.JPM
2017-12-31	1197	US$531.9亿	36	1AAPL 2GOOGL 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JPM 4.MSFT 5.MA 6.META 7.BAC 8.IQV 9.FDX 10.OPTU
2017-09-30	1185	US$489.5亿	31	1AAPL 2GOOGL374876Y 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.74876Y 4.MSFT 5.OPTU 6.MA 7.BAC 8.JPM 9.ESGRP 10.META
2017-06-30	1146	US$437.5亿	38	174876Y2AAPL 3OPTU 主要持股2017-06-30 1.74876Y 2.AAPL 3.OPTU 4.GOOGL 5.MSFT 6.MA 7.BAC 8.ESGRP 9.FDX 10.META
2017-03-31	1147	US$383.5亿	48	174876Y2AAPL 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.74876Y 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.MA 6.MSFT 7.BAC 8.ESGRP 9.FDX 10.JPM
2016-12-31	1119	US$275.5亿	47	174876Y2BAC 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.74876Y 2.BAC 3.GOOGL 4.AAPL 5.MA 6.ESGRP 7.AIG 8.FDX 9.MSFT 10.GILD
2016-09-30	1125	US$273.7亿	40	144970B2AAPL 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.44970B 2.AAPL 3.GOOGL 4.BAC 5.MA 6.BABA 7.IHS 8.MSFT 9.GILD 10.FDX
2016-06-30	1107	US$246.6亿	35	144970B2AAPL 3BAC 主要持股2016-06-30 1.44970B 2.AAPL 3.BAC 4.GOOGL 5.BABA 6.GILD 7.MA 8.WBA 9.G58249 10.FDX
2016-03-31	1216	US$242.5亿	64	144970B2AAPL 3BAC 主要持股2016-03-31 1.44970B 2.AAPL 3.BAC 4.BABA 5.MA 6.WBA 7.G58249 8.MSFT 9.FDX 10.GILD
2015-12-31	1250	US$216.1亿	76	144970B2AAPL 3BABA 主要持股2015-12-31 1.44970B 2.AAPL 3.BABA 4.BAC 5.MA 6.G58249 7.FDX 8.C 9.268747 10.GILD
2015-09-30	1270	US$243.3亿	51	144970B2AAPL 3BAC 主要持股2015-09-30 1.44970B 2.AAPL 3.BAC 4.BABA 5.AIG 6.JPM 7.MSFT 8.C 9.CCL1EUR 10.VZ
2015-06-30	1280	US$306.3亿	42	1AAPL 2BAC344970B 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.BAC 3.44970B 4.BABA 5.MSFT 6.WFC 7.JPM 8.AIG 9.CCL1EUR 10.C
2015-03-31	1121	US$270.6亿	50	144970B2AAPL 3BABA 主要持股2015-03-31 1.44970B 2.AAPL 3.BABA 4.BAC 5.MSFT 6.JPM 7.AIG 8.WFC 9.BRK-B 10.CCL1EUR
2014-12-31	1327	US$311.7亿	46	144970B2BAC 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.44970B 2.BAC 3.AAPL 4.JPM 5.BABA 6.SPY 7.WFC 8.PG 9.BRK-B 10.MSFT
2014-09-30	1251	US$285.5亿	32	144970B2AAPL 3BAC 主要持股2014-09-30 1.44970B 2.AAPL 3.BAC 4.JPM 5.MSFT 6.WFC 7.BRK-B 8.PG 9.VZ 10.XOM
2014-06-30	1232	US$289.1亿	35	144970B2AAPL 3JPM 主要持股2014-06-30 1.44970B 2.AAPL 3.JPM 4.BAC 5.WFC 6.BRK-B 7.MSFT 8.XOM 9.PG 10.VZ
2014-03-31	1304	US$252.2亿	27	1JPM 2AAPL 3BAC 主要持股2014-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.BAC 4.BRK-B 5.WFC 6.GOOG 7.MSFT 8.PG 9.XOM 10.VZ
2013-12-31	1230	US$246.7亿	43	1AAPL 2JPM 3BAC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.BAC 4.BRK-B 5.XOM 6.PG 7.GOOG 8.WFC 9.MSFT 10.IBM
2013-09-30	1159	US$223.8亿	31	1BAC 2AAPL 3XOM 主要持股2013-09-30 1.BAC 2.AAPL 3.XOM 4.PG 5.BRK-B 6.MSFT 7.JPM 8.WFC 9.GOOG 10.T
2013-06-30	934	US$200.4亿	56	1BAC 2AAPL 3XOM 主要持股2013-06-30 1.BAC 2.AAPL 3.XOM 4.PG 5.MSFT 6.WFC 7.GOOG 8.T 9.BRK-B 10.JPM

本季持股变动

Canada Pension Plan Investment Board 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CEG	Constellation Energy	+1.4%	+5330.43%	加仓
2	BG	Bunge Global SA	+0.6%	—	不变
3	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.3%	-1.81%	减仓
4	SM	Sm Energy Co	+0.3%	+2296.06%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.51%	加仓
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+1.63%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+27.85%	加仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+129.49%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+31.64%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+19.70%	加仓
11	VST	Vistra CORP	+0.2%	+154.82%	加仓
12	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+2.56%	加仓
13	LIN	Linde plc	+0.2%	+15.09%	加仓
14	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	+13.34%	加仓
15	WELL	Welltower INC	+0.2%	+121.29%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+12.41%	加仓
17	SPG	Simon Property Group INC	+0.1%	+117.02%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+18.82%	加仓
19	CUBE	Cubesmart	+0.1%	+358.87%	加仓
20	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	+329.30%	加仓
21	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+23.04%	加仓
22	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.1%	+444.35%	加仓
23	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+1.62%	加仓
24	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.1%	+25.37%	加仓
25	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+23.16%	加仓
26	MTZ	Mastec INC	+0.1%	+325.65%	加仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+26.61%	加仓
28	PBA	Pembina Pipeline CORP	-0.1%	-78.93%	减仓
29	AVB	Avalonbay Communities INC	-0.1%	-86.14%	减仓
30	WAY	Waystar Holding CORP	-0.1%	—	不变
31	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.1%	-15.38%	减仓
32	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.1%	-59.02%	减仓
33	GE	General Electric	-0.1%	-8.86%	减仓
34	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-6.29%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+5.49%	加仓
36	NTR	Nutrien LTD	-0.2%	-54.15%	减仓
37	EQH	Equitable Holdings INC	-0.2%	-5.52%	减仓
38	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-61.29%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-25.06%	减仓
40	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-21.87%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.02%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+3.74%	加仓
43	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-5.15%	减仓
44	SRAD	Sportradar Group AG	-0.3%	—	不变
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+18.90%	加仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-57.47%	减仓
47	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-10.46%	减仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
49	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清仓
50	NTSK	Netskope Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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