XML Financial, LLC — Q1 2020 13F保有銘柄

Name: XML Financial, LLC — 13F Holdings, Q1 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001800465

申告総資産額

$12.4億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	6.28%	—	+4.59%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	5.33%	-0.17%	-3.60%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.12%	—	-1.38%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.02%	-0.17%	-25.79%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.88%	-0.37%	+12.51%
6	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	2.78%	—	+5.62%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.26%	-0.66%	+6.59%
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	2.22%	+0.26%	-22.99%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.19%	—	+181.21%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.11%	-0.20%	-0.27%
11	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	2.11%	—	-3.04%
12	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-その他	2.10%	—	+6.10%
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.03%	—	—
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.99%	+0.38%	—
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.90%	-0.29%	-0.90%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.85%	+0.19%	-1.06%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.69%	—	+6.65%
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.67%	—	+4.99%
19	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	1.66%	—	+13.09%
20	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	1.62%	—	—
21	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	1.58%	—	—
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.47%	—	+2.76%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.45%	—	-5.47%
24	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.36%	—	+10.03%
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.16%	—	+9.88%
26	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	1.08%	—	-0.32%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.06%	—	-16.93%
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.99%	—	+993.04%
29	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	+494.67%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	-15.36%
31	2JE	Focus Financial Partners-a	株式-その他	0.86%	—	-0.12%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.81%	+0.17%	+1.94%
33	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.79%	—	—
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.78%	—	-6.14%
35	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	株式-その他	0.76%	—	-6.01%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.50%	-3.56%
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.71%	—	+13.46%
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.71%	—	+50.80%
39	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-その他	0.70%	-0.10%	-6.89%
40	NIE	Virtus Equity & Convertible Income Fund	株式-その他	0.69%	—	-2.54%
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.66%	—	+19.93%
42	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.66%	—	+26.52%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	-2.29%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.59%	-0.11%	+10.00%
45	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.57%	—	+3.70%
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.56%	-0.16%	—
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.54%	—	-13.08%
48	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.54%	+0.06%	-1.56%
49	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	—
50	RGEN	Repligen CORP	株式-ヘルスケア	0.51%	—	+0.48%

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今四半期の持株変動

XML Financial, LLCがQ1 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.5%	+181.21%	増加
2	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.9%	+993.04%	増加
3	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.8%	+494.67%	増加
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+5.62%	増加
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+6.59%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.27%	減少
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.76%	増加
8	2JE	Focus Financial Partners-a	-0.1%	-0.12%	減少
9	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-13.08%	減少
10	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	+9.02%	増加
11	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	-0.1%	+6.10%	増加
12	RWO	State Street Spdr Dow Jones	-0.1%	+13.09%	増加
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-15.36%	減少
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-6.14%	減少
15	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.1%	-1.64%	減少
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-3.04%	減少
17	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	-0.2%	-6.01%	減少
18	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-37.35%	減少
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-33.31%	減少
20	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+11.63%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.50%	減少
22	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.2%	-6.89%	減少
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.2%	-13.46%	減少
24	SDIVEUR	Global X Superdividend ETF	-0.2%	+0.41%	増加
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	+6.65%	増加
26	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.3%	+10.03%	増加
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-5.47%	減少
28	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.3%	+4.99%	増加
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-0.90%	減少
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.3%	-16.93%	減少
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+12.51%	増加
32	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.4%	-56.57%	減少
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-3.60%	減少
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.7%	+4.59%	増加
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	-25.79%	減少
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-1.1%	-22.99%	減少
37	AIVI	Wisdomtree International Ai	-1.9%	-88.73%	減少
38	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新規購入
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
41	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	NEW	新規購入
42	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新規購入
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	全売却
44	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新規購入
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新規購入
46	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新規購入
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
48	GLADUSD	Gladstone Capital CORP	—	EXIT	全売却
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	全売却