Brightwater Advisory LLC SEC 13F 投资组合（US$1.5亿）

CIK: 0002034566

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Brightwater Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 6.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.6
持仓稳定性: 6.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.68
多样化: 100
仓位均衡度: 88.33

Brightwater Advisory LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHP
+9.0%　US$92.3万
减仓 SPY
-1.4%　-US$52.0万
减仓 IWF
-3.6%　-US$49.6万
加仓 SCHF
+3.1%　US$80.8万
加仓 TFPN
+3.2%　US$61.6万
加仓 VONV
+27.6%　US$51.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.22%	+0.35%	+3.11%
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	7.03%	+0.48%	+9.03%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.73%	-0.06%	+5.82%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.45%	-0.47%	-1.37%
5	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	4.91%	-0.12%	-2.61%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.35%	+0.04%	+1.48%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.11%	-0.19%	-0.30%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.89%	-0.12%	-2.50%
9	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	ETF-其他	3.88%	+0.33%	+3.20%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.76%	-0.06%	—
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.67%	+0.12%	+5.07%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.97%	-0.05%	-3.39%
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.85%	—	-2.92%
14	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.83%	-0.10%	-2.21%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.72%	+0.31%	+6.35%
16	CGV	Conductor Global Eq Val ETF	ETF-其他	2.51%	+0.20%	+5.80%
17	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.18%	-0.02%	-0.76%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.16%	-0.38%	-3.63%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.02%	-0.07%	-1.56%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.00%	+0.12%	+6.34%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.94%	-0.16%	-5.83%
22	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.49%	+0.32%	+27.63%
23	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.47%	—	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.19%	-3.21%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.44%	-0.01%	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	-0.06%	—
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.87%	—	-0.19%
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.69%	-0.03%	-0.40%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.27%	-5.19%
30	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+12.44%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.17%	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	+0.08%	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.06%	—
34	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.52%	—	-1.66%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.49%	+0.01%	+1.70%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.44%	-0.03%	-7.93%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	-0.05%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	-0.06%	-2.28%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.08%	-7.25%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.37%	-0.07%	-4.97%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	-0.06%	-3.03%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.02%	+0.07%
45	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-0.69%
46	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.31%	—	-0.31%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.29%	+0.05%	+0.16%
48	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.27%	-0.10%	-22.79%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	+0.02%	—
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.02%	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.7%

标准差: +10%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.4
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.41
峰度: -0.09
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.5亿	6	1SCHF 2SCHP 3SCHB 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SCHP 3.SCHB 4.SPY 5.FNDB 6.VB 7.VIG 8.IWD 9.TFPN 10.TIP
2025-12-31	59	US$1.5亿	4	1SCHF 2SCHP 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.SCHP 3.SPY 4.SCHB 5.FNDB 6.VB 7.VIG 8.IWD 9.TIP 10.SCHE
2025-09-30	59	US$1.5亿	16	1SCHF 2SCHP 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.SCHP 3.SPY 4.SCHB 5.FNDB 6.VB 7.VIG 8.IWD 9.TIP 10.SCHE
2025-06-30	61	US$1.4亿	0	1SCHF 2SCHP 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.SCHP 3.SPY 4.SCHB 5.FNDB 6.VIG 7.VB 8.TIP 9.IWD 10.SCHE
2025-03-31	60	US$1.3亿	0	1SCHF 2SCHP 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.SCHP 3.SPY 4.FNDB 5.VIG 6.TIP 7.IWD 8.SCHB 9.VB 10.SCHE
2024-12-31	58	US$1.3亿	0	1SCHF 2SCHP 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.SCHP 3.SPY 4.FNDB 5.VIG 6.VB 7.TIP 8.IWD 9.SCHB 10.FNDA
2024-09-30	60	US$1.4亿	0	1SCHF 2SCHP 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.SCHP 3.SPY 4.FNDB 5.VIG 6.VB 7.SCHB 8.TIP 9.IWD 10.SCHE
2024-06-30	62	US$1.3亿	0	1SCHF 2SCHP 3SPY 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.SCHP 3.SPY 4.FNDB 5.VIG 6.TIP 7.SCHB 8.VB 9.IWD 10.SCHE
2024-03-31	56	US$1.2亿	0	1SCHF 2FNDB 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.FNDB 3.SPY 4.VIG 5.SCHP 6.VB 7.TIP 8.IWD 9.SCHB 10.FNDA
2023-12-31	53	US$1.2亿	0	1SCHF 2SCHV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SPY 4.VIG 5.TIP 6.SCHP 7.IWD 8.VB 9.SCHA 10.SCHB

本季持股变动

Brightwater Advisory LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 加仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股数 +9.03%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -1.37%.

Brightwater Advisory LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+9.03%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+3.11%	加仓
3	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	+0.3%	+3.20%	加仓
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	+27.63%	加仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+6.35%	加仓
6	CGV	Conductor Global Eq Val ETF	+0.2%	+5.80%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+5.07%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+6.34%	加仓
10	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.1%	+12.44%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.16%	加仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.48%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+12.35%	加仓
16	AEE	Ameren Corporation	0%	—	不变
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+1.70%	加仓
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-0.76%	减仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-7.15%	减仓
21	HD	Home Depot INC	0%	+0.07%	加仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+4.53%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
24	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	0%	-0.69%	减仓
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-7.93%	减仓
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.40%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-3.39%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+5.82%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.28%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.03%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	—	不变
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-4.97%	减仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-1.56%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-7.25%	减仓
38	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.1%	-22.79%	减仓
39	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-2.21%	减仓
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-2.50%	减仓
41	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-0.1%	-2.61%	减仓
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-5.83%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.21%	减仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-0.30%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.19%	减仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-3.63%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-1.37%	减仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brightwater Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brightwater Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Brightwater Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brightwater Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1393.5万 (9.2%) 2. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1062.1万 (7.0%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$867.1万 (5.7%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$823.7万 (5.5%) 5. Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB) — US$742.1万 (4.9%)

Brightwater Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brightwater Advisory LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 加仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股数 +9.03%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -1.37%

Brightwater Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brightwater Advisory LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.5% • Financials: 23.6% • Communication Services: 8.9% • Consumer Discretionary: 7.9% • Energy: 7.0% • Health Care: 6.6%

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集中度: 15.6
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHP
+9.0%　US$92.3万
减仓 SPY
-1.4%　-US$52.0万
减仓 IWF
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加仓 SCHF
+3.1%　US$80.8万
加仓 TFPN
+3.2%　US$61.6万
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+27.6%　US$51.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.22%	+0.35%	+3.11%
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	7.03%	+0.48%	+9.03%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.73%	-0.06%	+5.82%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.45%	-0.47%	-1.37%
5	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	4.91%	-0.12%	-2.61%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.35%	+0.04%	+1.48%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.11%	-0.19%	-0.30%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.89%	-0.12%	-2.50%
9	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	ETF-其他	3.88%	+0.33%	+3.20%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.76%	-0.06%	—
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.67%	+0.12%	+5.07%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.97%	-0.05%	-3.39%
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.85%	—	-2.92%
14	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.83%	-0.10%	-2.21%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.72%	+0.31%	+6.35%
16	CGV	Conductor Global Eq Val ETF	ETF-其他	2.51%	+0.20%	+5.80%
17	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.18%	-0.02%	-0.76%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.16%	-0.38%	-3.63%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.02%	-0.07%	-1.56%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.00%	+0.12%	+6.34%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.94%	-0.16%	-5.83%
22	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.49%	+0.32%	+27.63%
23	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.47%	—	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.19%	-3.21%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.44%	-0.01%	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	-0.06%	—
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.87%	—	-0.19%
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.69%	-0.03%	-0.40%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.27%	-5.19%
30	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+12.44%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.17%	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	+0.08%	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.06%	—
34	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.52%	—	-1.66%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.49%	+0.01%	+1.70%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.44%	-0.03%	-7.93%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	-0.05%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	-0.06%	-2.28%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.08%	-7.25%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.37%	-0.07%	-4.97%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	-0.06%	-3.03%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.02%	+0.07%
45	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-0.69%
46	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.31%	—	-0.31%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.29%	+0.05%	+0.16%
48	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.27%	-0.10%	-22.79%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	+0.02%	—
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.02%	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.7%

标准差: +10%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.4
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.41
峰度: -0.09
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.5亿	6	1SCHF 2SCHP 3SCHB 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SCHP 3.SCHB 4.SPY 5.FNDB 6.VB 7.VIG 8.IWD 9.TFPN 10.TIP
2025-12-31	59	US$1.5亿	4	1SCHF 2SCHP 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.SCHP 3.SPY 4.SCHB 5.FNDB 6.VB 7.VIG 8.IWD 9.TIP 10.SCHE
2025-09-30	59	US$1.5亿	16	1SCHF 2SCHP 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.SCHP 3.SPY 4.SCHB 5.FNDB 6.VB 7.VIG 8.IWD 9.TIP 10.SCHE
2025-06-30	61	US$1.4亿	0	1SCHF 2SCHP 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.SCHP 3.SPY 4.SCHB 5.FNDB 6.VIG 7.VB 8.TIP 9.IWD 10.SCHE
2025-03-31	60	US$1.3亿	0	1SCHF 2SCHP 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.SCHP 3.SPY 4.FNDB 5.VIG 6.TIP 7.IWD 8.SCHB 9.VB 10.SCHE
2024-12-31	58	US$1.3亿	0	1SCHF 2SCHP 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.SCHP 3.SPY 4.FNDB 5.VIG 6.VB 7.TIP 8.IWD 9.SCHB 10.FNDA
2024-09-30	60	US$1.4亿	0	1SCHF 2SCHP 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.SCHP 3.SPY 4.FNDB 5.VIG 6.VB 7.SCHB 8.TIP 9.IWD 10.SCHE
2024-06-30	62	US$1.3亿	0	1SCHF 2SCHP 3SPY 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.SCHP 3.SPY 4.FNDB 5.VIG 6.TIP 7.SCHB 8.VB 9.IWD 10.SCHE
2024-03-31	56	US$1.2亿	0	1SCHF 2FNDB 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.FNDB 3.SPY 4.VIG 5.SCHP 6.VB 7.TIP 8.IWD 9.SCHB 10.FNDA
2023-12-31	53	US$1.2亿	0	1SCHF 2SCHV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SPY 4.VIG 5.TIP 6.SCHP 7.IWD 8.VB 9.SCHA 10.SCHB

本季持股变动

Brightwater Advisory LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+9.03%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+3.11%	加仓
3	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	+0.3%	+3.20%	加仓
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	+27.63%	加仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+6.35%	加仓
6	CGV	Conductor Global Eq Val ETF	+0.2%	+5.80%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+5.07%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+6.34%	加仓
10	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.1%	+12.44%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.16%	加仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.48%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+12.35%	加仓
16	AEE	Ameren Corporation	0%	—	不变
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+1.70%	加仓
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-0.76%	减仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-7.15%	减仓
21	HD	Home Depot INC	0%	+0.07%	加仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+4.53%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
24	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	0%	-0.69%	减仓
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-7.93%	减仓
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.40%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-3.39%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+5.82%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.28%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.03%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	—	不变
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-4.97%	减仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-1.56%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-7.25%	减仓
38	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.1%	-22.79%	减仓
39	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-2.21%	减仓
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-2.50%	减仓
41	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-0.1%	-2.61%	减仓
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-5.83%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.21%	减仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-0.30%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.19%	减仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-3.63%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-1.37%	减仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看