Camelot Technology Advisors, INC. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002021818

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61

CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 20.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.91
持仓稳定性: 20.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.11
多样化: 100
仓位均衡度: 79.82

Camelot Technology Advisors, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+356.8%　US$571.9万
减仓 SPY
-74.1%　-US$175.6万
减仓 XLE
-9.3%　-US$149.6万
减仓 PHYS
+0.0%　-US$123.0万
加仓 DJP
+464.2%　US$137.4万
减仓 XLP
-50.7%　-US$111.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 59 大持股（共 61 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.63%	+0.39%	-4.43%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.86%	-0.28%	-2.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.73%	+3.62%	+356.76%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.83%	-1.66%	-74.07%
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	4.74%	-1.26%	+0.02%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.62%	+0.28%	-3.25%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.71%	-1.37%	-9.27%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.38%	-0.13%	-9.33%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.15%	+0.11%	+0.39%
10	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	2.54%	+0.37%	+0.66%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.31%	-0.14%	+0.75%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.12%	+0.61%	+39.23%
13	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	2.03%	+0.49%	—
14	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	2.00%	+0.02%	+2.12%
15	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	1.88%	-0.79%	-10.15%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.58%	+0.09%	-3.76%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	+0.04%	-3.12%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.18%	-0.02%	+6.34%
19	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	1.15%	+0.91%	+464.19%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.09%	+0.02%	+2.25%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.00%	+0.11%	+0.20%
22	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.93%	+0.18%	+22.29%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.87%	-0.53%	-38.55%
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.83%	-0.03%	-5.91%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.74%	-0.87%	-50.72%
26	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.70%	+0.25%	+33.94%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.69%	+0.17%	+0.06%
28	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	0.66%	+0.20%	+57.66%
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.65%	-0.08%	-3.77%
30	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.65%	-0.16%	-2.96%
31	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.63%	+0.13%	+22.12%
32	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.62%	+0.06%	+25.33%
33	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.62%	+0.27%	—
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.57%	-0.14%	-19.91%
35	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+17.32%
36	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-12.45%
37	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-其他	0.54%	—	-1.02%
38	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.50%	-0.10%	-13.42%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+0.32%
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.43%	—	—
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.42%	-0.49%	-51.04%
42	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.41%	—	—
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+0.13%
44	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.37%	+0.05%	—
45	TBF	Proshares Short 20+ Treasury	ETF-政府公债	0.34%	—	+0.64%
46	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+10.53%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	+0.03%	+500.00%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	-0.32%	-47.43%
49	YELP	Yelp INC	股票-其他	0.26%	—	—
50	✓		股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.28
信息比率: -0.2
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.72
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.33
峰度: +0.3
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	61	US$1.5亿	20	1IVV 2IEFA 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.QQQ 4.SPY 5.PHYS 6.IEMG 7.XLE 8.XLI 9.VEA 10.IWC
2026-03-31	59	US$1.4亿	17	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLE 6.IEMG 7.XLI 8.QQQ 9.VEA 10.CEF
2025-12-31	57	US$1.3亿	11	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.QQQ 6.XLI 7.IEMG 8.VEA 9.XLE 10.IWC
2025-09-30	57	US$1.3亿	19	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.IEMG 8.VEA 9.XLE 10.IAGG
2025-06-30	51	US$1.2亿	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.IEMG 8.XLE 9.VEA 10.IWC
2025-03-31	53	US$1.1亿	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.XLE 8.IEMG 9.VEA 10.IWC
2024-12-31	57	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.QQQ 6.PHYS 7.XLE 8.IEMG 9.IWC 10.VEA
2024-09-30	63	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.XLE 6.PHYS 7.IEMG 8.XLP 9.VEA 10.IWC
2024-06-30	60	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.XLE 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.IEMG 10.PHYS
2024-03-31	62	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLE 5.XLI 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.XLF 10.IEMG
2023-12-31	59	US$9805.1万	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLE 5.XLI 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.IEMG 10.PHYS

本季持股变动

Camelot Technology Advisors, INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新建仓: Netskope Inc-cl A (NTSK); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +356.76%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -74.07%.

Camelot Technology Advisors, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.6%	+356.76%	加仓
2	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.9%	+464.19%	加仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.6%	+39.23%	加仓
4	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+0.5%	—	不变
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-4.43%	减仓
6	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.4%	+0.66%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-3.25%	减仓
8	FROG	JFrog Ltd.	+0.3%	—	不变
9	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.3%	+33.94%	加仓
10	✓		+0.3%	NEW	新建仓
11	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	+0.2%	+57.66%	加仓
12	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	+0.2%	+22.29%	加仓
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+0.06%	加仓
14	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	+0.1%	+22.12%	加仓
15	NTSK	Netskope Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.39%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.20%	加仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-3.76%	减仓
19	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+25.33%	加仓
20	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	+0.1%	+17.32%	加仓
21	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	—	不变
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.12%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加仓
24	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+2.12%	加仓
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+2.25%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.13%	加仓
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+10.53%	加仓
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+0.82%	加仓
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+0.20%	加仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+0.32%	加仓
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	—	不变
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+6.34%	加仓
33	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-5.91%	减仓
34	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-3.77%	减仓
35	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-13.42%	减仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-9.33%	减仓
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-19.91%	减仓
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	+0.75%	加仓
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	EXIT	清仓
40	FANG	Diamondback Energy INC	-0.2%	-2.96%	减仓
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-41.68%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-2.88%	减仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-47.43%	减仓
44	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-51.04%	减仓
45	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-38.55%	减仓
46	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.8%	-10.15%	减仓
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.9%	-50.72%	减仓
48	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-1.3%	+0.02%	加仓
49	XLE	Ss Energy Select Sector	-1.4%	-9.27%	减仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-74.07%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Camelot Technology Advisors, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Camelot Technology Advisors, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 61 个已申报仓位之中。

Camelot Technology Advisors, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Camelot Technology Advisors, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3663.2万 (24.6%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1020.5万 (6.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1000.3万 (6.7%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$719.0万 (4.8%) 5. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$704.9万 (4.7%)

Camelot Technology Advisors, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Camelot Technology Advisors, INC. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新建仓: Netskope Inc-cl A (NTSK); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +356.76%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -74.07%

Camelot Technology Advisors, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Camelot Technology Advisors, INC. 的主要板块分布如下： • Energy: 42.5% • Consumer Discretionary: 32.6% • Information Technology: 15.9% • Health Care: 8.9%

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61

CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 20.1%。

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集中度: 33.91
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多样化: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+356.8%　US$571.9万
减仓 SPY
-74.1%　-US$175.6万
减仓 XLE
-9.3%　-US$149.6万
减仓 PHYS
+0.0%　-US$123.0万
加仓 DJP
+464.2%　US$137.4万
减仓 XLP
-50.7%　-US$111.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 59 大持股（共 61 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.63%	+0.39%	-4.43%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.86%	-0.28%	-2.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.73%	+3.62%	+356.76%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.83%	-1.66%	-74.07%
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	4.74%	-1.26%	+0.02%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.62%	+0.28%	-3.25%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.71%	-1.37%	-9.27%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.38%	-0.13%	-9.33%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.15%	+0.11%	+0.39%
10	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	2.54%	+0.37%	+0.66%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.31%	-0.14%	+0.75%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.12%	+0.61%	+39.23%
13	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	2.03%	+0.49%	—
14	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	2.00%	+0.02%	+2.12%
15	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	1.88%	-0.79%	-10.15%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.58%	+0.09%	-3.76%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	+0.04%	-3.12%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.18%	-0.02%	+6.34%
19	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	1.15%	+0.91%	+464.19%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.09%	+0.02%	+2.25%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.00%	+0.11%	+0.20%
22	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.93%	+0.18%	+22.29%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.87%	-0.53%	-38.55%
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.83%	-0.03%	-5.91%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.74%	-0.87%	-50.72%
26	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.70%	+0.25%	+33.94%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.69%	+0.17%	+0.06%
28	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	0.66%	+0.20%	+57.66%
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.65%	-0.08%	-3.77%
30	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.65%	-0.16%	-2.96%
31	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.63%	+0.13%	+22.12%
32	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.62%	+0.06%	+25.33%
33	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.62%	+0.27%	—
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.57%	-0.14%	-19.91%
35	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+17.32%
36	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-12.45%
37	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-其他	0.54%	—	-1.02%
38	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.50%	-0.10%	-13.42%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+0.32%
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.43%	—	—
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.42%	-0.49%	-51.04%
42	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.41%	—	—
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+0.13%
44	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.37%	+0.05%	—
45	TBF	Proshares Short 20+ Treasury	ETF-政府公债	0.34%	—	+0.64%
46	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+10.53%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	+0.03%	+500.00%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	-0.32%	-47.43%
49	YELP	Yelp INC	股票-其他	0.26%	—	—
50	✓		股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.28
信息比率: -0.2
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.72
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.33
峰度: +0.3
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	61	US$1.5亿	20	1IVV 2IEFA 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.QQQ 4.SPY 5.PHYS 6.IEMG 7.XLE 8.XLI 9.VEA 10.IWC
2026-03-31	59	US$1.4亿	17	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLE 6.IEMG 7.XLI 8.QQQ 9.VEA 10.CEF
2025-12-31	57	US$1.3亿	11	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.QQQ 6.XLI 7.IEMG 8.VEA 9.XLE 10.IWC
2025-09-30	57	US$1.3亿	19	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.IEMG 8.VEA 9.XLE 10.IAGG
2025-06-30	51	US$1.2亿	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.IEMG 8.XLE 9.VEA 10.IWC
2025-03-31	53	US$1.1亿	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.XLE 8.IEMG 9.VEA 10.IWC
2024-12-31	57	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.QQQ 6.PHYS 7.XLE 8.IEMG 9.IWC 10.VEA
2024-09-30	63	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.XLE 6.PHYS 7.IEMG 8.XLP 9.VEA 10.IWC
2024-06-30	60	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.XLE 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.IEMG 10.PHYS
2024-03-31	62	US$1.1亿	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLE 5.XLI 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.XLF 10.IEMG
2023-12-31	59	US$9805.1万	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLE 5.XLI 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.IEMG 10.PHYS

本季持股变动

Camelot Technology Advisors, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.6%	+356.76%	加仓
2	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.9%	+464.19%	加仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.6%	+39.23%	加仓
4	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+0.5%	—	不变
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-4.43%	减仓
6	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.4%	+0.66%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-3.25%	减仓
8	FROG	JFrog Ltd.	+0.3%	—	不变
9	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.3%	+33.94%	加仓
10	✓		+0.3%	NEW	新建仓
11	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	+0.2%	+57.66%	加仓
12	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	+0.2%	+22.29%	加仓
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+0.06%	加仓
14	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	+0.1%	+22.12%	加仓
15	NTSK	Netskope Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.39%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.20%	加仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-3.76%	减仓
19	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+25.33%	加仓
20	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	+0.1%	+17.32%	加仓
21	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	—	不变
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.12%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加仓
24	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+2.12%	加仓
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+2.25%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.13%	加仓
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+10.53%	加仓
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+0.82%	加仓
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+0.20%	加仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+0.32%	加仓
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	—	不变
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+6.34%	加仓
33	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-5.91%	减仓
34	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-3.77%	减仓
35	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-13.42%	减仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-9.33%	减仓
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-19.91%	减仓
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	+0.75%	加仓
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	EXIT	清仓
40	FANG	Diamondback Energy INC	-0.2%	-2.96%	减仓
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-41.68%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-2.88%	减仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-47.43%	减仓
44	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-51.04%	减仓
45	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-38.55%	减仓
46	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.8%	-10.15%	减仓
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.9%	-50.72%	减仓
48	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-1.3%	+0.02%	加仓
49	XLE	Ss Energy Select Sector	-1.4%	-9.27%	减仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-74.07%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看