Waverly Advisors, LLC — Q4 2017 13F保有銘柄

Name: Waverly Advisors, LLC — 13F Holdings, Q4 2017
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001568787

申告総資産額

$134.0億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全405銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-その他	11.46%	—	+158.96%
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	8.56%	—	+20.96%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	8.10%	-0.39%	+21.99%
4	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	6.68%	—	—
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	6.34%	—	+8.44%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.62%	—	+96.08%
7	✓	FTSE RAFI Emerg Mkts	株式-その他	4.08%	—	+183.83%
8	✓	FTSE RAFI US 1500 Small Cap	株式-その他	3.44%	—	+141.24%
9	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	株式-金融	2.57%	—	+11.78%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.28%	—	-36.99%
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.44%	—	—
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.39%	—	+169.38%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.31%	—	+278.87%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.19%	—	+50.09%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.18%	—	+68.15%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	+16.41%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.76%	—	+0.95%
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.66%	—	+22.67%
19	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	ETF-その他	0.65%	—	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.65%	+0.31%	+5.79%
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.64%	—	+6.82%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.56%	-0.31%	+14.95%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.55%	—	+2.80%
24	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.54%	-0.09%	+4.02%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.54%	—	+2.16%
26	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	0.45%	—	+33.48%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	—	+1149.68%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.42%	—	+11.48%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.54%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.13%	+21.18%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.06%	+4.90%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.40%	+0.13%	-1.04%
33	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.38%	—	+12.76%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	+0.05%	+22.59%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	+0.03%	-0.04%
36	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.35%	—	+10.05%
37	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.34%	—	-0.28%
38	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.33%	—	+29.66%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.32%	—	+1.33%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.31%	—	+0.01%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.31%	+0.06%	+2.11%
42	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.30%	—	+10.04%
43	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.30%	—	+33.84%
44	AXP	American Express Co	株式-金融	0.29%	—	+4.09%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.29%	—	+10.26%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.28%	—	+1.13%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.28%	—	+16.73%
48	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
49	MMM	3m Co	株式-資本財	0.27%	—	+17.60%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.27%	—	+5.22%

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Waverly Advisors, LLCがQ4 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	+5.1%	+158.96%	増加
2	✓	FTSE RAFI Emerg Mkts	+2%	+183.83%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.4%	+96.08%	増加
4	✓	FTSE RAFI US 1500 Small Cap	+1.4%	+141.24%	増加
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+278.87%	増加
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+1149.68%	増加
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+68.15%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+50.09%	増加
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+74.12%	増加
10	AMGN	Amgen INC	0%	+120.77%	増加
11	WMT	Walmart INC	—	+16.73%	増加
12	PRA	Proassurance CORP	—	+43.89%	増加
13	INTC	Intel CORP	—	+29.10%	増加
14	PFE	Pfizer INC	0%	+37.52%	増加
15	VMC	Vulcan Materials Co	0%	+33.48%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+23.04%	増加
17	T	At&t INC	0%	+33.84%	増加
18	MMM	3m Co	0%	+17.60%	増加
19	SO	Southern Co/the	0%	+31.01%	増加
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+10.04%	増加
21	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.1%	+25.72%	増加
22	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+22.59%	増加
23	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+14.05%	増加
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.11%	増加
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+12.76%	増加
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.95%	増加
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+21.18%	増加
28	ACIW	Aci Worldwide INC	-0.1%	-33.54%	減少
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+11.48%	増加
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+22.67%	増加
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	+169.38%	増加
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+5.79%	増加
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+16.41%	増加
34	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	-0.7%	+11.78%	増加
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.4%	+21.99%	増加
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-1.6%	+20.96%	増加
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-2.1%	+8.44%	増加
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.2%	-36.99%	減少
39	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新規購入
40	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
41	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	—	NEW	新規購入
42	✓	Commerce Union Bancshares INC	—	EXIT	全売却
43	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新規購入
44	SYU1	Synovus Financial CORP	—	NEW	新規購入
45	SNBRQ	Sleep Number CORP	—	NEW	新規購入
46	SNBR	Sleep Number Corporation	—	EXIT	全売却
47	✓	Proshares Ultrapro Short Qqq ETF	—	EXIT	全売却
48	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
49	TSS	Total System Services INC	—	NEW	新規購入
50	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	NEW	新規購入