Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 13F 持股追踪

CIK: 0001544599

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$331.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 678

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich在最新一期 13F 报告中披露了 678 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$331.5亿，季度换手率为 32.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.75
持仓稳定性: 32.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.57
多样化: 100
仓位均衡度: 65.13

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 678 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-4.0%　-US$5.8亿
加仓 JNJ
+54.7%　US$3.0亿
加仓 COP
+137.3%　US$3.2亿
减仓 BKNG
-95.3%　-US$3.4亿
加仓 WMT
+48.6%　US$2.3亿
减仓 SPGI
-60.9%　-US$2.5亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

宝华集团本季度执行典型的「去科技潮、重防守线」轮动，主动减持MSFT、GOOGL、META和NVDA，双倍加码JNJ，增持COP并新购AZN。678档满分分散化架构叠加极端逆向因子，明确指向机构资金在高位斩获AI浓缩仓位，转而布局医药与油气低估值锚点。

基本面与宏观布局

底层宏观逻辑押注动量透支后的估值修复，空头敞口对冲流动性溢价的科技龙头，多头锁定实体端防御资产（制药与整装油企）。反向战术则认为：全球算力基建周期仍处扩张区间，AI巨头的盈利复利优势未见拐点，提前换手等同截断主升段。

潜在盲点

组合的极度分散（HHI仅0.019）导致决策效能被严重稀释，Alpha完全依赖盘面底部的微盘股选股博弈能力，而非核心持仓的权重杠杆。若流动性环境再度向科技巨头倾斜，这口庞大货轮将面临双重挤压：指数化资金重新定价的科技回血效应，以及千档持股结构下的单票决策疲软。

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 678 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.11%	-0.41%	-5.72%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.10%	-0.35%	-7.51%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.74%	-1.20%	-4.05%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.22%	-0.31%	-8.24%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.79%	-0.63%	-12.61%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.73%	-0.13%	-8.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.44%	-0.04%	+0.43%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.44%	—	+18.40%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.08%	-0.61%	-17.51%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.04%	+1.02%	+54.69%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.97%	—	-0.15%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.84%	-0.16%	-3.73%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.16%	-7.07%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.76%	+0.78%	+48.60%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.56%	-0.22%	-21.14%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.47%	—	-3.08%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.42%	+0.55%	+49.02%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.41%	+0.64%	+35.32%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.40%	+0.53%	+20.11%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.38%	+1.00%	+137.31%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.34%	+0.42%	+16.97%
22	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.21%	+0.61%	+69.91%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	+0.33%	-3.46%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	-0.72%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	-0.63%	-32.31%
26	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.12%	—	-10.85%
27	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.11%	+1.11%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.39%	+1.43%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.96%	-0.12%	+0.69%
30	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.91%	—	-6.44%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.90%	—	+17.84%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	-0.46%	-25.50%
33	GE	General Electric	股票-工业	0.88%	-0.24%	-21.17%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.84%	—	+48.59%
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.83%	—	-13.46%
36	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.83%	-0.35%	-26.23%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.80%	—	+1.01%
38	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.71%	—	+7.19%
39	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.70%	—	+6.06%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.69%	—	-10.34%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	+0.44%	+225.35%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.64%	—	+11.22%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.64%	—	+55.90%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.58%	—	-1.75%
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.57%	+0.49%	+476.20%
46	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.56%	—	-0.55%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.54%	—	+18.97%
48	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.51%	—	+7.95%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	-10.79%
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.50%	—	-7.84%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.66
信息比率: -1.65
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.17
峰度: +0.08
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	678	US$331.5亿	33	1GOOGL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.AMZN 8.LLY 9.V 10.JNJ
2025-12-31	644	US$362.4亿	23	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.V 8.AMZN 9.LLY 10.MA
2025-09-30	669	US$354.8亿	33	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.V 7.AMZN 8.SPY 9.NFLX 10.MA
2025-06-30	610	US$336.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.V 7.AMZN 8.NFLX 9.SPY 10.PG
2025-03-31	614	US$307.7亿	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.NVDA 5.AAPL 6.V 7.AMZN 8.SPY 9.PG 10.MA
2024-12-31	632	US$323.9亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.V 9.UNH 10.AVGO
2024-09-30	510	US$297.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.UNH 8.AMZN 9.V 10.DHR
2024-06-30	490	US$261.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.UNH 9.LLY 10.MA
2024-03-31	525	US$260.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.UNH 9.META 10.AVGO
2023-12-31	217	US$46.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AAPL 5.UNH 6.V 7.META 8.AVGO 9.MA 10.ADBE
2023-09-30	525	US$171.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.AMZN 9.JNJ 10.MA
2023-06-30	559	US$16.6万亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.AMZN 9.JNJ 10.HON
2023-03-31	583	US$157.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.UNH 6.NVDA 7.V 8.JNJ 9.HON 10.MA
2022-12-31	572	US$146.4亿	0	1MSFT 2SPY 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.UNH 4.AAPL 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.HON 9.DHR 10.MA
2022-09-30	570	US$131.6亿	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.DHR 8.AMZN 9.V 10.IEF
2022-06-30	597	US$141.7亿	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.V 8.DHR 9.AMZN 10.TMO
2022-03-31	577	US$167.0亿	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.V 8.TMO 9.DHR 10.SPGI
2021-12-31	826	US$187.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.TMO 9.DHR 10.V
2021-09-30	807	US$161.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AMZN 5.META 6.DHR 7.V 8.ADBE 9.TMO 10.AAPL
2021-06-30	818	US$157.5亿	92	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.SPY 5.AAPL 6.META 7.V 8.DHR 9.ADBE 10.JPM
2021-03-31	813	US$133.5亿	31	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.V 8.HON 9.JPM 10.TMO
2020-12-31	801	US$121.8亿	32	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.SPY 7.META 8.ADBE 9.MA 10.TMO
2020-09-30	734	US$102.4亿	25	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.V 7.META 8.SPY 9.ADBE 10.MA
2020-06-30	687	US$86.8亿	75	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.JNJ 5.AAPL 6.V 7.META 8.SPY 9.ADBE 10.MA
2020-03-31	636	US$43.2亿	0	1GOOGL 2JNJ 3INTC 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.INTC 4.SPY 5.ADBE 6.CME 7.PG 8.CSCO 9.BMY 10.SPGI

本季持股变动

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Southern Copper CORP (SCCO); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.05%; 加仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 +54.69%.

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	+54.69%	加仓
2	COP	Conocophillips	+1%	+137.31%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.8%	+48.60%	加仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	+35.32%	加仓
5	CME	Cme Group INC	+0.6%	+69.91%	加仓
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+49.02%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+20.11%	加仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+476.20%	加仓
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+225.35%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+16.97%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.43%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-3.46%	减仓
13	TER	Teradyne INC	+0.3%	+305.78%	加仓
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+3478.50%	加仓
15	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+18539.23%	加仓
16	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	+39902.74%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.43%	加仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.69%	加仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.45%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-3.73%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.07%	减仓
22	INTU	Intuit INC	-0.2%	-13.30%	减仓
23	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-21.14%	减仓
24	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-47.58%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-31.52%	减仓
26	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-45.70%	减仓
27	GE	General Electric	-0.2%	-21.17%	减仓
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.3%	-39.17%	减仓
29	GLW	Corning INC	-0.3%	-91.76%	减仓
30	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-39.80%	减仓
31	NDAQ	Nasdaq INC	-0.3%	-52.22%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-88.88%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.24%	减仓
34	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-33.48%	减仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-49.82%	减仓
36	ACN	Accenture plc	-0.3%	-90.83%	减仓
37	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-83.29%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-7.51%	减仓
39	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-26.23%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.72%	减仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-25.50%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-17.51%	减仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-12.61%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-32.31%	减仓
45	SPGI	S&p Global INC	-0.7%	-60.90%	减仓
46	BKNG	Booking Holdings INC	-0.9%	-95.31%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.05%	减仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$331.5亿，分布在 678 个已申报仓位之中。

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$20.3亿 (6.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$16.9亿 (5.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$15.7亿 (4.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$14.0亿 (4.2%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$9.2亿 (2.8%)

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Southern Copper CORP (SCCO); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.05%; 加仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 +54.69%

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.9% • Financials: 15.9% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 12.6% • Industrials: 8.8% • Consumer Staples: 7.0%

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集中度9.6

持仓稳定性50.1

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 13F 持股追踪

CIK: 0001544599

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$331.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 678

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich在最新一期 13F 报告中披露了 678 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$331.5亿，季度换手率为 32.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.75
持仓稳定性: 32.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.57
多样化: 100
仓位均衡度: 65.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-4.0%　-US$5.8亿
加仓 JNJ
+54.7%　US$3.0亿
加仓 COP
+137.3%　US$3.2亿
减仓 BKNG
-95.3%　-US$3.4亿
加仓 WMT
+48.6%　US$2.3亿
减仓 SPGI
-60.9%　-US$2.5亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 678 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.11%	-0.41%	-5.72%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.10%	-0.35%	-7.51%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.74%	-1.20%	-4.05%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.22%	-0.31%	-8.24%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.79%	-0.63%	-12.61%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.73%	-0.13%	-8.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.44%	-0.04%	+0.43%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.44%	—	+18.40%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.08%	-0.61%	-17.51%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.04%	+1.02%	+54.69%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.97%	—	-0.15%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.84%	-0.16%	-3.73%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.16%	-7.07%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.76%	+0.78%	+48.60%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.56%	-0.22%	-21.14%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.47%	—	-3.08%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.42%	+0.55%	+49.02%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.41%	+0.64%	+35.32%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.40%	+0.53%	+20.11%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.38%	+1.00%	+137.31%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.34%	+0.42%	+16.97%
22	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.21%	+0.61%	+69.91%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	+0.33%	-3.46%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	-0.72%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	-0.63%	-32.31%
26	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.12%	—	-10.85%
27	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.11%	+1.11%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.39%	+1.43%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.96%	-0.12%	+0.69%
30	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.91%	—	-6.44%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.90%	—	+17.84%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	-0.46%	-25.50%
33	GE	General Electric	股票-工业	0.88%	-0.24%	-21.17%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.84%	—	+48.59%
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.83%	—	-13.46%
36	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.83%	-0.35%	-26.23%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.80%	—	+1.01%
38	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.71%	—	+7.19%
39	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.70%	—	+6.06%
40	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.69%	—	-10.34%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	+0.44%	+225.35%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.64%	—	+11.22%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.64%	—	+55.90%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.58%	—	-1.75%
45	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.57%	+0.49%	+476.20%
46	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.56%	—	-0.55%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.54%	—	+18.97%
48	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.51%	—	+7.95%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	-10.79%
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.50%	—	-7.84%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.66
信息比率: -1.65
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.17
峰度: +0.08
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	678	US$331.5亿	33	1GOOGL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.AMZN 8.LLY 9.V 10.JNJ
2025-12-31	644	US$362.4亿	23	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.META 6.SPY 7.V 8.AMZN 9.LLY 10.MA
2025-09-30	669	US$354.8亿	33	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.V 7.AMZN 8.SPY 9.NFLX 10.MA
2025-06-30	610	US$336.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.V 7.AMZN 8.NFLX 9.SPY 10.PG
2025-03-31	614	US$307.7亿	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.NVDA 5.AAPL 6.V 7.AMZN 8.SPY 9.PG 10.MA
2024-12-31	632	US$323.9亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.V 9.UNH 10.AVGO
2024-09-30	510	US$297.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.UNH 8.AMZN 9.V 10.DHR
2024-06-30	490	US$261.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.UNH 9.LLY 10.MA
2024-03-31	525	US$260.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.UNH 9.META 10.AVGO
2023-12-31	217	US$46.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AAPL 5.UNH 6.V 7.META 8.AVGO 9.MA 10.ADBE
2023-09-30	525	US$171.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.AMZN 9.JNJ 10.MA
2023-06-30	559	US$16.6万亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.AMZN 9.JNJ 10.HON
2023-03-31	583	US$157.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.UNH 6.NVDA 7.V 8.JNJ 9.HON 10.MA
2022-12-31	572	US$146.4亿	0	1MSFT 2SPY 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.UNH 4.AAPL 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.HON 9.DHR 10.MA
2022-09-30	570	US$131.6亿	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.DHR 8.AMZN 9.V 10.IEF
2022-06-30	597	US$141.7亿	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.V 8.DHR 9.AMZN 10.TMO
2022-03-31	577	US$167.0亿	0	1MSFT 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.V 8.TMO 9.DHR 10.SPGI
2021-12-31	826	US$187.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.TMO 9.DHR 10.V
2021-09-30	807	US$161.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3SPY 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SPY 4.AMZN 5.META 6.DHR 7.V 8.ADBE 9.TMO 10.AAPL
2021-06-30	818	US$157.5亿	92	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.SPY 5.AAPL 6.META 7.V 8.DHR 9.ADBE 10.JPM
2021-03-31	813	US$133.5亿	31	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.V 8.HON 9.JPM 10.TMO
2020-12-31	801	US$121.8亿	32	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.SPY 7.META 8.ADBE 9.MA 10.TMO
2020-09-30	734	US$102.4亿	25	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.V 7.META 8.SPY 9.ADBE 10.MA
2020-06-30	687	US$86.8亿	75	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.JNJ 5.AAPL 6.V 7.META 8.SPY 9.ADBE 10.MA
2020-03-31	636	US$43.2亿	0	1GOOGL 2JNJ 3INTC 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.INTC 4.SPY 5.ADBE 6.CME 7.PG 8.CSCO 9.BMY 10.SPGI

本季持股变动

Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	+54.69%	加仓
2	COP	Conocophillips	+1%	+137.31%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.8%	+48.60%	加仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	+35.32%	加仓
5	CME	Cme Group INC	+0.6%	+69.91%	加仓
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+49.02%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+20.11%	加仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+476.20%	加仓
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.4%	+225.35%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+16.97%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.43%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-3.46%	减仓
13	TER	Teradyne INC	+0.3%	+305.78%	加仓
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+3478.50%	加仓
15	ANET	Arista Networks INC	+0.2%	+18539.23%	加仓
16	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	+39902.74%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.43%	加仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.69%	加仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.45%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-3.73%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.07%	减仓
22	INTU	Intuit INC	-0.2%	-13.30%	减仓
23	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-21.14%	减仓
24	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-47.58%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-31.52%	减仓
26	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-45.70%	减仓
27	GE	General Electric	-0.2%	-21.17%	减仓
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.3%	-39.17%	减仓
29	GLW	Corning INC	-0.3%	-91.76%	减仓
30	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-39.80%	减仓
31	NDAQ	Nasdaq INC	-0.3%	-52.22%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-88.88%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.24%	减仓
34	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-33.48%	减仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-49.82%	减仓
36	ACN	Accenture plc	-0.3%	-90.83%	减仓
37	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-83.29%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-7.51%	减仓
39	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-26.23%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.72%	减仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-25.50%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-17.51%	减仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-12.61%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-32.31%	减仓
45	SPGI	S&p Global INC	-0.7%	-60.90%	减仓
46	BKNG	Booking Holdings INC	-0.9%	-95.31%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.05%	减仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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