WPWealth LLP — Q1 2024 13F保有銘柄

Name: WPWealth LLP — 13F Holdings, Q1 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001950118

申告総資産額

$6.5億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	24.60%	-0.35%	+10.12%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	13.73%	+0.09%	+7.53%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	9.83%	+0.06%	+281.49%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	9.76%	-0.09%	+8.17%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	8.87%	-0.24%	+14.30%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	5.76%	-0.04%	+5.45%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	4.57%	+0.11%	+10.02%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	3.32%	+0.22%	-6.32%
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	3.28%	+0.06%	+14.23%
10	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.76%	-0.12%	-19.37%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.23%	-0.08%	+1.96%
12	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-その他	1.16%	—	-0.02%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.10%	-0.10%	-0.25%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.90%	-0.05%	+0.21%
15	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.88%	+0.07%	+14.80%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.76%	—	+9.00%
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.69%	+0.01%	+23.36%
18	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.47%	—	-1.45%
19	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.46%	-0.11%	-2.54%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.41%	+0.02%	-6.30%
21	IJAN	Innovator International Deve	ETF-その他	0.38%	-0.08%	+5.08%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	-0.06%	+6.93%
23	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.38%	+0.33%	+47.75%
24	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-その他	0.35%	—	—
25	IAPR	Innovator International Deve	ETF-その他	0.28%	—	-28.97%
26	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.27%	—	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.26%	+0.07%	+1.05%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.25%	-0.03%	+2.52%
29	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.23%	—	—
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.20%	-0.03%	—
31	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.18%	—	-23.54%
32	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.18%	—	+89.68%
33	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.17%	—	+3.85%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.17%	—	+250.41%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.17%	+0.01%	—
36	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	0.15%	—	—
37	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.15%	—	—
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.14%	—	-24.80%
39	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.14%	+0.01%	-4.00%
40	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.13%	+0.02%	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.13%	—	-11.77%
42	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.13%	—	—
43	HCP2EUR	Hashicorp Inc-cl A	株式-その他	0.11%	—	—
44	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	0.11%	—	—
45	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	0.11%	—	+5.65%
46	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.10%	—	+1.25%
47	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	-30.64%
48	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.10%	—	-1.26%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.09%	—	-17.31%
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.09%	—	-43.35%

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