Assenagon Asset Management S.A. 13F 持仓总览（1158 只）

CIK: 0001546007

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$801.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1158

Assenagon Asset Management S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 1158 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$801.8亿，季度换手率为 60.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.81
持仓稳定性: 60.68
动能／逆势: 93.16
行业集中度: 70.94
多样化: 100
仓位均衡度: 53.5

Assenagon Asset Management S.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-23.5%　-US$11.6亿
加仓 AMD
+12.9%　US$21.3亿
加仓 INTC
+45.5%　US$17.7亿
新建仓 SNDK
减仓 LLY
-67.7%　-US$8.2亿
减仓 CVX
-78.1%　-US$8.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

赤裸裸的动量捕猎。本机构本季度进行了一场极为彻底的资金轮动，清仓式减持微软、雪佛龙、礼来，将几乎全部新增头寸押注在AI半导体供应链，完全放弃了长期持有者的姿态。

基本面与宏观布局

核心宏观假设非常单一：AI资本开支远未见顶，半导体是当前唯一具备持续性的增长主线。对手盘最有力的反驳是，这种拥挤的动量交易早已将AI算力需求定价到极致，一旦财政刺激退坡或地缘风险扰动供应链，这些高换手仓位将瞬间堆积成流动性堰塞湖。

潜在盲点

结构上最薄弱的环节在于——虚假的防御性。1158只持仓制造了分散化的假象，但动量因子得分93分，科技股占比43%，意味着整个组合的风险敞口极度集中。当AI叙事出现裂痕时，高换手率不会保护净值，反而会因为一致性的抛售踩踏，放大流动性短缺对组合的冲击。

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.57%	+1.15%	+28.56%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.56%	-0.81%	-6.85%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.30%	—	-13.11%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.86%	-2.81%	-23.47%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.85%	+2.39%	+12.86%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.49%	-0.41%	-11.44%
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.81%	+2.07%	+45.53%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.09%	+0.41%	+45.11%
9	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.76%	+1.76%	NEW
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.74%	+0.92%	+107.38%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.72%	—	-16.73%
12	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.37%	+0.31%	+39.49%
13	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	1.24%	+0.20%	+27.64%
14	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.02%	+1.00%	+6277.50%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	+0.33%	+49.28%
16	BAC	Bank of America Corporation	股票-金融	0.98%	—	+2.97%
17	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.85%	+0.42%	+54.90%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.78%	—	+31.51%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	-0.56%	-28.16%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	-1.41%	-67.68%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	+0.44%	+121.65%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.21%	+55.51%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.55%	+952.58%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.62%	+0.27%	+967.62%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	+0.23%	+87.00%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	+0.32%	+207.21%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	+0.39%	+295.80%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	+47.29%
30	JPM	JPMorgan Chase & Co.	股票-金融	0.53%	—	+3.85%
31	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.50%	+0.29%	-2.63%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.50%	-0.72%	-42.70%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.49%	-0.68%	-31.62%
34	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+38.07%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	-0.41%	-68.98%
36	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+41.38%
37	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.44%	+0.25%	+106.44%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.43%	+0.29%	+263.69%
39	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.41%	+0.40%	+3329.94%
40	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.41%	+0.34%	+483.83%
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.39%	+0.19%	+204.94%
42	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.38%	—	+73.94%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.38%	+0.27%	+93.47%
44	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	0.37%	—	+18.18%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.36%	—	-27.34%
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.25%	+346.47%
47	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.36%	—	-12.49%
48	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+95.98%
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.33%	—	+12.28%
50	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.33%	—	+74.80%

1–50 of 1,158

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.54
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.24
信息比率: +0.92
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +43.3%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.45
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.61
峰度: +0.53
上行潜力: +5.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1158	US$801.8亿	61	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.AMD 6.GOOG 7.INTC 8.BRK-B 9.SNDK 10.GOOGL
2026-03-31	1095	US$658.7亿	52	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOG 6.TSLA 7.LLY 8.BRK-B 9.CVX 10.AMD
2025-12-31	1143	US$726.4亿	50	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.BAC 7.AMD 8.TSLA 9.COST 10.C
2025-09-30	1160	US$731.2亿	62	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.BAC 9.AVGO 10.GOOGL
2025-06-30	1148	US$673.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.ADBE 6.AVGO 7.LLY 8.TSLA 9.GOOG 10.BAC
2025-03-31	1144	US$599.5亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.META 8.COST 9.AMD 10.BRK-B
2024-12-31	1306	US$620.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.TSLA 5.BRK-B 6.NVDA 7.MCHX 8.JPM 9.BAC 10.AMD
2024-09-30	1358	US$543.4亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMD 7.BRK-B 8.MCHX 9.GOOG 10.LLY
2024-06-30	1403	US$449.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.BRK-B 7.MCHX 8.AMD 9.JPM 10.PDD
2024-03-31	1350	US$422.5亿	0	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AAPL 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.AMD 10.GOOG
2023-12-31	1392	US$376.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.JPM 6.BRK-B 7.NVDA 8.META 9.MCHX 10.GOOG
2023-09-30	1371	US$323.0亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.NVDA 6.JPM 7.META 8.GOOGL 9.MCHX 10.PYPL
2023-06-30	1315	US$289.1亿	0	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.JPM 6.BRK-B 7.MCHX 8.GOOGL 9.NVDA 10.PEP
2023-03-31	1398	US$281.7亿	0	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.BRK-B 7.JPM 8.NVDA 9.PDD 10.MCHX
2022-12-31	1342	US$277.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.BAC 7.JPM 8.AAPL 9.DIS 10.XOM
2022-09-30	1322	US$260.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.CRM 5.AAPL 6.PFE 7.DIS 8.PYPL 9.BAC 10.GOOGL
2022-06-30	1437	US$269.8亿	0	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.BRK-B 6.BAC 7.ADBE 8.PYPL 9.JPM 10.AMZN
2022-03-31	1401	US$359.9亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.BAC 7.MCHX 8.JPM 9.AAPL 10.TSM
2021-12-31	1409	US$345.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BAC 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BAC 4.GOOGL 5.JPM 6.META 7.AMZN 8.BRK-B 9.GS 10.TSLA
2021-09-30	1271	US$312.7亿	0	1AMZN 2BAC 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.BAC 3.JPM 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.AAPL 8.GS 9.SE 10.ADBE
2021-06-30	1177	US$294.6亿	91	1META 2AMZN 3BAC 主要持股2021-06-30 1.META 2.AMZN 3.BAC 4.JPM 5.MSFT 6.GOOGL 7.AAPL 8.GS 9.PDD 10.PYPL
2021-03-31	1179	US$246.4亿	73	1BAC 2JPM 3META 主要持股2021-03-31 1.BAC 2.JPM 3.META 4.GOOGL 5.AMZN 6.GS 7.MSFT 8.BRK-B 9.NFLX 10.DIS
2020-12-31	981	US$229.6亿	76	1AMZN 2META 3MCHX 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.META 3.MCHX 4.JPM 5.BAC 6.GOOGL 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOG 10.GS
2020-09-30	1097	US$178.3亿	76	1AMZN 2META 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.META 3.AMZN 4.MCHX 5.CRM 6.ADBE 7.GOOGL 8.MSFT 9.JPM 10.BAC
2020-06-30	1100	US$155.9亿	97	1AMZN 2AMZN 3MCHX 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AMZN 3.MCHX 4.MSFT 5.GOOGL 6.CRM 7.JPM 8.BKNG 9.META 10.BAC
2020-03-31	757	US$125.0亿	100	1META 2AMZN 3JPM 主要持股2020-03-31 1.META 2.AMZN 3.JPM 4.BAC 5.GOOG 6.AMZN 7.GOOGL 8.DIS 9.PYPL 10.ADBE
2019-12-31	742	US$159.0亿	84	1JPM 2BAC 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.BAC 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.LIN 7.C 8.MCHX 9.GOOG 10.AMZN
2019-09-30	809	US$149.4亿	79	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BAC 5.AMZN 6.META 7.C 8.GOOGL 9.G0177J 10.AMZN
2019-06-30	984	US$133.1亿	95	1META 2AAPL 3BAC 主要持股2019-06-30 1.META 2.AAPL 3.BAC 4.JPM 5.PG 6.AMZN 7.MSFT 8.C 9.VZ 10.CELG
2019-03-31	919	US$106.6亿	98	1JPM 2BAC 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.BAC 3.MSFT 4.META 5.C 6.NVDA 7.BRK-B 8.DIS 9.TLT 10.AVGO
2018-12-31	989	US$88.3亿	94	1JPM 2META 3BAC 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.META 3.BAC 4.C 5.AAPL 6.DELL 7.81369Y 8.TLT 9.TXN 10.ACN
2018-09-30	764	US$101.3亿	88	1JPM 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.AMZN 4.C 5.BAC 6.MCHX 7.81369Y 8.026874 9.SLB 10.BA
2018-06-30	439	US$86.6亿	96	1JPM 2AMZN 3META 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.C 6.81369Y 7.LYB 8.026874 9.UBS 10.BAC
2018-03-31	533	US$76.8亿	98	1JPM 2UBS 3C 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.UBS 3.C 4.AMZN 5.MSFT 6.81369Y 7.026874 8.ISRG 9.TLT 10.VZ
2017-12-31	670	US$97.2亿	93	1JPM 2MCHX 3GS 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.MCHX 3.GS 4.TLT 5.SLB 6.026874 7.81369Y 8.UBS 9.C 10.SLB
2017-09-30	458	US$107.7亿	99	1JPM 2MCHX 3GS 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.MCHX 3.GS 4.TLT 5.JNJ 6.GM 7.AMZN 8.META 9.SLB 10.GOOGL
2017-06-30	235	US$46.2亿	63	1MCHX 2JPM 3GS 主要持股2017-06-30 1.MCHX 2.JPM 3.GS 4.SLB 5.AMZN 6.AMZN 7.GOOGL 8.TLT 9.GS 10.SLB
2017-03-31	254	US$46.7亿	83	1MCHX 2JPM 3GS 主要持股2017-03-31 1.MCHX 2.JPM 3.GS 4.SLB 5.AMZN 6.SLB 7.BAC 8.DELL 9.GOOG 10.023135
2016-12-31	230	US$53.6亿	0	1JPM 2GS 3MCHX 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.GS 3.MCHX 4.BAC 5.SLB 6.DELL 7.WFC 8.AAPL 9.AMZN 10.GS

本季持股变动

Assenagon Asset Management S.A. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Pdd Holdings INC (PDD); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -23.47%.

Assenagon Asset Management S.A. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+2.4%	+12.86%	加仓
2	INTC	Intel CORP	+2.1%	+45.53%	加仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+1.8%	NEW	新建仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+28.56%	加仓
5	UBS	UBS Group AG	+1%	+6277.50%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+107.38%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	NEW	新建仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.6%	+952.58%	加仓
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+121.65%	加仓
10	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+54.90%	加仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+45.11%	加仓
12	RY	Royal Bank Of Canada	+0.4%	+3329.94%	加仓
13	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	+295.80%	加仓
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.3%	+483.83%	加仓
15	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+49.28%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.3%	+207.21%	加仓
17	SNPS	Synopsys INC	+0.3%	+39.49%	加仓
18	MO	Altria Group INC	+0.3%	+3691.15%	加仓
19	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	-2.63%	减仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+263.69%	加仓
21	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+967.62%	加仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+93.47%	加仓
23	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	+106.44%	加仓
24	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	+346.47%	加仓
25	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	+0.3%	+4435.22%	加仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+87.00%	加仓
27	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+289.47%	加仓
28	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+55.51%	加仓
29	MCHX	Marchex, Inc.	+0.2%	+27.64%	加仓
30	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+204.94%	加仓
31	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+112.90%	加仓
32	EME	Emcor Group INC	-0.3%	-81.18%	减仓
33	PDD	Pdd Holdings INC	-0.3%	EXIT	清仓
34	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-62.48%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-11.44%	减仓
36	LRCX	Lam Research CORP	-0.4%	-75.46%	减仓
37	AMAT	Applied Materials INC	-0.4%	-68.98%	减仓
38	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.4%	-48.18%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-28.16%	减仓
40	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.6%	-84.19%	减仓
41	TER	Teradyne INC	-0.6%	-96.75%	减仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	EXIT	清仓
43	MELI	Mercadolibre INC	-0.7%	-71.44%	减仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-31.62%	减仓
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.7%	-42.70%	减仓
46	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-58.50%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.8%	-6.85%	减仓
48	CVX	Chevron CORP	-1.4%	-78.08%	减仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	-1.4%	-67.68%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	-23.47%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Assenagon Asset Management S.A. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Assenagon Asset Management S.A. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$801.8亿，分布在 1158 个已申报仓位之中。

Assenagon Asset Management S.A. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Assenagon Asset Management S.A. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$52.7亿 (6.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$44.6亿 (5.6%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$42.5亿 (5.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$39.0亿 (4.9%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$30.9亿 (3.9%)

Assenagon Asset Management S.A. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Assenagon Asset Management S.A. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Pdd Holdings INC (PDD); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -23.47%

Assenagon Asset Management S.A. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Assenagon Asset Management S.A. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.1% • Consumer Discretionary: 13.2% • Health Care: 11.0% • Financials: 9.4% • Communication Services: 8.6% • Consumer Staples: 4.8%

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行业集中度81.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Assenagon Asset Management S.A. 13F 持仓总览（1158 只）

CIK: 0001546007

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$801.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1158

Assenagon Asset Management S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 1158 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$801.8亿，季度换手率为 60.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.81
持仓稳定性: 60.68
动能／逆势: 93.16
行业集中度: 70.94
多样化: 100
仓位均衡度: 53.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-23.5%　-US$11.6亿
加仓 AMD
+12.9%　US$21.3亿
加仓 INTC
+45.5%　US$17.7亿
新建仓 SNDK
减仓 LLY
-67.7%　-US$8.2亿
减仓 CVX
-78.1%　-US$8.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.57%	+1.15%	+28.56%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.56%	-0.81%	-6.85%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.30%	—	-13.11%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.86%	-2.81%	-23.47%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.85%	+2.39%	+12.86%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.49%	-0.41%	-11.44%
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.81%	+2.07%	+45.53%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.09%	+0.41%	+45.11%
9	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.76%	+1.76%	NEW
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.74%	+0.92%	+107.38%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.72%	—	-16.73%
12	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.37%	+0.31%	+39.49%
13	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	1.24%	+0.20%	+27.64%
14	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.02%	+1.00%	+6277.50%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	+0.33%	+49.28%
16	BAC	Bank of America Corporation	股票-金融	0.98%	—	+2.97%
17	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.85%	+0.42%	+54.90%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.78%	—	+31.51%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	-0.56%	-28.16%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	-1.41%	-67.68%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	+0.44%	+121.65%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	+0.21%	+55.51%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.55%	+952.58%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.62%	+0.27%	+967.62%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	+0.23%	+87.00%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	+0.32%	+207.21%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	+0.39%	+295.80%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	+47.29%
30	JPM	JPMorgan Chase & Co.	股票-金融	0.53%	—	+3.85%
31	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.50%	+0.29%	-2.63%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.50%	-0.72%	-42.70%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.49%	-0.68%	-31.62%
34	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+38.07%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	-0.41%	-68.98%
36	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+41.38%
37	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.44%	+0.25%	+106.44%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.43%	+0.29%	+263.69%
39	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.41%	+0.40%	+3329.94%
40	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.41%	+0.34%	+483.83%
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.39%	+0.19%	+204.94%
42	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.38%	—	+73.94%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.38%	+0.27%	+93.47%
44	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	0.37%	—	+18.18%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.36%	—	-27.34%
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.25%	+346.47%
47	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.36%	—	-12.49%
48	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+95.98%
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.33%	—	+12.28%
50	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.33%	—	+74.80%

1–50 of 1,158

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.54
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.24
信息比率: +0.92
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +43.3%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.45
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.61
峰度: +0.53
上行潜力: +5.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1158	US$801.8亿	61	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.AMD 6.GOOG 7.INTC 8.BRK-B 9.SNDK 10.GOOGL
2026-03-31	1095	US$658.7亿	52	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOG 6.TSLA 7.LLY 8.BRK-B 9.CVX 10.AMD
2025-12-31	1143	US$726.4亿	50	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.BAC 7.AMD 8.TSLA 9.COST 10.C
2025-09-30	1160	US$731.2亿	62	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.BAC 9.AVGO 10.GOOGL
2025-06-30	1148	US$673.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.ADBE 6.AVGO 7.LLY 8.TSLA 9.GOOG 10.BAC
2025-03-31	1144	US$599.5亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.META 8.COST 9.AMD 10.BRK-B
2024-12-31	1306	US$620.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.TSLA 5.BRK-B 6.NVDA 7.MCHX 8.JPM 9.BAC 10.AMD
2024-09-30	1358	US$543.4亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMD 7.BRK-B 8.MCHX 9.GOOG 10.LLY
2024-06-30	1403	US$449.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.BRK-B 7.MCHX 8.AMD 9.JPM 10.PDD
2024-03-31	1350	US$422.5亿	0	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AAPL 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.AMD 10.GOOG
2023-12-31	1392	US$376.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.JPM 6.BRK-B 7.NVDA 8.META 9.MCHX 10.GOOG
2023-09-30	1371	US$323.0亿	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.NVDA 6.JPM 7.META 8.GOOGL 9.MCHX 10.PYPL
2023-06-30	1315	US$289.1亿	0	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.JPM 6.BRK-B 7.MCHX 8.GOOGL 9.NVDA 10.PEP
2023-03-31	1398	US$281.7亿	0	1AMZN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.META 6.BRK-B 7.JPM 8.NVDA 9.PDD 10.MCHX
2022-12-31	1342	US$277.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.BAC 7.JPM 8.AAPL 9.DIS 10.XOM
2022-09-30	1322	US$260.5亿	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.CRM 5.AAPL 6.PFE 7.DIS 8.PYPL 9.BAC 10.GOOGL
2022-06-30	1437	US$269.8亿	0	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.BRK-B 6.BAC 7.ADBE 8.PYPL 9.JPM 10.AMZN
2022-03-31	1401	US$359.9亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.BAC 7.MCHX 8.JPM 9.AAPL 10.TSM
2021-12-31	1409	US$345.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BAC 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BAC 4.GOOGL 5.JPM 6.META 7.AMZN 8.BRK-B 9.GS 10.TSLA
2021-09-30	1271	US$312.7亿	0	1AMZN 2BAC 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.BAC 3.JPM 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.AAPL 8.GS 9.SE 10.ADBE
2021-06-30	1177	US$294.6亿	91	1META 2AMZN 3BAC 主要持股2021-06-30 1.META 2.AMZN 3.BAC 4.JPM 5.MSFT 6.GOOGL 7.AAPL 8.GS 9.PDD 10.PYPL
2021-03-31	1179	US$246.4亿	73	1BAC 2JPM 3META 主要持股2021-03-31 1.BAC 2.JPM 3.META 4.GOOGL 5.AMZN 6.GS 7.MSFT 8.BRK-B 9.NFLX 10.DIS
2020-12-31	981	US$229.6亿	76	1AMZN 2META 3MCHX 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.META 3.MCHX 4.JPM 5.BAC 6.GOOGL 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOG 10.GS
2020-09-30	1097	US$178.3亿	76	1AMZN 2META 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.META 3.AMZN 4.MCHX 5.CRM 6.ADBE 7.GOOGL 8.MSFT 9.JPM 10.BAC
2020-06-30	1100	US$155.9亿	97	1AMZN 2AMZN 3MCHX 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AMZN 3.MCHX 4.MSFT 5.GOOGL 6.CRM 7.JPM 8.BKNG 9.META 10.BAC
2020-03-31	757	US$125.0亿	100	1META 2AMZN 3JPM 主要持股2020-03-31 1.META 2.AMZN 3.JPM 4.BAC 5.GOOG 6.AMZN 7.GOOGL 8.DIS 9.PYPL 10.ADBE
2019-12-31	742	US$159.0亿	84	1JPM 2BAC 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.BAC 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.LIN 7.C 8.MCHX 9.GOOG 10.AMZN
2019-09-30	809	US$149.4亿	79	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BAC 5.AMZN 6.META 7.C 8.GOOGL 9.G0177J 10.AMZN
2019-06-30	984	US$133.1亿	95	1META 2AAPL 3BAC 主要持股2019-06-30 1.META 2.AAPL 3.BAC 4.JPM 5.PG 6.AMZN 7.MSFT 8.C 9.VZ 10.CELG
2019-03-31	919	US$106.6亿	98	1JPM 2BAC 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.BAC 3.MSFT 4.META 5.C 6.NVDA 7.BRK-B 8.DIS 9.TLT 10.AVGO
2018-12-31	989	US$88.3亿	94	1JPM 2META 3BAC 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.META 3.BAC 4.C 5.AAPL 6.DELL 7.81369Y 8.TLT 9.TXN 10.ACN
2018-09-30	764	US$101.3亿	88	1JPM 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.AMZN 4.C 5.BAC 6.MCHX 7.81369Y 8.026874 9.SLB 10.BA
2018-06-30	439	US$86.6亿	96	1JPM 2AMZN 3META 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.C 6.81369Y 7.LYB 8.026874 9.UBS 10.BAC
2018-03-31	533	US$76.8亿	98	1JPM 2UBS 3C 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.UBS 3.C 4.AMZN 5.MSFT 6.81369Y 7.026874 8.ISRG 9.TLT 10.VZ
2017-12-31	670	US$97.2亿	93	1JPM 2MCHX 3GS 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.MCHX 3.GS 4.TLT 5.SLB 6.026874 7.81369Y 8.UBS 9.C 10.SLB
2017-09-30	458	US$107.7亿	99	1JPM 2MCHX 3GS 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.MCHX 3.GS 4.TLT 5.JNJ 6.GM 7.AMZN 8.META 9.SLB 10.GOOGL
2017-06-30	235	US$46.2亿	63	1MCHX 2JPM 3GS 主要持股2017-06-30 1.MCHX 2.JPM 3.GS 4.SLB 5.AMZN 6.AMZN 7.GOOGL 8.TLT 9.GS 10.SLB
2017-03-31	254	US$46.7亿	83	1MCHX 2JPM 3GS 主要持股2017-03-31 1.MCHX 2.JPM 3.GS 4.SLB 5.AMZN 6.SLB 7.BAC 8.DELL 9.GOOG 10.023135
2016-12-31	230	US$53.6亿	0	1JPM 2GS 3MCHX 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.GS 3.MCHX 4.BAC 5.SLB 6.DELL 7.WFC 8.AAPL 9.AMZN 10.GS

本季持股变动

Assenagon Asset Management S.A. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+2.4%	+12.86%	加仓
2	INTC	Intel CORP	+2.1%	+45.53%	加仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+1.8%	NEW	新建仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+28.56%	加仓
5	UBS	UBS Group AG	+1%	+6277.50%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+107.38%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	NEW	新建仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.6%	+952.58%	加仓
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+121.65%	加仓
10	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+54.90%	加仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+45.11%	加仓
12	RY	Royal Bank Of Canada	+0.4%	+3329.94%	加仓
13	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	+295.80%	加仓
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.3%	+483.83%	加仓
15	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+49.28%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.3%	+207.21%	加仓
17	SNPS	Synopsys INC	+0.3%	+39.49%	加仓
18	MO	Altria Group INC	+0.3%	+3691.15%	加仓
19	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	-2.63%	减仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+263.69%	加仓
21	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+967.62%	加仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+93.47%	加仓
23	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	+106.44%	加仓
24	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	+346.47%	加仓
25	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	+0.3%	+4435.22%	加仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+87.00%	加仓
27	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+289.47%	加仓
28	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+55.51%	加仓
29	MCHX	Marchex, Inc.	+0.2%	+27.64%	加仓
30	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+204.94%	加仓
31	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+112.90%	加仓
32	EME	Emcor Group INC	-0.3%	-81.18%	减仓
33	PDD	Pdd Holdings INC	-0.3%	EXIT	清仓
34	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-62.48%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-11.44%	减仓
36	LRCX	Lam Research CORP	-0.4%	-75.46%	减仓
37	AMAT	Applied Materials INC	-0.4%	-68.98%	减仓
38	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.4%	-48.18%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-28.16%	减仓
40	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.6%	-84.19%	减仓
41	TER	Teradyne INC	-0.6%	-96.75%	减仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	EXIT	清仓
43	MELI	Mercadolibre INC	-0.7%	-71.44%	减仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-31.62%	减仓
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.7%	-42.70%	减仓
46	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-58.50%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.8%	-6.85%	减仓
48	CVX	Chevron CORP	-1.4%	-78.08%	减仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	-1.4%	-67.68%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	-23.47%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看