Ally Invest Advisors Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001706013

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$14.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Ally Invest Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.9億，季度換手率為 3.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.2
持倉穩定性: 3.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.13

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+4.3%　-US$175.6萬
加碼 BNDX
+8.0%　US$841.7萬
加碼 IEF
+7.2%　US$611.5萬
減碼 SCHG
+2.9%　-US$234.5萬
加碼 VMBS
+7.5%　US$458.8萬
減碼 VEA
-1.0%　US$437.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	22.48%	-0.69%	+4.31%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	19.66%	-0.19%	-1.03%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	8.21%	+0.37%	+8.01%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.87%	+0.24%	+7.17%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.64%	+0.18%	+2.99%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.16%	-0.02%	+1.52%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.59%	+0.20%	+7.51%
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	4.05%	+0.17%	+8.34%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.45%	+0.15%	+3.50%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.31%	-0.14%	+3.84%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.98%	+0.03%	+1.27%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.87%	+0.01%	+2.54%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.80%	-0.21%	+2.95%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+6.86%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.42%	+0.04%	+6.85%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.01%	+0.88%
17	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.53%	—	+0.13%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.50%	-0.05%	+1.19%
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+1.39%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+1.51%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+4.40%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.65%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.59%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	-0.04%	-3.27%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.24%	—	-1.09%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.19%	—	+3.07%
27	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.19%	-0.01%	+0.92%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.19%	—	+2.76%
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+5.24%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+18.21%
31	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.14%	—	+0.21%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+2.42%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-12.73%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	+0.02%	+3.57%
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-0.42%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-25.63%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.07%	-0.01%	+0.24%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	-0.02%	-18.24%
39	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.06%	—	+1.34%
40	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.06%	—	+1.51%
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-0.48%
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+25.46%
43	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.06%	—	+2.61%
44	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.06%	—	+5.97%
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.06%	—	-1.01%
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.06%	—	+4.36%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.05%	—	-2.10%
48	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.05%	—	+22.93%
49	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.05%	—	+6.00%
50	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.05%	—	+4.12%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +21%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
產業分散度: —
偏態: -0.29
峰態: -0.23
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$14.9億	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2025-12-31	76	US$14.5億	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-09-30	77	US$13.9億	17	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-06-30	75	US$12.8億	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-03-31	72	US$11.7億	100	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-12-31	67	US$11.5億	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-09-30	67	US$11.3億	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-06-30	66	US$10.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-03-31	60	US$10.1億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2023-12-31	59	US$9.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.VWO 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2023-09-30	55	US$8.6億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023-06-30	52	US$8.8億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023-03-31	48	US$8.5億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-12-31	40	US$8.0億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-09-30	26	US$7.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-06-30	21	US$7.7億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-03-31	17	US$8.7億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-12-31	17	US$8.9億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-09-30	17	US$8.0億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-06-30	17	US$7.2億	100	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-03-31	17	US$6.0億	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2020-12-31	17	US$4.8億	25	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-09-30	17	US$3.8億	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-06-30	17	US$3.2億	19	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-03-31	16	US$2.7億	6	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IJH 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-12-31	15	US$2.6億	21	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-09-30	13	US$2.1億	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-06-30	10	US$1.8億	17	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-03-31	10	US$1.5億	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2018-12-31	9	US$1.2億	—	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR

本季持股變動

Ally Invest Advisors Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +4.31%; 加碼: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股數 +8.01%; 加碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 +7.17%; 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +2.95%.

Ally Invest Advisors Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+8.01%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+7.17%	加碼
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+7.51%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.99%	加碼
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+8.34%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.50%	加碼
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+6.86%	加碼
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.85%	加碼
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+1.27%	加碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+3.57%	加碼
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+2.54%	加碼
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.88%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+18.21%	加碼
14	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+1.39%	加碼
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.51%	加碼
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+25.46%	加碼
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+4.40%	加碼
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	+5.24%	加碼
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+19.57%	加碼
20	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	0%	+4.11%	加碼
21	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-20.15%	減碼
22	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	+0.13%	加碼
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.59%	加碼
24	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	-1.09%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-31.46%	減碼
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+3.07%	加碼
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-14.00%	減碼
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	-1.01%	減碼
29	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	+4.08%	加碼
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	+1.34%	加碼
31	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	+3.94%	加碼
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	-12.98%	減碼
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+3.50%	加碼
34	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+0.24%	加碼
35	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+0.92%	加碼
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-0.48%	減碼
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.42%	減碼
38	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	+1.33%	加碼
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+2.42%	加碼
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.52%	加碼
41	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-25.63%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-18.24%	減碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-12.73%	減碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-3.27%	減碼
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.19%	加碼
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+3.84%	加碼
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-1.03%	減碼
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.95%	加碼
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+4.31%	加碼
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ally Invest Advisors Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ally Invest Advisors Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.9億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Ally Invest Advisors Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ally Invest Advisors Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.3億 (22.5%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2.9億 (19.7%) 3. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1.2億 (8.2%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1.0億 (6.9%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$9860.7萬 (6.6%)

Ally Invest Advisors Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ally Invest Advisors Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +4.31%; 加碼: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股數 +8.01%; 加碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 +7.17%; 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +2.95%

Ally Invest Advisors Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Ally Invest Advisors Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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Ally Invest Advisors Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001706013

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$14.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Ally Invest Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.9億，季度換手率為 3.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.2
持倉穩定性: 3.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.13

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+4.3%　-US$175.6萬
加碼 BNDX
+8.0%　US$841.7萬
加碼 IEF
+7.2%　US$611.5萬
減碼 SCHG
+2.9%　-US$234.5萬
加碼 VMBS
+7.5%　US$458.8萬
減碼 VEA
-1.0%　US$437.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	22.48%	-0.69%	+4.31%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	19.66%	-0.19%	-1.03%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	8.21%	+0.37%	+8.01%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.87%	+0.24%	+7.17%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.64%	+0.18%	+2.99%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.16%	-0.02%	+1.52%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.59%	+0.20%	+7.51%
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	4.05%	+0.17%	+8.34%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.45%	+0.15%	+3.50%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.31%	-0.14%	+3.84%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.98%	+0.03%	+1.27%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.87%	+0.01%	+2.54%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.80%	-0.21%	+2.95%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+6.86%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.42%	+0.04%	+6.85%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.01%	+0.88%
17	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.53%	—	+0.13%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.50%	-0.05%	+1.19%
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+1.39%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+1.51%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+4.40%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.65%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.59%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	-0.04%	-3.27%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.24%	—	-1.09%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.19%	—	+3.07%
27	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.19%	-0.01%	+0.92%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.19%	—	+2.76%
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+5.24%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+18.21%
31	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.14%	—	+0.21%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+2.42%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-12.73%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	+0.02%	+3.57%
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-0.42%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-25.63%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.07%	-0.01%	+0.24%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	-0.02%	-18.24%
39	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.06%	—	+1.34%
40	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.06%	—	+1.51%
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-0.48%
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+25.46%
43	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.06%	—	+2.61%
44	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.06%	—	+5.97%
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.06%	—	-1.01%
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.06%	—	+4.36%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.05%	—	-2.10%
48	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.05%	—	+22.93%
49	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.05%	—	+6.00%
50	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.05%	—	+4.12%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +21%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
產業分散度: —
偏態: -0.29
峰態: -0.23
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$14.9億	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2025-12-31	76	US$14.5億	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-09-30	77	US$13.9億	17	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-06-30	75	US$12.8億	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-03-31	72	US$11.7億	100	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-12-31	67	US$11.5億	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-09-30	67	US$11.3億	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-06-30	66	US$10.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-03-31	60	US$10.1億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2023-12-31	59	US$9.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.VWO 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2023-09-30	55	US$8.6億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023-06-30	52	US$8.8億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023-03-31	48	US$8.5億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-12-31	40	US$8.0億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-09-30	26	US$7.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-06-30	21	US$7.7億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-03-31	17	US$8.7億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-12-31	17	US$8.9億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-09-30	17	US$8.0億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-06-30	17	US$7.2億	100	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-03-31	17	US$6.0億	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2020-12-31	17	US$4.8億	25	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-09-30	17	US$3.8億	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-06-30	17	US$3.2億	19	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-03-31	16	US$2.7億	6	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IJH 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-12-31	15	US$2.6億	21	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-09-30	13	US$2.1億	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-06-30	10	US$1.8億	17	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-03-31	10	US$1.5億	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2018-12-31	9	US$1.2億	—	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR

本季持股變動

Ally Invest Advisors Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+8.01%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+7.17%	加碼
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+7.51%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.99%	加碼
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+8.34%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.50%	加碼
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+6.86%	加碼
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.85%	加碼
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+1.27%	加碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+3.57%	加碼
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+2.54%	加碼
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.88%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+18.21%	加碼
14	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+1.39%	加碼
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.51%	加碼
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+25.46%	加碼
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+4.40%	加碼
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	+5.24%	加碼
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+19.57%	加碼
20	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	0%	+4.11%	加碼
21	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-20.15%	減碼
22	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	+0.13%	加碼
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.59%	加碼
24	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	-1.09%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-31.46%	減碼
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+3.07%	加碼
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-14.00%	減碼
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	-1.01%	減碼
29	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	+4.08%	加碼
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	+1.34%	加碼
31	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	+3.94%	加碼
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	-12.98%	減碼
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+3.50%	加碼
34	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+0.24%	加碼
35	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+0.92%	加碼
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-0.48%	減碼
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.42%	減碼
38	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	+1.33%	加碼
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+2.42%	加碼
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.52%	加碼
41	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-25.63%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-18.24%	減碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-12.73%	減碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-3.27%	減碼
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.19%	加碼
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+3.84%	加碼
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-1.03%	減碼
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.95%	加碼
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+4.31%	加碼
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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