CIK: 0000752365
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 156
WALTER & KEENAN WEALTH MANAGEMENT LLC /IN/ /ADVは最新の13F報告書で156件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は12.3%です。
Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 156 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-5.0% -$503.8万
減少 LLY
-1.3% -$361.4万
増加 JNJ
-1.5% $117.2万
増加 WMT
-0.5% $101.9万
増加 XOM
+0.9% $132.3万
増加 VTI
+10.5% $69.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.40% | -0.13% | -0.10% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 5.53% | -0.71% | -1.31% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.66% | -0.19% | -0.06% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.78% | -1.17% | -5.01% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.57% | +0.36% | +10.55% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.22% | -0.15% | -0.41% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.12% | -0.18% | -5.81% | |
| 8 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.91% | +0.42% | -0.54% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.65% | — | +0.80% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.44% | -0.13% | -1.56% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.03% | +0.60% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.36% | — | +4.88% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.34% | +0.42% | -1.45% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.03% | — | -0.56% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.72% | — | +4.62% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.63% | -0.03% | +0.07% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.62% | — | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.60% | -0.18% | -0.97% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | -6.58% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.48% | +0.14% | +0.04% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.47% | -0.04% | -2.91% | |
| 22 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.37% | — | +0.03% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.31% | +0.24% | +10.36% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | +0.41% | +0.86% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | — | -4.12% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.05% | — | +4.67% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.17% | +0.07% | |
| 28 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.11% | +0.12% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.88% | — | -0.05% | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | -0.39% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.82% | -0.12% | +0.22% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | -5.38% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.16% | -11.58% | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.76% | — | — | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.08% | -16.08% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | +0.15% | +2.06% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.10% | -0.23% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.71% | +0.11% | -0.05% | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.69% | — | +2.81% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.11% | -0.80% | |
| 41 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.64% | — | -3.36% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.19% | -2.82% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.61% | -0.08% | -1.38% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 45 | CSW | Csw Industrials INC | 株式-資本財 | 0.59% | -0.04% | +0.74% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.06% | -3.98% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.55% | — | -1.54% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | -0.62% | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.52% | +0.14% | +28.88% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 156 | $3.6億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 155 | $3.7億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 153 | $3.6億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 152 | $3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 149 | $3.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 150 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 150 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 146 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 141 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 142 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 139 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 144 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 141 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 147 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 139 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 141 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 145 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 147 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 151 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 142 | $2.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 142 | $2.8億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 146 | $2.8億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 140 | $2.5億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 144 | $2.5億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 109 | $2.5億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 152 | $2.6億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 156 | $2.6億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 147 | $2.3億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 155 | $2.3億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 155 | $2.2億 | 55 | |
| 2018-09-30 | 167 | $3.3億 | 44 | |
| 2018-06-30 | 173 | $2.3億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 176 | $2.3億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 180 | $2.4億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 166 | $2.2億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 156 | $2.0億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 143 | $1.9億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 142 | $1.9億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 139 | $1.8億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 139 | $1.8億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 136 | $1.7億 | 33 | |
| 2015-12-31 | 138 | $1.7億 | 44 | |
| 2015-09-30 | 136 | $1.6億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 140 | $1.7億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 140 | $1.8億 | 9 | |
| 2014-12-31 | 140 | $1.8億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 144 | $1.7億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 149 | $1.9億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 142 | $1.8億 | — |
Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 全売却: Cvs Health CORP (CVS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -1.45% | 減少 |
| 2 | WMT | Walmart INC | +0.4% | -0.54% | 減少 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +0.86% | 増加 |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | +10.55% | 増加 |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.2% | +10.36% | 増加 |
| 6 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +0.07% | 増加 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +2.06% | 増加 |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | +0.1% | +28.88% | 増加 |
| 9 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +0.04% | 増加 |
| 10 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | +0.1% | +103.40% | 増加 |
| 11 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | -0.05% | 減少 |
| 12 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +0.12% | 増加 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +2.73% | 増加 |
| 14 | XPO | Xpo INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +0.25% | 増加 |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | 0% | +0.60% | 増加 |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | — | — | 変化なし |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.07% | 増加 |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 0% | -2.91% | 減少 |
| 21 | CSW | Csw Industrials INC | 0% | +0.74% | 増加 |
| 22 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.1% | +1.21% | 増加 |
| 23 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | -0.1% | -16.31% | 減少 |
| 24 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -3.98% | 減少 |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -9.12% | 減少 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -2.47% | 減少 |
| 27 | MMM | 3m Co | -0.1% | -23.88% | 減少 |
| 28 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | -0.1% | -36.52% | 減少 |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.1% | -16.08% | 減少 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -1.38% | 減少 |
| 31 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -5.95% | 減少 |
| 32 | AXP | American Express Co | -0.1% | -0.80% | 減少 |
| 33 | KKR | Kkr & Co INC | -0.1% | +0.04% | 増加 |
| 34 | BX | Blackstone INC | -0.1% | -1.98% | 減少 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +0.22% | 増加 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.10% | 減少 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.56% | 減少 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.41% | 減少 |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | -11.58% | 減少 |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -5.81% | 減少 |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -0.97% | 減少 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -0.06% | 減少 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -2.82% | 減少 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.7% | -1.31% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -5.01% | 減少 |
| 46 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001137429
申告総資産額
$3.6億
228 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001525865
申告総資産額
$3.6億
385 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001846161
申告総資産額
$3.6億
123 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001076598
申告総資産額
$674.5億
1,538 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001801792
申告総資産額
$2.1億
38 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有
CIK 0001821271
申告総資産額
$7.8億
158 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有