CIK: 0001017918
申报总市值
US$331.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 326
BAMCO INC /NY/在最新一期 13F 报告中披露了 326 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$331.3亿，季度换手率为 25.9%。
Bamco INC /ny/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 326 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 CSGP
-16.3% -US$6.5亿
减仓 TSLA
+0.1% -US$9.3亿
加仓 FIGS
0.0% US$2.0亿
加仓 SHOP
+106.2% US$1.9亿
加仓 VRSK
+92.8% US$1.9亿
减仓 IDXX
-9.2% -US$3.0亿
BAMCO本季操作只有一個主軸：把躺著賺錢的舊經濟持股（CSGP、IDXX、MORN、微軟）砍得毫不手軟，籌碼全數倒進特斯拉、Shopify、Verisk這類高波動的AI主題股。表面上是分散換股，骨子裡是在加重少數幾支明星權重，擺明賭資金行情不會結束、市場繼續給成長股溢價。這不是避險調整，是極度信仰式的投機性重押。
這批買賣背後賭的是三件事同時到位：聯準會結束升息循環、長天期利率走低，以及AI從硬體基建輪到應用變現的產業拐點。超過七成五的部位掛在非必需消費和資訊科技上，完全押注美國消費韌性與AI邊際變現能力；同時砍掉CSGP、IDXX等景氣防禦型標的，等於直接放掉經濟衰退的假設。勝負手全在第一季財報——特斯拉的毛利率與交車指引、Shopify的營收增速只要一項沒達標，高估值地基就會瞬間塌陷。
最大的罩門是籌碼集中度被低估：特斯拉單一持股權重逾13%，這已經不是長期信仰而是命脈繫在一台車上。一旦電動車庫存調整或自駕時程跳票，這檔祭品會是第一波被砍出場的。更看不到的是整體組合Beta偏高，非必需消費加科技合計佔比超過75%，一旦流動性意外收緊或核心通膨回彈，這類高估值堆疊的持股將面臨踩踏式多殺多，絕非分散326檔就能避掉的屠殺。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。
仅显示前 200 大持股（共 326 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 13.39% | -1.14% | +0.05% | |
| 2 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 4.84% | +0.17% | -7.10% | |
| 3 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 4.39% | +0.11% | -2.05% | |
| 4 | GWRE | Guidewire Software INC | 股票-科技 | 2.98% | +0.18% | +28.17% | |
| 5 | IT | Gartner INC | 股票-科技 | 2.83% | -0.05% | +40.46% | |
| 6 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-医疗保健 | 2.77% | -0.53% | -9.16% | |
| 7 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-周期性消费 | 2.75% | +0.10% | +3.85% | |
| 8 | FIGS | Figs Inc-class A | 股票-其他 | 2.67% | +0.82% | — | |
| 9 | FDS | Factset Research Systems INC | 股票-金融 | 2.46% | — | +30.04% | |
| 10 | CHH | Choice Hotels Intl INC | 股票-周期性消费 | 2.40% | +0.49% | +4.11% | |
| 11 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 股票-其他 | 2.16% | +0.06% | +7.13% | |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.12% | — | +5.72% | |
| 13 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | 股票-金融 | 2.09% | — | +13.84% | |
| 14 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地产 | 1.99% | -1.56% | -16.33% | |
| 15 | MTN | Vail Resorts INC | 股票-周期性消费 | 1.95% | — | +4.86% | |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.93% | +0.36% | +32.31% | |
| 17 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.69% | +0.69% | +106.19% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.03% | -2.31% | |
| 19 | VRSK | Verisk Analytics INC | 股票-工业 | 1.44% | +0.65% | +92.84% | |
| 20 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 1.01% | — | +17.57% | |
| 21 | ✓ | On Hldg AG | 股票-其他 | 1.00% | +0.32% | +79.72% | |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.89% | +0.21% | -23.58% | |
| 23 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | 股票-工业 | 0.83% | — | +1.51% | |
| 24 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.82% | — | -12.84% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | +5.67% | |
| 26 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.80% | — | +5.28% | |
| 27 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 0.72% | +0.42% | +67.76% | |
| 28 | PRI | Primerica INC | 股票-金融 | 0.65% | -0.14% | -24.06% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.65% | — | +0.25% | |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.63% | — | -2.98% | |
| 31 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 0.56% | +0.20% | +21.46% | |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.23% | +63.76% | |
| 33 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 0.54% | — | -0.66% | |
| 34 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +42.41% | |
| 35 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | -8.68% | |
| 36 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.49% | — | +24.27% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.49% | — | -2.72% | |
| 38 | HLI | Houlihan Lokey INC | 股票-金融 | 0.46% | — | -5.57% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | — | -4.97% | |
| 40 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地产 | 0.44% | -0.15% | -20.96% | |
| 41 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 股票-其他 | 0.43% | — | -5.47% | |
| 42 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 0.43% | — | -3.91% | |
| 43 | FPS | Forgent Power Solutions INC | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 44 | LOAR | Loar Holdings INC | 股票-其他 | 0.41% | — | +11.64% | |
| 45 | MORN | Morningstar INC | 股票-金融 | 0.39% | -0.34% | -38.84% | |
| 46 | TOL | Toll Brothers INC | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -20.08% | |
| 47 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.10% | -20.09% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.20% | +142.91% | |
| 49 | NOVT | Novanta INC | 股票-其他 | 0.33% | — | -2.34% | |
| 50 | KRMN | Karman Holdings INC | 股票-工业 | 0.31% | — | -33.18% |
Q3 2026表现
+5.9%
近4个季度表现
-5.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 326 | US$331.3亿 | 26 | |
| 2025-12-31 | 327 | US$369.1亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 330 | US$377.1亿 | 33 | |
| 2025-06-30 | 306 | US$368.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 314 | US$340.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 316 | US$386.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 328 | US$377.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 329 | US$349.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 332 | US$375.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 330 | US$375.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 334 | US$344.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 343 | US$361.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 360 | US$333.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 375 | US$297.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 370 | US$309.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 371 | US$311.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 388 | US$407.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 404 | US$471.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 397 | US$441.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 402 | US$436.8亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 395 | US$405.7亿 | 16 | |
| 2020-12-31 | 377 | US$404.2亿 | 26 | |
| 2020-09-30 | 356 | US$325.8亿 | 21 | |
| 2020-06-30 | 343 | US$276.6亿 | 34 | |
| 2020-03-31 | 337 | US$204.1亿 | 34 | |
| 2019-12-31 | 353 | US$261.9亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 350 | US$243.1亿 | 15 | |
| 2019-06-30 | 361 | US$249.4亿 | 17 | |
| 2019-03-31 | 357 | US$235.9亿 | 24 | |
| 2018-12-31 | 369 | US$197.6亿 | 26 | |
| 2018-09-30 | 371 | US$241.4亿 | 17 | |
| 2018-06-30 | 362 | US$228.8亿 | 16 | |
| 2018-03-31 | 352 | US$217.3亿 | 18 | |
| 2017-12-31 | 319 | US$216.9亿 | 15 | |
| 2017-09-30 | 318 | US$210.7亿 | 15 | |
| 2017-06-30 | 338 | US$195.8亿 | 17 | |
| 2017-03-31 | 323 | US$188.8亿 | 16 | |
| 2016-12-31 | 321 | US$177.6亿 | 20 | |
| 2016-09-30 | 308 | US$188.6亿 | 16 | |
| 2016-06-30 | 301 | US$188.1亿 | 20 | |
| 2016-03-31 | 295 | US$189.0亿 | 24 | |
| 2015-12-31 | 313 | US$215.9亿 | 19 | |
| 2015-09-30 | 342 | US$221.5亿 | 22 | |
| 2015-06-30 | 355 | US$254.3亿 | 18 | |
| 2015-03-31 | 359 | US$258.5亿 | 20 | |
| 2014-12-31 | 361 | US$249.5亿 | 21 | |
| 2014-09-30 | 357 | US$241.4亿 | 17 | |
| 2014-06-30 | 359 | US$251.9亿 | 16 | |
| 2014-03-31 | 358 | US$245.5亿 | 17 | |
| 2013-12-31 | 347 | US$241.2亿 | 20 | |
| 2013-09-30 | 317 | US$218.3亿 | 19 | |
| 2013-06-30 | 306 | US$192.1亿 | 0 |
Bamco INC /ny/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: Public Storage (PSA); 清仓: Louisiana-pacific CORP (LPX); 新建仓: Iron Mountain INC (IRM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGS | Figs Inc-class A | +0.8% | — | 不变 |
| 2 | SHOP | Shopify INC - Class A | +0.7% | +106.19% | 加仓 |
| 3 | VRSK | Verisk Analytics INC | +0.7% | +92.84% | 加仓 |
| 4 | CHH | Choice Hotels Intl INC | +0.5% | +4.11% | 加仓 |
| 5 | EQIX | Equinix INC | +0.4% | +67.76% | 加仓 |
| 6 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.4% | +32.31% | 加仓 |
| 7 | ✓ | On Hldg AG | +0.3% | +79.72% | 加仓 |
| 8 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.2% | +63.76% | 加仓 |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -23.58% | 减仓 |
| 10 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.2% | +250.82% | 加仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +142.91% | 加仓 |
| 12 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +0.2% | +21.46% | 加仓 |
| 13 | GWRE | Guidewire Software INC | +0.2% | +28.17% | 加仓 |
| 14 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +0.2% | -7.10% | 减仓 |
| 15 | BLLN | Billiontoone INC Cl A | +0.1% | +336.17% | 加仓 |
| 16 | MSCI | Msci INC | +0.1% | -2.05% | 减仓 |
| 17 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +0.1% | +3.85% | 加仓 |
| 18 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | +0.1% | +7.13% | 加仓 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -2.31% | 减仓 |
| 20 | IT | Gartner INC | -0.1% | +40.46% | 加仓 |
| 21 | BN | Brookfield CORP | -0.1% | -20.09% | 减仓 |
| 22 | CPNG | Coupang INC | -0.1% | -34.27% | 减仓 |
| 23 | TTAN | Servicetitan Inc-a | -0.1% | +1.59% | 加仓 |
| 24 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.1% | -15.62% | 减仓 |
| 25 | MELI | Mercadolibre INC | -0.1% | -30.94% | 减仓 |
| 26 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.1% | -20.11% | 减仓 |
| 27 | PRI | Primerica INC | -0.1% | -24.06% | 减仓 |
| 28 | IBP | Installed Building Products | -0.1% | -53.16% | 减仓 |
| 29 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.2% | -20.96% | 减仓 |
| 30 | ODD | Oddity Tech Ltd. | -0.2% | -95.37% | 减仓 |
| 31 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | -0.2% | -9.75% | 减仓 |
| 32 | FROG | JFrog Ltd. | -0.2% | -58.47% | 减仓 |
| 33 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.2% | -40.70% | 减仓 |
| 34 | BX | Blackstone INC | -0.2% | -83.69% | 减仓 |
| 35 | INTA | Intapp INC | -0.2% | -35.57% | 减仓 |
| 36 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | -0.3% | -57.26% | 减仓 |
| 37 | MORN | Morningstar INC | -0.3% | -38.84% | 减仓 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -78.42% | 减仓 |
| 39 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -0.5% | -98.02% | 减仓 |
| 40 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.5% | -9.16% | 减仓 |
| 41 | TSLA | Tesla INC | -1.1% | +0.05% | 加仓 |
| 42 | CSGP | Costar Group INC | -1.6% | -16.33% | 减仓 |
| 43 | FPS | Forgent Power Solutions INC | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | PSA | Public Storage | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | LPX | Louisiana-pacific CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | IRM | Iron Mountain INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | MASI* | Masimo CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | CZR | Caesars Entertainment INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
CIK 0001544599
申报总市值
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678 stks
2026-03-31
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持仓风格相似的机构
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2024-12-31
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CIK 0000872573
申报总市值
US$31.8亿
477 stks
2024-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Tesla INC