Axim Planning & Wealth 13F 持股追踪

CIK: 0001950607

趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$8244.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Axim Planning & Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8244.1万，季度换手率为 34.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 96.5
持仓稳定性: 34.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.29
多样化: 100
仓位均衡度: 56.12

Axim Planning & Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.241——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EH
-1.8%　-US$1524.5万
加仓 BIL
+44.1%　US$71.5万
加仓 ARCM
+68.8%　US$65.3万
加仓 EXEL
+120.3%　US$27.8万
加仓 BTAL
+24.2%　US$17.9万
加仓 NIO
-2.7%　US$15.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 83 大持股（共 84 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	股票-其他	48.43%	-9.60%	-1.77%
2	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	股票-其他	5.15%	-0.30%	-15.71%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.81%	+1.12%	+44.10%
4	ARCM	Arrow Reserve Cap Mgmt ETF	ETF-其他	1.94%	+0.94%	+68.76%
5	NIO	Nio INC - Adr	股票-周期性消费	1.39%	+0.34%	-2.66%
6	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	1.28%	+0.36%	+24.17%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	—	+48.37%
8	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	1.10%	—	+11.88%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.10%	—	-0.63%
10	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	1.02%	-0.10%	+24.41%
11	USB	US Bancorp	股票-金融	0.99%	—	—
12	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	+6.07%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.98%	—	-13.60%
14	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.93%	—	+4.83%
15	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.88%	—	-1.20%
16	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.86%	—	+3.34%
17	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.86%	—	+0.71%
18	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.86%	—	+2.24%
19	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	0.84%	—	+4.02%
20	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.82%	—	—
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.77%	—	+13.14%
22	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.77%	-0.04%	-27.98%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.71%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.07%	-15.62%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.68%	+0.29%	+40.41%
26	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.38%	+120.31%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+0.95%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.60%	+0.23%	+39.82%
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.59%	+0.22%	+29.01%
30	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.59%	+0.23%	+26.32%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	+0.24%	+45.73%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	-0.11%	-22.56%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+32.41%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	-4.81%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.55%	-0.17%	-41.06%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	-0.17%	-47.56%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	+3.79%
40	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.50%	NEW
41	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	0.48%	—	+8.55%
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.48%	-0.14%	-28.33%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.46%	—	-18.71%
45	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	-1.71%
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.43%	—	-7.84%
48	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.41%	—	+93.07%
49	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.40%	—	+83.45%
50	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.39%	+0.39%	NEW

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

-24.7%

近4个季度表现

-47.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +54.3%
贝塔系数: +1.27
阿尔法: -35.8%
最大回撤: -58.1%
年化表现: -22.7%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: -0.37
斯图泽指数: -0.07
特雷诺比率: -0.1
斯特林比率: -0.47
卡玛比率: -0.39
信息比率: -0.59
跟踪误差: +51.8%
下行标准差: +33.2%
正收益月份占比: +38.9%
负收益月份占比: +61.1%
最佳12个月: +87%
最差12个月: -47.1%
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.23
行业分散度: +9.4%
偏度: +1.42
峰度: +3.47
上行潜力: +1.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$8244.1万	35	1EH 2HPF 3BIL 主要持股2026-03-31 1.EH 2.HPF 3.BIL 4.ARCM 5.NIO 6.BTAL 7.MSFT 8.GROZ 9.XLK 10.CLF
2025-12-31	74	US$9506.8万	46	1EH 2HPF 3BIL 主要持股2025-12-31 1.EH 2.HPF 3.BIL 4.CLF 5.NIO 6.XLK 7.ARCM 8.PG 9.BTAL 10.GROZ
2025-09-30	83	US$1.3亿	34	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2025-09-30 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.ARCM 5.NIO 6.BTAL 7.MSFT 8.XLK 9.EXEL 10.BIL
2025-06-30	71	US$1.1亿	0	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2025-06-30 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.BTAL 5.ARCM 6.MSFT 7.XLK 8.PG 9.PM 10.CTA
2025-03-31	45	US$1.1亿	0	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2025-03-31 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.PG 5.MSFT 6.BTAL 7.USB 8.PM 9.TSLA 10.CTAS
2024-12-31	41	US$9392.6万	0	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2024-12-31 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.PG 5.MSFT 6.QUAL 7.USB 8.CCL1EUR 9.PM 10.JPM
2024-09-30	35	US$8884.4万	0	1EH 2HPF 3CCL1EUR 主要持股2024-09-30 1.EH 2.HPF 3.CCL1EUR 4.PG 5.MSFT 6.USB 7.NIO 8.QUAL 9.PM 10.JPM
2024-06-30	27	US$8349.0万	0	1EH 2HPF 3CCL1EUR 主要持股2024-06-30 1.EH 2.HPF 3.CCL1EUR 4.MSFT 5.PG 6.USB 7.PM 8.JPM 9.QUAL 10.ACIO
2024-03-31	24	US$1.2亿	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要持股2024-03-31 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.HPF 5.PG 6.MSFT 7.USB 8.ACIO 9.ADME 10.DRSK
2023-12-31	28	US$1.1亿	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要持股2023-12-31 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.HPF 5.PG 6.MSFT 7.USB 8.JPM 9.ADME 10.ACIO
2023-09-30	28	US$1.1亿	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要持股2023-09-30 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.PG 5.MSFT 6.JPM 7.NIO 8.ADME 9.ACIO 10.BABA
2023-06-30	24	US$1.1亿	0	1EH 2KWEB 3BOIL1EUR 主要持股2023-06-30 1.EH 2.KWEB 3.BOIL1EUR 4.CCL1EUR 5.BABA 6.PG 7.MSFT 8.JPM 9.ACIO 10.ADME
2023-03-31	24	US$1.0亿	0	1KWEB 2EH 3BOILUSD 主要持股2023-03-31 1.KWEB 2.EH 3.BOILUSD 4.CCL1EUR 5.BABA 6.PG 7.ACIO 8.ADME 9.MSFT 10.JPM
2022-12-31	26	US$9729.7万	0	1KWEB 2EH 3NIO 主要持股2022-12-31 1.KWEB 2.EH 3.NIO 4.CCL1EUR 5.BABA 6.LI 7.DKNG 8.PG 9.AAL 10.ACIO
2022-09-30	167	US$1.0亿	0	1PGJ 2NIO 3EH 主要持股2022-09-30 1.PGJ 2.NIO 3.EH 4.CCL1EUR 5.DKNG 6.AAL 7.PG 8.ACIO 9.ADME 10.DRSK
2022-06-30	156	US$1.3亿	0	1PGJ 2NIO 3EH 主要持股2022-06-30 1.PGJ 2.NIO 3.EH 4.CCL1EUR 5.DKNG 6.AAL 7.ACIO 8.ADME 9.DRSK 10.BABA

本季持股变动

Axim Planning & Wealth 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Medpace Holdings INC (MEDP); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Salesforce INC (CRM).

Axim Planning & Wealth 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.1%	+44.10%	加仓
2	ARCM	Arrow Reserve Cap Mgmt ETF	+0.9%	+68.76%	加仓
3	EXEL	Exelixis INC	+0.4%	+120.31%	加仓
4	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	+0.4%	+24.17%	加仓
5	NIO	Nio INC - Adr	+0.3%	-2.66%	减仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+40.41%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+45.73%	加仓
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+39.82%	加仓
9	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+26.32%	加仓
10	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+29.01%	加仓
11	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-13.60%	减仓
12	MO	Altria Group INC	0%	-27.98%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-15.62%	减仓
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-31.31%	减仓
15	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+24.41%	加仓
16	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	—	不变
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-22.56%	减仓
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-28.33%	减仓
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-41.06%	减仓
20	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-47.56%	减仓
21	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	-0.3%	-15.71%	减仓
22	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	-9.6%	-1.77%	减仓
23	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
24	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
25	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
27	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
28	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
29	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
30	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	NEW	新建仓
31	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	NEW	新建仓
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
33	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新建仓
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
36	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
37	TDUP	Thredup INC - Class A	—	NEW	新建仓
38	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
40	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新建仓
41	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建仓
42	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	LNTH	Lantheus Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
46	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
47	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	EXIT	清仓
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
49	MARA	Mara Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	ENVX	Enovix CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Axim Planning & Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Axim Planning & Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8244.1万，分布在 84 个已申报仓位之中。

Axim Planning & Wealth 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Axim Planning & Wealth 按市值排列的前几大持股为： 1. Ehang Holdings Ltd-sps Adr (EH) — US$3992.8万 (48.4%) 2. John Hancock Prefer INC Ii (HPF) — US$425.0万 (5.2%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$232.0万 (2.8%) 4. Arrow Reserve Cap Mgmt ETF (ARCM) — US$160.3万 (1.9%) 5. Nio INC - Adr (NIO) — US$114.7万 (1.4%)

Axim Planning & Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Axim Planning & Wealth 共进行了 49 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Medpace Holdings INC (MEDP); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Salesforce INC (CRM)

Axim Planning & Wealth 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Axim Planning & Wealth 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Consumer Discretionary: 15.3% • Consumer Staples: 14.1% • Financials: 13.5% • Health Care: 12.0% • Materials: 5.0%

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Axim Planning & Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8244.1万，季度换手率为 34.9%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EH
-1.8%　-US$1524.5万
加仓 BIL
+44.1%　US$71.5万
加仓 ARCM
+68.8%　US$65.3万
加仓 EXEL
+120.3%　US$27.8万
加仓 BTAL
+24.2%　US$17.9万
加仓 NIO
-2.7%　US$15.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 83 大持股（共 84 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	股票-其他	48.43%	-9.60%	-1.77%
2	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	股票-其他	5.15%	-0.30%	-15.71%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.81%	+1.12%	+44.10%
4	ARCM	Arrow Reserve Cap Mgmt ETF	ETF-其他	1.94%	+0.94%	+68.76%
5	NIO	Nio INC - Adr	股票-周期性消费	1.39%	+0.34%	-2.66%
6	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	1.28%	+0.36%	+24.17%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	—	+48.37%
8	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	1.10%	—	+11.88%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.10%	—	-0.63%
10	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	1.02%	-0.10%	+24.41%
11	USB	US Bancorp	股票-金融	0.99%	—	—
12	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	+6.07%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.98%	—	-13.60%
14	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.93%	—	+4.83%
15	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.88%	—	-1.20%
16	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.86%	—	+3.34%
17	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.86%	—	+0.71%
18	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.86%	—	+2.24%
19	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	0.84%	—	+4.02%
20	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.82%	—	—
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.77%	—	+13.14%
22	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.77%	-0.04%	-27.98%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.71%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.07%	-15.62%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.68%	+0.29%	+40.41%
26	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.38%	+120.31%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+0.95%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.60%	+0.23%	+39.82%
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.59%	+0.22%	+29.01%
30	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.59%	+0.23%	+26.32%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	+0.24%	+45.73%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	-0.11%	-22.56%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+32.41%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	-4.81%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.55%	-0.17%	-41.06%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	-0.17%	-47.56%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	+3.79%
40	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.50%	NEW
41	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	0.48%	—	+8.55%
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.48%	-0.14%	-28.33%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.46%	—	-18.71%
45	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	-1.71%
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.43%	—	-7.84%
48	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.41%	—	+93.07%
49	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.40%	—	+83.45%
50	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.39%	+0.39%	NEW

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

-24.7%

近4个季度表现

-47.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +54.3%
贝塔系数: +1.27
阿尔法: -35.8%
最大回撤: -58.1%
年化表现: -22.7%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: -0.37
斯图泽指数: -0.07
特雷诺比率: -0.1
斯特林比率: -0.47
卡玛比率: -0.39
信息比率: -0.59
跟踪误差: +51.8%
下行标准差: +33.2%
正收益月份占比: +38.9%
负收益月份占比: +61.1%
最佳12个月: +87%
最差12个月: -47.1%
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.23
行业分散度: +9.4%
偏度: +1.42
峰度: +3.47
上行潜力: +1.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$8244.1万	35	1EH 2HPF 3BIL 主要持股2026-03-31 1.EH 2.HPF 3.BIL 4.ARCM 5.NIO 6.BTAL 7.MSFT 8.GROZ 9.XLK 10.CLF
2025-12-31	74	US$9506.8万	46	1EH 2HPF 3BIL 主要持股2025-12-31 1.EH 2.HPF 3.BIL 4.CLF 5.NIO 6.XLK 7.ARCM 8.PG 9.BTAL 10.GROZ
2025-09-30	83	US$1.3亿	34	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2025-09-30 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.ARCM 5.NIO 6.BTAL 7.MSFT 8.XLK 9.EXEL 10.BIL
2025-06-30	71	US$1.1亿	0	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2025-06-30 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.BTAL 5.ARCM 6.MSFT 7.XLK 8.PG 9.PM 10.CTA
2025-03-31	45	US$1.1亿	0	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2025-03-31 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.PG 5.MSFT 6.BTAL 7.USB 8.PM 9.TSLA 10.CTAS
2024-12-31	41	US$9392.6万	0	1EH 2HPF 3CLF 主要持股2024-12-31 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.PG 5.MSFT 6.QUAL 7.USB 8.CCL1EUR 9.PM 10.JPM
2024-09-30	35	US$8884.4万	0	1EH 2HPF 3CCL1EUR 主要持股2024-09-30 1.EH 2.HPF 3.CCL1EUR 4.PG 5.MSFT 6.USB 7.NIO 8.QUAL 9.PM 10.JPM
2024-06-30	27	US$8349.0万	0	1EH 2HPF 3CCL1EUR 主要持股2024-06-30 1.EH 2.HPF 3.CCL1EUR 4.MSFT 5.PG 6.USB 7.PM 8.JPM 9.QUAL 10.ACIO
2024-03-31	24	US$1.2亿	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要持股2024-03-31 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.HPF 5.PG 6.MSFT 7.USB 8.ACIO 9.ADME 10.DRSK
2023-12-31	28	US$1.1亿	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要持股2023-12-31 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.HPF 5.PG 6.MSFT 7.USB 8.JPM 9.ADME 10.ACIO
2023-09-30	28	US$1.1亿	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要持股2023-09-30 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.PG 5.MSFT 6.JPM 7.NIO 8.ADME 9.ACIO 10.BABA
2023-06-30	24	US$1.1亿	0	1EH 2KWEB 3BOIL1EUR 主要持股2023-06-30 1.EH 2.KWEB 3.BOIL1EUR 4.CCL1EUR 5.BABA 6.PG 7.MSFT 8.JPM 9.ACIO 10.ADME
2023-03-31	24	US$1.0亿	0	1KWEB 2EH 3BOILUSD 主要持股2023-03-31 1.KWEB 2.EH 3.BOILUSD 4.CCL1EUR 5.BABA 6.PG 7.ACIO 8.ADME 9.MSFT 10.JPM
2022-12-31	26	US$9729.7万	0	1KWEB 2EH 3NIO 主要持股2022-12-31 1.KWEB 2.EH 3.NIO 4.CCL1EUR 5.BABA 6.LI 7.DKNG 8.PG 9.AAL 10.ACIO
2022-09-30	167	US$1.0亿	0	1PGJ 2NIO 3EH 主要持股2022-09-30 1.PGJ 2.NIO 3.EH 4.CCL1EUR 5.DKNG 6.AAL 7.PG 8.ACIO 9.ADME 10.DRSK
2022-06-30	156	US$1.3亿	0	1PGJ 2NIO 3EH 主要持股2022-06-30 1.PGJ 2.NIO 3.EH 4.CCL1EUR 5.DKNG 6.AAL 7.ACIO 8.ADME 9.DRSK 10.BABA

本季持股变动

Axim Planning & Wealth 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.1%	+44.10%	加仓
2	ARCM	Arrow Reserve Cap Mgmt ETF	+0.9%	+68.76%	加仓
3	EXEL	Exelixis INC	+0.4%	+120.31%	加仓
4	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	+0.4%	+24.17%	加仓
5	NIO	Nio INC - Adr	+0.3%	-2.66%	减仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+40.41%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+45.73%	加仓
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+39.82%	加仓
9	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+26.32%	加仓
10	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+29.01%	加仓
11	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-13.60%	减仓
12	MO	Altria Group INC	0%	-27.98%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-15.62%	减仓
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-31.31%	减仓
15	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+24.41%	加仓
16	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	—	不变
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-22.56%	减仓
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-28.33%	减仓
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-41.06%	减仓
20	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-47.56%	减仓
21	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	-0.3%	-15.71%	减仓
22	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	-9.6%	-1.77%	减仓
23	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
24	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
25	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
27	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
28	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
29	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
30	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	NEW	新建仓
31	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	NEW	新建仓
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
33	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新建仓
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
36	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
37	TDUP	Thredup INC - Class A	—	NEW	新建仓
38	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
40	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新建仓
41	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建仓
42	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	LNTH	Lantheus Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
46	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
47	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	EXIT	清仓
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
49	MARA	Mara Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	ENVX	Enovix CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看