Wellspring Financial Advisors, LLC — Q2 2020 13F保有銘柄

Name: Wellspring Financial Advisors, LLC — 13F Holdings, Q2 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001811308

申告総資産額

$13.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	14.74%	-0.67%	-21.90%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	7.91%	-0.46%	-0.35%
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	7.69%	—	-4.35%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.60%	-0.19%	-1.13%
5	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	5.05%	—	+8.81%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	4.89%	—	-10.14%
7	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	4.61%	—	-9.55%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.11%	-1.75%	-0.87%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.09%	-0.12%	-0.33%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.96%	—	+0.70%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.86%	+0.06%	-0.73%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.69%	—	+85.19%
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.47%	—	+353.06%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.44%	—	-33.11%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.25%	—	-10.72%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.05%	+0.03%	+80.13%
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.85%	—	+2.32%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.27%	-1.08%	+27.27%
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.25%	—	+486.10%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.14%	—	+59.67%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.10%	—	—
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.01%	-0.12%	-9.42%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.97%	+1.21%	-1.05%
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.93%	—	-0.16%
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.85%	—	-2.52%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.84%	—	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.80%	—	-13.14%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.67%	—	+22.62%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.60%	+0.01%	+0.19%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.59%	-0.21%	+0.39%
31	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.54%	—	+69.14%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+0.23%
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.48%	-1.22%	+6.99%
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.46%	—	-2.30%
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.41%	—	-0.19%
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.33%	—	+72.57%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.33%	—	-1.45%
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.31%	—	—
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.30%	—	+76.08%
40	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.30%	—	+136.46%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.29%	—	-1.92%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.27%	—	+33.14%
44	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	—
45	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.22%	—	+2.54%
46	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.21%	—	+0.20%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.21%	—	-60.47%
48	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.19%	—	-17.17%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.19%	—	+2.84%
50	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.19%	—	+0.22%

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今四半期の持株変動

Wellspring Financial Advisors, LLCがQ2 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+1.9%	+353.06%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	+85.19%	増加
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+1%	+486.10%	増加
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1%	+80.13%	増加
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.6%	-0.35%	減少
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+59.67%	増加
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+0.70%	増加
8	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.2%	+8.81%	増加
9	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+69.14%	増加
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+27.27%	増加
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-0.33%	減少
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+22.62%	増加
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+136.46%	増加
14	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.05%	減少
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+76.08%	増加
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+72.57%	増加
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.19%	増加
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+6.99%	増加
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+33.14%	増加
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	-4.35%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.13%	減少
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.16%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-0.87%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.39%	増加
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	変化なし
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	変化なし
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	変化なし
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-9.42%	減少
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-10.72%	減少
30	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-0.73%	減少
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-60.47%	減少
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.6%	-9.55%	減少
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.6%	-82.64%	減少
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.9%	-33.11%	減少
35	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.3%	-10.14%	減少
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3.4%	-21.90%	減少
37	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	全売却
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
39	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	全売却
40	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
41	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	EXIT	全売却
42	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
45	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	全売却
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
47	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	EXIT	全売却
48	VMO	Invesco Municipal Opport	—	EXIT	全売却
49	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
50	BKK	Blackrock Muni 2020 Term Tr	—	NEW	新規購入