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Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 13F 申报追踪与分析
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda.CIK: 0001832439
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16
ATMOS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 26.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 85.18
- 持仓稳定性
- 26.24
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 84.67
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.213——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
近期动向
减仓 MELI
-58.7% -US$9824.8万
加仓 AMZN
+347.7% US$3575.3万
加仓 MSFT
+429.9% US$3362.4万
加仓 NU
+13.9% -US$581.4万
加仓 NVDA
+28.8% US$252.4万
加仓 NFLX
+7.0% US$109.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 15 大持股（共 16 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 36.28% | +1.47% | +13.93% | |
| 2 | XPEV | Xp INC Class A | 股票-其他 | 25.15% | -0.16% | -19.81% | |
| 3 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 7.55% | -12.46% | -58.73% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 6.66% | +5.11% | +347.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.25% | +4.80% | +429.92% | |
| 6 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 3.76% | +0.20% | +8.24% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.46% | +28.79% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.04% | +0.09% | +6.99% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.00% | +0.16% | -8.35% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.90% | +0.12% | +7.45% | |
| 11 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.78% | +0.11% | +7.32% | |
| 12 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.73% | +0.25% | +7.04% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 1.38% | -0.15% | +2584.97% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.01% | +7.17% | |
| 15 | VTEX | Vtex | 股票-其他 | 0.11% | — | -13.19% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.1%
近4个季度表现
+3.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
- 标准差
- +26.6%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +7%
- 最大回撤
- -16.9%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.68
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.22
- 信息比率
- +0.15
- 跟踪误差
- +24.4%
- 下行标准差
- +13.2%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +59.5%
- 最差12个月
- -9.1%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- -0.77
- 上行潜力
- +3.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | US$7.1亿 | 26 | |
| 2025-12-31 | 16 | US$7.6亿 | 54 | |
| 2025-09-30 | 17 | US$7.5亿 | 71 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | US$4.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 13 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14 | US$7.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20 | US$5.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 28 | US$5.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$8.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 19 | US$7.6亿 | 75 | |
| 2021-03-31 | 16 | US$4.6亿 | 52 | |
| 2020-12-31 | 14 | US$6.1亿 | 48 | |
| 2020-09-30 | 12 | US$4.1亿 | 68 | |
| 2020-06-30 | 8 | US$2.5亿 | 87 | |
| 2020-03-31 | 8 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 6 | US$2.8亿 | 0 |
本季持股变动
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Mercadolibre INC (MELI) — 股数 -58.73%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +347.67%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +429.92%; 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +13.93%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +28.79%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +5.1% | +347.67% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +4.8% | +429.92% | 加仓 |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | +1.5% | +13.93% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +28.79% | 加仓 |
| 5 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +7.04% | 加仓 |
| 6 | DLO | DLocal Limited | +0.2% | +8.24% | 加仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -8.35% | 减仓 |
| 8 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +7.45% | 加仓 |
| 9 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +7.32% | 加仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +6.99% | 加仓 |
| 11 | VTEX | Vtex | — | -13.19% | 减仓 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +7.17% | 加仓 |
| 13 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | +2584.97% | 加仓 |
| 14 | XPEV | Xp INC Class A | -0.2% | -19.81% | 减仓 |
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | -12.5% | -58.73% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$2.6亿 (36.3%)
2. Xp INC Class A (XPEV) — US$1.8亿 (25.1%)
3. Mercadolibre INC (MELI) — US$5389.9万 (7.5%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4751.7万 (6.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4462.6万 (6.3%)
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 共进行了 15 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Mercadolibre INC (MELI) — 股数 -58.73%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +347.67%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +429.92%; 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +13.93%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +28.79%
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 的主要板块分布如下：
• Financials: 51.1%
• Consumer Discretionary: 24.5%
• Information Technology: 17.2%
• Communication Services: 7.2%
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