Willingdon Wealth Management — Q3 2016 13F保有銘柄

Name: Willingdon Wealth Management — 13F Holdings, Q3 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001577773

申告総資産額

$4.0億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.32%	—	-34.28%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.11%	-0.11%	+15.50%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.08%	-0.03%	-9.94%
4	✓	Vodafone Group PLC New Fsponsored Adr 1 Adr Reps 10 Ord Shs	株式-その他	2.04%	—	+179.84%
5	LAMR	Lamar Advertising Co-a	株式-不動産	2.02%	—	+21.88%
6	MAT	Mattel INC	株式-一般消費財	2.01%	—	+25.62%
7	✓	AT & T, Inc. New	株式-その他	1.94%	—	-2.60%
8	✓	Macquarie Infrastr Co LLC	株式-その他	1.89%	—	—
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.86%	—	+33.39%
10	✓	Ares Capital Corp.	株式-その他	1.84%	—	+39.78%
11	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.75%	—	+8.25%
12	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.69%	—	+0.91%
13	NLYEUR	Annaly Capital Management In	株式-その他	1.65%	—	-28.39%
14	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.62%	—	-9.70%
15	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	1.54%	—	+170.06%
16	✓	Synchrony Financial	株式-その他	1.47%	—	+1.10%
17	✓	Costco Wholesale Corporation	株式-その他	1.45%	—	+1.15%
18	PACWUSD	Pacwest Bancorp	株式-その他	1.41%	—	—
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.37%	+0.34%	-26.36%
20	✓	Medical Properties Trust Inc	株式-その他	1.34%	—	+666.44%
21	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.32%	—	+0.34%
22	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.30%	-0.21%	-7.50%
23	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	1.30%	—	-26.98%
24	✓	BlackRock, Inc.	株式-その他	1.20%	—	+0.51%
25	✓	AbbVie Inc.	株式-その他	1.18%	—	-7.26%
26	✓	Crown Castle Inc.	株式-その他	1.15%	—	-38.41%
27	✓	Iron Mtn INC New Com	株式-その他	1.13%	—	+20.81%
28	✓	Frontier Communications CORP	株式-その他	1.10%	—	+2658.45%
29	✓	Meta Platforms, Inc.	株式-その他	1.09%	—	+1.08%
30	✓	Mfa Financial INC	株式-その他	1.08%	—	-29.14%
31	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	1.07%	—	-12.41%
32	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.07%	—	+1.07%
33	✓	Starwood Property Trust, Inc.	株式-その他	1.07%	—	+0.92%
34	✓	Salesforce, Inc.	株式-その他	1.05%	—	+1.27%
35	RTN1USD	Raytheon Company	株式-その他	1.03%	-0.24%	+1.08%
36	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.03%	—	-0.88%
37	✓		株式-その他	1.01%	—	+0.55%
38	✓	Exxon Mobil Corporation	株式-その他	1.01%	—	-0.43%
39	BCRUSD	Cr Bard INC	株式-その他	0.98%	—	+0.53%
40	✓	Geo Group Inc	株式-その他	0.96%	—	—
41	SPH	Suburban Propane Partners LP	株式-その他	0.96%	—	+81.00%
42	✓	LyondellBasell Industries N.V.	株式-その他	0.95%	—	—
43	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.95%	-0.66%	+0.06%
44	✓	Merck & Co., Inc.	株式-その他	0.91%	—	-21.43%
45	✓	Visa Inc.	株式-その他	0.91%	—	+4.12%
46	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	0.90%	—	+1.07%
47	✓	Epr Pptys	株式-その他	0.88%	—	+24.40%
48	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	0.86%	—	+2.28%
49	CLVT	Clarivate Plc	株式-その他	0.86%	—	+86.76%
50	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.86%	—	+1.51%

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今四半期の持株変動

Willingdon Wealth ManagementがQ3 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Vodafone Group PLC New Fsponsored Adr 1 Adr Reps 10 Ord Shs	+1.3%	+179.84%	増加
2	✓	Medical Properties Trust Inc	+1.2%	+666.44%	増加
3	✓	Frontier Communications CORP	+1.1%	+2658.45%	増加
4	ADM	Archer-daniels-midland Co	+1%	+170.06%	増加
5	✓	Ares Capital Corp.	+0.6%	+39.78%	増加
6	EMR	Emerson Electric Co	+0.5%	+193.11%	増加
7	CLVT	Clarivate Plc	+0.5%	+86.76%	増加
8	SPH	Suburban Propane Partners LP	+0.4%	+81.00%	増加
9	MAT	Mattel INC	+0.3%	+25.62%	増加
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+15.50%	増加
11	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.3%	+21.88%	増加
12	✓	Alliance Resource Par LP	+0.2%	+9.89%	増加
13	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+72.43%	増加
14	KR	Kroger Co	-0.2%	+4.10%	増加
15	✓	Merck & Co., Inc.	-0.2%	-21.43%	減少
16	O	Realty Income CORP	-0.2%	-15.67%	減少
17	✓	3m Co	-0.2%	-21.23%	減少
18	✓	PPL Corporation	-0.2%	-18.07%	減少
19	✓	Verizon Communications Inc.	-0.2%	-16.42%	減少
20	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-19.60%	減少
21	✓	AT & T, Inc. New	-0.2%	-2.60%	減少
22	AAPL	Apple INC	-0.2%	-26.36%	減少
23	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.3%	-12.41%	減少
24	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.3%	-19.79%	減少
25	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.4%	-26.98%	減少
26	✓	Taser Intl INC Com	-0.4%	-50.78%	減少
27	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.4%	-42.50%	減少
28	✓	Mfa Financial INC	-0.4%	-29.14%	減少
29	AEP	American Electric Power	-0.5%	-42.02%	減少
30	✓	Waste Management, Inc.	-0.5%	-46.02%	減少
31	NLYEUR	Annaly Capital Management In	-0.8%	-28.39%	減少
32	✓	Duke Energy Corporation	-0.9%	-76.96%	減少
33	✓	Crown Castle Inc.	-0.9%	-38.41%	減少
34	PEP	Pepsico INC	-1.2%	-76.63%	減少
35	LMT	Lockheed Martin CORP	-1.4%	-34.28%	減少
36	WPM	Wheaton Precious Metals Corp.	—	EXIT	全売却
37	✓	Macquarie Infrastr Co LLC	—	NEW	新規購入
38	PACWUSD	Pacwest Bancorp	—	NEW	新規購入
39	✓	Public Storage INC Com	—	EXIT	全売却
40	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
41	✓	Geo Group Inc	—	NEW	新規購入
42	✓	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
43	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新規購入
44	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	NEW	新規購入
45	✓	Blue Buffalo Pet Prods INC	—	NEW	新規購入
46	✓		—	EXIT	全売却
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	全売却
48	✓	ServiceNow Inc.	—	NEW	新規購入
49	✓		—	EXIT	全売却
50	✓	CME Group Inc.	—	EXIT	全売却