4Thought Financial Group Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001840261

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

4Thought Financial Group Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.08
持仓稳定性: 7.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 68.36

4Thought Financial Group Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-11.5%　-US$353.1万
加仓 TLT
+53.1%　US$126.3万
加仓 BKLN
+282.5%　US$80.0万
减仓 IEMG
-18.6%　-US$58.7万
减仓 IEFA
-13.9%　-US$47.7万
减仓 IJH
-19.4%　-US$44.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	28.87%	-0.03%	+4.89%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.42%	-1.76%	-11.55%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.93%	-0.11%	-4.91%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.92%	-0.13%	-0.95%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.29%	+0.03%	-0.26%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.24%	+0.03%	+0.13%
7	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.60%	+0.03%	+1.39%
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.59%	-0.03%	-0.33%
9	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	2.56%	-0.04%	-0.40%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.53%	-0.04%	-0.32%
11	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	2.28%	-0.03%	-0.36%
12	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	2.25%	-0.02%	+0.24%
13	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	2.24%	-0.03%	+0.10%
14	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.24%	+0.16%	+9.23%
15	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.21%	-0.02%	-0.82%
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.18%	—	+0.46%
17	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.15%	-0.05%	-1.67%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.82%	+0.62%	+53.11%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	-0.24%	-13.93%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.58%	-0.30%	-18.56%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.03%	-0.22%	-19.39%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.77%	-0.07%	-11.25%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.15%	+34.37%
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.54%	+0.39%	+282.49%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	+0.12%	+38.79%
26	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+6.94%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+6.95%
28	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+6.93%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.27%	—	+8.97%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
31	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.25%	—	-0.42%
32	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.21%	—	-2.20%
33	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.21%	—	-0.63%
34	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-3.18%
35	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-3.08%
36	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-3.24%
37	BSJX	Invesco Bulletshares 2033 Hy	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-3.26%
38	BSJW	Invesco Bulletshares 2032 Hy	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-5.19%
39	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
40	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
41	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
42	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
43	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
44	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
45	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
46	IBIJ	Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
47	IBIK	Isharesibondsoct2034tmtips	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
48	IBIL	Ishares Ibonds Oct 2035 Tips	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.14%	+0.01%	+0.28%
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-6.75%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.19
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: 0%
偏度: +0.07
峰度: -0.17
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$2.0亿	7	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.VO 5.EFA 6.VWO 7.IBDS 8.IBDV 9.IBDX 10.IBDW
2025-12-31	90	US$2.0亿	13	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.EFA 6.VWO 7.IBDV 8.IBDX 9.IBDS 10.IBDW
2025-09-30	88	US$2.0亿	23	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.VO 5.VWO 6.EFA 7.IBDV 8.IBDX 9.IBDS 10.IBDW
2025-06-30	90	US$1.9亿	0	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.VWO 6.EFA 7.IBDW 8.IBDV 9.IBDX 10.IBDS
2025-03-31	89	US$1.6亿	100	1SPY 2VO 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VO 3.IJR 4.IVV 5.EFA 6.VWO 7.TLT 8.IBDW 9.IBDV 10.IBDS
2024-12-31	90	US$1.6亿	0	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.VO 5.VWO 6.EFA 7.TLT 8.IBDV 9.IBDS 10.IBDW
2024-09-30	108	US$1.6亿	0	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.VWO 6.EFA 7.IBDW 8.IBDV 9.IBDS 10.IBDY
2024-06-30	108	US$1.6亿	0	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.VO 5.VWO 6.EFA 7.TLT 8.IBDW 9.IBDV 10.IBDS
2024-03-31	108	US$1.5亿	0	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.VWO 6.EFA 7.IBDW 8.IBDV 9.IBDS 10.IBDX
2023-12-31	114	US$1.4亿	0	1SPY 2IVV 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VTV 4.IWF 5.IJR 6.VO 7.VWO 8.EFA 9.IBDX 10.IBDW
2023-09-30	90	US$1.2亿	0	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.VWO 6.EFA 7.IBDS 8.IBDV 9.IBDW 10.IBDX
2023-06-30	86	US$1.3亿	0	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.VWO 6.EFA 7.IBDS 8.IBDX 9.IBDV 10.IBDW
2023-03-31	88	US$1.2亿	0	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.VO 5.EFA 6.VWO 7.IBDW 8.IBDV 9.IBDX 10.IBDS
2022-12-31	90	US$1.1亿	0	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.VO 5.VWO 6.EFA 7.IBDV 8.IBDX 9.IBDW 10.IBDS
2022-09-30	91	US$1.0亿	0	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.BSCMUSD 6.VWO 7.EFA 8.IBDS 9.IBDW 10.IBDV
2022-06-30	100	US$1.1亿	0	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.VO 5.BSCMUSD 6.VWO 7.EFA 8.IBDS 9.IBDV 10.IBDW
2022-03-31	99	US$1.1亿	0	1SPY 2TLT 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TLT 3.IVV 4.VWO 5.VO 6.IJR 7.BSCMUSD 8.EFA 9.LQD 10.IBDS
2021-12-31	99	US$1.2亿	0	1SPY 2TLT 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.TLT 3.IVV 4.VO 5.IJR 6.VWO 7.EFA 8.BSCMUSD 9.IBDS 10.IBDW
2021-09-30	102	US$1.2亿	0	1SPY 2TLT 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.TLT 3.IVV 4.IJR 5.VO 6.BSCL 7.BSCMUSD 8.IBDS 9.VWO 10.IBDV
2021-06-30	101	US$1.1亿	0	1SPY 2IVV 3TLT 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.TLT 4.VO 5.IJR 6.VWO 7.EFA 8.BSCL 9.BSCMUSD 10.IBDS
2021-03-31	102	US$1.0亿	0	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.TLT 6.VWO 7.EFA 8.BSCL 9.BSCMUSD 10.IBDS

本季持股变动

4Thought Financial Group Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Ishares Ibonds Oct 2026 Tt (IBIC); 新建仓: Ishares Ibonds Oct 2027 Tt (IBID); 新建仓: Ishares Ibonds Oct 2028 Tt (IBIE); 新建仓: Ishares Ibonds Oct 2030 Tt (IBIG).

4Thought Financial Group Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.6%	+53.11%	加仓
2	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.4%	+282.49%	加仓
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	+9.23%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+34.37%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+38.79%	加仓
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.26%	减仓
7	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+1.39%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.13%	加仓
9	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+6.95%	加仓
10	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	0%	+6.93%	加仓
11	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+6.94%	加仓
12	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	+0.28%	加仓
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-6.75%	减仓
14	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	0%	-3.18%	减仓
15	BWX	State Street Spdr Bloomberg	0%	-4.65%	减仓
16	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	0%	-5.73%	减仓
17	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	0%	+0.24%	加仓
18	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-0.82%	减仓
19	BSJW	Invesco Bulletshares 2032 Hy	0%	-5.19%	减仓
20	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	0%	-3.24%	减仓
21	BSJX	Invesco Bulletshares 2033 Hy	0%	-3.26%	减仓
22	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	0%	-3.08%	减仓
23	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	0%	-0.36%	减仓
24	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	-0.33%	减仓
25	RSSS	Research Solutions INC	0%	-0.93%	减仓
26	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	0%	+0.10%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+4.89%	加仓
28	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	0%	-0.40%	减仓
29	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	-0.32%	减仓
30	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	-1.67%	减仓
31	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-11.25%	减仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-4.91%	减仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-0.95%	减仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-19.39%	减仓
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-13.93%	减仓
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-18.56%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.8%	-11.55%	减仓
38	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
39	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	—	NEW	新建仓
40	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	—	NEW	新建仓
41	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	—	NEW	新建仓
42	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	—	NEW	新建仓
43	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	—	NEW	新建仓
44	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	—	NEW	新建仓
45	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	—	NEW	新建仓
46	IBIJ	Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm	—	NEW	新建仓
47	IBIK	Isharesibondsoct2034tmtips	—	NEW	新建仓
48	IBIL	Ishares Ibonds Oct 2035 Tips	—	NEW	新建仓
49	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

4Thought Financial Group Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

4Thought Financial Group Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 99 个已申报仓位之中。

4Thought Financial Group Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，4Thought Financial Group Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5838.3万 (28.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1904.1万 (9.4%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1199.6万 (5.9%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1196.9万 (5.9%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$867.0万 (4.3%)

4Thought Financial Group Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，4Thought Financial Group Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Ishares Ibonds Oct 2026 Tt (IBIC); 新建仓: Ishares Ibonds Oct 2027 Tt (IBID); 新建仓: Ishares Ibonds Oct 2028 Tt (IBIE); 新建仓: Ishares Ibonds Oct 2030 Tt (IBIG)

4Thought Financial Group Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，4Thought Financial Group Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Winthrop Partners - WNY, LLC

CIK 0001734109

申报总市值

US$2.0亿

87 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

tru Independence LLC

CIK 0001785445

申报总市值

US$2.0亿

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Strategic Wealth Management INC

CIK 0000849854

申报总市值

US$2.0亿

75 stks

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数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓风格相似的机构

Lgl Partners, LLC

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申报总市值

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2026-03-31

集中度43.6

持仓稳定性8.8

行业集中度49.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Conning INC.

CIK 0000801051

申报总市值

US$30.1亿

311 stks

2026-03-31

集中度4.0

持仓稳定性15.4

行业集中度44.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Pacific Financial Group INC

CIK 0001279926

申报总市值

US$1.9亿

87 stks

2026-03-31

集中度14.3

持仓稳定性19.7

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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4Thought Financial Group Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001840261

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

4Thought Financial Group Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.08
持仓稳定性: 7.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 68.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-11.5%　-US$353.1万
加仓 TLT
+53.1%　US$126.3万
加仓 BKLN
+282.5%　US$80.0万
减仓 IEMG
-18.6%　-US$58.7万
减仓 IEFA
-13.9%　-US$47.7万
减仓 IJH
-19.4%　-US$44.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	28.87%	-0.03%	+4.89%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.42%	-1.76%	-11.55%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.93%	-0.11%	-4.91%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.92%	-0.13%	-0.95%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.29%	+0.03%	-0.26%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.24%	+0.03%	+0.13%
7	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.60%	+0.03%	+1.39%
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.59%	-0.03%	-0.33%
9	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	2.56%	-0.04%	-0.40%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.53%	-0.04%	-0.32%
11	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	2.28%	-0.03%	-0.36%
12	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	2.25%	-0.02%	+0.24%
13	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	2.24%	-0.03%	+0.10%
14	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.24%	+0.16%	+9.23%
15	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.21%	-0.02%	-0.82%
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.18%	—	+0.46%
17	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.15%	-0.05%	-1.67%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.82%	+0.62%	+53.11%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	-0.24%	-13.93%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.58%	-0.30%	-18.56%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.03%	-0.22%	-19.39%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.77%	-0.07%	-11.25%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.15%	+34.37%
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.54%	+0.39%	+282.49%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	+0.12%	+38.79%
26	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+6.94%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+6.95%
28	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+6.93%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.27%	—	+8.97%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
31	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.25%	—	-0.42%
32	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.21%	—	-2.20%
33	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.21%	—	-0.63%
34	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-3.18%
35	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-3.08%
36	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-3.24%
37	BSJX	Invesco Bulletshares 2033 Hy	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-3.26%
38	BSJW	Invesco Bulletshares 2032 Hy	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-5.19%
39	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
40	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
41	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
42	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
43	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
44	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
45	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
46	IBIJ	Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
47	IBIK	Isharesibondsoct2034tmtips	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
48	IBIL	Ishares Ibonds Oct 2035 Tips	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.14%	+0.01%	+0.28%
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-6.75%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.19
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: 0%
偏度: +0.07
峰度: -0.17
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$2.0亿	7	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.VO 5.EFA 6.VWO 7.IBDS 8.IBDV 9.IBDX 10.IBDW
2025-12-31	90	US$2.0亿	13	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.EFA 6.VWO 7.IBDV 8.IBDX 9.IBDS 10.IBDW
2025-09-30	88	US$2.0亿	23	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.VO 5.VWO 6.EFA 7.IBDV 8.IBDX 9.IBDS 10.IBDW
2025-06-30	90	US$1.9亿	0	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.VWO 6.EFA 7.IBDW 8.IBDV 9.IBDX 10.IBDS
2025-03-31	89	US$1.6亿	100	1SPY 2VO 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VO 3.IJR 4.IVV 5.EFA 6.VWO 7.TLT 8.IBDW 9.IBDV 10.IBDS
2024-12-31	90	US$1.6亿	0	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.VO 5.VWO 6.EFA 7.TLT 8.IBDV 9.IBDS 10.IBDW
2024-09-30	108	US$1.6亿	0	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.VWO 6.EFA 7.IBDW 8.IBDV 9.IBDS 10.IBDY
2024-06-30	108	US$1.6亿	0	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.VO 5.VWO 6.EFA 7.TLT 8.IBDW 9.IBDV 10.IBDS
2024-03-31	108	US$1.5亿	0	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.VWO 6.EFA 7.IBDW 8.IBDV 9.IBDS 10.IBDX
2023-12-31	114	US$1.4亿	0	1SPY 2IVV 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VTV 4.IWF 5.IJR 6.VO 7.VWO 8.EFA 9.IBDX 10.IBDW
2023-09-30	90	US$1.2亿	0	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.VWO 6.EFA 7.IBDS 8.IBDV 9.IBDW 10.IBDX
2023-06-30	86	US$1.3亿	0	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.VWO 6.EFA 7.IBDS 8.IBDX 9.IBDV 10.IBDW
2023-03-31	88	US$1.2亿	0	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.VO 5.EFA 6.VWO 7.IBDW 8.IBDV 9.IBDX 10.IBDS
2022-12-31	90	US$1.1亿	0	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.VO 5.VWO 6.EFA 7.IBDV 8.IBDX 9.IBDW 10.IBDS
2022-09-30	91	US$1.0亿	0	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.BSCMUSD 6.VWO 7.EFA 8.IBDS 9.IBDW 10.IBDV
2022-06-30	100	US$1.1亿	0	1SPY 2IVV 3IJR 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IJR 4.VO 5.BSCMUSD 6.VWO 7.EFA 8.IBDS 9.IBDV 10.IBDW
2022-03-31	99	US$1.1亿	0	1SPY 2TLT 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TLT 3.IVV 4.VWO 5.VO 6.IJR 7.BSCMUSD 8.EFA 9.LQD 10.IBDS
2021-12-31	99	US$1.2亿	0	1SPY 2TLT 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.TLT 3.IVV 4.VO 5.IJR 6.VWO 7.EFA 8.BSCMUSD 9.IBDS 10.IBDW
2021-09-30	102	US$1.2亿	0	1SPY 2TLT 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.TLT 3.IVV 4.IJR 5.VO 6.BSCL 7.BSCMUSD 8.IBDS 9.VWO 10.IBDV
2021-06-30	101	US$1.1亿	0	1SPY 2IVV 3TLT 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.TLT 4.VO 5.IJR 6.VWO 7.EFA 8.BSCL 9.BSCMUSD 10.IBDS
2021-03-31	102	US$1.0亿	0	1SPY 2IVV 3VO 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VO 4.IJR 5.TLT 6.VWO 7.EFA 8.BSCL 9.BSCMUSD 10.IBDS

本季持股变动

4Thought Financial Group Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.6%	+53.11%	加仓
2	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.4%	+282.49%	加仓
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	+9.23%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+34.37%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+38.79%	加仓
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.26%	减仓
7	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+1.39%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.13%	加仓
9	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+6.95%	加仓
10	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	0%	+6.93%	加仓
11	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+6.94%	加仓
12	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	+0.28%	加仓
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-6.75%	减仓
14	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	0%	-3.18%	减仓
15	BWX	State Street Spdr Bloomberg	0%	-4.65%	减仓
16	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	0%	-5.73%	减仓
17	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	0%	+0.24%	加仓
18	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-0.82%	减仓
19	BSJW	Invesco Bulletshares 2032 Hy	0%	-5.19%	减仓
20	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	0%	-3.24%	减仓
21	BSJX	Invesco Bulletshares 2033 Hy	0%	-3.26%	减仓
22	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	0%	-3.08%	减仓
23	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	0%	-0.36%	减仓
24	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	-0.33%	减仓
25	RSSS	Research Solutions INC	0%	-0.93%	减仓
26	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	0%	+0.10%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+4.89%	加仓
28	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	0%	-0.40%	减仓
29	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	-0.32%	减仓
30	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	-1.67%	减仓
31	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-11.25%	减仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-4.91%	减仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-0.95%	减仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-19.39%	减仓
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-13.93%	减仓
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-18.56%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.8%	-11.55%	减仓
38	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
39	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	—	NEW	新建仓
40	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	—	NEW	新建仓
41	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	—	NEW	新建仓
42	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	—	NEW	新建仓
43	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	—	NEW	新建仓
44	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	—	NEW	新建仓
45	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	—	NEW	新建仓
46	IBIJ	Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm	—	NEW	新建仓
47	IBIK	Isharesibondsoct2034tmtips	—	NEW	新建仓
48	IBIL	Ishares Ibonds Oct 2035 Tips	—	NEW	新建仓
49	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看