Harbour Trust & Investment Management Co 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002003557

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 286

Harbour Trust & Investment Management Co在最新一期 13F 報告中揭露了 286 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.4億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.8
持倉穩定性: 13.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.17

Harbour Trust & Investment Management Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 286 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-5.6%　-US$1785.4萬
加碼 WMB
+388.3%　US$664.9萬
加碼 COST
+2.8%　US$476.8萬
加碼 XOM
+0.1%　US$493.9萬
減碼 ADBE
-54.6%　-US$473.6萬
加碼 DE
+1.6%　US$320.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 155 大持股（共 286 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.21%	-1.28%	-5.64%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.25%	-0.36%	-3.65%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.84%	-0.28%	-0.50%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.20%	+0.61%	+2.80%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.91%	-0.11%	+1.50%
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.78%	-0.03%	+2.40%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	-0.07%	+22.41%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.61%	+0.15%	-1.17%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.38%	-0.02%	+0.27%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.35%	+0.22%	+3.48%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.31%	-0.16%	+2.57%
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.09%	+0.02%	+4.27%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.02%	—	+10.51%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.00%	+0.23%	+2.92%
15	DE	Deere & Co	股票-工業	1.82%	+0.39%	+1.58%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.80%	+0.57%	+0.09%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.80%	-0.07%	+6.41%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.70%	—	-3.75%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.62%	+0.18%	+4.12%
20	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.61%	—	+4.34%
21	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	1.59%	—	-0.80%
22	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	ETF-其他	1.51%	+0.21%	+9.98%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.47%	-0.05%	-2.64%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.46%	—	+12.86%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.44%	+0.27%	+2.38%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.18%	—	+13.84%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.16%	+0.13%	+0.87%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.05%	+0.10%	-2.13%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.04%	—	-0.48%
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.94%	-0.06%	-4.39%
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.92%	-0.22%	+4.85%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.92%	+0.16%	-0.52%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	—	+1.05%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.85%	+0.71%	+388.29%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.84%	—	-0.20%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.83%	—	+1.33%
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.81%	-0.36%	-28.39%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.80%	-0.05%	-1.75%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.77%	-0.10%	+0.21%
40	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.75%	—	+2.96%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.75%	-0.07%	-1.38%
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.72%	-0.05%	-1.66%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.11%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.15%
45	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+6.93%
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.49%	—	+0.79%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	-0.26%	-17.93%
48	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.46%	—	+13.13%
49	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.46%	+0.08%	-1.55%
50	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.46%	—	+0.12%

1–50 of 155

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -11%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.15
峰態: +0.01
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	286	US$9.4億	14	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.JPM 6.OEF 7.MSFT 8.IJR 9.BRK-B 10.IJH
2025-12-31	286	US$9.8億	10	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.OEF 6.MSFT 7.COST 8.MA 9.IJR 10.BRK-B
2025-09-30	292	US$9.7億	23	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.MSFT 6.OEF 7.COST 8.IJR 9.MA 10.BRK-B
2025-06-30	292	US$9.0億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.MSFT 6.COST 7.OEF 8.MA 9.IJR 10.BRK-B
2025-03-31	287	US$8.3億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.BRK-B 6.JPM 7.MA 8.OEF 9.IJR 10.MSFT
2024-12-31	296	US$8.8億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.IJR 5.COST 6.OEF 7.MA 8.JPM 9.BRK-B 10.IJH
2024-09-30	301	US$8.8億	0	1NVDA 2AAPL 3IJR 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IJR 4.GOOG 5.COST 6.OEF 7.BRK-B 8.MA 9.JPM 10.MOAT
2024-06-30	303	US$8.4億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.IJR 5.COST 6.OEF 7.MOAT 8.BRK-B 9.JPM 10.MA
2024-03-31	306	US$8.0億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.IJR 5.BRK-B 6.COST 7.MOAT 8.MA 9.OEF 10.JPM
2023-12-31	307	US$7.1億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.IJR 5.COST 6.BRK-B 7.MOAT 8.MA 9.MCD 10.OEF

本季持股變動

Harbour Trust & Investment Management Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Monolithic Power Systems INC (MPWR); 新建倉: Astera Labs INC (ALAB); 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -5.64%; 加碼: Williams Cos INC (WMB) — 股數 +388.29%.

Harbour Trust & Investment Management Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMB	Williams Cos INC	+0.7%	+388.29%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+2.80%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+0.09%	加碼
4	DE	Deere & Co	+0.4%	+1.58%	加碼
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+789.54%	加碼
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.38%	加碼
7	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+2.92%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+3.48%	加碼
9	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	+0.2%	+9.98%	加碼
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+4.12%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.52%	減碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.17%	減碼
13	WELL	Welltower INC	+0.1%	+0.87%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-2.13%	減碼
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-1.55%	減碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
17	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+4.27%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.27%	加碼
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+2.40%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.64%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.75%	減碼
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-1.66%	減碼
23	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	-0.1%	-13.27%	減碼
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-4.39%	減碼
25	WM	Waste Management INC	-0.1%	-65.53%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+22.41%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.41%	加碼
28	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-1.38%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.23%	減碼
30	ACN	Accenture plc	-0.1%	-5.49%	減碼
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-8.92%	減碼
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-3.80%	減碼
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-24.59%	減碼
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.21%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.50%	加碼
36	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.57%	加碼
37	BX	Blackstone INC	-0.2%	+4.85%	加碼
38	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-17.93%	減碼
39	EOG	Eog Resources INC	-0.3%	-89.27%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.50%	減碼
41	ENB	Enbridge INC	-0.3%	-53.28%	減碼
42	CPRT	Copart INC	-0.4%	-55.89%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.65%	減碼
44	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.4%	-28.39%	減碼
45	MAS	Masco CORP	-0.4%	-80.08%	減碼
46	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-54.60%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-5.64%	減碼
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
49	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建倉
50	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Harbour Trust & Investment Management Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Harbour Trust & Investment Management Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.4億，分佈在 286 個已申報部位之中。

Harbour Trust & Investment Management Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Harbour Trust & Investment Management Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3億 (14.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4945.4萬 (5.3%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4562.0萬 (4.8%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$3015.3萬 (3.2%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2746.6萬 (2.9%)

Harbour Trust & Investment Management Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Harbour Trust & Investment Management Co 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Monolithic Power Systems INC (MPWR); 新建倉: Astera Labs INC (ALAB); 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -5.64%; 加碼: Williams Cos INC (WMB) — 股數 +388.29%

Harbour Trust & Investment Management Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Harbour Trust & Investment Management Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.8% • Financials: 12.9% • Communication Services: 12.9% • Consumer Staples: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.8% • Industrials: 7.2%

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Harbour Trust & Investment Management Co 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002003557

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 286

Harbour Trust & Investment Management Co在最新一期 13F 報告中揭露了 286 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.4億，季度換手率為 13.8%。

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集中度: 14.8
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產業集中度: 66.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-5.6%　-US$1785.4萬
加碼 WMB
+388.3%　US$664.9萬
加碼 COST
+2.8%　US$476.8萬
加碼 XOM
+0.1%　US$493.9萬
減碼 ADBE
-54.6%　-US$473.6萬
加碼 DE
+1.6%　US$320.1萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 155 大持股（共 286 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.21%	-1.28%	-5.64%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.25%	-0.36%	-3.65%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.84%	-0.28%	-0.50%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.20%	+0.61%	+2.80%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.91%	-0.11%	+1.50%
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.78%	-0.03%	+2.40%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	-0.07%	+22.41%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.61%	+0.15%	-1.17%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.38%	-0.02%	+0.27%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.35%	+0.22%	+3.48%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.31%	-0.16%	+2.57%
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.09%	+0.02%	+4.27%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.02%	—	+10.51%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.00%	+0.23%	+2.92%
15	DE	Deere & Co	股票-工業	1.82%	+0.39%	+1.58%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.80%	+0.57%	+0.09%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.80%	-0.07%	+6.41%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.70%	—	-3.75%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.62%	+0.18%	+4.12%
20	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.61%	—	+4.34%
21	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	1.59%	—	-0.80%
22	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	ETF-其他	1.51%	+0.21%	+9.98%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.47%	-0.05%	-2.64%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.46%	—	+12.86%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.44%	+0.27%	+2.38%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.18%	—	+13.84%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.16%	+0.13%	+0.87%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.05%	+0.10%	-2.13%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.04%	—	-0.48%
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.94%	-0.06%	-4.39%
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.92%	-0.22%	+4.85%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.92%	+0.16%	-0.52%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	—	+1.05%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.85%	+0.71%	+388.29%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.84%	—	-0.20%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.83%	—	+1.33%
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.81%	-0.36%	-28.39%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.80%	-0.05%	-1.75%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.77%	-0.10%	+0.21%
40	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.75%	—	+2.96%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.75%	-0.07%	-1.38%
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.72%	-0.05%	-1.66%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.11%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.15%
45	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+6.93%
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.49%	—	+0.79%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	-0.26%	-17.93%
48	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.46%	—	+13.13%
49	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.46%	+0.08%	-1.55%
50	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.46%	—	+0.12%

1–50 of 155

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -11%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.15
峰態: +0.01
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	286	US$9.4億	14	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.JPM 6.OEF 7.MSFT 8.IJR 9.BRK-B 10.IJH
2025-12-31	286	US$9.8億	10	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.OEF 6.MSFT 7.COST 8.MA 9.IJR 10.BRK-B
2025-09-30	292	US$9.7億	23	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.MSFT 6.OEF 7.COST 8.IJR 9.MA 10.BRK-B
2025-06-30	292	US$9.0億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.MSFT 6.COST 7.OEF 8.MA 9.IJR 10.BRK-B
2025-03-31	287	US$8.3億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.BRK-B 6.JPM 7.MA 8.OEF 9.IJR 10.MSFT
2024-12-31	296	US$8.8億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.IJR 5.COST 6.OEF 7.MA 8.JPM 9.BRK-B 10.IJH
2024-09-30	301	US$8.8億	0	1NVDA 2AAPL 3IJR 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IJR 4.GOOG 5.COST 6.OEF 7.BRK-B 8.MA 9.JPM 10.MOAT
2024-06-30	303	US$8.4億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.IJR 5.COST 6.OEF 7.MOAT 8.BRK-B 9.JPM 10.MA
2024-03-31	306	US$8.0億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.IJR 5.BRK-B 6.COST 7.MOAT 8.MA 9.OEF 10.JPM
2023-12-31	307	US$7.1億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.IJR 5.COST 6.BRK-B 7.MOAT 8.MA 9.MCD 10.OEF

本季持股變動

Harbour Trust & Investment Management Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMB	Williams Cos INC	+0.7%	+388.29%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+2.80%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+0.09%	加碼
4	DE	Deere & Co	+0.4%	+1.58%	加碼
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+789.54%	加碼
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.38%	加碼
7	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+2.92%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+3.48%	加碼
9	TLTD	Flexshares Morningstar Devel	+0.2%	+9.98%	加碼
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+4.12%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.52%	減碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.17%	減碼
13	WELL	Welltower INC	+0.1%	+0.87%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-2.13%	減碼
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-1.55%	減碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
17	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+4.27%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.27%	加碼
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+2.40%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.64%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.75%	減碼
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-1.66%	減碼
23	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	-0.1%	-13.27%	減碼
24	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-4.39%	減碼
25	WM	Waste Management INC	-0.1%	-65.53%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+22.41%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.41%	加碼
28	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-1.38%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.23%	減碼
30	ACN	Accenture plc	-0.1%	-5.49%	減碼
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-8.92%	減碼
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-3.80%	減碼
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-24.59%	減碼
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.21%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.50%	加碼
36	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+2.57%	加碼
37	BX	Blackstone INC	-0.2%	+4.85%	加碼
38	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-17.93%	減碼
39	EOG	Eog Resources INC	-0.3%	-89.27%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.50%	減碼
41	ENB	Enbridge INC	-0.3%	-53.28%	減碼
42	CPRT	Copart INC	-0.4%	-55.89%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.65%	減碼
44	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.4%	-28.39%	減碼
45	MAS	Masco CORP	-0.4%	-80.08%	減碼
46	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-54.60%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-5.64%	減碼
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
49	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建倉
50	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看