BI
BlackRock, Inc. SEC 13F 投资组合（US$5.7万亿）
BlackRock, Inc.CIK: 0002012383
分散型投资策略长期持有型趋势追踪型
申报总市值
US$5.7万亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50651
BlackRock, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 50651 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7万亿，季度换手率为 15.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.73
- 持仓稳定性
- 15.6
- 动能／逆势
- 65.7
- 行业集中度
- 47.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 19.19
BlackRock, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50651 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-1.4% -US$715.5亿
加仓 XOM
+3.7% US$173.0亿
减仓 NVDA
-0.9% -US$264.4亿
减仓 TSLA
-0.9% -US$171.0亿
减仓 AAPL
-1.0% -US$238.2亿
减仓 META
-1.6% -US$167.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
黑羅克本季主動砍倉AI算力與互聯網雙寡頭持倉，将籌碼集中調配至通信基礎設施芯片、雲電商龍頭及能源標的。主力操作呈現典型的“高切低”節奏，在信息技術板塊內部完成高低估值切換。
基本面与宏观布局
宏觀押注于海外流動性收緊周期確立后，超大市值科技股面臨盈利兌現階段，資金正向具備實體支撐的硬科技與現金流資產平移。反向邏輯認為AI算力資本開支仍處長周期上行通道，當前回調僅為短期擁擠度交易引發的流動性擠殺。
潜在盲点
5600余只持倉疊加極低的分倉紀律分（19.19），使得組合本質上是“寬基分散+因子暴露”而非集中博弈。籌碼過度攤薄導致個體賠率被均值拖累，額外收益極易在海量標的的換手成本中磨損殆盡。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 50651 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.88% | -0.25% | -0.86% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.08% | -0.23% | -0.99% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.84% | -1.08% | -1.45% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.68% | -0.19% | +0.16% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.25% | -0.09% | +1.13% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.09% | -0.13% | +1.53% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.09% | +0.97% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.69% | -0.23% | -1.64% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.25% | -0.92% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | -0.08% | -1.74% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.14% | -0.45% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | — | +0.01% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | — | +6.66% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | +0.33% | +3.70% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.18% | +2.21% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.77% | +0.11% | +1.04% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | -0.11% | -2.83% | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.61% | +0.12% | +2.63% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.10% | -0.43% | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.59% | -0.07% | -1.86% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.58% | — | -0.60% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | -0.28% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.16% | +2.43% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | — | -1.19% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.11% | -1.01% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.50% | — | -3.47% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.48% | -0.10% | -2.21% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.08% | +3.12% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | — | +1.64% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.47% | +0.14% | +4.94% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.46% | +0.11% | +2.70% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.05% | -0.81% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | +2.50% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.45% | — | +0.68% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | — | +4.68% | |
| 36 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -4.11% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.12% | -3.21% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.37% | — | +3.94% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.05% | -0.55% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.35% | — | +2.73% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.07% | -1.71% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.08% | +3.62% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.06% | -0.40% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.07% | +1.69% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.07% | -0.28% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.32% | — | -0.74% | |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.32% | +0.09% | +0.05% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.31% | — | +0.24% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.31% | — | -1.52% | |
| 50 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.30% | — | -5.65% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+22.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +2.3
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +1.73
- 信息比率
- +0.4
- 跟踪误差
- +2%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- +13.6%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- +0.49
- 上行潜力
- +3.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
BlackRock, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.45%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +3.70%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.86%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -0.92%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -0.99%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +3.70% | 加仓 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +2.21% | 加仓 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +2.43% | 加仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +4.94% | 加仓 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +2.63% | 加仓 |
| 6 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +2.70% | 加仓 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -1.01% | 减仓 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.04% | 加仓 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -0.43% | 减仓 |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +0.05% | 加仓 |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +8.09% | 加仓 |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +16.10% | 加仓 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +3.12% | 加仓 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +3.62% | 加仓 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.1% | +1.81% | 加仓 |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +0.73% | 加仓 |
| 17 | GLW | Corning INC | +0.1% | +4.92% | 加仓 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +1.69% | 加仓 |
| 19 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -0.28% | 减仓 |
| 20 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +1.91% | 加仓 |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -0.55% | 减仓 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -0.81% | 减仓 |
| 23 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -3.74% | 减仓 |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +5.87% | 加仓 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -0.76% | 减仓 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -1.37% | 减仓 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -0.40% | 减仓 |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -1.86% | 减仓 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -1.71% | 减仓 |
| 30 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +2.28% | 加仓 |
| 31 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +0.94% | 加仓 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.74% | 减仓 |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -3.06% | 减仓 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +1.13% | 加仓 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +0.97% | 加仓 |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -2.21% | 减仓 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -1.23% | 减仓 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -2.83% | 减仓 |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -28.24% | 减仓 |
| 40 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -3.61% | 减仓 |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -3.21% | 减仓 |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -2.20% | 减仓 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.53% | 加仓 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.16% | 加仓 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.99% | 减仓 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -1.64% | 减仓 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -0.86% | 减仓 |
| 49 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | -0.92% | 减仓 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -1.45% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
BlackRock, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BlackRock, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7万亿，分布在 50651 个已申报仓位之中。
BlackRock, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BlackRock, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3363.5亿 (5.9%)
2. Apple INC (AAPL) — US$2905.7亿 (5.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2196.8亿 (3.8%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1534.3亿 (2.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1285.3亿 (2.3%)
BlackRock, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BlackRock, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.45%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +3.70%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.86%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -0.92%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -0.99%
BlackRock, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BlackRock, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.8%
• Financials: 12.1%
• Health Care: 10.1%
• Industrials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 9.0%
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