Citadel Investment Advisory, Inc. 13F 揭露與投資組合數據

Name: Citadel Investment Advisory, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001811907

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Citadel Investment Advisory, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.53
持倉穩定性: 11.65
動能／逆勢: 50
產業集中度: 81.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.1

Citadel Investment Advisory, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 BRK-B
-0.8%　-US$290.5萬
減碼 IPMLF
-0.8%　-US$312.3萬
加碼 JNJ
-0.8%　US$82.6萬
減碼 MKL
-2.4%　-US$440.1萬
減碼 MSFT
-2.3%　-US$182.1萬
減碼 ORCL
-3.4%　-US$122.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	24.00%	+1.02%	-0.83%
2	MKL	Markel Group INC	股票-金融	13.92%	-0.59%	-2.41%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.43%	—	-1.45%
4	IPMLF	Imperial Metals CORP	股票-其他	4.60%	-0.92%	-0.80%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.80%	+0.02%	-0.41%
6	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	3.08%	+0.34%	-1.39%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.69%	+0.61%	-0.79%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.57%	-0.55%	-2.34%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.57%	+0.31%	-2.17%
10	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.95%	-0.25%	-1.75%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.85%	+0.04%	-2.37%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.66%	+0.04%	-3.45%
13	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.57%	-0.38%	-3.39%
14	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.55%	-0.15%	-3.57%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.52%	—	-2.29%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.40%	+0.20%	-2.78%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.36%	—	-1.38%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	-0.02%	-2.06%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.15%	+0.17%	-1.37%
20	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.15%	-0.18%	—
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.03%	-0.08%	-0.97%
22	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	1.02%	—	—
23	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.94%	-0.07%	-5.19%
24	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.93%	+0.03%	-0.76%
25	✓	Medtronic	股票-其他	0.86%	-0.02%	-2.89%
26	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.85%	+0.05%	—
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.84%	-0.12%	-3.32%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.75%	-0.06%	-1.82%
29	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.74%	+0.13%	-3.09%
30	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.66%	+0.01%	-4.20%
31	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	0.55%	—	—
32	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.54%	+0.07%	-3.35%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.54%	+0.09%	-3.08%
34	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	0.51%	—	-4.72%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	-0.04%	-4.60%
36	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.04%	-7.59%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.01%	-2.54%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.45%	—	-7.13%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.43%	-0.06%	-2.61%
40	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.39%	-0.04%	—
41	✓	John Marshall Bancorp	股票-其他	0.36%	—	-2.62%
42	HHC*	Howard Hughes Corp/the	股票-其他	0.35%	-0.05%	—
43	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.35%	—	-7.13%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.33%	—	—
45	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.32%	+0.01%	-3.95%
46	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.31%	—	-7.85%
47	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.30%	-0.03%	-1.60%
48	✓	Vistaprint NV Cimpress	股票-其他	0.30%	+0.05%	—
49	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.28%	-0.03%	-2.52%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.28%	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +15%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.63
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
產業分散度: +13.6%
偏態: -0.29
峰態: -0.52
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$2.1億	12	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.IPMLF 5.GOOG 6.PM 7.JNJ 8.MSFT 9.RTX 10.IBM
2025-12-31	79	US$2.3億	11	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.IPMLF 5.GOOG 6.MSFT 7.PM 8.RTX 9.IBM 10.JNJ
2025-09-30	82	US$2.2億	17	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.IPMLF 6.GOOG 7.ORCL 8.PM 9.IBM 10.RTX
2025-06-30	83	US$2.1億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.PM 6.IPMLF 7.GOOG 8.IBM 9.ORCL 10.RTX
2025-03-31	82	US$2.0億	100	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.PM 5.MSFT 6.GOOG 7.IBM 8.JNJ 9.RTX 10.ABBV
2024-12-31	82	US$1.9億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.PM 7.IBM 8.ORCL 9.MCO 10.JNJ
2024-09-30	81	US$1.9億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.PM 7.JNJ 8.IBM 9.ORCL 10.MCO
2024-06-30	82	US$1.8億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.PM 7.JNJ 8.MCO 9.ORCL 10.IBM
2024-03-31	82	US$1.8億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.PM 8.IBM 9.MCO 10.DIS
2023-12-31	82	US$1.6億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.PM 7.JNJ 8.MCD 9.MCO 10.IBM
2023-09-30	81	US$1.5億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.PM 7.JNJ 8.MCD 9.PEP 10.IPMLF
2023-06-30	80	US$1.5億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.PM 6.JNJ 7.GOOG 8.MCD 9.PEP 10.MCO
2023-03-31	79	US$1.5億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.PM 6.JNJ 7.GOOG 8.MCD 9.MTD 10.PEP
2022-12-31	79	US$1.5億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.JNJ 5.PM 6.MSFT 7.PEP 8.RTX 9.GOOG 10.MCD
2022-09-30	78	US$1.3億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.JNJ 5.MSFT 6.IPMLF 7.PM 8.GOOG 9.PEP 10.KO
2022-06-30	80	US$1.5億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.IPMLF 5.JNJ 6.PM 7.MSFT 8.GOOG 9.KO 10.RTX
2022-03-31	80	US$1.7億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.IPMLF 5.MSFT 6.JNJ 7.GOOG 8.PM 9.DIS 10.RTX
2021-12-31	75	US$1.7億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.IPMLF 7.JNJ 8.DIS 9.PM 10.MTD
2021-09-30	74	US$1.6億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.IPMLF 5.MSFT 6.DIS 7.GOOG 8.JNJ 9.PM 10.IBM
2021-06-30	74	US$1.6億	97	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.IPMLF 5.DIS 6.MSFT 7.PM 8.JNJ 9.GOOG 10.IBM
2021-03-31	74	US$1.5億	11	1BRK-B 2MKL 3IPMLF 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.IPMLF 4.GOOGL 5.DIS 6.JNJ 7.MSFT 8.PM 9.GOOG 10.IBM
2020-12-31	72	US$1.4億	0	1BRK-B 2MKL 3IPMLF 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.IPMLF 4.GOOGL 5.DIS 6.JNJ 7.PM 8.MSFT 9.GOOG 10.IBM

本季持股變動

Citadel Investment Advisory, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Kraft Heinz Co/the (KHC); 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 -0.83%; 減碼: Imperial Metals CORP (IPMLF) — 股數 -0.80%; 減碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 -0.79%; 減碼: Markel Group INC (MKL) — 股數 -2.41%.

Citadel Investment Advisory, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1%	-0.83%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	-0.79%	減碼
3	PM	Philip Morris International	+0.3%	-1.39%	減碼
4	RTX	Rtx CORP	+0.3%	-2.17%	減碼
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-2.78%	減碼
6	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-1.37%	減碼
7	CSX	Csx CORP	+0.1%	-3.09%	減碼
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-3.08%	減碼
9	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.1%	-3.35%	減碼
10	AMG	Affiliated Managers Group	+0.1%	—	不變
11	✓	Vistaprint NV Cimpress	+0.1%	—	不變
12	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.37%	減碼
13	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-3.45%	減碼
14	T	At&t INC	0%	—	不變
15	WRB	Wr Berkley CORP	0%	-0.76%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.41%	減碼
17	WBD	Warner Bros Discovery INC	0%	-4.20%	減碼
18	SYY	Sysco CORP	0%	-3.95%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-1.45%	減碼
20	MTD	Mettler-toledo International	—	—	不變
21	CACC	Credit Acceptance CORP	—	-4.72%	減碼
22	LOW	Lowe's Cos INC	—	-7.13%	減碼
23	MA	Mastercard INC - A	—	—	不變
24	EG	Everest Group, Ltd.	—	-7.85%	減碼
25	BA	Boeing Co/the	—	—	不變
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.54%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.06%	減碼
29	✓	Medtronic	0%	-2.89%	減碼
30	ESAB	Esab CORP	0%	-4.53%	減碼
31	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不變
32	WYNN	Wynn Resorts LTD	0%	-2.52%	減碼
33	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	-1.60%	減碼
34	MHK	Mohawk Industries INC	0%	-7.59%	減碼
35	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.60%	減碼
36	DHR	Danaher CORP	0%	—	不變
37	HHC*	Howard Hughes Corp/the	-0.1%	—	不變
38	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.82%	減碼
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.61%	減碼
40	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-5.19%	減碼
41	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.97%	減碼
42	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.32%	減碼
43	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-3.57%	減碼
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	—	不變
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-1.75%	減碼
46	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-3.39%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.34%	減碼
48	MKL	Markel Group INC	-0.6%	-2.41%	減碼
49	IPMLF	Imperial Metals CORP	-0.9%	-0.80%	減碼
50	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Citadel Investment Advisory, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Citadel Investment Advisory, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 78 個已申報部位之中。

Citadel Investment Advisory, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Citadel Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5028.2萬 (24.0%) 2. Markel Group INC (MKL) — US$2917.4萬 (13.9%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1347.0萬 (6.4%) 4. Imperial Metals CORP (IPMLF) — US$964.3萬 (4.6%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$795.5萬 (3.8%)

Citadel Investment Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Citadel Investment Advisory, Inc. 態度較為保守——減碼了 38 個部位，並完全清倉了 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Kraft Heinz Co/the (KHC); 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 -0.83%; 減碼: Imperial Metals CORP (IPMLF) — 股數 -0.80%; 減碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 -0.79%; 減碼: Markel Group INC (MKL) — 股數 -2.41%

Citadel Investment Advisory, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Citadel Investment Advisory, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 46.1% • Communication Services: 17.8% • Information Technology: 9.4% • Consumer Staples: 8.8% • Health Care: 8.2% • Consumer Discretionary: 5.4%

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集中度13.6

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產業集中度51.8

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Citadel Investment Advisory, Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001811907

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Citadel Investment Advisory, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.53
持倉穩定性: 11.65
動能／逆勢: 50
產業集中度: 81.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/citadel-investment-advisory-inc

近期動向

加碼 BRK-B
-0.8%　-US$290.5萬
減碼 IPMLF
-0.8%　-US$312.3萬
加碼 JNJ
-0.8%　US$82.6萬
減碼 MKL
-2.4%　-US$440.1萬
減碼 MSFT
-2.3%　-US$182.1萬
減碼 ORCL
-3.4%　-US$122.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	24.00%	+1.02%	-0.83%
2	MKL	Markel Group INC	股票-金融	13.92%	-0.59%	-2.41%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.43%	—	-1.45%
4	IPMLF	Imperial Metals CORP	股票-其他	4.60%	-0.92%	-0.80%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.80%	+0.02%	-0.41%
6	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	3.08%	+0.34%	-1.39%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.69%	+0.61%	-0.79%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.57%	-0.55%	-2.34%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.57%	+0.31%	-2.17%
10	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.95%	-0.25%	-1.75%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.85%	+0.04%	-2.37%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.66%	+0.04%	-3.45%
13	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.57%	-0.38%	-3.39%
14	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.55%	-0.15%	-3.57%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.52%	—	-2.29%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.40%	+0.20%	-2.78%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.36%	—	-1.38%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	-0.02%	-2.06%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.15%	+0.17%	-1.37%
20	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.15%	-0.18%	—
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.03%	-0.08%	-0.97%
22	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	1.02%	—	—
23	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.94%	-0.07%	-5.19%
24	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.93%	+0.03%	-0.76%
25	✓	Medtronic	股票-其他	0.86%	-0.02%	-2.89%
26	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.85%	+0.05%	—
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.84%	-0.12%	-3.32%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.75%	-0.06%	-1.82%
29	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.74%	+0.13%	-3.09%
30	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.66%	+0.01%	-4.20%
31	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	0.55%	—	—
32	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.54%	+0.07%	-3.35%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.54%	+0.09%	-3.08%
34	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	0.51%	—	-4.72%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	-0.04%	-4.60%
36	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.04%	-7.59%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.01%	-2.54%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.45%	—	-7.13%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.43%	-0.06%	-2.61%
40	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.39%	-0.04%	—
41	✓	John Marshall Bancorp	股票-其他	0.36%	—	-2.62%
42	HHC*	Howard Hughes Corp/the	股票-其他	0.35%	-0.05%	—
43	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.35%	—	-7.13%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.33%	—	—
45	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.32%	+0.01%	-3.95%
46	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.31%	—	-7.85%
47	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.30%	-0.03%	-1.60%
48	✓	Vistaprint NV Cimpress	股票-其他	0.30%	+0.05%	—
49	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.28%	-0.03%	-2.52%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.28%	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +15%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.63
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
產業分散度: +13.6%
偏態: -0.29
峰態: -0.52
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$2.1億	12	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.IPMLF 5.GOOG 6.PM 7.JNJ 8.MSFT 9.RTX 10.IBM
2025-12-31	79	US$2.3億	11	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.IPMLF 5.GOOG 6.MSFT 7.PM 8.RTX 9.IBM 10.JNJ
2025-09-30	82	US$2.2億	17	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.IPMLF 6.GOOG 7.ORCL 8.PM 9.IBM 10.RTX
2025-06-30	83	US$2.1億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.PM 6.IPMLF 7.GOOG 8.IBM 9.ORCL 10.RTX
2025-03-31	82	US$2.0億	100	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.PM 5.MSFT 6.GOOG 7.IBM 8.JNJ 9.RTX 10.ABBV
2024-12-31	82	US$1.9億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.PM 7.IBM 8.ORCL 9.MCO 10.JNJ
2024-09-30	81	US$1.9億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.PM 7.JNJ 8.IBM 9.ORCL 10.MCO
2024-06-30	82	US$1.8億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.PM 7.JNJ 8.MCO 9.ORCL 10.IBM
2024-03-31	82	US$1.8億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.PM 8.IBM 9.MCO 10.DIS
2023-12-31	82	US$1.6億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.PM 7.JNJ 8.MCD 9.MCO 10.IBM
2023-09-30	81	US$1.5億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.PM 7.JNJ 8.MCD 9.PEP 10.IPMLF
2023-06-30	80	US$1.5億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.PM 6.JNJ 7.GOOG 8.MCD 9.PEP 10.MCO
2023-03-31	79	US$1.5億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.PM 6.JNJ 7.GOOG 8.MCD 9.MTD 10.PEP
2022-12-31	79	US$1.5億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.JNJ 5.PM 6.MSFT 7.PEP 8.RTX 9.GOOG 10.MCD
2022-09-30	78	US$1.3億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.JNJ 5.MSFT 6.IPMLF 7.PM 8.GOOG 9.PEP 10.KO
2022-06-30	80	US$1.5億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.IPMLF 5.JNJ 6.PM 7.MSFT 8.GOOG 9.KO 10.RTX
2022-03-31	80	US$1.7億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.IPMLF 5.MSFT 6.JNJ 7.GOOG 8.PM 9.DIS 10.RTX
2021-12-31	75	US$1.7億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.IPMLF 7.JNJ 8.DIS 9.PM 10.MTD
2021-09-30	74	US$1.6億	0	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.IPMLF 5.MSFT 6.DIS 7.GOOG 8.JNJ 9.PM 10.IBM
2021-06-30	74	US$1.6億	97	1BRK-B 2MKL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GOOGL 4.IPMLF 5.DIS 6.MSFT 7.PM 8.JNJ 9.GOOG 10.IBM
2021-03-31	74	US$1.5億	11	1BRK-B 2MKL 3IPMLF 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.IPMLF 4.GOOGL 5.DIS 6.JNJ 7.MSFT 8.PM 9.GOOG 10.IBM
2020-12-31	72	US$1.4億	0	1BRK-B 2MKL 3IPMLF 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.IPMLF 4.GOOGL 5.DIS 6.JNJ 7.PM 8.MSFT 9.GOOG 10.IBM

本季持股變動

Citadel Investment Advisory, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1%	-0.83%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	-0.79%	減碼
3	PM	Philip Morris International	+0.3%	-1.39%	減碼
4	RTX	Rtx CORP	+0.3%	-2.17%	減碼
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-2.78%	減碼
6	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-1.37%	減碼
7	CSX	Csx CORP	+0.1%	-3.09%	減碼
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-3.08%	減碼
9	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.1%	-3.35%	減碼
10	AMG	Affiliated Managers Group	+0.1%	—	不變
11	✓	Vistaprint NV Cimpress	+0.1%	—	不變
12	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.37%	減碼
13	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-3.45%	減碼
14	T	At&t INC	0%	—	不變
15	WRB	Wr Berkley CORP	0%	-0.76%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.41%	減碼
17	WBD	Warner Bros Discovery INC	0%	-4.20%	減碼
18	SYY	Sysco CORP	0%	-3.95%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-1.45%	減碼
20	MTD	Mettler-toledo International	—	—	不變
21	CACC	Credit Acceptance CORP	—	-4.72%	減碼
22	LOW	Lowe's Cos INC	—	-7.13%	減碼
23	MA	Mastercard INC - A	—	—	不變
24	EG	Everest Group, Ltd.	—	-7.85%	減碼
25	BA	Boeing Co/the	—	—	不變
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.54%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.06%	減碼
29	✓	Medtronic	0%	-2.89%	減碼
30	ESAB	Esab CORP	0%	-4.53%	減碼
31	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不變
32	WYNN	Wynn Resorts LTD	0%	-2.52%	減碼
33	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	-1.60%	減碼
34	MHK	Mohawk Industries INC	0%	-7.59%	減碼
35	BAC	Bank Of America CORP	0%	-4.60%	減碼
36	DHR	Danaher CORP	0%	—	不變
37	HHC*	Howard Hughes Corp/the	-0.1%	—	不變
38	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.82%	減碼
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.61%	減碼
40	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-5.19%	減碼
41	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.97%	減碼
42	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.32%	減碼
43	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-3.57%	減碼
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	—	不變
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-1.75%	減碼
46	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-3.39%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.34%	減碼
48	MKL	Markel Group INC	-0.6%	-2.41%	減碼
49	IPMLF	Imperial Metals CORP	-0.9%	-0.80%	減碼
50	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看