Wakefield Asset Management LLLP — Q2 2019 13F保有銘柄

Name: Wakefield Asset Management LLLP — 13F Holdings, Q2 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001600435

申告総資産額

$3.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	4.79%	—	-12.09%
2	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	4.76%	—	-18.17%
3	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.91%	—	-18.44%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.48%	—	+6052.50%
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.27%	—	-15.18%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.90%	—	-15.34%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.89%	—	-23.84%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.74%	—	-16.94%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.66%	—	-21.43%
10	ARNCCHF	Arconic INC	株式-その他	1.54%	—	-19.30%
11	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.49%	—	-11.30%
12	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.48%	—	-21.26%
13	AME	Ametek INC	株式-資本財	1.46%	—	-8.30%
14	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	1.43%	—	-8.00%
15	BAX	Baxter International INC	株式-ヘルスケア	1.42%	—	-7.57%
16	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	1.42%	—	+35.21%
17	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.41%	—	-22.09%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.40%	—	-14.95%
19	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	株式-その他	1.39%	—	-12.46%
20	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	株式-その他	1.37%	—	-12.74%
21	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.36%	—	—
22	UTXZ	United Tech CORP	株式-その他	1.36%	—	-10.88%
23	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	1.35%	—	—
24	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	1.34%	—	-11.21%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.34%	—	-13.39%
26	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	1.34%	—	—
27	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.33%	—	—
28	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	1.30%	—	-7.55%
29	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	1.30%	—	-6.81%
30	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	1.28%	—	-9.86%
31	HST	Host Hotels & Resorts INC	株式-不動産	1.23%	—	-7.23%
32	MRO*	Marathon Oil CORP	株式-その他	1.20%	—	—
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.20%	—	-14.32%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.17%	+0.66%	NEW
35	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	1.16%	—	-3.63%
36	IR	Ingersoll-rand PLC	株式-資本財	1.13%	—	-5.69%
37	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	1.10%	—	+4.66%
38	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	1.09%	—	-7.25%
39	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.09%	—	-7.31%
40	PSQUSD	Proshares Short Qqq	ETF-その他	1.09%	—	+18.24%
41	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	1.07%	—	-6.09%
42	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	1.04%	—	-5.32%
43	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	1.02%	—	-5.07%
44	CSX	Csx CORP	株式-資本財	1.00%	—	-4.93%
45	AES	Aes CORP	株式-公益事業	0.98%	-1.12%	EXIT
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.97%	—	+1273.25%
47	XLNXEUR	Xilinx INC	株式-その他	0.87%	—	-3.37%
48	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.85%	—	-33.98%
49	✓	Delaware Investments	株式-その他	0.78%	—	-15.31%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.77%	—	-19.73%

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今四半期の持株変動

Wakefield Asset Management LLLPがQ2 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+2.4%	+6052.50%	増加
2	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.9%	+1273.25%	増加
3	OKE	Oneok INC	+0.4%	+35.21%	増加
4	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+159.36%	増加
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-15.18%	減少
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-16.94%	減少
7	RL	Ralph Lauren CORP	-0.2%	-6.81%	減少
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.2%	-12.09%	減少
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-15.34%	減少
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-21.43%	減少
11	MFM	Aberdeen Municipal Income	-0.3%	-99.42%	減少
12	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	-0.3%	-99.42%	減少
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.3%	-18.44%	減少
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-23.84%	減少
15	COP	Conocophillips	-0.4%	-33.98%	減少
16	AES	Aes CORP	-0.5%	-33.45%	減少
17	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.5%	-18.17%	減少
18	GM	General Motors Co	—	EXIT	全売却
19	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
20	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新規購入
21	BEN	Franklin Resources INC	—	NEW	新規購入
22	F	Ford Motor Co	—	NEW	新規購入
23	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
24	AMT	TD Ameritrade Holding CORP	—	EXIT	全売却
25	MRO*	Marathon Oil CORP	—	NEW	新規購入
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
27	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
28	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
29	HP	Helmerich & Payne	—	EXIT	全売却
30	✓	Bny Mellon Mncpl Bnd Inf	—	EXIT	全売却
31	✓	Dreyfus Strategic Mun Bd Fd	—	EXIT	全売却
32	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	—	NEW	新規購入
33	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
34	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入
35	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
36	PNW	Pinnacle West Capital	—	EXIT	全売却
37	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	全売却
38	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新規購入
39	✓	Dreyfus Mun Income INC	—	EXIT	全売却
40	TWTRUSD	Twitter INC	—	NEW	新規購入
41	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	全売却
42	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	NEW	新規購入
43	✓	Bny Mellon Mun Income INC Com	—	NEW	新規購入
44	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	NEW	新規購入
45	✓	Nuveen Select Tax-free INC Iii (nxr)	—	NEW	新規購入
46	XMUSX	Blackrock Muniholdings Quali	—	NEW	新規購入
47	UDN	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新規購入
48	GFF	Griffon CORP	—	EXIT	全売却
49	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	全売却
50	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	全売却