ANTIPODES PARTNERS Ltd 13F 持仓总览（128 只）

CIK: 0001652442

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$51.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 128

ANTIPODES PARTNERS Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$51.9亿，季度换手率为 30.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.75
持仓稳定性: 30.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.44
多样化: 100
仓位均衡度: 85.55

ANTIPODES PARTNERS Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 HTO
+485.8%　US$1.1亿
减仓 META
-46.3%　-US$6324.9万
减仓 COF
-4.6%　-US$5348.7万
加仓 CART
+209.4%　US$5408.4万
减仓 B
-9.4%　-US$2951.8万
加仓 SLB
+107.4%　US$4757.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 126 大持股（共 128 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.80%	+0.07%	+22.58%
2	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	4.57%	+0.14%	-1.03%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.79%	—	+27.54%
4	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	3.55%	+0.18%	+2.14%
5	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.34%	-0.14%	-8.54%
6	SRE	Sempra	股票-公用事业	3.22%	+0.25%	+7.56%
7	✓	Ferrovial Se	股票-其他	3.19%	-0.09%	+7.78%
8	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	3.19%	-0.90%	-9.39%
9	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	3.00%	+0.41%	-0.19%
10	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	2.69%	+0.08%	+2.26%
11	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	2.66%	—	-1.04%
12	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.62%	-1.36%	-4.60%
13	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.57%	+0.66%	+2.82%
14	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	2.54%	-0.12%	+14.02%
15	HTO	H2o America	股票-其他	2.54%	+2.15%	+485.83%
16	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.52%	+0.32%	+2.70%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	+2.39%	NEW
18	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	2.34%	—	-7.82%
19	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	2.13%	+0.09%	+3.52%
20	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	2.06%	+0.26%	-10.11%
21	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.97%	+0.07%	+0.25%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.96%	+0.06%	+0.85%
23	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.91%	-0.28%	-9.75%
24	NI	Nisource INC	股票-公用事业	1.88%	+0.05%	+0.71%
25	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.80%	+0.28%	-11.41%
26	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	1.72%	-0.64%	-7.92%
27	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	1.70%	+0.98%	+209.40%
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.65%	-0.27%	+33.04%
29	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	1.61%	—	+0.03%
30	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.56%	+0.70%	+229.18%
31	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	1.55%	+0.11%	+3.60%
32	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	1.49%	—	-1.02%
33	VAL	Valaris Limited	股票-能源	1.46%	+0.72%	+10.93%
34	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.45%	—	+7.32%
35	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.43%	+0.87%	+107.37%
36	VTR	Ventas INC	股票-房地产	1.25%	—	-7.54%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.22%	+1.22%	NEW
38	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	1.19%	-0.21%	-1.66%
39	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.16%	—	+23.04%
40	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.12%	+1.12%	NEW
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.06%	-1.42%	-46.29%
42	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.53%	+203.45%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.70%	—	-3.69%
44	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	0.70%	-0.56%	-36.82%
45	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.61%	—	-5.46%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	-0.38%	-11.50%
47	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	0.53%	-0.78%	-44.19%
48	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.51%	-0.18%	-25.81%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	—	-13.51%
50	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.43%	-0.44%	-34.07%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+32%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.08
跟踪误差: +9.8%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.9%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8%
偏度: -0.02
峰度: -0.54
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	128	US$51.9亿	30	1AMZN 2AEP 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.AEP 3.MSFT 4.EXC 5.MRK 6.SRE 7.N3168P 8.B 9.BKD 10.AEE
2025-12-31	132	US$47.6亿	34	1AMZN 2AEP 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.AEP 3.MSFT 4.B 5.COF 6.MRK 7.EXC 8.N3168P 9.SRE 10.HCA
2025-09-30	116	US$44.6亿	97	1AEP 2B3N3168P 主要持股2025-09-30 1.AEP 2.B 3.N3168P 4.EXC 5.MSFT 6.HCA 7.GOOGL 8.SRE 9.AMZN 10.COF
2025-06-30	106	US$32.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3COF 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.COF 4.AMZN 5.B 6.HCA 7.MRK 8.ALLY 9.JNJ 10.KEYS
2025-03-31	103	US$31.9亿	100	1ABX 2COF 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ABX 2.COF 3.MSFT 4.GOOGL 5.MRK 6.AMZN 7.HCA 8.AEP 9.KEYS 10.JD
2024-12-31	79	US$28.8亿	0	1GOOGL 2MSFT 3COF 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.COF 4.MRK 5.ABX 6.AMZN 7.AEP 8.ALLY 9.KEYS 10.ALC
2024-09-30	84	US$28.9亿	0	1ABX 2AMZN 3MRK 主要持股2024-09-30 1.ABX 2.AMZN 3.MRK 4.ORCL 5.COF 6.AEE 7.ALC 8.MSFT 9.WDAY 10.VTR
2024-06-30	81	US$27.5亿	0	1MRK 2ORCL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MRK 2.ORCL 3.AMZN 4.MSFT 5.ABX 6.AEP 7.META 8.COR 9.OXY 10.QCOM
2024-03-31	72	US$31.6亿	0	1MRK 2ORCL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.ORCL 3.MSFT 4.OXY 5.AMZN 6.ABX 7.AEP 8.FMX 9.COR 10.BIDU
2023-12-31	72	US$32.0亿	0	1MRK 2ORCL 3BIDU 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.ORCL 3.BIDU 4.MSFT 5.AEP 6.ABX 7.OXY 8.AMZN 9.COR 10.FYBR
2023-09-30	69	US$31.1亿	0	1MRK 2ORCL 3BIDU 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.ORCL 3.BIDU 4.MSFT 5.AEP 6.AMZN 7.SGENUSD 8.FMX 9.FYBR 10.ITUB
2023-06-30	69	US$29.0亿	0	1MRK 2ORCL 3BIDU 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.ORCL 3.BIDU 4.FYBR 5.MSFT 6.AMZN 7.FMX 8.ABX 9.BABA 10.LOW
2023-03-31	69	US$28.9亿	0	1MRK 2ORCL 3STX 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.ORCL 3.STX 4.MSFT 5.ABX 6.FYBR 7.SGENUSD 8.BIDU 9.WBA 10.HAL
2022-12-31	69	US$27.9亿	0	1MRK 2FYBR 3ORCL 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.FYBR 3.ORCL 4.ABX 5.STX 6.NOC 7.GILD 8.MSFT 9.HAL 10.TMUS
2022-09-30	44	US$24.9亿	0	1MRK 2FYBR 3ORCL 主要持股2022-09-30 1.MRK 2.FYBR 3.ORCL 4.NOC 5.MSFT 6.EQT 7.ABX 8.TMUS 9.WFC 10.TECK
2022-06-30	42	US$24.0亿	0	1MRK 2ORCL 3FYBR 主要持股2022-06-30 1.MRK 2.ORCL 3.FYBR 4.MSFT 5.TMUS 6.EQT 7.CTRA 8.ABX 9.NOC 10.TCOM
2022-03-31	37	US$28.2亿	0	1EQT 2MRK 3FYBR 主要持股2022-03-31 1.EQT 2.MRK 3.FYBR 4.CTRA 5.MSFT 6.ORCL 7.TECK 8.STX 9.TMUS 10.AMZN
2021-12-31	36	US$27.8亿	0	1MSFT 2FYBR 3STX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.FYBR 3.STX 4.CTRA 5.TECK 6.XOM 7.MRK 8.AMZN 9.WBA 10.MDT
2021-09-30	34	US$29.3亿	0	1MSFT 2CTRA 3TECK 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.CTRA 3.TECK 4.FYBR 5.XOM 6.MRK 7.AMZN 8.MDT 9.WBA 10.TCOM
2021-06-30	30	US$27.7亿	36	1MSFT 2XOM 3MRK 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.XOM 3.MRK 4.AEP 5.TECK 6.FYBR 7.AMZN 8.WBA 9.MDT 10.KO
2021-03-31	30	US$24.7亿	48	1MSFT 2AEP 3MRK 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AEP 3.MRK 4.MDT 5.KO 6.XOM 7.WBA 8.AMZN 9.META 10.TECK
2020-12-31	32	US$23.0亿	53	1MSFT 2COF 3MRK 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.COF 3.MRK 4.MDT 5.AEP 6.KO 7.AMZN 8.VMWEUR 9.YUMC 10.SPG
2020-09-30	34	US$21.8亿	25	1MSFT 2COF 3BABA 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.COF 3.BABA 4.MRK 5.KO 6.YUMC 7.VMWEUR 8.MDT 9.QRVO 10.LOW
2020-06-30	32	US$22.1亿	42	1MSFT 2BABA 3MRK 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BABA 3.MRK 4.YUMC 5.COF 6.KO 7.ABX 8.VMWEUR 9.STX 10.LOW
2020-03-31	33	US$19.1亿	64	1MSFT 2BABA 3MRK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BABA 3.MRK 4.YUMC 5.AEP 6.ABX 7.UBER 8.QCOM 9.COF 10.KO
2019-12-31	30	US$22.2亿	47	1MSFT 2AEP358993Y 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AEP 3.58993Y 4.UBER 5.COF 6.YUMC 7.CSCO 8.FTI 9.ABX 10.QCOM
2019-09-30	29	US$21.0亿	0	1MSFT 2BABA 3MRK 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.BABA 3.MRK 4.CSCO 5.YUMC 6.GILD 7.AEP 8.FTI 9.COF 10.FDX
2019-06-30	27	US$4890.0亿	0	1MSFT 2QCOM 3TPR 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.QCOM 3.TPR 4.CEF 5.AEP 6.CSCO 7.YUMC 8.GILD 9.MRK 10.EXPE
2019-03-31	28	US$20.2亿	26	1CSCO 2MSFT 3AEP 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.MSFT 3.AEP 4.KT 5.TPR 6.QCOM 7.BIDU 8.EXPE 9.FTI 10.ABX
2018-12-31	23	US$20.2亿	19	1KT 2CSCO 3BIDU 主要持股2018-12-31 1.KT 2.CSCO 3.BIDU 4.MSFT 5.TPR 6.QCOM 7.AEP 8.ABX 9.GILD 10.EXPE
2018-09-30	22	US$21.5亿	28	1KT 2CSCO 3BIDU 主要持股2018-09-30 1.KT 2.CSCO 3.BIDU 4.AEP 5.MSFT 6.QCOM 7.TPR 8.GILD 9.ORCL 10.RRC
2018-06-30	29	US$21.0亿	30	1KT 2BIDU 3GILD 主要持股2018-06-30 1.KT 2.BIDU 3.GILD 4.CSCO 5.QCOM 6.MSFT 7.TPR 8.AEP 9.FTI 10.RRC
2018-03-31	26	US$22.3亿	40	1GILD 2CSCO 3KT 主要持股2018-03-31 1.GILD 2.CSCO 3.KT 4.MSFT 5.BIDU 6.QCOM 7.TPR 8.FTI 9.CNX 10.NTAP
2017-12-31	25	US$17.1亿	53	1CSCO 2KT 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.CSCO 2.KT 3.MSFT 4.GILD 5.BIDU 6.FTI 7.NTAP 8.QCOM 9.JD 10.TPR
2017-09-30	27	US$13.6亿	66	1BIDU 2GILD 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.BIDU 2.GILD 3.MSFT 4.CSCO 5.KT 6.ODPEUR 7.TWTRUSD 8.G60754 9.QCOM 10.NTAP
2017-06-30	24	US$7.6亿	40	1BIDU 2GILD 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BIDU 2.GILD 3.MSFT 4.ODPEUR 5.CSCO 6.JD 7.ED 8.02314M 9.TWTRUSD 10.NTAP
2017-03-31	23	US$5.7亿	25	1BIDU 2GILD 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.BIDU 2.GILD 3.CSCO 4.ODPEUR 5.MSFT 6.JD 7.WU 8.NTAP 9.COF 10.02314M
2016-12-31	19	US$4.4亿	0	1BIDU 2GILD 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.BIDU 2.GILD 3.CSCO 4.ODPEUR 5.MSFT 6.JD 7.WU 8.KB 9.NTAP 10.COF

本季持股变动

ANTIPODES PARTNERS Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Progressive CORP (PGR); 清仓: Lennar Corp-a (LEN).

ANTIPODES PARTNERS Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HTO	H2o America	+2.2%	+485.83%	加仓
2	CART	Maplebear INC	+1%	+209.40%	加仓
3	SLB	Slb LTD	+0.9%	+107.37%	加仓
4	VAL	Valaris Limited	+0.7%	+10.93%	加仓
5	WDAY	Workday Inc-class A	+0.7%	+229.18%	加仓
6	TTE	Totalenergies Se	+0.7%	+2.82%	加仓
7	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	+0.5%	+203.45%	加仓
8	BKD	Brookdale Senior Living INC	+0.4%	-0.19%	减仓
9	ETR	Entergy CORP	+0.3%	+2.70%	加仓
10	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-11.41%	减仓
11	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-10.11%	减仓
12	SRE	Sempra	+0.3%	+7.56%	加仓
13	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+2.14%	加仓
14	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.03%	减仓
15	EVRG	Evergy INC	+0.1%	+3.60%	加仓
16	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+0.1%	+3.52%	加仓
17	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	+2.26%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+22.58%	加仓
19	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+0.25%	加仓
20	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.85%	加仓
21	NI	Nisource INC	+0.1%	+0.71%	加仓
22	✓	Ferrovial Se	-0.1%	+7.78%	加仓
23	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	+14.02%	加仓
24	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-8.54%	减仓
25	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-25.81%	减仓
26	PSIX	Power Solutions Internationa	-0.2%	-76.85%	减仓
27	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.2%	-1.66%	减仓
28	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.3%	-74.96%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+33.04%	加仓
30	D	Dominion Energy INC	-0.3%	-9.75%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-11.50%	减仓
32	COLD	Americold Realty Trust INC	-0.4%	-55.50%	减仓
33	UBS	UBS Group AG	-0.4%	-34.07%	减仓
34	EGO	Eldorado Gold CORP	-0.6%	-36.82%	减仓
35	ALLY	Ally Financial INC	-0.6%	-7.92%	减仓
36	PCOR	Procore Technologies INC	-0.8%	-44.19%	减仓
37	B	Barrick Mining CORP	-0.9%	-9.39%	减仓
38	COF	Capital One Financial CORP	-1.4%	-4.60%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.4%	-46.29%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
42	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
43	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
44	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
45	WLK	Westlake CORP	—	EXIT	清仓
46	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
47	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	清仓
48	LSPD	Lightspeed Commerce INC	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
50	NE	Noble Corporation plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

ANTIPODES PARTNERS Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ANTIPODES PARTNERS Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$51.9亿，分布在 128 个已申报仓位之中。

ANTIPODES PARTNERS Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ANTIPODES PARTNERS Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.5亿 (4.8%) 2. American Electric Power (AEP) — US$2.4亿 (4.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.0亿 (3.8%) 4. Exelon CORP (EXC) — US$1.8亿 (3.5%) 5. Merck & Co. INC. (MRK) — US$1.7亿 (3.3%)

ANTIPODES PARTNERS Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ANTIPODES PARTNERS Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Progressive CORP (PGR); 清仓: Lennar Corp-a (LEN)

ANTIPODES PARTNERS Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ANTIPODES PARTNERS Ltd 的主要板块分布如下： • Utilities: 30.7% • Information Technology: 15.6% • Health Care: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.8% • Financials: 8.5% • Energy: 7.8%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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ANTIPODES PARTNERS Ltd 13F 持仓总览（128 只）

CIK: 0001652442

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$51.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 128

ANTIPODES PARTNERS Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$51.9亿，季度换手率为 30.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.75
持仓稳定性: 30.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.44
多样化: 100
仓位均衡度: 85.55

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 HTO
+485.8%　US$1.1亿
减仓 META
-46.3%　-US$6324.9万
减仓 COF
-4.6%　-US$5348.7万
加仓 CART
+209.4%　US$5408.4万
减仓 B
-9.4%　-US$2951.8万
加仓 SLB
+107.4%　US$4757.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 126 大持股（共 128 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.80%	+0.07%	+22.58%
2	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	4.57%	+0.14%	-1.03%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.79%	—	+27.54%
4	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	3.55%	+0.18%	+2.14%
5	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.34%	-0.14%	-8.54%
6	SRE	Sempra	股票-公用事业	3.22%	+0.25%	+7.56%
7	✓	Ferrovial Se	股票-其他	3.19%	-0.09%	+7.78%
8	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	3.19%	-0.90%	-9.39%
9	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	3.00%	+0.41%	-0.19%
10	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	2.69%	+0.08%	+2.26%
11	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	2.66%	—	-1.04%
12	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.62%	-1.36%	-4.60%
13	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.57%	+0.66%	+2.82%
14	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	2.54%	-0.12%	+14.02%
15	HTO	H2o America	股票-其他	2.54%	+2.15%	+485.83%
16	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.52%	+0.32%	+2.70%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	+2.39%	NEW
18	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	2.34%	—	-7.82%
19	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	2.13%	+0.09%	+3.52%
20	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	2.06%	+0.26%	-10.11%
21	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.97%	+0.07%	+0.25%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.96%	+0.06%	+0.85%
23	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.91%	-0.28%	-9.75%
24	NI	Nisource INC	股票-公用事业	1.88%	+0.05%	+0.71%
25	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.80%	+0.28%	-11.41%
26	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	1.72%	-0.64%	-7.92%
27	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	1.70%	+0.98%	+209.40%
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.65%	-0.27%	+33.04%
29	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	1.61%	—	+0.03%
30	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.56%	+0.70%	+229.18%
31	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	1.55%	+0.11%	+3.60%
32	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	1.49%	—	-1.02%
33	VAL	Valaris Limited	股票-能源	1.46%	+0.72%	+10.93%
34	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.45%	—	+7.32%
35	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.43%	+0.87%	+107.37%
36	VTR	Ventas INC	股票-房地产	1.25%	—	-7.54%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.22%	+1.22%	NEW
38	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	1.19%	-0.21%	-1.66%
39	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.16%	—	+23.04%
40	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.12%	+1.12%	NEW
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.06%	-1.42%	-46.29%
42	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.53%	+203.45%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.70%	—	-3.69%
44	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	0.70%	-0.56%	-36.82%
45	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.61%	—	-5.46%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	-0.38%	-11.50%
47	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	0.53%	-0.78%	-44.19%
48	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.51%	-0.18%	-25.81%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	—	-13.51%
50	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.43%	-0.44%	-34.07%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

+32%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.08
跟踪误差: +9.8%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.9%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8%
偏度: -0.02
峰度: -0.54
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	128	US$51.9亿	30	1AMZN 2AEP 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.AEP 3.MSFT 4.EXC 5.MRK 6.SRE 7.N3168P 8.B 9.BKD 10.AEE
2025-12-31	132	US$47.6亿	34	1AMZN 2AEP 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.AEP 3.MSFT 4.B 5.COF 6.MRK 7.EXC 8.N3168P 9.SRE 10.HCA
2025-09-30	116	US$44.6亿	97	1AEP 2B3N3168P 主要持股2025-09-30 1.AEP 2.B 3.N3168P 4.EXC 5.MSFT 6.HCA 7.GOOGL 8.SRE 9.AMZN 10.COF
2025-06-30	106	US$32.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3COF 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.COF 4.AMZN 5.B 6.HCA 7.MRK 8.ALLY 9.JNJ 10.KEYS
2025-03-31	103	US$31.9亿	100	1ABX 2COF 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ABX 2.COF 3.MSFT 4.GOOGL 5.MRK 6.AMZN 7.HCA 8.AEP 9.KEYS 10.JD
2024-12-31	79	US$28.8亿	0	1GOOGL 2MSFT 3COF 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.COF 4.MRK 5.ABX 6.AMZN 7.AEP 8.ALLY 9.KEYS 10.ALC
2024-09-30	84	US$28.9亿	0	1ABX 2AMZN 3MRK 主要持股2024-09-30 1.ABX 2.AMZN 3.MRK 4.ORCL 5.COF 6.AEE 7.ALC 8.MSFT 9.WDAY 10.VTR
2024-06-30	81	US$27.5亿	0	1MRK 2ORCL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MRK 2.ORCL 3.AMZN 4.MSFT 5.ABX 6.AEP 7.META 8.COR 9.OXY 10.QCOM
2024-03-31	72	US$31.6亿	0	1MRK 2ORCL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.ORCL 3.MSFT 4.OXY 5.AMZN 6.ABX 7.AEP 8.FMX 9.COR 10.BIDU
2023-12-31	72	US$32.0亿	0	1MRK 2ORCL 3BIDU 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.ORCL 3.BIDU 4.MSFT 5.AEP 6.ABX 7.OXY 8.AMZN 9.COR 10.FYBR
2023-09-30	69	US$31.1亿	0	1MRK 2ORCL 3BIDU 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.ORCL 3.BIDU 4.MSFT 5.AEP 6.AMZN 7.SGENUSD 8.FMX 9.FYBR 10.ITUB
2023-06-30	69	US$29.0亿	0	1MRK 2ORCL 3BIDU 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.ORCL 3.BIDU 4.FYBR 5.MSFT 6.AMZN 7.FMX 8.ABX 9.BABA 10.LOW
2023-03-31	69	US$28.9亿	0	1MRK 2ORCL 3STX 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.ORCL 3.STX 4.MSFT 5.ABX 6.FYBR 7.SGENUSD 8.BIDU 9.WBA 10.HAL
2022-12-31	69	US$27.9亿	0	1MRK 2FYBR 3ORCL 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.FYBR 3.ORCL 4.ABX 5.STX 6.NOC 7.GILD 8.MSFT 9.HAL 10.TMUS
2022-09-30	44	US$24.9亿	0	1MRK 2FYBR 3ORCL 主要持股2022-09-30 1.MRK 2.FYBR 3.ORCL 4.NOC 5.MSFT 6.EQT 7.ABX 8.TMUS 9.WFC 10.TECK
2022-06-30	42	US$24.0亿	0	1MRK 2ORCL 3FYBR 主要持股2022-06-30 1.MRK 2.ORCL 3.FYBR 4.MSFT 5.TMUS 6.EQT 7.CTRA 8.ABX 9.NOC 10.TCOM
2022-03-31	37	US$28.2亿	0	1EQT 2MRK 3FYBR 主要持股2022-03-31 1.EQT 2.MRK 3.FYBR 4.CTRA 5.MSFT 6.ORCL 7.TECK 8.STX 9.TMUS 10.AMZN
2021-12-31	36	US$27.8亿	0	1MSFT 2FYBR 3STX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.FYBR 3.STX 4.CTRA 5.TECK 6.XOM 7.MRK 8.AMZN 9.WBA 10.MDT
2021-09-30	34	US$29.3亿	0	1MSFT 2CTRA 3TECK 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.CTRA 3.TECK 4.FYBR 5.XOM 6.MRK 7.AMZN 8.MDT 9.WBA 10.TCOM
2021-06-30	30	US$27.7亿	36	1MSFT 2XOM 3MRK 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.XOM 3.MRK 4.AEP 5.TECK 6.FYBR 7.AMZN 8.WBA 9.MDT 10.KO
2021-03-31	30	US$24.7亿	48	1MSFT 2AEP 3MRK 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AEP 3.MRK 4.MDT 5.KO 6.XOM 7.WBA 8.AMZN 9.META 10.TECK
2020-12-31	32	US$23.0亿	53	1MSFT 2COF 3MRK 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.COF 3.MRK 4.MDT 5.AEP 6.KO 7.AMZN 8.VMWEUR 9.YUMC 10.SPG
2020-09-30	34	US$21.8亿	25	1MSFT 2COF 3BABA 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.COF 3.BABA 4.MRK 5.KO 6.YUMC 7.VMWEUR 8.MDT 9.QRVO 10.LOW
2020-06-30	32	US$22.1亿	42	1MSFT 2BABA 3MRK 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BABA 3.MRK 4.YUMC 5.COF 6.KO 7.ABX 8.VMWEUR 9.STX 10.LOW
2020-03-31	33	US$19.1亿	64	1MSFT 2BABA 3MRK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BABA 3.MRK 4.YUMC 5.AEP 6.ABX 7.UBER 8.QCOM 9.COF 10.KO
2019-12-31	30	US$22.2亿	47	1MSFT 2AEP358993Y 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AEP 3.58993Y 4.UBER 5.COF 6.YUMC 7.CSCO 8.FTI 9.ABX 10.QCOM
2019-09-30	29	US$21.0亿	0	1MSFT 2BABA 3MRK 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.BABA 3.MRK 4.CSCO 5.YUMC 6.GILD 7.AEP 8.FTI 9.COF 10.FDX
2019-06-30	27	US$4890.0亿	0	1MSFT 2QCOM 3TPR 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.QCOM 3.TPR 4.CEF 5.AEP 6.CSCO 7.YUMC 8.GILD 9.MRK 10.EXPE
2019-03-31	28	US$20.2亿	26	1CSCO 2MSFT 3AEP 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.MSFT 3.AEP 4.KT 5.TPR 6.QCOM 7.BIDU 8.EXPE 9.FTI 10.ABX
2018-12-31	23	US$20.2亿	19	1KT 2CSCO 3BIDU 主要持股2018-12-31 1.KT 2.CSCO 3.BIDU 4.MSFT 5.TPR 6.QCOM 7.AEP 8.ABX 9.GILD 10.EXPE
2018-09-30	22	US$21.5亿	28	1KT 2CSCO 3BIDU 主要持股2018-09-30 1.KT 2.CSCO 3.BIDU 4.AEP 5.MSFT 6.QCOM 7.TPR 8.GILD 9.ORCL 10.RRC
2018-06-30	29	US$21.0亿	30	1KT 2BIDU 3GILD 主要持股2018-06-30 1.KT 2.BIDU 3.GILD 4.CSCO 5.QCOM 6.MSFT 7.TPR 8.AEP 9.FTI 10.RRC
2018-03-31	26	US$22.3亿	40	1GILD 2CSCO 3KT 主要持股2018-03-31 1.GILD 2.CSCO 3.KT 4.MSFT 5.BIDU 6.QCOM 7.TPR 8.FTI 9.CNX 10.NTAP
2017-12-31	25	US$17.1亿	53	1CSCO 2KT 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.CSCO 2.KT 3.MSFT 4.GILD 5.BIDU 6.FTI 7.NTAP 8.QCOM 9.JD 10.TPR
2017-09-30	27	US$13.6亿	66	1BIDU 2GILD 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.BIDU 2.GILD 3.MSFT 4.CSCO 5.KT 6.ODPEUR 7.TWTRUSD 8.G60754 9.QCOM 10.NTAP
2017-06-30	24	US$7.6亿	40	1BIDU 2GILD 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BIDU 2.GILD 3.MSFT 4.ODPEUR 5.CSCO 6.JD 7.ED 8.02314M 9.TWTRUSD 10.NTAP
2017-03-31	23	US$5.7亿	25	1BIDU 2GILD 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.BIDU 2.GILD 3.CSCO 4.ODPEUR 5.MSFT 6.JD 7.WU 8.NTAP 9.COF 10.02314M
2016-12-31	19	US$4.4亿	0	1BIDU 2GILD 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.BIDU 2.GILD 3.CSCO 4.ODPEUR 5.MSFT 6.JD 7.WU 8.KB 9.NTAP 10.COF

本季持股变动

ANTIPODES PARTNERS Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HTO	H2o America	+2.2%	+485.83%	加仓
2	CART	Maplebear INC	+1%	+209.40%	加仓
3	SLB	Slb LTD	+0.9%	+107.37%	加仓
4	VAL	Valaris Limited	+0.7%	+10.93%	加仓
5	WDAY	Workday Inc-class A	+0.7%	+229.18%	加仓
6	TTE	Totalenergies Se	+0.7%	+2.82%	加仓
7	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	+0.5%	+203.45%	加仓
8	BKD	Brookdale Senior Living INC	+0.4%	-0.19%	减仓
9	ETR	Entergy CORP	+0.3%	+2.70%	加仓
10	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-11.41%	减仓
11	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-10.11%	减仓
12	SRE	Sempra	+0.3%	+7.56%	加仓
13	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+2.14%	加仓
14	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.03%	减仓
15	EVRG	Evergy INC	+0.1%	+3.60%	加仓
16	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+0.1%	+3.52%	加仓
17	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	+2.26%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+22.58%	加仓
19	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+0.25%	加仓
20	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.85%	加仓
21	NI	Nisource INC	+0.1%	+0.71%	加仓
22	✓	Ferrovial Se	-0.1%	+7.78%	加仓
23	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	+14.02%	加仓
24	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-8.54%	减仓
25	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-25.81%	减仓
26	PSIX	Power Solutions Internationa	-0.2%	-76.85%	减仓
27	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.2%	-1.66%	减仓
28	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.3%	-74.96%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+33.04%	加仓
30	D	Dominion Energy INC	-0.3%	-9.75%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-11.50%	减仓
32	COLD	Americold Realty Trust INC	-0.4%	-55.50%	减仓
33	UBS	UBS Group AG	-0.4%	-34.07%	减仓
34	EGO	Eldorado Gold CORP	-0.6%	-36.82%	减仓
35	ALLY	Ally Financial INC	-0.6%	-7.92%	减仓
36	PCOR	Procore Technologies INC	-0.8%	-44.19%	减仓
37	B	Barrick Mining CORP	-0.9%	-9.39%	减仓
38	COF	Capital One Financial CORP	-1.4%	-4.60%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.4%	-46.29%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
42	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
43	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
44	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
45	WLK	Westlake CORP	—	EXIT	清仓
46	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
47	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	清仓
48	LSPD	Lightspeed Commerce INC	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
50	NE	Noble Corporation plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看