Waverly Advisors, LLC — Q3 2014 13F保有銘柄

Name: Waverly Advisors, LLC — 13F Holdings, Q3 2014
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001568787

申告総資産額

$134.0億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全773銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	17.65%	—	-15.81%
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	17.52%	—	-43.10%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	14.71%	-0.39%	+2.96%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.94%	—	+0.88%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.44%	—	-23.25%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.28%	—	-74.47%
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.23%	+0.14%	+38.63%
8	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.07%	—	-5.84%
9	ADTNEUR	Adtran INC	株式-その他	1.03%	—	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.02%	—	+8.64%
11	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	1.01%	—	-27.39%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.00%	+0.06%	+321.53%
13	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.95%	-0.09%	+1545.66%
14	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	株式-金融	0.95%	—	+87.99%
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.88%	—	+4.02%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.81%	—	-26.43%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.79%	+0.13%	-29.23%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.70%	+0.31%	+2.36%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.68%	—	-6.54%
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.60%	—	+0.28%
21	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.55%	—	+0.87%
22	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.50%	—	-21.52%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.46%	+0.13%	-9.19%
24	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.45%	—	-3.97%
25	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.43%	—	+5.44%
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.39%	—	-28.82%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.37%	—	-38.51%
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	+0.05%	+5.25%
29	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.35%	—	+4.78%
30	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.33%	—	-58.20%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.32%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.32%	-0.31%	+6.45%
33	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.31%	—	-7.30%
34	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	0.31%	—	—
35	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.31%	—	+1.49%
36	RTN1USD	Raytheon Company	株式-その他	0.30%	—	—
37	ESGRP	Enstar Group Limited - Deposita	株式-その他	0.30%	—	—
38	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	0.30%	—	—
39	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.29%	—	-1.58%
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.28%	—	-3.59%
41	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.27%	—	+0.12%
42	MMM	3m Co	株式-資本財	0.26%	—	—
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.25%	—	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.25%	—	+0.90%
45	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.25%	—	-9.10%
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.24%	—	-9.90%
47	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.24%	—	-0.85%
48	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.24%	—	-2.56%
49	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.24%	—	—
50	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.24%	—	—

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Waverly Advisors, LLCがQ3 2014時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+3.8%	+2.96%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.7%	+0.88%	増加
3	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+1.5%	-15.81%	減少
4	ORCL	Oracle CORP	+0.9%	+1545.66%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+321.53%	増加
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.6%	+38.63%	増加
7	ADTNEUR	Adtran INC	+0.2%	—	変化なし
8	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.2%	-5.84%	減少
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+6.45%	増加
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-6.54%	減少
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.49%	増加
12	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+178.93%	増加
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-9.19%	減少
14	✓		0%	-13.74%	減少
15	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	-21.52%	減少
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-21.33%	減少
17	MAT	Mattel INC	—	—	変化なし
18	RF	Regions Financial CORP	0%	-24.61%	減少
19	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-23.32%	減少
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-23.25%	減少
21	ALK	Alaska Air Group INC	0%	—	変化なし
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-26.43%	減少
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-28.82%	減少
24	DUK	Duke Energy CORP	0%	-92.11%	減少
25	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	-0.1%	-50.00%	減少
26	VMC	Vulcan Materials Co	-0.1%	-27.39%	減少
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-38.51%	減少
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-29.23%	減少
29	PSX	Phillips 66	-0.1%	-94.55%	減少
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-98.31%	減少
31	RNST	Renasant CORP	-0.2%	-56.31%	減少
32	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	-0.2%	+87.99%	増加
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-74.13%	減少
34	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-99.72%	減少
35	SO	Southern Co/the	-0.3%	-58.20%	減少
36	COP	Conocophillips	-0.3%	-90.28%	減少
37	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	-1.2%	-98.30%	減少
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.2%	-99.20%	減少
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2.9%	-74.47%	減少
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-6.7%	-43.10%	減少
41	✓	Protective Life CORP Com	—	EXIT	全売却
42	DOW	Dow Chem Co	—	EXIT	全売却
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
44	WMK	Weis Markets INC	—	EXIT	全売却
45	FMS	Fresenius Medical Care-adr	—	EXIT	全売却
46	✓	PowerShares CEF Income Composite	—	EXIT	全売却
47	HFCUSD	Hollyfrontier CORP	—	EXIT	全売却
48	FEX	First Trust Large Cap Core A	—	NEW	新規購入
49	ARL	American Realty Capital Properties Inc	—	EXIT	全売却
50	✓	Spirit Realty Capital Inc	—	EXIT	全売却