Wealthquest Corp — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Wealthquest Corp — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001632968

申告総資産額

$13.2億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	22.42%	—	-3.84%
2	AFG	American Financial Group INC	株式-金融	7.32%	—	—
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.40%	—	-4.75%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.92%	—	+2.41%
5	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	4.54%	—	+0.89%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	4.00%	—	+26.14%
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	3.72%	—	+15.85%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.63%	—	+15.96%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.62%	—	+4.45%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.83%	—	-27.75%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.76%	—	+71.45%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.61%	—	-4.47%
13	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	1.87%	—	+46.27%
14	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	1.84%	—	+75.60%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.62%	—	-28.57%
16	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	1.57%	—	+64.43%
17	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	1.54%	—	+73.20%
18	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	1.53%	—	+69.34%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.15%	—	+3.65%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.98%	—	+94.29%
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.87%	—	-39.29%
22	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.82%	—	+87.20%
23	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.78%	—	+91.40%
24	✓	Vanguard Tax Managed Intl Fd	株式-その他	0.72%	—	-23.34%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.59%	—	+1.75%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	-12.45%
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.53%	—	-7.89%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+6.24%
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.39%	—	-1.01%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	-0.80%
31	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.38%	—	-26.16%
32	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+12.18%
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.33%	—	-4.95%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	—	+3.69%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	-3.81%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.27%	—	-8.94%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.26%	—	-3.99%
38	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.26%	—	-5.63%
39	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.25%	—	—
40	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.25%	—	+16.29%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.24%	—	—
42	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.23%	—	—
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.21%	—	—
44	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.21%	—	-0.58%
45	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.21%	—	-12.37%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.20%	—	+1.53%
47	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.20%	—	—
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.19%	—	+60.28%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	-1.21%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.17%	—	+2.25%

1–50 of 147

今四半期の持株変動

Wealthquest CorpがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
2	AFG	American Financial Group INC	—	EXIT	全売却
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
5	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	全売却
9	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	全売却
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
15	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
16	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
17	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
18	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
19	✓	Vanguard Tax Managed Intl Fd	—	EXIT	全売却
20	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
21	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
24	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
25	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
27	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	全売却
28	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	全売却
29	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
32	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	全売却
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
34	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
36	✓	Ishares	—	EXIT	全売却
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
39	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	EXIT	全売却
40	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
41	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	全売却
42	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
45	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
46	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	全売却
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却