Ullmann Wealth Partners Group, LLC — Q1 2019 13F保有銘柄

Name: Ullmann Wealth Partners Group, LLC — 13F Holdings, Q1 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001697725

申告総資産額

$9.6億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	24.97%	-0.65%	+5.82%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	11.40%	-0.05%	+4.35%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	10.29%	-0.49%	+0.23%
4	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	6.64%	-0.04%	+1.87%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	4.76%	—	-2.17%
6	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.56%	—	-1.60%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.08%	-0.09%	+4.92%
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	3.08%	—	+6.79%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.02%	—	+16.07%
10	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.93%	—	-7.42%
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	1.85%	+0.03%	+7.38%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.79%	-0.04%	-20.13%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.49%	—	-10.30%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.44%	—	+5.98%
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.43%	—	-4.39%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.31%	-0.05%	-8.80%
17	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	1.23%	—	-22.20%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.21%	—	-14.71%
19	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.04%	—	+3.04%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.95%	—	-6.59%
21	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.85%	—	-20.40%
22	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.74%	—	+8.62%
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.63%	—	—
24	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.57%	—	—
25	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.51%	—	+2.10%
26	BKIEUR	Black Knight INC	株式-その他	0.46%	—	+186.00%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.43%	+0.07%	+5.08%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.41%	—	-17.49%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	-1.22%	+1.86%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.38%	—	+8.13%
31	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.37%	—	-33.40%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
33	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.30%	—	+75.52%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	-0.23%	+87.60%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.28%	—	+12.67%
36	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.27%	—	—
37	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.26%	—	—
38	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.26%	—	-32.76%
39	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	0.24%	—	—
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.22%	+0.11%	-14.21%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.21%	+0.06%	+1.76%
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.20%	—	-11.18%
43	CP	Canadian Pacific Kansa F	株式-資本財	0.20%	—	—
44	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-その他	0.20%	—	—
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.20%	—	-0.03%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.19%	—	—
47	REG	Regency Centers CORP	株式-不動産	0.19%	—	—
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.19%	—	-15.78%
49	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.19%	—	-8.12%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.18%	—	—

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今四半期の持株変動

Ullmann Wealth Partners Group, LLCがQ1 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.1%	+5.82%	増加
2	BKIEUR	Black Knight INC	+0.3%	+186.00%	増加
3	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.3%	+7.38%	増加
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+16.07%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.92%	増加
6	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+75.52%	増加
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+87.60%	増加
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+6.79%	増加
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+0.23%	増加
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+8.13%	増加
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+4.35%	増加
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+1.87%	増加
13	BAC	Bank Of America CORP	0%	+8.62%	増加
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+5.98%	増加
15	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	0%	+3.04%	増加
16	CTAS	Cintas CORP	0%	—	変化なし
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.76%	増加
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	変化なし
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+1.86%	増加
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+12.67%	増加
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.08%	増加
22	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	—	変化なし
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-4.39%	減少
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.59%	減少
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-17.49%	減少
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-32.76%	減少
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-33.40%	減少
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.2%	-7.42%	減少
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-14.71%	減少
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-2.17%	減少
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-10.30%	減少
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-8.80%	減少
33	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	-0.3%	-1.60%	減少
34	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.4%	-22.20%	減少
35	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.4%	-20.40%	減少
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.5%	-20.13%	減少
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
38	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新規購入
39	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新規購入
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
41	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
42	✓	Invesco Exchange Traded Fd T	—	EXIT	全売却
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
45	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
46	MMM	3m Co	—	NEW	新規購入
47	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
48	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	EXIT	全売却
49	FRME	First Merchants CORP	—	NEW	新規購入
50	USB	US Bancorp	—	NEW	新規購入