Ullmann Wealth Partners Group, LLC — Q4 2021 13F保有銘柄

Name: Ullmann Wealth Partners Group, LLC — 13F Holdings, Q4 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001697725

申告総資産額

$9.6億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	18.67%	-0.65%	+2.57%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	16.28%	—	—
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	8.14%	—	—
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.52%	-0.49%	-5.27%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.06%	-0.05%	+7.01%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.73%	-1.22%	+6.78%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	3.78%	-0.06%	+6.98%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.71%	-0.14%	+18.39%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.28%	-0.09%	+11.98%
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	2.58%	-0.04%	+3.57%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	2.30%	+0.11%	-0.54%
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	2.01%	—	+11.92%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.77%	—	+6.73%
14	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.67%	—	-2.71%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.50%	—	-0.81%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.32%	—	-2.37%
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.92%	+0.03%	-0.37%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.83%	-0.04%	+0.15%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.77%	—	+0.26%
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.75%	—	+19.87%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.62%	—	-1.61%
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.58%	—	-0.48%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.56%	-0.05%	+3.18%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.55%	-0.23%	-3.53%
25	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	—
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.52%	—	+4.23%
27	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.46%	—	-5.20%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.43%	-0.20%	+2.56%
29	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.37%	—	—
30	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.35%	—	+0.33%
31	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.30%	—	+17.89%
32	FNF	Fidelity National Financial	株式-金融	0.29%	-0.09%	—
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.29%	—	+212.53%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.28%	—	+1.92%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
36	BKIEUR	Black Knight INC	株式-その他	0.26%	—	-11.89%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.25%	—	+91.18%
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.24%	—	+0.06%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.23%	—	+116.01%
40	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.21%	—	+0.64%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.07%	+2.81%
42	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.18%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	—	—
44	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.16%	—	+0.01%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.15%	—	+4.81%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.15%	—	+10.51%
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.15%	—	—
48	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.14%	—	+0.04%
49	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	0.13%	—	—
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.12%	—	—

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