CIK: 0001516450
申告総資産額
$10.5億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 45.98% | -0.74% | +6.21% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 44.21% | +1.57% | -1.30% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 6.45% | +0.23% | +2.99% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.85% | — | +1.23% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -6.20% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.02% | +1.94% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -0.25% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.14% | — | +2.33% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | -0.24% | EXIT | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | +0.35% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.08% | +0.04% | +125.68% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.07% | — | +82.12% | |
| 13 | PXGBX | Praxair INC | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.05% | +0.02% | NEW | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.05% | — | -0.45% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.05% | — | +3.13% | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.05% | — | +5.39% | |
| 18 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.04% | +0.02% | NEW | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.04% | — | — | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.04% | — | — | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.04% | — | -0.65% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 24 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.03% | — | -1.05% | |
| 25 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.03% | — | — | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | -2.42% | |
| 28 | DOW | Dow Chem Co | 株式-素材 | 0.02% | — | — | |
| 29 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.02% | — | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.02% | — | -2.71% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.01% | — | — | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.01% | — | — | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | +4.90% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.01% | — | — | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 38 | WU | Western Union Co | 株式-金融 | 0.01% | — | — | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.01% | — | +0.13% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.01% | — | — | |
| 43 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.01% | — | — | |
| 44 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.01% | — | — | |
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.01% | — | — | ||
| 46 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.01% | — | — | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.01% | — | — | |
| 48 | ✓ | Rydex ETF Trust | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.01% | — | -6.59% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.01% | — | — |