Ullmann Wealth Partners Group, LLC — Q2 2019 13F保有銘柄

Name: Ullmann Wealth Partners Group, LLC — 13F Holdings, Q2 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001697725

申告総資産額

$9.6億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	26.43%	-0.65%	+5.31%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	11.18%	-0.05%	-0.10%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	10.05%	-0.49%	-3.28%
4	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	6.59%	-0.04%	+0.47%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	4.69%	—	-1.64%
6	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.35%	—	-5.65%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.24%	-0.09%	+4.32%
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	3.17%	—	+5.45%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.02%	—	+3.45%
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	1.81%	+0.03%	-3.09%
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.73%	—	-8.16%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.66%	-0.04%	-9.41%
13	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.42%	—	-0.57%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.38%	—	-3.49%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.30%	-0.05%	+0.03%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.13%	—	-20.59%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.08%	—	+30.40%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.03%	—	-12.19%
19	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	—	-0.38%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.87%	—	-7.04%
21	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	0.75%	—	-36.71%
22	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.74%	—	—
23	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.72%	—	-3.64%
24	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.66%	—	—
25	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.51%	—	-5.03%
26	BKIEUR	Black Knight INC	株式-その他	0.49%	—	-1.89%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.42%	—	+9.36%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	-1.22%	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.07%	-3.79%
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.38%	—	+0.02%
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.36%	—	-9.64%
32	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.30%	—	+1.59%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.30%	—	-2.59%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.23%	—
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
36	REG	Regency Centers CORP	株式-不動産	0.29%	—	+60.50%
37	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.28%	—	—
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.27%	—	+2.75%
39	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.25%	—	-3.98%
40	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.24%	—	—
41	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	0.23%	—	—
42	CP	Canadian Pacific Kansa F	株式-資本財	0.22%	—	—
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.22%	+0.11%	—
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.20%	—	—
45	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.20%	—	+0.03%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.20%	—	-1.63%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.19%	+0.06%	—
48	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-その他	0.19%	—	-7.19%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.19%	—	—
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.18%	—	—

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今四半期の持株変動

Ullmann Wealth Partners Group, LLCがQ2 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.5%	+5.31%	増加
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+30.40%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.32%	増加
4	CINF	Cincinnati Financial CORP	+0.1%	—	変化なし
5	REG	Regency Centers CORP	+0.1%	+60.50%	増加
6	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+5.45%	増加
7	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	—	変化なし
8	AAPL	Apple INC	0%	+9.36%	増加
9	BKIEUR	Black Knight INC	0%	-1.89%	減少
10	CP	Canadian Pacific Kansa F	0%	—	変化なし
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.59%	減少
12	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
13	NEE	Nextera Energy INC	0%	+2.75%	増加
14	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	—	変化なし
15	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	—	変化なし
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	-4.08%	減少
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.02%	増加
18	USB	US Bancorp	0%	—	変化なし
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+3.45%	増加
22	KO	Coca-cola Co/the	—	-5.03%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	変化なし
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	—	変化なし
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	—	変化なし
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+0.03%	増加
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-0.57%	減少
28	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-9.69%	減少
29	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	0%	-0.38%	減少
30	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
31	BAC	Bank Of America CORP	0%	-3.64%	減少
32	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.79%	減少
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	-3.09%	減少
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	+0.47%	増加
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-9.64%	減少
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-1.64%	減少
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.04%	減少
38	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-9.41%	減少
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-12.19%	減少
40	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.2%	-8.16%	減少
41	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	-0.2%	-5.65%	減少
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-0.10%	減少
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-3.28%	減少
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-20.59%	減少
45	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.5%	-36.71%	減少
46	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
47	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
48	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
49	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
50	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	—	NEW	新規購入