Wakefield Asset Management LLLP — Q3 2019 13F保有銘柄

Name: Wakefield Asset Management LLLP — 13F Holdings, Q3 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001600435

申告総資産額

$3.8億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	5.62%	—	+10.04%
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	5.54%	—	+4.13%
3	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	3.24%	—	+5.49%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.51%	—	-7.96%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.47%	—	+19.69%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.18%	—	+4.27%
7	PSQUSD	Proshares Short Qqq	ETF-その他	1.95%	—	+66.09%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.95%	—	-21.88%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.94%	—	-0.21%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.83%	—	-0.68%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.63%	—	+4.33%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.58%	—	+5.15%
13	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	株式-その他	1.57%	—	+3.46%
14	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	株式-その他	1.55%	—	+3.45%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.42%	—	+3.33%
16	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	1.26%	—	-24.91%
17	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.25%	—	-30.62%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.21%	—	—
19	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.20%	—	-25.07%
20	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	1.19%	—	—
21	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	1.19%	—	-4.23%
22	AME	Ametek INC	株式-資本財	1.19%	—	-26.69%
23	ALL	Allstate CORP	株式-金融	1.18%	—	—
24	UTXZ	United Tech CORP	株式-その他	1.18%	—	-24.98%
25	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	1.17%	—	—
26	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.16%	—	—
27	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	1.16%	—	—
28	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	1.13%	—	+1777.70%
29	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	1.13%	—	-27.36%
30	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	1.12%	—	—
31	ARNCCHF	Arconic INC	株式-その他	1.12%	—	-34.62%
32	BAX	Baxter International INC	株式-ヘルスケア	1.11%	—	-33.91%
33	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	1.10%	—	—
34	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.09%	—	-30.18%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.09%	+0.66%	NEW
36	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.07%	—	-35.61%
37	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.05%	—	-30.40%
38	FISV	Fiserv INC	株式-その他	1.03%	—	—
39	✓	Delaware Investments	株式-その他	0.93%	—	+7.84%
40	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	0.90%	—	-25.02%
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.84%	—	-0.30%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.79%	—	-2.35%
43	IR	Ingersoll-rand PLC	株式-資本財	0.74%	—	-38.97%
44	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.72%	—	-43.86%
45	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	株式-その他	0.71%	—	+6.63%
46	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	0.70%	—	-37.53%
47	KTF	Dws Municipal Income Trust	株式-その他	0.70%	—	+8.28%
48	VFL	Abrdn National Municipal INC	株式-その他	0.68%	—	+6.69%
49	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.68%	—	-46.89%
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.68%	—	-44.53%

1–50 of 148

今四半期の持株変動

Wakefield Asset Management LLLPがQ3 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+1.1%	+1777.70%	増加
2	PSQUSD	Proshares Short Qqq	+0.9%	+66.09%	増加
3	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.9%	+10.04%	増加
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.6%	+19.69%	増加
5	AME	Ametek INC	-0.3%	-26.69%	減少
6	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.3%	-30.18%	減少
7	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-25.07%	減少
8	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.3%	-44.53%	減少
9	AES	Aes CORP	-0.3%	-35.46%	減少
10	BAX	Baxter International INC	-0.3%	-33.91%	減少
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.3%	-21.88%	減少
12	AKAM	Akamai Technologies INC	-0.3%	-46.89%	減少
13	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-30.40%	減少
14	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-0.4%	-37.53%	減少
15	GIS	General Mills INC	-0.4%	-43.86%	減少
16	IR	Ingersoll-rand PLC	-0.4%	-38.97%	減少
17	RL	Ralph Lauren CORP	-0.4%	-25.02%	減少
18	MSI	Motorola Solutions INC	-0.4%	-35.61%	減少
19	ARNCCHF	Arconic INC	-0.4%	-34.62%	減少
20	KMX	Carmax INC	-0.6%	-53.01%	減少
21	ELV	Elevance Health INC	-0.7%	-57.32%	減少
22	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
23	BEN	Franklin Resources INC	—	EXIT	全売却
24	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	全売却
25	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却
26	MTB	M & T Bank CORP	—	EXIT	全売却
27	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	全売却
28	MRO*	Marathon Oil CORP	—	EXIT	全売却
29	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
30	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
31	ALLY	Ally Financial INC	—	NEW	新規購入
32	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新規購入
33	DHI	Dr Horton INC	—	NEW	新規購入
34	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
35	CCI	Crown Castle INC	—	NEW	新規購入
36	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新規購入
37	CSX	Csx CORP	—	EXIT	全売却
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
39	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新規購入
40	XLNXEUR	Xilinx INC	—	EXIT	全売却
41	COP	Conocophillips	—	EXIT	全売却
42	VNM	Vaneck Vietnam ETF	—	NEW	新規購入
43	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	全売却
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
45	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新規購入
46	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	全売却
47	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	全売却
48	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
49	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	NEW	新規購入
50	✓	Blackrock Muniyield Invst Fd	—	NEW	新規購入