Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 13F 持仓总览（71 只）

CIK: 0001784093

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 41.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.4
持仓稳定性: 41.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.48
多样化: 100
仓位均衡度: 90.88

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEMG
-50.8%　-US$1195.7万
减仓 JNJ
-95.8%　-US$843.2万
加仓 NVDA
+966.4%　US$685.7万
加仓 TXN
+210.3%　US$586.7万
加仓 PFE
+179.6%　US$580.7万
加仓 PEP
+142.1%　US$508.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 70 大持股（共 71 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.79%	-0.11%	+4.34%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.71%	-0.52%	+1.75%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.68%	—	+2.08%
4	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	3.20%	-0.03%	-44.96%
5	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	3.07%	+0.13%	+0.51%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.05%	—	-2.43%
7	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	3.00%	+0.16%	+1.40%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.83%	+0.11%	+2.33%
9	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	ETF-其他	2.82%	+2.82%	NEW
10	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	2.69%	+2.69%	NEW
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.62%	-2.80%	-50.78%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.13%	+0.54%	+0.40%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.01%	—	+1.20%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.00%	-0.03%	+4.65%
15	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.86%	+0.48%	-3.45%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.84%	+0.18%	+1.45%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.84%	+0.43%	+1.59%
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.81%	—	+4.61%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.79%	—	-1.19%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.79%	-0.35%	-4.01%
21	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.78%	+1.18%	+179.64%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	-0.02%	+11.55%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.73%	+0.08%	+1.88%
24	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.73%	+1.20%	+210.26%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.72%	+1.02%	+142.05%
26	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.71%	+0.01%	-2.00%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.68%	+0.28%	+3.32%
28	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.65%	-0.01%	+1.62%
29	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	1.60%	+1.60%	NEW
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	+1.43%	+966.37%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.59%	-0.17%	+0.13%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.58%	-0.26%	-3.26%
33	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	1.57%	+0.12%	+0.72%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	+1.57%	NEW
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.55%	+1.55%	NEW
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.55%	+0.73%	+144.30%
37	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	1.46%	+0.01%	+1.66%
38	C	Citigroup INC	股票-金融	1.41%	+1.41%	NEW
39	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.41%	—	+2.61%
40	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.41%	+0.07%	+2.92%
41	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.30%	-0.17%	+3.64%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.26%	-0.61%	-37.82%
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+9.50%
44	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.16%	—	+4.74%
45	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.02%	-0.77%	+1.72%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.99%	—	-0.03%
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+4.93%
48	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.64%	—	+2.28%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.29%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	—	—

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.42
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.07
峰度: -0.51
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$4.8亿	41	1BND 2VOO 3VXF 主要持股2026-03-31 1.BND 2.VOO 3.VXF 4.LITE 5.DXJ 6.IAU 7.LVHI 8.DBMF 9.COMB 10.SLV
2025-12-31	70	US$4.5亿	68	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.IEMG 5.LITE 6.IAU 7.DXJ 8.LVHI 9.QTUM 10.DBMF
2025-09-30	70	US$4.3亿	84	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.IEFA 5.APP 6.IETC 7.PPA 8.IAU 9.BTC 10.IVLU
2025-06-30	73	US$4.0亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.IEFA 5.IETC 6.BTC 7.GCOW 8.FXU 9.IAU 10.IEMG
2025-03-31	75	US$4.3亿	100	1BND 2VOO 3VXF 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VOO 3.VXF 4.IEFA 5.IAU 6.MLPX 7.COMB 8.GCOW 9.IAK 10.IEMG
2024-12-31	78	US$4.3亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.IAU 5.MLPX 6.KIE 7.CSD 8.IEMG 9.NVDA 10.IBM
2024-09-30	70	US$4.2亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.INCO 5.PPA 6.IAU 7.VNQ 8.XMLV 9.IEMG 10.NVDA
2024-06-30	69	US$3.8亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.INCO 5.PPA 6.IAU 7.DBMF 8.POWR 9.NVDA 10.IEMG
2024-03-31	69	US$3.8亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.PPA 5.VFMF 6.JQUA 7.IAU 8.SPSB 9.ELF 10.IBM
2023-12-31	74	US$3.4亿	0	1VOO 2VXF 3IBTL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VXF 3.IBTL 4.SHY 5.DFNL 6.PPA 7.MGC 8.QAI 9.IAU 10.JAAA
2023-09-30	69	US$3.0亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.QAI 5.SPHQ 6.PKB 7.MGC 8.COMB 9.IEMG 10.XOM
2023-06-30	64	US$3.1亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.PKB 5.SPHQ 6.MGC 7.CWB 8.IEMG 9.NVDA 10.AMPH
2023-03-31	68	US$2.9亿	0	1BIL 2SHY 3BND 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SHY 3.BND 4.JAAA 5.IAU 6.IEFA 7.SCZ 8.BSV 9.FTSM 10.AVGO
2022-12-31	73	US$2.9亿	0	1SHY 2JPST 3BIL 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.JPST 3.BIL 4.BND 5.JAAA 6.BSV 7.CMCSA 8.XOM 9.MRK 10.JSCP
2022-06-30	70	US$2.8亿	0	1SHY 2SH1USD 3BND 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.SH1USD 3.BND 4.RSPG 5.IAU 6.COMB 7.IAK 8.STIP 9.BSV 10.LMT
2022-03-31	65	US$3.1亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.RSPG 5.COMB 6.IAU 7.IAK 8.MOO 9.STIP 10.BSV
2021-12-31	72	US$3.0亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.RSPR 5.XLV 6.FMUSD 7.RSPG 8.MSFT 9.BIRD 10.AAPL
2021-09-30	68	US$2.8亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.XHB 5.RSPH 6.COMB 7.FMUSD 8.IEMG 9.QAI 10.IEFA
2021-06-30	68	US$2.8亿	95	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.PEZ 5.XHB 6.FMUSD 7.COMB 8.IEMG 9.XOM 10.QAI
2021-03-31	65	US$2.5亿	71	1VXF 2VOO 3BND 主要持股2021-03-31 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.SCZ 5.PEZ 6.PTF 7.IEMG 8.QAI 9.IEFA 10.XOM
2020-12-31	69	US$2.5亿	100	1VXF 2VOO 3BND 主要持股2020-12-31 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.SCZ 5.NULG 6.CWB 7.NUMG 8.IEMG 9.FORM 10.QAI
2020-09-30	43	US$2.0亿	91	1JPST 2BSV 3VNLA 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.BSV 3.VNLA 4.IAUUSD 5.BND 6.NULG 7.PFSI 8.QDELUSD 9.SH1USD 10.MRK
2020-06-30	43	US$1.7亿	76	1BSV 2VOO 3JPST 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VOO 3.JPST 4.BND 5.NULG 6.FHLC 7.MOH 8.PFSI 9.GILD 10.TER
2020-03-31	41	US$1.3亿	89	1VXF 2VOO 3BND 主要持股2020-03-31 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.NULG 5.REGN 6.QAI 7.GILD 8.IEMG 9.MOH 10.CSCO
2019-12-31	51	US$1.7亿	32	1VXF 2VOO 3BND 主要持股2019-12-31 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.GSSC 5.USMV 6.FIW 7.KBWY 8.VNLA 9.IEFA 10.QAI
2019-09-30	54	US$1.6亿	100	1VXF 2VOO 3BND 主要持股2019-09-30 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.GSSC 5.KBWY 6.FIW 7.USMV 8.VWO 9.IEFA 10.VCSH
2019-06-30	41	US$1.1亿	0	1JPST 2VNLA 3BND 主要持股2019-06-30 1.JPST 2.VNLA 3.BND 4.CVS 5.VCSH 6.ZTS 7.MA 8.PEP 9.TSCO 10.T

本季持股变动

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Graniteshares Bcom Broad Str (COMB); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新建仓: Ebay INC (EBAY); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+966.37%	加仓
2	TXN	Texas Instruments INC	+1.2%	+210.26%	加仓
3	PFE	Pfizer INC	+1.2%	+179.64%	加仓
4	PEP	Pepsico INC	+1%	+142.05%	加仓
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.7%	+144.30%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.40%	加仓
7	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.5%	-3.45%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.59%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+3.32%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.45%	加仓
11	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+1.40%	加仓
12	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+0.51%	加仓
13	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.1%	+0.72%	加仓
14	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.1%	+2.33%	加仓
15	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.88%	加仓
16	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	+2.92%	加仓
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+9.50%	加仓
18	NEM	Newmont CORP	0%	-2.00%	减仓
19	WTS	Watts Water Technologies-a	0%	+1.66%	加仓
20	IAU	Ishares Gold Trust	—	-2.43%	减仓
21	AMGN	Amgen INC	—	-1.19%	减仓
22	PM	Philip Morris International	—	+2.61%	加仓
23	PLD	Prologis INC	0%	+1.62%	加仓
24	AAPL	Apple INC	0%	+11.55%	加仓
25	LITE	Lumentum Holdings INC	0%	-44.96%	减仓
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+4.65%	加仓
27	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+4.34%	加仓
28	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+3.64%	加仓
29	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.13%	加仓
30	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-3.26%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-4.01%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+1.75%	加仓
33	MRK	Merck & Co. INC.	-0.6%	-37.82%	减仓
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.8%	+1.72%	加仓
35	JNJ	Johnson & Johnson	-1.9%	-95.77%	减仓
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.8%	-50.78%	减仓
37	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	—	NEW	新建仓
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
39	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清仓
40	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
43	STT	State Street CORP	—	EXIT	清仓
44	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
45	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓
46	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	STC	Stewart Information Services	—	EXIT	清仓
48	PSIX	Power Solutions Internationa	—	EXIT	清仓
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 71 个已申报仓位之中。

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2763.1万 (5.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2726.1万 (5.7%) 3. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$2710.8万 (5.7%) 4. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$1528.1万 (3.2%) 5. Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ) — US$1464.0万 (3.1%)

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Graniteshares Bcom Broad Str (COMB); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新建仓: Ebay INC (EBAY); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 25.2% • Information Technology: 20.1% • Consumer Staples: 15.2% • Energy: 12.4% • Communication Services: 11.6% • Financials: 9.9%

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Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 13F 持仓总览（71 只）

CIK: 0001784093

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 41.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.4
持仓稳定性: 41.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.48
多样化: 100
仓位均衡度: 90.88

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEMG
-50.8%　-US$1195.7万
减仓 JNJ
-95.8%　-US$843.2万
加仓 NVDA
+966.4%　US$685.7万
加仓 TXN
+210.3%　US$586.7万
加仓 PFE
+179.6%　US$580.7万
加仓 PEP
+142.1%　US$508.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 70 大持股（共 71 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.79%	-0.11%	+4.34%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.71%	-0.52%	+1.75%
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.68%	—	+2.08%
4	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	3.20%	-0.03%	-44.96%
5	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	3.07%	+0.13%	+0.51%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.05%	—	-2.43%
7	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	3.00%	+0.16%	+1.40%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.83%	+0.11%	+2.33%
9	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	ETF-其他	2.82%	+2.82%	NEW
10	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	2.69%	+2.69%	NEW
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.62%	-2.80%	-50.78%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.13%	+0.54%	+0.40%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.01%	—	+1.20%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.00%	-0.03%	+4.65%
15	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.86%	+0.48%	-3.45%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.84%	+0.18%	+1.45%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.84%	+0.43%	+1.59%
18	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.81%	—	+4.61%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.79%	—	-1.19%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.79%	-0.35%	-4.01%
21	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.78%	+1.18%	+179.64%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	-0.02%	+11.55%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.73%	+0.08%	+1.88%
24	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.73%	+1.20%	+210.26%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.72%	+1.02%	+142.05%
26	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.71%	+0.01%	-2.00%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.68%	+0.28%	+3.32%
28	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.65%	-0.01%	+1.62%
29	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	1.60%	+1.60%	NEW
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	+1.43%	+966.37%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.59%	-0.17%	+0.13%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.58%	-0.26%	-3.26%
33	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	1.57%	+0.12%	+0.72%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	+1.57%	NEW
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.55%	+1.55%	NEW
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.55%	+0.73%	+144.30%
37	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	1.46%	+0.01%	+1.66%
38	C	Citigroup INC	股票-金融	1.41%	+1.41%	NEW
39	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.41%	—	+2.61%
40	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.41%	+0.07%	+2.92%
41	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.30%	-0.17%	+3.64%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.26%	-0.61%	-37.82%
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+9.50%
44	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.16%	—	+4.74%
45	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.02%	-0.77%	+1.72%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.99%	—	-0.03%
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+4.93%
48	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.64%	—	+2.28%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.29%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	—	—

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.42
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.07
峰度: -0.51
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$4.8亿	41	1BND 2VOO 3VXF 主要持股2026-03-31 1.BND 2.VOO 3.VXF 4.LITE 5.DXJ 6.IAU 7.LVHI 8.DBMF 9.COMB 10.SLV
2025-12-31	70	US$4.5亿	68	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.IEMG 5.LITE 6.IAU 7.DXJ 8.LVHI 9.QTUM 10.DBMF
2025-09-30	70	US$4.3亿	84	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.IEFA 5.APP 6.IETC 7.PPA 8.IAU 9.BTC 10.IVLU
2025-06-30	73	US$4.0亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.IEFA 5.IETC 6.BTC 7.GCOW 8.FXU 9.IAU 10.IEMG
2025-03-31	75	US$4.3亿	100	1BND 2VOO 3VXF 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VOO 3.VXF 4.IEFA 5.IAU 6.MLPX 7.COMB 8.GCOW 9.IAK 10.IEMG
2024-12-31	78	US$4.3亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.IAU 5.MLPX 6.KIE 7.CSD 8.IEMG 9.NVDA 10.IBM
2024-09-30	70	US$4.2亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.INCO 5.PPA 6.IAU 7.VNQ 8.XMLV 9.IEMG 10.NVDA
2024-06-30	69	US$3.8亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.INCO 5.PPA 6.IAU 7.DBMF 8.POWR 9.NVDA 10.IEMG
2024-03-31	69	US$3.8亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.PPA 5.VFMF 6.JQUA 7.IAU 8.SPSB 9.ELF 10.IBM
2023-12-31	74	US$3.4亿	0	1VOO 2VXF 3IBTL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VXF 3.IBTL 4.SHY 5.DFNL 6.PPA 7.MGC 8.QAI 9.IAU 10.JAAA
2023-09-30	69	US$3.0亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.QAI 5.SPHQ 6.PKB 7.MGC 8.COMB 9.IEMG 10.XOM
2023-06-30	64	US$3.1亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.PKB 5.SPHQ 6.MGC 7.CWB 8.IEMG 9.NVDA 10.AMPH
2023-03-31	68	US$2.9亿	0	1BIL 2SHY 3BND 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SHY 3.BND 4.JAAA 5.IAU 6.IEFA 7.SCZ 8.BSV 9.FTSM 10.AVGO
2022-12-31	73	US$2.9亿	0	1SHY 2JPST 3BIL 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.JPST 3.BIL 4.BND 5.JAAA 6.BSV 7.CMCSA 8.XOM 9.MRK 10.JSCP
2022-06-30	70	US$2.8亿	0	1SHY 2SH1USD 3BND 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.SH1USD 3.BND 4.RSPG 5.IAU 6.COMB 7.IAK 8.STIP 9.BSV 10.LMT
2022-03-31	65	US$3.1亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.RSPG 5.COMB 6.IAU 7.IAK 8.MOO 9.STIP 10.BSV
2021-12-31	72	US$3.0亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.RSPR 5.XLV 6.FMUSD 7.RSPG 8.MSFT 9.BIRD 10.AAPL
2021-09-30	68	US$2.8亿	0	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.XHB 5.RSPH 6.COMB 7.FMUSD 8.IEMG 9.QAI 10.IEFA
2021-06-30	68	US$2.8亿	95	1VOO 2VXF 3BND 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VXF 3.BND 4.PEZ 5.XHB 6.FMUSD 7.COMB 8.IEMG 9.XOM 10.QAI
2021-03-31	65	US$2.5亿	71	1VXF 2VOO 3BND 主要持股2021-03-31 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.SCZ 5.PEZ 6.PTF 7.IEMG 8.QAI 9.IEFA 10.XOM
2020-12-31	69	US$2.5亿	100	1VXF 2VOO 3BND 主要持股2020-12-31 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.SCZ 5.NULG 6.CWB 7.NUMG 8.IEMG 9.FORM 10.QAI
2020-09-30	43	US$2.0亿	91	1JPST 2BSV 3VNLA 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.BSV 3.VNLA 4.IAUUSD 5.BND 6.NULG 7.PFSI 8.QDELUSD 9.SH1USD 10.MRK
2020-06-30	43	US$1.7亿	76	1BSV 2VOO 3JPST 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VOO 3.JPST 4.BND 5.NULG 6.FHLC 7.MOH 8.PFSI 9.GILD 10.TER
2020-03-31	41	US$1.3亿	89	1VXF 2VOO 3BND 主要持股2020-03-31 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.NULG 5.REGN 6.QAI 7.GILD 8.IEMG 9.MOH 10.CSCO
2019-12-31	51	US$1.7亿	32	1VXF 2VOO 3BND 主要持股2019-12-31 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.GSSC 5.USMV 6.FIW 7.KBWY 8.VNLA 9.IEFA 10.QAI
2019-09-30	54	US$1.6亿	100	1VXF 2VOO 3BND 主要持股2019-09-30 1.VXF 2.VOO 3.BND 4.GSSC 5.KBWY 6.FIW 7.USMV 8.VWO 9.IEFA 10.VCSH
2019-06-30	41	US$1.1亿	0	1JPST 2VNLA 3BND 主要持股2019-06-30 1.JPST 2.VNLA 3.BND 4.CVS 5.VCSH 6.ZTS 7.MA 8.PEP 9.TSCO 10.T

本季持股变动

Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+966.37%	加仓
2	TXN	Texas Instruments INC	+1.2%	+210.26%	加仓
3	PFE	Pfizer INC	+1.2%	+179.64%	加仓
4	PEP	Pepsico INC	+1%	+142.05%	加仓
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.7%	+144.30%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.40%	加仓
7	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.5%	-3.45%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.59%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+3.32%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.45%	加仓
11	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+1.40%	加仓
12	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+0.51%	加仓
13	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.1%	+0.72%	加仓
14	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.1%	+2.33%	加仓
15	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.88%	加仓
16	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	+2.92%	加仓
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+9.50%	加仓
18	NEM	Newmont CORP	0%	-2.00%	减仓
19	WTS	Watts Water Technologies-a	0%	+1.66%	加仓
20	IAU	Ishares Gold Trust	—	-2.43%	减仓
21	AMGN	Amgen INC	—	-1.19%	减仓
22	PM	Philip Morris International	—	+2.61%	加仓
23	PLD	Prologis INC	0%	+1.62%	加仓
24	AAPL	Apple INC	0%	+11.55%	加仓
25	LITE	Lumentum Holdings INC	0%	-44.96%	减仓
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+4.65%	加仓
27	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+4.34%	加仓
28	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+3.64%	加仓
29	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.13%	加仓
30	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-3.26%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-4.01%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+1.75%	加仓
33	MRK	Merck & Co. INC.	-0.6%	-37.82%	减仓
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.8%	+1.72%	加仓
35	JNJ	Johnson & Johnson	-1.9%	-95.77%	减仓
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.8%	-50.78%	减仓
37	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	—	NEW	新建仓
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
39	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清仓
40	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
43	STT	State Street CORP	—	EXIT	清仓
44	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
45	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓
46	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	STC	Stewart Information Services	—	EXIT	清仓
48	PSIX	Power Solutions Internationa	—	EXIT	清仓
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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