Ascent Group, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001913231

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$28.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2718

Ascent Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2718 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.9亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.9
持仓稳定性: 20.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.86
多样化: 100
仓位均衡度: 74.83

Ascent Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 103 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2718 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+32.6%　US$2602.3万
加仓 GOVT
+521.5%　US$2457.0万
减仓 EMGF
-31.7%　-US$1741.0万
减仓 DYNF
-17.3%　-US$1641.6万
减仓 MSFT
-0.3%　-US$1634.5万
减仓 IAU
-58.3%　-US$1443.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2718 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.30%	+0.94%	+32.55%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.91%	-0.18%	-6.60%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	-0.09%	+4.32%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.23%	-3.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.10%	+1.60%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.15%	-0.54%	-17.30%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	-0.54%	-0.31%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.57%	-0.09%	+2.02%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.53%	—	+3.18%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.50%	—	+2.96%
11	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.50%	-0.58%	-31.67%
12	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.13%	-1.15%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.18%	—	-6.83%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.08%	+2.12%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.13%	-0.12%	+3.00%
17	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.11%	—	+5.09%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	—	+5.47%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.01%	+0.85%	+521.54%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.99%	—	+5.91%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.99%	-0.11%	-2.04%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.91%	—	+7.45%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	-0.10%	-0.97%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	-0.19%	-11.80%
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.84%	+0.32%	+46.84%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	-0.07%	-0.35%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	-0.04%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.80%	—	+4.22%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	-2.26%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	+7.23%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.69%	—	+6.03%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.69%	—	+6.51%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	+0.15%	+28.25%
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
35	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.66%	—	+4.66%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-1.26%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	-1.78%
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.59%	—	-7.06%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	+0.10%	+1.17%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	-0.13%	-5.97%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.55%	—	-2.28%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.54%	+0.11%	+6.22%
43	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+6.65%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-1.43%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	—	+2.52%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.09%	-2.17%
47	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.49%	+0.14%	+36.23%
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-1.14%
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.46%	+0.09%	+22.00%
50	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.43%	—	-0.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.03
峰度: -0.14
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2718	US$28.9亿	20	1SPYM 2IVE 3IVW 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.IVW 4.AAPL 5.NVDA 6.DYNF 7.MSFT 8.GOOGL 9.MUB 10.AGG
2025-12-31	2604	US$29.3亿	15	1SPYM 2IVE 3IVW 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVE 3.IVW 4.AAPL 5.DYNF 6.NVDA 7.MSFT 8.EMGF 9.MGC 10.GOOGL
2025-09-30	4667	US$28.3亿	44	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.IVE 8.MGC 9.EMGF 10.QUAL
2025-06-30	2609	US$25.7亿	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.MSFT 6.QUAL 7.NVDA 8.MUB 9.AGG 10.EMGF
2025-03-31	3344	US$23.3亿	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.AAPL 6.MSFT 7.MUB 8.QUAL 9.NVDA 10.AGG
2024-12-31	928	US$13.3亿	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.AGG 9.TFLO 10.IVW
2024-09-30	525	US$13.2亿	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.AGG 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.TFLO 10.IVW
2024-06-30	503	US$12.3亿	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.AGG 6.GOOGL 7.AMZN 8.IVW 9.META 10.QUAL
2024-03-31	496	US$11.4亿	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AGG 6.AMZN 7.QUAL 8.GOOGL 9.META 10.VUG
2023-12-31	490	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.GOOGL 5.AGG 6.AMZN 7.NVDA 8.MA 9.META 10.VUG
2023-09-30	452	US$9.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.AGG 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.QUAL 9.VUG 10.PG
2023-06-30	450	US$9.1亿	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.USMV 5.AGG 6.VTV 7.VUG 8.TFLO 9.BRK-B 10.VEA
2023-03-31	469	US$9.4亿	0	1BIL 2BSV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.BSV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.AGG 7.VTV 8.VUG 9.VEA 10.PEP
2022-12-31	458	US$8.5亿	0	1BSV 2BIL 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.BIL 3.AAPL 4.SPYM 5.AGG 6.MSFT 7.VTV 8.VEA 9.VUG 10.PEP
2022-09-30	454	US$8.2亿	0	1BSV 2BIL 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.BIL 3.AAPL 4.AGG 5.SPYM 6.MSFT 7.VTV 8.VUG 9.SHY 10.VEA
2022-06-30	465	US$8.4亿	0	1BSV 2AAPL 3AGG 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.AGG 4.BIL 5.MSFT 6.VTV 7.VUG 8.SPYM 9.VEA 10.SHY
2022-03-31	440	US$8.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.SPYM 5.SHY 6.BSV 7.VUG 8.VTV 9.VEA 10.IWM
2021-12-31	427	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.SPYM 5.SHY 6.AGG 7.VUG 8.VTV 9.VEU 10.VEA

本季持股变动

Ascent Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +32.55%.

Ascent Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.9%	+32.55%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+521.54%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+46.84%	加仓
4	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+329.59%	加仓
5	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.2%	+93.40%	加仓
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+249.35%	加仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+28.25%	加仓
8	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+36.23%	加仓
9	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+129.48%	加仓
10	AXP	American Express Co	+0.1%	+99.07%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.22%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.85%	减仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.69%	减仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.17%	加仓
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+22.00%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.30%	加仓
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+25.94%	加仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+2.12%	加仓
19	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+155.59%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.35%	减仓
21	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-12.33%	减仓
22	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	-53.94%	减仓
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-5.96%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.86%	减仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.32%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.02%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.17%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-23.11%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.42%	减仓
30	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-89.03%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.60%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.97%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.04%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.00%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.15%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.97%	减仓
37	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.1%	-75.72%	减仓
38	AME	Ametek INC	-0.2%	-67.42%	减仓
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-6.60%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.80%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.21%	减仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-69.29%	减仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-58.31%	减仓
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-17.30%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.31%	减仓
46	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.6%	-31.67%	减仓
47	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ascent Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ascent Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.9亿，分布在 2718 个已申报仓位之中。

Ascent Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ascent Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.2亿 (4.3%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$8415.1万 (2.9%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$8285.3万 (2.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$7195.1万 (2.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$6746.3万 (2.3%)

Ascent Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ascent Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +32.55%

Ascent Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ascent Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.2% • Financials: 16.2% • Communication Services: 10.4% • Industrials: 9.9% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.4%

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US$4.0亿

2,369 stks

2026-03-31

集中度5.8

持仓稳定性29.1

行业集中度72.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Nissay Asset Management CORP /japan

CIK 0000869589

申报总市值

US$188.7亿

666 stks

2026-03-31

集中度7.8

持仓稳定性15.8

行业集中度62.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Ascent Group, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001913231

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$28.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2718

Ascent Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2718 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.9亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.9
持仓稳定性: 20.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.86
多样化: 100
仓位均衡度: 74.83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+32.6%　US$2602.3万
加仓 GOVT
+521.5%　US$2457.0万
减仓 EMGF
-31.7%　-US$1741.0万
减仓 DYNF
-17.3%　-US$1641.6万
减仓 MSFT
-0.3%　-US$1634.5万
减仓 IAU
-58.3%　-US$1443.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2718 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.30%	+0.94%	+32.55%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.91%	-0.18%	-6.60%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	-0.09%	+4.32%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.23%	-3.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.10%	+1.60%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.15%	-0.54%	-17.30%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	-0.54%	-0.31%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.57%	-0.09%	+2.02%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.53%	—	+3.18%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.50%	—	+2.96%
11	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.50%	-0.58%	-31.67%
12	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.13%	-1.15%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.18%	—	-6.83%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.08%	+2.12%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.13%	-0.12%	+3.00%
17	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.11%	—	+5.09%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	—	+5.47%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.01%	+0.85%	+521.54%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.99%	—	+5.91%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.99%	-0.11%	-2.04%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.91%	—	+7.45%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	-0.10%	-0.97%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	-0.19%	-11.80%
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.84%	+0.32%	+46.84%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	-0.07%	-0.35%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	-0.04%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.80%	—	+4.22%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	-2.26%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	+7.23%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.69%	—	+6.03%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.69%	—	+6.51%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	+0.15%	+28.25%
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
35	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.66%	—	+4.66%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-1.26%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	-1.78%
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.59%	—	-7.06%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	+0.10%	+1.17%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	-0.13%	-5.97%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.55%	—	-2.28%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.54%	+0.11%	+6.22%
43	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+6.65%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-1.43%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	—	+2.52%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.09%	-2.17%
47	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.49%	+0.14%	+36.23%
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-1.14%
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.46%	+0.09%	+22.00%
50	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.43%	—	-0.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.03
峰度: -0.14
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2718	US$28.9亿	20	1SPYM 2IVE 3IVW 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.IVW 4.AAPL 5.NVDA 6.DYNF 7.MSFT 8.GOOGL 9.MUB 10.AGG
2025-12-31	2604	US$29.3亿	15	1SPYM 2IVE 3IVW 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVE 3.IVW 4.AAPL 5.DYNF 6.NVDA 7.MSFT 8.EMGF 9.MGC 10.GOOGL
2025-09-30	4667	US$28.3亿	44	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.IVE 8.MGC 9.EMGF 10.QUAL
2025-06-30	2609	US$25.7亿	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.MSFT 6.QUAL 7.NVDA 8.MUB 9.AGG 10.EMGF
2025-03-31	3344	US$23.3亿	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.AAPL 6.MSFT 7.MUB 8.QUAL 9.NVDA 10.AGG
2024-12-31	928	US$13.3亿	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.AGG 9.TFLO 10.IVW
2024-09-30	525	US$13.2亿	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.AGG 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.TFLO 10.IVW
2024-06-30	503	US$12.3亿	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.AGG 6.GOOGL 7.AMZN 8.IVW 9.META 10.QUAL
2024-03-31	496	US$11.4亿	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AGG 6.AMZN 7.QUAL 8.GOOGL 9.META 10.VUG
2023-12-31	490	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.GOOGL 5.AGG 6.AMZN 7.NVDA 8.MA 9.META 10.VUG
2023-09-30	452	US$9.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.AGG 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.QUAL 9.VUG 10.PG
2023-06-30	450	US$9.1亿	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.USMV 5.AGG 6.VTV 7.VUG 8.TFLO 9.BRK-B 10.VEA
2023-03-31	469	US$9.4亿	0	1BIL 2BSV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.BSV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.AGG 7.VTV 8.VUG 9.VEA 10.PEP
2022-12-31	458	US$8.5亿	0	1BSV 2BIL 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.BIL 3.AAPL 4.SPYM 5.AGG 6.MSFT 7.VTV 8.VEA 9.VUG 10.PEP
2022-09-30	454	US$8.2亿	0	1BSV 2BIL 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.BIL 3.AAPL 4.AGG 5.SPYM 6.MSFT 7.VTV 8.VUG 9.SHY 10.VEA
2022-06-30	465	US$8.4亿	0	1BSV 2AAPL 3AGG 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.AGG 4.BIL 5.MSFT 6.VTV 7.VUG 8.SPYM 9.VEA 10.SHY
2022-03-31	440	US$8.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.SPYM 5.SHY 6.BSV 7.VUG 8.VTV 9.VEA 10.IWM
2021-12-31	427	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.SPYM 5.SHY 6.AGG 7.VUG 8.VTV 9.VEU 10.VEA

本季持股变动

Ascent Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.9%	+32.55%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+521.54%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+46.84%	加仓
4	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+329.59%	加仓
5	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.2%	+93.40%	加仓
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+249.35%	加仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+28.25%	加仓
8	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+36.23%	加仓
9	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+129.48%	加仓
10	AXP	American Express Co	+0.1%	+99.07%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.22%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.85%	减仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.69%	减仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.17%	加仓
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+22.00%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.30%	加仓
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+25.94%	加仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+2.12%	加仓
19	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+155.59%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.35%	减仓
21	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-12.33%	减仓
22	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	-53.94%	减仓
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-5.96%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.86%	减仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.32%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.02%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.17%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-23.11%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.42%	减仓
30	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-89.03%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.60%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.97%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.04%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.00%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.15%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.97%	减仓
37	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.1%	-75.72%	减仓
38	AME	Ametek INC	-0.2%	-67.42%	减仓
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-6.60%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.80%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.21%	减仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-69.29%	减仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-58.31%	减仓
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-17.30%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.31%	减仓
46	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.6%	-31.67%	减仓
47	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看