Wharton Business Group, LLC — Q4 2017 13F保有銘柄

Name: Wharton Business Group, LLC — 13F Holdings, Q4 2017
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001513126

申告総資産額

$26.5億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	8.14%	+0.06%	+0.23%
2	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-その他	7.25%	—	-2.13%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	6.31%	-0.37%	+0.30%
4	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	6.16%	—	+10.28%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.87%	-0.16%	-0.21%
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	4.76%	+0.11%	-10.77%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.39%	-0.32%	-13.33%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.85%	—	-3.37%
9	BBRCUSD	Columbia Beyond Brics ETF	ETF-その他	3.60%	—	—
10	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-その他	3.09%	—	-1.16%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.98%	—	-2.56%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.78%	-0.22%	+0.11%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.72%	-0.33%	-1.51%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.50%	—	-5.61%
15	PWVUSD	Invesco Dynamic Large Cap Va	ETF-大型株・グロース	2.40%	—	-3.50%
16	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	2.37%	—	-29.11%
17	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	2.12%	-0.02%	—
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.05%	-0.23%	-0.20%
19	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	ETF-その他	1.96%	—	-20.70%
20	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-その他	1.85%	—	—
21	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-その他	1.58%	+0.22%	-6.48%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.39%	-0.09%	+1.29%
23	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-その他	1.31%	—	—
24	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.27%	—	—
25	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.11%	—	-0.24%
26	✓	Powershares Dynamic Large Cap	株式-その他	1.05%	—	+7.23%
27	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-その他	0.99%	-0.08%	—
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.93%	-0.12%	-2.16%
29	SON	Sonoco Products Co	株式-一般消費財	0.86%	—	—
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.84%	-0.03%	-4.74%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.74%	-0.19%	—
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.60%	—	+51.40%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.59%	-0.08%	-0.18%
34	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-その他	0.54%	—	—
35	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.47%	—	—
36	XPH	Ss Spdr S&p Pharma ETF	ETF-その他	0.46%	—	-54.38%
37	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-その他	0.44%	—	—
38	CHIQ	Global X Msci China Consumer	ETF-新興国市場	0.43%	—	—
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	—
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.40%	+0.10%	-2.77%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.35%	-0.12%	-6.72%
42	✓	Wisdomtree Tr	株式-その他	0.35%	—	—
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.35%	—	+0.17%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.35%	-0.04%	—
45	✓	Invesco Financial Preferred ETF	ETF-その他	0.33%	—	+4.08%
46	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.30%	—	-0.54%
47	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.28%	—	—
48	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	0.27%	—	+407.93%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.19%	—	—
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.18%	—	-8.35%

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今四半期の持株変動

Wharton Business Group, LLCがQ4 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.4%	+10.28%	増加
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+0.30%	増加
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+0.23%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-0.21%	減少
5	✓	Powershares ETF Tr Ii	+0.2%	-2.13%	減少
6	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+0.2%	+407.93%	増加
7	INTC	Intel CORP	+0.2%	—	変化なし
8	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.2%	+51.40%	増加
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.51%	減少
10	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.1%	+567.21%	増加
11	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	—	変化なし
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.24%	減少
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	-0.20%	減少
14	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	+0.1%	—	変化なし
15	✓	Powershares Dynamic Large Cap	+0.1%	+7.23%	増加
16	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	+0.1%	-1.16%	減少
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	変化なし
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.11%	増加
19	BBRCUSD	Columbia Beyond Brics ETF	0%	—	変化なし
20	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	0%	—	変化なし
21	SON	Sonoco Products Co	0%	—	変化なし
22	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.18%	減少
23	ABBV	Abbvie INC	0%	—	変化なし
24	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	—	変化なし
25	CHIQ	Global X Msci China Consumer	0%	—	変化なし
26	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	0%	—	変化なし
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
28	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-2.56%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	-6.72%	減少
30	✓	Wisdomtree Tr	0%	—	変化なし
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+1.29%	増加
32	EBS	Emergent Biosolutions INC	0%	-50.31%	減少
33	AEP	American Electric Power Company, Inc.	0%	-29.20%	減少
34	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-15.07%	減少
35	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	0%	—	変化なし
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-40.33%	減少
37	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	-0.1%	-6.48%	減少
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.37%	減少
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-5.61%	減少
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-10.77%	減少
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-13.33%	減少
42	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	-0.5%	-20.70%	減少
43	XPH	Ss Spdr S&p Pharma ETF	-0.5%	-54.38%	減少
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-1%	-29.11%	減少
45	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	全売却
46	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
47	BBTUSD	Bb&t CORP	—	EXIT	全売却
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
50	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	NEW	新規購入