Waverly Advisors, LLC — Q4 2014 13F保有銘柄

Name: Waverly Advisors, LLC — 13F Holdings, Q4 2014
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001568787

申告総資産額

$134.0億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全419銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	17.68%	—	+2.20%
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	17.52%	—	+2.23%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	14.63%	-0.39%	+2.25%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	12.82%	—	+2189.17%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.79%	—	+0.94%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.37%	—	+382.79%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.50%	—	+6.20%
8	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.19%	+0.14%	+3.10%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.15%	—	+1.44%
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.05%	—	-0.30%
11	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.03%	-0.09%	-0.91%
12	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	1.00%	—	-1.70%
13	ADTNEUR	Adtran INC	株式-その他	0.98%	—	-3.61%
14	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	株式-金融	0.89%	—	-11.49%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.88%	—	+15.89%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.86%	—	+4.08%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.75%	—	+24.02%
18	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.69%	+0.06%	-20.75%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.67%	+0.31%	-1.47%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.49%	+0.13%	+4.93%
21	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+2356.94%
22	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.47%	—	+27.50%
23	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.44%	—	+31.81%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.13%	-44.76%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.39%	—	+8.02%
26	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.37%	—	+8.47%
27	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.36%	—	-30.10%
28	ESGRP	Enstar Group Limited - Deposita	株式-その他	0.31%	—	—
29	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.29%	—	+8.52%
30	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.28%	—	-37.51%
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.25%	—	-30.20%
32	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.25%	—	-45.03%
33	RNST	Renasant CORP	株式-その他	0.21%	—	—
34	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.20%	—	—
35	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	株式-その他	0.20%	—	—
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.18%	-0.14%	+0.35%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.18%	—	-6.73%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.18%	—	—
39	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.17%	—	-37.55%
40	PRA	Proassurance CORP	株式-その他	0.17%	—	—
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.17%	—	+4.36%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.17%	+0.07%	+0.40%
43	✓	Agl Res INC	株式-その他	0.17%	—	—
44	PDP	Invesco Dwa Momentum ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.14%	—	+9.44%
47	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.13%	—	+21.84%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.12%	-0.12%	—
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.12%	—	-1.39%
50	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	0.11%	—	—

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Waverly Advisors, LLCがQ4 2014時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+12.2%	+2189.17%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.4%	+382.79%	増加
3	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.5%	+2356.94%	増加
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+6.20%	増加
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+2.20%	増加
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	+2.23%	増加
7	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+2.25%	増加
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.94%	増加
9	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-64.85%	減少
10	PXGBX	Praxair INC	-0.2%	-97.98%	減少
11	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-74.51%	減少
12	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-30.10%	減少
13	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-83.83%	減少
14	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.2%	-45.03%	減少
15	BAX	Baxter International INC	-0.2%	-96.44%	減少
16	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.2%	-83.51%	減少
17	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-73.42%	減少
18	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-97.57%	減少
19	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.2%	-37.51%	減少
20	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-91.50%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-73.77%	減少
22	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-85.55%	減少
23	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-67.00%	減少
24	INTC	Intel CORP	-0.3%	-89.94%	減少
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-95.96%	減少
26	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-20.75%	減少
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-44.76%	減少
28	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
29	RTN1USD	Raytheon Company	—	EXIT	全売却
30	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	全売却
31	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	全売却
32	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	全売却
33	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
34	KDP	Keurig Dr Pepper Inc.	—	EXIT	全売却
35	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	全売却
36	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
37	✓		—	EXIT	全売却
38	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
39	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
40	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
41	✓		—	EXIT	全売却
42	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	全売却
43	LEG	Leggett & Platt INC	—	EXIT	全売却
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
45	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	全売却
46	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	全売却
47	CME	Cme Group INC	—	EXIT	全売却
48	✓	Agl Res INC	—	NEW	新規購入
49	CAG	Conagra Brands INC	—	EXIT	全売却
50	IVZ	Invesco Ltd.	—	EXIT	全売却