Andina Capital Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001919158

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 119

Andina Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 64.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.52
持仓稳定性: 64.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.99
多样化: 100
仓位均衡度: 86.41

Andina Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FSK
+66.1%　US$71.3万
减仓 USFR
-49.6%　-US$395.9万
减仓 NVDA
-65.4%　-US$159.7万
加仓 AGG
-23.6%　-US$247.4万
减仓 JAAA
-52.8%　-US$177.4万
加仓 BUFR
-18.7%　-US$122.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.90%	+0.69%	-23.61%
2	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	5.07%	+2.03%	+66.13%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.73%	+0.38%	-27.55%
4	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-其他	4.58%	+0.15%	-25.67%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.36%	+0.64%	-18.70%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.89%	+0.35%	-25.23%
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.57%	-1.26%	-49.57%
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.02%	-0.22%	-29.23%
9	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	2.16%	+0.29%	-20.16%
10	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-其他	2.14%	+0.22%	-22.73%
11	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.09%	+0.14%	-27.98%
12	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.00%	-0.09%	-33.33%
13	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.84%	+0.21%	-22.42%
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.75%	+0.17%	-23.75%
15	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.69%	+0.04%	-31.20%
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.68%	-0.23%	-44.54%
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.65%	+0.08%	-25.60%
18	DFII	Ft Vest Btc Stra & Tr In ETF	ETF-其他	1.63%	—	+12.59%
19	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	1.54%	-0.31%	-41.95%
20	MSTR 8 PERP	Strategy INC	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.39%	-0.64%	-52.77%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.38%	—	-1.95%
23	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-其他	1.26%	—	-29.86%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.19%	—	-23.66%
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.16%	—	—
26	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.99%	—	+74.60%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.96%	—	-22.65%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.90%	-0.45%	-54.51%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.87%	—	-16.42%
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.86%	—	-25.42%
31	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.85%	—	-0.07%
32	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.83%	—	-23.12%
33	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.82%	-0.23%	-48.39%
34	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.73%	—	-18.46%
35	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	0.69%	—	-11.43%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	-0.76%	-65.43%
37	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.62%	—	-6.94%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	-0.30%	-50.80%
39	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.31%
40	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.54%	—	-34.71%
41	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.50%	-0.29%	-56.16%
43	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.49%	—	-18.00%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.22%
46	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.47%	+0.47%	NEW
47	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	—
48	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	0.46%	—	—
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	—	—
50	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.46%	—	-49.01%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: 0%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.48
信息比率: -1.23
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +21.9%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.31
峰度: +1.67
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	119	US$1.1亿	64	1AGG 2FSK 3VEA 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.FSK 3.VEA 4.XDSQ 5.BUFR 6.VWO 7.USFR 8.VONG 9.SCHI 10.FDIV
2025-12-31	143	US$1.7亿	21	1AGG 2USFR 3XDSQ 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.USFR 3.XDSQ 4.VEA 5.BUFR 6.VWO 7.VONG 8.FSK 9.MTBA 10.JAAA
2025-09-30	152	US$1.8亿	50	1USFR 2AGG 3XDSQ 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.AGG 3.XDSQ 4.VEA 5.BUFR 6.CRWV 7.VWO 8.VONG 9.FLBL 10.MTBA
2025-06-30	144	US$1.4亿	0	1AGG 2VEA 3XDSQ 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VEA 3.XDSQ 4.VONG 5.VWO 6.MTBA 7.BUFR 8.VONV 9.USFR 10.SCHI
2025-03-31	125	US$1.4亿	0	1AGG 2USFR 3FIXD 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.USFR 3.FIXD 4.XDSQ 5.BUFR 6.MTBA 7.VEA 8.VONG 9.VWO 10.SCHI
2024-12-31	107	US$1.2亿	0	1AGG 2FIXD 3XDSQ 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.FIXD 3.XDSQ 4.MTBA 5.JAAA 6.VONG 7.BUFR 8.VEA 9.SCHI 10.FLBL
2024-09-30	111	US$1.3亿	0	1FIXD 2JAAA 3AGG 主要持股2024-09-30 1.FIXD 2.JAAA 3.AGG 4.MTBA 5.BUFR 6.AGGH 7.XDSQ 8.USFR 9.FLBL 10.VONG
2024-06-30	114	US$1.3亿	0	1USFR 2TUA 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.TUA 3.JAAA 4.FIXD 5.AGG 6.BUFR 7.MTBA 8.XDSQ 9.EDV 10.AGGH
2024-03-31	103	US$1.3亿	0	1FIXD 2USFR 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.FIXD 2.USFR 3.JAAA 4.IUSB 5.BUFD 6.MTBA 7.SPTL 8.AGZ 9.PJUN 10.BUFR
2023-12-31	85	US$1.2亿	0	1USFR 2FIXD 3BUFD 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.FIXD 3.BUFD 4.BUFF 5.EDV 6.SPTL 7.MTBA 8.IUSB 9.PJUN 10.EMLC

本季持股变动

Andina Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Strategy INC (MSTR 8 PERP); 清仓: Innovator Growth Accel Pl-oc (QTOC); 清仓: Innovator US Eqy Accel Pl-oc (XTOC); 清仓: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 清仓: Simplify Volatility Premium (SVOL).

Andina Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FSK	Fs Kkr Capital CORP	+2%	+66.13%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	-23.61%	减仓
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.6%	-18.70%	减仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-27.55%	减仓
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	-25.23%	减仓
6	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.3%	-20.16%	减仓
7	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	+0.2%	-22.73%	减仓
8	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.2%	-22.42%	减仓
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	-23.75%	减仓
10	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	+0.2%	-25.67%	减仓
11	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	-27.98%	减仓
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-25.60%	减仓
13	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	-31.20%	减仓
14	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.1%	-33.33%	减仓
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-29.23%	减仓
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	-0.2%	-44.54%	减仓
17	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.2%	-48.39%	减仓
18	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-58.47%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-52.02%	减仓
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.3%	-56.16%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-50.80%	减仓
22	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.3%	-41.95%	减仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-54.51%	减仓
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-52.77%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-65.43%	减仓
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.3%	-49.57%	减仓
27	MSTR 8 PERP	Strategy INC	—	NEW	新建仓
28	QTOC	Innovator Growth Accel Pl-oc	—	EXIT	清仓
29	XTOC	Innovator US Eqy Accel Pl-oc	—	EXIT	清仓
30	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
31	SVOL	Simplify Volatility Premium	—	EXIT	清仓
32	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
33	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
34	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
35	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
37	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清仓
38	FTDR	Frontdoor INC	—	EXIT	清仓
39	NYT	New York Times Co-a	—	EXIT	清仓
40	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清仓
41	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	—	EXIT	清仓
42	FHI	Federated Hermes INC	—	NEW	新建仓
43	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	—	NEW	新建仓
44	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清仓
45	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
46	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
47	ITT	Itt INC	—	EXIT	清仓
48	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清仓
49	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Andina Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Andina Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 119 个已申报仓位之中。

Andina Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Andina Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$780.0万 (6.9%) 2. Fs Kkr Capital CORP (FSK) — US$573.4万 (5.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$535.3万 (4.7%) 4. Innovator US Eqy Accl-quart (XDSQ) — US$517.8万 (4.6%) 5. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$492.9万 (4.4%)

Andina Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Andina Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Strategy INC (MSTR 8 PERP); 清仓: Innovator Growth Accel Pl-oc (QTOC); 清仓: Innovator US Eqy Accel Pl-oc (XTOC); 清仓: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 清仓: Simplify Volatility Premium (SVOL)

Andina Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Andina Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.2% • Communication Services: 15.4% • Consumer Discretionary: 14.4% • Financials: 11.8% • Health Care: 7.4% • Energy: 3.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FSK
+66.1%　US$71.3万
减仓 USFR
-49.6%　-US$395.9万
减仓 NVDA
-65.4%　-US$159.7万
加仓 AGG
-23.6%　-US$247.4万
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-52.8%　-US$177.4万
加仓 BUFR
-18.7%　-US$122.1万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.90%	+0.69%	-23.61%
2	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	5.07%	+2.03%	+66.13%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.73%	+0.38%	-27.55%
4	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-其他	4.58%	+0.15%	-25.67%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.36%	+0.64%	-18.70%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.89%	+0.35%	-25.23%
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.57%	-1.26%	-49.57%
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.02%	-0.22%	-29.23%
9	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	2.16%	+0.29%	-20.16%
10	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-其他	2.14%	+0.22%	-22.73%
11	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.09%	+0.14%	-27.98%
12	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.00%	-0.09%	-33.33%
13	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.84%	+0.21%	-22.42%
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.75%	+0.17%	-23.75%
15	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.69%	+0.04%	-31.20%
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.68%	-0.23%	-44.54%
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.65%	+0.08%	-25.60%
18	DFII	Ft Vest Btc Stra & Tr In ETF	ETF-其他	1.63%	—	+12.59%
19	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	1.54%	-0.31%	-41.95%
20	MSTR 8 PERP	Strategy INC	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.39%	-0.64%	-52.77%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.38%	—	-1.95%
23	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-其他	1.26%	—	-29.86%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.19%	—	-23.66%
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.16%	—	—
26	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.99%	—	+74.60%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.96%	—	-22.65%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.90%	-0.45%	-54.51%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.87%	—	-16.42%
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.86%	—	-25.42%
31	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.85%	—	-0.07%
32	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.83%	—	-23.12%
33	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.82%	-0.23%	-48.39%
34	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.73%	—	-18.46%
35	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	0.69%	—	-11.43%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	-0.76%	-65.43%
37	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.62%	—	-6.94%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	-0.30%	-50.80%
39	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.31%
40	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.54%	—	-34.71%
41	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.50%	-0.29%	-56.16%
43	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.49%	—	-18.00%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.22%
46	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.47%	+0.47%	NEW
47	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	—
48	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	0.46%	—	—
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	—	—
50	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.46%	—	-49.01%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: 0%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.48
信息比率: -1.23
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +21.9%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.31
峰度: +1.67
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	119	US$1.1亿	64	1AGG 2FSK 3VEA 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.FSK 3.VEA 4.XDSQ 5.BUFR 6.VWO 7.USFR 8.VONG 9.SCHI 10.FDIV
2025-12-31	143	US$1.7亿	21	1AGG 2USFR 3XDSQ 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.USFR 3.XDSQ 4.VEA 5.BUFR 6.VWO 7.VONG 8.FSK 9.MTBA 10.JAAA
2025-09-30	152	US$1.8亿	50	1USFR 2AGG 3XDSQ 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.AGG 3.XDSQ 4.VEA 5.BUFR 6.CRWV 7.VWO 8.VONG 9.FLBL 10.MTBA
2025-06-30	144	US$1.4亿	0	1AGG 2VEA 3XDSQ 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VEA 3.XDSQ 4.VONG 5.VWO 6.MTBA 7.BUFR 8.VONV 9.USFR 10.SCHI
2025-03-31	125	US$1.4亿	0	1AGG 2USFR 3FIXD 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.USFR 3.FIXD 4.XDSQ 5.BUFR 6.MTBA 7.VEA 8.VONG 9.VWO 10.SCHI
2024-12-31	107	US$1.2亿	0	1AGG 2FIXD 3XDSQ 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.FIXD 3.XDSQ 4.MTBA 5.JAAA 6.VONG 7.BUFR 8.VEA 9.SCHI 10.FLBL
2024-09-30	111	US$1.3亿	0	1FIXD 2JAAA 3AGG 主要持股2024-09-30 1.FIXD 2.JAAA 3.AGG 4.MTBA 5.BUFR 6.AGGH 7.XDSQ 8.USFR 9.FLBL 10.VONG
2024-06-30	114	US$1.3亿	0	1USFR 2TUA 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.TUA 3.JAAA 4.FIXD 5.AGG 6.BUFR 7.MTBA 8.XDSQ 9.EDV 10.AGGH
2024-03-31	103	US$1.3亿	0	1FIXD 2USFR 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.FIXD 2.USFR 3.JAAA 4.IUSB 5.BUFD 6.MTBA 7.SPTL 8.AGZ 9.PJUN 10.BUFR
2023-12-31	85	US$1.2亿	0	1USFR 2FIXD 3BUFD 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.FIXD 3.BUFD 4.BUFF 5.EDV 6.SPTL 7.MTBA 8.IUSB 9.PJUN 10.EMLC

本季持股变动

Andina Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FSK	Fs Kkr Capital CORP	+2%	+66.13%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	-23.61%	减仓
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.6%	-18.70%	减仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-27.55%	减仓
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	-25.23%	减仓
6	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.3%	-20.16%	减仓
7	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	+0.2%	-22.73%	减仓
8	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.2%	-22.42%	减仓
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	-23.75%	减仓
10	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	+0.2%	-25.67%	减仓
11	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	-27.98%	减仓
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-25.60%	减仓
13	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	-31.20%	减仓
14	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.1%	-33.33%	减仓
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-29.23%	减仓
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	-0.2%	-44.54%	减仓
17	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.2%	-48.39%	减仓
18	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-58.47%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-52.02%	减仓
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.3%	-56.16%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-50.80%	减仓
22	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.3%	-41.95%	减仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-54.51%	减仓
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-52.77%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-65.43%	减仓
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.3%	-49.57%	减仓
27	MSTR 8 PERP	Strategy INC	—	NEW	新建仓
28	QTOC	Innovator Growth Accel Pl-oc	—	EXIT	清仓
29	XTOC	Innovator US Eqy Accel Pl-oc	—	EXIT	清仓
30	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
31	SVOL	Simplify Volatility Premium	—	EXIT	清仓
32	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
33	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
34	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
35	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
37	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清仓
38	FTDR	Frontdoor INC	—	EXIT	清仓
39	NYT	New York Times Co-a	—	EXIT	清仓
40	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清仓
41	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	—	EXIT	清仓
42	FHI	Federated Hermes INC	—	NEW	新建仓
43	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	—	NEW	新建仓
44	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清仓
45	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
46	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
47	ITT	Itt INC	—	EXIT	清仓
48	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清仓
49	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看