Waddell & Associates, LLC — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Waddell & Associates, LLC — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001776757

申告総資産額

$17.7億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	12.19%	—	—
2	✓	Ishares Tr Msci USA Qlt Fct	株式-その他	9.37%	—	+1.37%
3	✓	Standard BioTools Inc.	株式-その他	9.35%	—	+0.57%
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	8.94%	—	+1.94%
5	✓	Ishares Tr Core Msci Total Int	株式-その他	8.17%	—	+3.31%
6	CAPEUSD	Barclays Etn+ Shiller Cape	ETF-その他	7.94%	—	+911.86%
7	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	5.78%	-0.72%	+0.43%
8	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	5.36%	-0.80%	+1.39%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.95%	-0.45%	+1.89%
10	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	4.18%	—	—
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	4.05%	—	+3.43%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.83%	—	+3.49%
13	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-その他	3.54%	—	-0.37%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.02%	—	-9.63%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+7.99%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.57%	—	-4.47%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.45%	—	-5.60%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.41%	-0.05%	—
19	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	0.39%	—	-91.22%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	—	—
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.31%	-0.03%	—
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.23%	—	—
23	WST	West Pharmaceutical Services	株式-ヘルスケア	0.21%	—	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.18%	—	—
25	✓	AT & T, Inc. New	株式-その他	0.18%	—	-1.30%
26	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.18%	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.17%	+0.03%	—
28	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.17%	—	+16.57%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.17%	-0.13%	—
30	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.17%	—	-13.84%
31	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.17%	+0.06%	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.16%	+0.05%	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.16%	—	—
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.15%	—	—
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.15%	+0.05%	—
36	✓	Edwards Lifesciences Corporation	株式-その他	0.15%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.15%	—	—
38	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.13%	—	—
39	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.13%	—	—
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	—	—
41	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-その他	0.13%	—	-23.74%
42	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.13%	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.13%	—	—
44	✓	Invesco Qqq Trust	株式-その他	0.12%	—	—
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.12%	+0.03%	—
46	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.11%	—	—
47	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.11%	—	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.11%	—	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.11%	—	—
50	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.11%	—	—

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今四半期の持株変動

Waddell & Associates, LLCがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Standard BioTools Inc.	—	EXIT	全売却
2	✓	Ishares Tr Msci USA Qlt Fct	—	EXIT	全売却
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	全売却
4	✓	Ishares Tr Core Msci Total Int	—	EXIT	全売却
5	CAPEUSD	Barclays Etn+ Shiller Cape	—	EXIT	全売却
6	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	EXIT	全売却
7	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	—	EXIT	全売却
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
9	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	全売却
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	全売却
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
12	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	EXIT	全売却
13	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	全売却
16	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
18	✓	AT & T, Inc. New	—	EXIT	全売却
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	EXIT	全売却
20	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
21	GLOF	Ishares Global Equity Factor	—	EXIT	全売却
22	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	—	EXIT	全売却