Wealthquest Corp — Q1 2019 13F保有銘柄

Name: Wealthquest Corp — 13F Holdings, Q1 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001632968

申告総資産額

$13.2億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AFG	American Financial Group INC	株式-金融	14.31%	—	-0.05%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	8.04%	—	+4.93%
3	WDRN	WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund	株式-その他	6.68%	—	-0.23%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	5.96%	—	+1.42%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	4.81%	—	+6.37%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.97%	—	+10.78%
7	✓	Wisdomtree Tr	株式-その他	2.44%	—	+24.60%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	2.12%	—	+8.99%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.06%	—	-0.05%
10	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.93%	—	-1.18%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.84%	—	+41.53%
12	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.57%	—	+0.34%
13	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.54%	—	+3.33%
14	✓	Ishares Ibonds Sep 2020 Amt	株式-その他	1.53%	—	+3.35%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.50%	—	+2.94%
16	IBMHEUR	Ishares Ibonds Sep 2019 Term	ETF-その他	1.48%	—	+2.75%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.48%	—	+13.52%
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.46%	—	+4.45%
19	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	1.25%	—	+4.82%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.21%	—	+0.77%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	—	-4.64%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.16%	—	+4.44%
23	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.05%	—	+37.80%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.00%	—	+1.96%
25	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.92%	—	-3.17%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.88%	—	+9.48%
27	✓	Ishares Tr	株式-その他	0.85%	—	+8.92%
28	✓	Vanguard Tax Managed Intl Fd	株式-その他	0.84%	—	-0.54%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.83%	—	-3.01%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.83%	—	+113.78%
31	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.79%	—	-14.03%
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.79%	—	-2.59%
33	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.78%	—	-0.09%
34	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-その他	0.76%	—	+124.51%
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.76%	—	+10.65%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.73%	—	+0.93%
37	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.71%	—	-16.34%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.61%	—	-3.41%
39	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	-1.26%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.50%	—	+0.03%
41	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	株式-その他	0.48%	—	-4.10%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.48%	—	+8.61%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.48%	—	-0.22%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.47%	—	+0.81%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.46%	—	+24.03%
46	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.40%	—	-1.48%
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+3.35%
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.39%	—	-1.11%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.39%	—	+4.83%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+5.04%

1–50 of 130

今四半期の持株変動

Wealthquest CorpがQ1 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.8%	+4.93%	増加
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.6%	+41.53%	増加
3	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	+0.4%	+124.51%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+10.78%	増加
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+113.78%	増加
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+6.37%	増加
7	✓	Wisdomtree Tr	+0.4%	+24.60%	増加
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+1.42%	増加
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+8.99%	増加
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+13.52%	増加
11	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.2%	+37.80%	増加
12	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+0.34%	増加
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+2.94%	増加
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.96%	増加
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+10.65%	増加
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+24.03%	増加
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+4.45%	増加
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+9.48%	増加
19	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+0.1%	+4.82%	増加
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.44%	増加
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.05%	減少
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.77%	増加
23	✓	Ishares Tr	0%	+8.92%	増加
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-2.59%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-4.64%	減少
26	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.2%	-16.34%	減少
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.2%	-14.03%	減少
28	AFG	American Financial Group INC	-0.3%	-0.05%	減少
29	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-2.8%	-90.70%	減少
30	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	全売却
31	KMPR	Kemper CORP	—	EXIT	全売却
32	✓	Convergys CORP Com	—	EXIT	全売却
33	AXP	American Express Company	—	EXIT	全売却
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
35	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
38	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
39	AETIEUR	American Electric Technologi	—	NEW	新規購入
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	全売却
41	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新規購入
42	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入
43	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	全売却
44	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
45	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新規購入
46	O	Realty Income CORP	—	EXIT	全売却
47	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入
48	UTXZ	United Tech CORP	—	NEW	新規購入
49	CI	The Cigna Group	—	EXIT	全売却
50	AEP	American Electric Power	—	EXIT	全売却